SL/CA.pm

   1   #=====================================================================
   2 # LX-Office ERP
   3 # Copyright (C) 2004
   4 # Based on SQL-Ledger Version 2.1.9
   5 # Web http://www.lx-office.org
   6 #
   7 #=====================================================================
   8 # SQL-Ledger Accounting
   9 # Copyright (C) 2001
  10 #
  11 #  Author: Dieter Simader
  12 #   Email: dsimader@sql-ledger.org
  13 #     Web: http://www.sql-ledger.org
  14 #
  15 #  Contributors:
  16 #
  17 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  18 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
  19 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  20 # (at your option) any later version.
  21 #
  22 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
  23 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  24 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  25 # GNU General Public License for more details.
  26 # You should have received a copy of the GNU General Public License
  27 # along with this program; if not, write to the Free Software
  28 # Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
  29 #======================================================================
  30 # chart of accounts
  31 #
  32 # CHANGE LOG:
  33 #   DS. 2000-07-04  Created
  34 #
  35 #======================================================================
  36
  37 use utf8;
  38 use strict;
  39
  40 package CA;
  41 use Data::Dumper;
  42 use SL::DBUtils;
  43
  44 sub all_accounts {
  45   $main::lxdebug->enter_sub();
  46
  47   my ($self, $myconfig, $form, $chart_id) = @_;
  48
  49   my (%amount, $acc_cash_where);
  50
  51   # connect to database
  52   my $dbh = $form->dbconnect($myconfig);
  53
  54   # bug 1071 Warum sollte bei Erreichen eines neuen Jahres die Kontenübersicht nur noch die
  55   # bereits bebuchten Konten anzeigen?
  56   # Folgende Erweiterung:
  57   # 1.) Gehe zurück bis zu dem Datum an dem die Bücher geschlossen wurden
  58   # 2.) Falls die Bücher noch nie geschlossen wurden, gehe zurück bis zum Bearbeitungsstart
  59   # COALESCE((SELECT closedto FROM defaults),(SELECT itime FROM defaults))
  60
  61   my $closedto_sql = "COALESCE((SELECT closedto FROM defaults),(SELECT itime FROM defaults))";
  62
  63   if ($form->{method} eq "cash") {  # EÜR
  64     $acc_cash_where = qq| AND (a.trans_id IN (SELECT id FROM ar WHERE datepaid>= $closedto_sql
  65                           UNION SELECT id FROM ap WHERE datepaid>= $closedto_sql
  66                           UNION SELECT id FROM gl WHERE transdate>= $closedto_sql
  67                         )) |;
  68   } else {  # Bilanzierung
  69     $acc_cash_where = " AND ((select date_trunc('year', a.transdate::date)) >= $closedto_sql) ";
  70   }
  71
  72   my $query =
  73     qq|SELECT c.accno, SUM(a.amount) AS amount | .
  74     qq|FROM chart c, acc_trans a | .
  75     qq|WHERE c.id = a.chart_id | .
  76     qq|$acc_cash_where| .
  77     qq|GROUP BY c.accno|;
  78
  79   foreach my $ref (selectall_hashref_query($form, $dbh, $query)) {
  80     $amount{ $ref->{accno} } = $ref->{amount};
  81   }
  82
  83   my $where = "AND c.id = $chart_id" if ($chart_id ne '');
  84
  85   $query = qq{
  86     SELECT
  87       c.accno,
  88       c.id,
  89       c.description,
  90       c.charttype,
  91       c.category,
  92       c.link,
  93       c.pos_bwa,
  94       c.pos_bilanz,
  95       c.pos_eur,
  96       c.valid_from,
  97       c.datevautomatik,
  98       comma(tk.startdate::text) AS startdate,
  99       comma(tk.taxkey_id::text) AS taxkey,
 100       comma(tx.taxdescription || to_char (tx.rate, '99V99' ) || '%') AS taxdescription,
 101       comma(tx.taxnumber::text) AS taxaccount,
 102       comma(tk.pos_ustva::text) AS tk_ustva,
 103       ( SELECT accno
 104       FROM chart c2
 105       WHERE c2.id = c.id
 106       ) AS new_account
 107     FROM chart c
 108     LEFT JOIN taxkeys tk ON (c.id = tk.chart_id)
 109     LEFT JOIN tax tx ON (tk.tax_id = tx.id)
 110     WHERE 1=1
 111     $where
 112     GROUP BY c.accno, c.id, c.description, c.charttype, c.gifi_accno,
 113       c.category, c.link, c.pos_bwa, c.pos_bilanz, c.pos_eur, c.valid_from,
 114       c.datevautomatik
 115     ORDER BY c.accno
 116   };
 117
 118   my $sth = prepare_execute_query($form, $dbh, $query);
 119
 120   $form->{CA} = [];
 121
 122   while (my $ca = $sth->fetchrow_hashref("NAME_lc")) {
 123     $ca->{amount} = $amount{ $ca->{accno} };
 124     if ($ca->{amount} < 0) {
 125       $ca->{debit} = $ca->{amount} * -1;
 126     } else {
 127       $ca->{credit} = $ca->{amount};
 128     }
 129     push(@{ $form->{CA} }, $ca);
 130   }
 131
 132   $sth->finish;
 133   $dbh->disconnect;
 134
 135   $main::lxdebug->leave_sub();
 136 }
 137
 138 sub all_transactions {
 139   $main::lxdebug->enter_sub();
 140
