SL/CA.pm

   1 #=====================================================================
   2 # LX-Office ERP
   3 # Copyright (C) 2004
   4 # Based on SQL-Ledger Version 2.1.9
   5 # Web http://www.lx-office.org
   6 #
   7 #=====================================================================
   8 # SQL-Ledger Accounting
   9 # Copyright (C) 2001
  10 #
  11 #  Author: Dieter Simader
  12 #   Email: dsimader@sql-ledger.org
  13 #     Web: http://www.sql-ledger.org
  14 #
  15 #  Contributors:
  16 #
  17 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  18 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
  19 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  20 # (at your option) any later version.
  21 #
  22 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
  23 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  24 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  25 # GNU General Public License for more details.
  26 # You should have received a copy of the GNU General Public License
  27 # along with this program; if not, write to the Free Software
  28 # Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
  29 #======================================================================
  30 # chart of accounts
  31 #
  32 # CHANGE LOG:
  33 #   DS. 2000-07-04  Created
  34 #
  35 #======================================================================
  36
  37 package CA;
  38 use Data::Dumper;
  39 use SL::DBUtils;
  40
  41 sub all_accounts {
  42   $main::lxdebug->enter_sub();
  43
  44   my ($self, $myconfig, $form, $chart_id) = @_;
  45
  46   my %amount;
  47
  48   # connect to database
  49   my $dbh = $form->dbconnect($myconfig);
  50
  51   if ($form->{method} eq "cash") {
  52     $acc_cash_where = qq| AND (a.trans_id IN (SELECT id FROM ar WHERE datepaid>=(select date_trunc('year', current_date)) UNION SELECT id FROM ap WHERE datepaid>=(select date_trunc('year', current_date)) UNION SELECT id FROM gl WHERE transdate>=(select date_trunc('year', current_date)))) |;
  53   } else {
  54     $acc_cash_where = " AND ((select date_trunc('year', a.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', current_date)))";
  55   }
  56
  57   my $query =
  58     qq|SELECT c.accno, SUM(a.amount) AS amount | .
  59     qq|FROM chart c, acc_trans a | .
  60     qq|WHERE c.id = a.chart_id | .
  61     qq|$acc_cash_where| .
  62     qq|GROUP BY c.accno|;
  63   my $sth = $dbh->prepare($query);
  64   $sth->execute || $form->dberror($query);
  65
  66   while (my $ref = $sth->fetchrow_hashref(NAME_lc)) {
  67     $amount{ $ref->{accno} } = $ref->{amount};
  68   }
  69   $sth->finish;
  70
  71   my $where = "AND c.id = $chart_id" if ($chart_id ne '');
  72
  73   $query = qq{
  74     SELECT
  75       c.accno,
  76       c.id,
  77       c.description,
  78       c.charttype,
  79       c.category,
  80       c.link,
  81       c.pos_bwa,
  82       c.pos_bilanz,
  83       c.pos_eur,
  84       c.valid_from,
  85       c.datevautomatik,
  86       comma(tk.startdate::text) AS startdate,
  87       comma(tk.taxkey_id::text) AS taxkey,
  88       comma(tx.taxdescription || to_char (tx.rate, '99V99' ) || '%') AS taxdescription,
  89       comma(tx.taxnumber::text) AS taxaccount,
  90       comma(tk.pos_ustva::text) AS tk_ustva,
  91       ( SELECT accno
  92       FROM chart c2
  93       WHERE c2.id = c.id
  94       ) AS new_account
  95     FROM chart c
  96     LEFT JOIN taxkeys tk ON (c.id = tk.chart_id)
  97     LEFT JOIN tax tx ON (tk.tax_id = tx.id)
  98     WHERE 1=1
  99     $where
 100     GROUP BY c.accno, c.id, c.description, c.charttype, c.gifi_accno,
 101       c.category, c.link, c.pos_bwa, c.pos_bilanz, c.pos_eur, c.valid_from,
 102       c.datevautomatik
 103     ORDER BY c.accno
 104   };
 105
 106   my $sth = prepare_execute_query($form, $dbh, $query);
 107
 108   $form->{CA} = [];
 109
 110   while (my $ca = $sth->fetchrow_hashref(NAME_lc)) {
 111     $ca->{amount} = $amount{ $ca->{accno} };
 112     if ($ca->{amount} < 0) {
 113       $ca->{debit} = $ca->{amount} * -1;
 114     } else {
 115       $ca->{credit} = $ca->{amount};
 116     }
 117     push(@{ $form->{CA} }, $ca);
 118   }
 119
 120   $sth->finish;
 121   $dbh->disconnect;
 122
 123   $main::lxdebug->leave_sub();
 124 }
 125
 126 sub all_transactions {
 127   $main::lxdebug->enter_sub();
 128
 129   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
 130
 131   # connect to database
 132   my $dbh = $form->dbconnect($myconfig);
 133
 134   # get chart_id
 135   my $query = qq|SELECT id FROM chart WHERE accno = ?|;
 136   my @id = selectall_array_query($form, $dbh, $query, $form->{accno});
 137
 138   my $fromdate_where;
 139   my $todate_where;
 140
 141   my $where = qq|1 = 1|;
 142
 143   # build WHERE clause from dates if any
 144   #  if ($form->{fromdate}) {
 145   #    $where .= " AND ac.transdate >= '$form->{fromdate}'";
 146   #  }
 147   #  if ($form->{todate}) {
 148   #    $where .= " AND ac.transdate <= '$form->{todate}'";
 149   #  }
 150
 151   my (@values, @where_values, @subwhere_values);
 152   if ($form->{fromdate}) {
 153     $where .= qq| AND ac.transdate >= ?|;
 154     $subwhere .= qq| AND transdate >= ?|;
 155     push(@where_values, conv_date($form->{fromdate}));
 156     push(@subwhere_values, conv_date($form->{fromdate}));
 157   }
 158
 159   if ($form->{todate}) {
 160     $where .= qq| AND ac.transdate <= ?|;
 161     $subwhere .= qq| AND transdate <= ?|;
 162     push(@where_values, conv_date($form->{todate}));
 163     push(@subwhere_values, conv_date($form->{todate}));
 164   }
 165
 166
 167   my $sortorder = join ', ',
 168     $form->sort_columns(qw(transdate reference description));
 169   my $false = ($myconfig->{dbdriver} eq 'Pg') ? FALSE: q|'0'|;
 170
 171   # Oracle workaround, use ordinal positions
 172   my %ordinal = (transdate   => 4,
 173                  reference   => 2,
 174                  description => 3);
 175   map { $sortorder =~ s/$_/$ordinal{$_}/ } keys %ordinal;
 176
 177   my ($null, $department_id) = split(/--/, $form->{department});
 178   my ($dpt_where, $dpt_join, @department_values);
 179   if ($department_id) {
 180     $dpt_join = qq| JOIN department t ON (t.id = a.department_id) |;
 181     $dpt_where = qq| AND t.id = ? |;
 182     @department_values = ($department_id);
 183   }
 184
 185   my ($project, @project_values);
 186   if ($form->{project_id}) {
 187     $project = qq| AND ac.project_id = ? |;
 188     @project_values = (conv_i($form->{project_id}));
 189   }
 190   my $acc_cash_where = "";
 191   my $ar_cash_where = "";
 192   my $ap_cash_where = "";
 193
 194
 195   if ($form->{method} eq "cash") {
 196     $where = qq| (ac.trans_id IN (SELECT id FROM ar WHERE datepaid>= ? AND datepaid<= ? UNION SELECT id FROM ap WHERE datepaid>= ? AND datepaid<= ? UNION SELECT id FROM gl WHERE transdate>= ? AND transdate<= ?)) |;
 197     @where_values = ();
 198     push(@where_values, conv_date($form->{fromdate}));
 199     push(@where_values, conv_date($form->{todate}));
 200     push(@where_values, conv_date($form->{fromdate}));
 201     push(@where_values, conv_date($form->{todate}));
 202     push(@where_values, conv_date($form->{fromdate}));
 203     push(@where_values, conv_date($form->{todate}));
 204  }
 205
 206   if ($form->{accno}) {
 207
 208     # get category for account
 209     $query = qq|SELECT category FROM chart WHERE accno = ?|;
 210     ($form->{category}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno});
 211
 212     if ($form->{fromdate}) {
 213       # get beginning balances
 214       $query =
 215         qq|SELECT SUM(ac.amount) AS amount
 216             FROM acc_trans ac
 217             JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)
 218             WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) = (select date_trunc('year', ?::date))) AND ac.ob_transaction
 219               $project
 220             AND c.accno = ?|;
 221
 222       ($form->{beginning_balance}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 223
 224       # get last transaction date
 225       my $todate = ($form->{todate}) ? " AND ac.transdate <= '$form->{todate}' " : "";
 226       $query = qq|SELECT max(ac.transdate) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id) WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) $todate AND c.accno = ?  AND $where|;
 227       ($form->{last_transaction}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno}, @where_values);
 228
 229       # get old saldo
 230       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) AND ac.transdate < ? AND c.accno = ?  AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL) AND $where|;