 141   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
 142
 143   # connect to database
 144   my $dbh = $form->dbconnect($myconfig);
 145
 146   # get chart_id
 147   my $query = qq|SELECT id FROM chart WHERE accno = ?|;
 148   my @id = selectall_array_query($form, $dbh, $query, $form->{accno});
 149
 150   my $fromdate_where;
 151   my $todate_where;
 152
 153   my $where = qq|1 = 1|;
 154
 155   # build WHERE clause from dates if any
 156   #  if ($form->{fromdate}) {
 157   #    $where .= " AND ac.transdate >= '$form->{fromdate}'";
 158   #  }
 159   #  if ($form->{todate}) {
 160   #    $where .= " AND ac.transdate <= '$form->{todate}'";
 161   #  }
 162
 163   my (@values, @where_values, @subwhere_values, $subwhere);
 164   if ($form->{fromdate}) {
 165     $where .= qq| AND ac.transdate >= ?|;
 166     $subwhere .= qq| AND transdate >= ?|;
 167     push(@where_values, conv_date($form->{fromdate}));
 168     push(@subwhere_values, conv_date($form->{fromdate}));
 169   }
 170
 171   if ($form->{todate}) {
 172     $where .= qq| AND ac.transdate <= ?|;
 173     $subwhere .= qq| AND transdate <= ?|;
 174     push(@where_values, conv_date($form->{todate}));
 175     push(@subwhere_values, conv_date($form->{todate}));
 176   }
 177
 178
 179   my $sortorder = join ', ',
 180     $form->sort_columns(qw(transdate reference description));
 181   my $false = ($myconfig->{dbdriver} eq 'Pg') ? "FALSE" : q|'0'|;
 182
 183   # Oracle workaround, use ordinal positions
 184   my %ordinal = (transdate   => 4,
 185                  reference   => 2,
 186                  description => 3);
 187   map { $sortorder =~ s/$_/$ordinal{$_}/ } keys %ordinal;
 188
 189   my ($null, $department_id) = split(/--/, $form->{department});
 190   my ($dpt_where, $dpt_join, @department_values);
 191   if ($department_id) {
 192     $dpt_join = qq| JOIN department t ON (t.id = a.department_id) |;
 193     $dpt_where = qq| AND t.id = ? |;
 194     @department_values = ($department_id);
 195   }
 196
 197   my ($project, @project_values);
 198   if ($form->{project_id}) {
 199     $project = qq| AND ac.project_id = ? |;
 200     @project_values = (conv_i($form->{project_id}));
 201   }
 202   my $acc_cash_where = "";
 203   my $ar_cash_where = "";
 204   my $ap_cash_where = "";
 205
 206
 207   if ($form->{method} eq "cash") {
 208     $where = qq| (ac.trans_id IN (SELECT id FROM ar WHERE datepaid>= ? AND datepaid<= ? UNION SELECT id FROM ap WHERE datepaid>= ? AND datepaid<= ? UNION SELECT id FROM gl WHERE transdate>= ? AND transdate<= ?)) |;
 209     @where_values = ();
 210     push(@where_values, conv_date($form->{fromdate}));
 211     push(@where_values, conv_date($form->{todate}));
 212     push(@where_values, conv_date($form->{fromdate}));
 213     push(@where_values, conv_date($form->{todate}));
 214     push(@where_values, conv_date($form->{fromdate}));
 215     push(@where_values, conv_date($form->{todate}));
 216  }
 217
 218
 219   if ($form->{accno}) {
 220
 221     # get category for account
 222     $query = qq|SELECT category FROM chart WHERE accno = ?|;
 223     ($form->{category}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno});
 224
 225     if ($form->{fromdate}) {
 226       # get beginning balances
 227       $query =
 228         qq|SELECT SUM(ac.amount) AS amount
 229             FROM acc_trans ac
 230             JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)
 231             WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) = (select date_trunc('year', ?::date))) AND ac.ob_transaction
 232               $project
 233             AND c.accno = ?|;
 234
 235       ($form->{beginning_balance}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 236
 237       # get last transaction date
 238       my $todate = ($form->{todate}) ? " AND ac.transdate <= '$form->{todate}' " : "";
 239       $query = qq|SELECT max(ac.transdate) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id) WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) $todate AND c.accno = ?|;
 240       ($form->{last_transaction}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 241
 242       # get old saldo
 243       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id) WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) AND ac.transdate < ? AND c.accno = ?  AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 244       ($form->{saldo_old}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 245
 246       #get old balance
 247       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id) WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) AND ac.transdate < ? AND c.accno = ? AND ac.amount < 0 AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 248       ($form->{old_balance_debit}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 249
 250       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id) WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) AND ac.transdate < ? AND c.accno = ? AND ac.amount > 0 AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 251       ($form->{old_balance_credit}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 252
 253       # get current saldo
 254       $todate = ($form->{todate} ne "") ? " AND ac.transdate <= '$form->{todate}' " : "";
 255       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id) WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) $todate AND c.accno = ? AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 256       ($form->{saldo_new}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 257
 258       #get current balance
 259       $todate = ($form->{todate} ne "") ? " AND ac.transdate <= '$form->{todate}' " : "";
 260       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id) WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) $todate AND c.accno = ? AND ac.amount < 0 AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 261       ($form->{current_balance_debit}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 262
 263       $todate = ($form->{todate} ne "") ? " AND ac.transdate <= '$form->{todate}' " : "";
 264       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) $todate AND c.accno = ? AND ac.amount > 0 AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 265       ($form->{current_balance_credit}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 266     }
 267   }
 268
 269   $query = "";
 270   my $union = "";
 271   @values = ();
 272
 273   foreach my $id (@id) {
 274
 275     # NOTE: Postgres is really picky about the order of implicit CROSS
 276     #  JOINs with ',' if you alias the tables and want to use the
 277     #  alias later in another JOIN.  the alias you want to use has to
 278     #  be the most recent in the list, otherwise Postgres will
 279     #  overwrite the alias internally and complain.  For this reason,
 280     #  in the next 3 SELECTs, the 'a' alias is last in the list.
 281     #  Don't change this, and if you do, substitute the ',' with CROSS
 282     #  JOIN ... that also works.
 283
 284     # get all transactions
 285     $query =
 286       qq|SELECT a.id, a.reference, a.description, ac.transdate, ac.chart_id, | .
 287       qq|  $false AS invoice, ac.amount, 'gl' as module, | .
 288       qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo, ac.source || ' ' || ac.memo AS memo § .
 289       qq|FROM acc_trans ac, gl a | .
 290       $dpt_join .
 291       qq|WHERE | . $where . $dpt_where . $project .
 292       qq|  AND ac.chart_id = ? | .
 293       qq| AND ac.trans_id = a.id | .
 294       qq| AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL) | .
 295
 296       qq|UNION ALL | .
 297
 298       qq|SELECT a.id, a.invnumber, c.name, ac.transdate, ac.chart_id, | .
 299       qq|  a.invoice, ac.amount, 'ar' as module, | .
 300       qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo, ac.source || ' ' || ac.memo AS memo  § .
 301       qq|FROM acc_trans ac, customer c, ar a | .
 302       $dpt_join .
 303       qq|WHERE | . $where . $dpt_where . $project .
 304       qq| AND ac.chart_id = ? | .
 305       qq| AND ac.trans_id = a.id | .
 306       qq| AND a.customer_id = c.id | .
 307       qq| AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)| .
 308
 309       qq|UNION ALL | .
 310
 311       qq|SELECT a.id, a.invnumber, v.name, ac.transdate, ac.chart_id, | .
 312       qq|  a.invoice, ac.amount, 'ap' as module, | .
 313       qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo, ac.source || ' ' || ac.memo AS memo  § .
 314       qq|FROM acc_trans ac, vendor v, ap a | .
 315       $dpt_join .
 316       qq|WHERE | . $where . $dpt_where . $project .
 317       qq| AND ac.chart_id = ? | .
 318       qq| AND ac.trans_id = a.id | .
 319       qq| AND a.vendor_id = v.id | .
 320       qq| AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 321     push(@values,
 322          @where_values, @department_values, @project_values, $id,
 323          @where_values, @department_values, @project_values, $id,
 324          @where_values, @department_values, @project_values, $id);
 325
 326     $union = qq|UNION ALL |;
 327
 328     if ($form->{project_id}) {
 329
 330       $fromdate_where =~ s/ac\./a\./;
 331       $todate_where   =~ s/ac\./a\./;
 332
 333 # strict check 20.10.2009 sschoeling
 334 # the previous version contained the var $ar_ap_cash_where, which was ONLY set by
 335 # RP->trial_balance() I tried to figure out which bizarre flow through the
 336 # program would happen to set that var, so that it would be used here later on,
 337 # (which would be nonsense, since you would normally load chart before
 338 # claculating balance of said charts) and then decided that any mechanic that
 339 # complex should fail anyway.
 340
 341 # if anyone is missing a time check on charts, that broke arounf the time
 342 # trial_balance was rewritten, this would be it
 343
 344       $query .=
 345         qq|UNION ALL | .
 346
 347         qq|SELECT a.id, a.invnumber, c.name, a.transdate, | .
 348         qq|  a.invoice, ac.qty * ac.sellprice AS sellprice, 'ar' as module, | .
 349         qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo § .
 350         qq|FROM ar a | .
 351         qq|JOIN invoice ac ON (ac.trans_id = a.id) | .
 352         qq|JOIN parts p ON (ac.parts_id = p.id) | .
 353         qq|JOIN customer c ON (a.customer_id = c.id) | .
 354         $dpt_join .
 355         qq|WHERE p.income_accno_id = ? | .
 356         $fromdate_where .
 357         $todate_where .
 358         $dpt_where .
 359         $project .
 360         qq|UNION ALL | .
 361
 362         qq|SELECT a.id, a.invnumber, v.name, a.transdate, | .
 363         qq|  a.invoice, ac.qty * ac.sellprice AS sellprice, 'ap' as module, | .
 364         qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo § .
 365         qq|FROM ap a | .
 366         qq|JOIN invoice ac ON (ac.trans_id = a.id) | .
 367         qq|JOIN parts p ON (ac.parts_id = p.id) | .
 368         qq|JOIN vendor v ON (a.vendor_id = v.id) | .
 369         $dpt_join .
 370         qq|WHERE p.expense_accno_id = ? | .
 371         $fromdate_where .
 372         $todate_where .
 373         $dpt_where .
 374         $project;
 375       push(@values,
 376            $id, @department_values, @project_values,
 377            $id, @department_values, @project_values);
 378
 379       $fromdate_where =~ s/a\./ac\./;
 380       $todate_where   =~ s/a\./ac\./;
 381
 382     }
 383
 384     $union = qq|UNION ALL|;
 385   }
 386
 387   my $sort = grep({ $form->{sort} eq $_ } qw(transdate reference description)) ? $form->{sort} : 'transdate';
 388
 389   $query .= qq|ORDER BY $sort|;
 390   my $sth = prepare_execute_query($form, $dbh, $query, @values);
 391
 392   #get detail information for each transaction
 393   my $trans_query =
 394         qq|SELECT accno, | .
 395         qq|amount, transdate FROM acc_trans LEFT JOIN chart ON (chart_id=chart.id) WHERE | .
 396         qq|trans_id = ? AND sign(amount) <> sign(?) AND chart_id <> ? AND transdate = ?|;
 397   my $trans_sth = $dbh->prepare($trans_query);
 398
 399   $form->{CA} = [];
 400   while (my $ca = $sth->fetchrow_hashref("NAME_lc")) {
 401     # ap
 402     if ($ca->{module} eq "ap") {
 403       $ca->{module} = ($ca->{invoice}) ? 'ir' : 'ap';
 404     }
 405
 406     # ar
 407     if ($ca->{module} eq "ar") {
 408       $ca->{module} = ($ca->{invoice}) ? 'is' : 'ar';
 409     }
 410
 411     if ($ca->{amount} < 0) {
 412       $ca->{debit}  = $ca->{amount} * -1;
 413       $ca->{credit} = 0;
 414     } else {
 415       $ca->{credit} = $ca->{amount};
 416       $ca->{debit}  = 0;
 417     }
 418
 419     ($ca->{ustkonto},$ca->{ustrate}) = split /--/, $ca->{taxinfo};
 420
 421     #get detail information for this transaction
 422     $trans_sth->execute($ca->{id}, $ca->{amount}, $ca->{chart_id}, $ca->{transdate}) ||
 423     $form->dberror($trans_query . " (" . join(", ", $ca->{id}) . ")");
 424     while (my $trans = $trans_sth->fetchrow_hashref("NAME_lc")) {
 425       if (($ca->{transdate} eq $trans->{transdate}) && ($ca->{amount} * $trans->{amount} < 0)) {
 426         if ($trans->{amount} < 0) {
 427           $trans->{debit}  = $trans->{amount} * -1;
 428           $trans->{credit} = 0;
 429         } else {
 430           $trans->{credit} = $trans->{amount};
 431           $trans->{debit}  = 0;
 432         }
 433         push(@{ $ca->{GEGENKONTO} }, $trans);
 434       } else {
 435         next;
 436       }
 437     }
 438
 439     $ca->{index} = join "--", map { $ca->{$_} } qw(id reference description transdate);
 440 #     $ca->{index} = $ca->{$form->{sort}};
 441     push(@{ $form->{CA} }, $ca);
 442
 443   }
 444
 445   $sth->finish;
 446   $dbh->disconnect;
 447
 448   $main::lxdebug->leave_sub();
 449 }
 450
 451 1;