 231       ($form->{saldo_old}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{fromdate}, $form->{accno}, @where_values);
 232
 233       #get old balance
 234       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) AND ac.transdate < ? AND c.accno = ? AND ac.amount < 0 AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)  AND $where|;
 235       ($form->{old_balance_debit}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{fromdate}, $form->{accno}, @where_values);
 236
 237       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) AND ac.transdate < ? AND c.accno = ? AND ac.amount > 0 AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)  AND $where|;
 238       ($form->{old_balance_credit}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{fromdate}, $form->{accno}, @where_values);
 239
 240       # get current saldo
 241       my $todate = ($form->{todate} ne "") ? " AND ac.transdate <= '$form->{todate}' " : "";
 242       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) $todate AND c.accno = ? AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL) AND $where|;
 243       ($form->{saldo_new}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno}, @where_values);
 244
 245       #get current balance
 246       my $todate = ($form->{todate} ne "") ? " AND ac.transdate <= '$form->{todate}' " : "";
 247       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) $todate AND c.accno = ? AND ac.amount < 0 AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)  AND $where|;
 248       ($form->{current_balance_debit}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno}, @where_values);
 249
 250       my $todate = ($form->{todate} ne "") ? " AND ac.transdate <= '$form->{todate}' " : "";
 251       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) $todate AND c.accno = ? AND ac.amount > 0 AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)  AND $where|;
 252       ($form->{current_balance_credit}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno}, @where_values);
 253     }
 254   }
 255
 256   $query = "";
 257   my $union = "";
 258   @values = ();
 259
 260   foreach my $id (@id) {
 261
 262     # NOTE: Postgres is really picky about the order of implicit CROSS
 263     #  JOINs with ',' if you alias the tables and want to use the
 264     #  alias later in another JOIN.  the alias you want to use has to
 265     #  be the most recent in the list, otherwise Postgres will
 266     #  overwrite the alias internally and complain.  For this reason,
 267     #  in the next 3 SELECTs, the 'a' alias is last in the list.
 268     #  Don't change this, and if you do, substitute the ',' with CROSS
 269     #  JOIN ... that also works.
 270
 271     # get all transactions
 272     $query =
 273       qq|SELECT a.id, a.reference, a.description, ac.transdate, ac.chart_id, | .
 274       qq|  $false AS invoice, ac.amount, 'gl' as module, | .
 275       qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo, ac.source || ' ' || ac.memo AS memo § .
 276       qq|FROM acc_trans ac, gl a | .
 277       $dpt_join .
 278       qq|WHERE | . $where . $dpt_where . $project .
 279       qq|  AND ac.chart_id = ? | .
 280       qq| AND ac.trans_id = a.id | .
 281       qq| AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL) | .
 282
 283       qq|UNION ALL | .
 284
 285       qq|SELECT a.id, a.invnumber, c.name, ac.transdate, ac.chart_id, | .
 286       qq|  a.invoice, ac.amount, 'ar' as module, | .
 287       qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo, ac.source || ' ' || ac.memo AS memo  § .
 288       qq|FROM acc_trans ac, customer c, ar a | .
 289       $dpt_join .
 290       qq|WHERE | . $where . $dpt_where . $project .
 291       qq| AND ac.chart_id = ? | .
 292       qq| AND ac.trans_id = a.id | .
 293       qq| AND a.customer_id = c.id | .
 294       qq| AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)| .
 295
 296       qq|UNION ALL | .
 297
 298       qq|SELECT a.id, a.invnumber, v.name, ac.transdate, ac.chart_id, | .
 299       qq|  a.invoice, ac.amount, 'ap' as module, | .
 300       qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo, ac.source || ' ' || ac.memo AS memo  § .
 301       qq|FROM acc_trans ac, vendor v, ap a | .
 302       $dpt_join .
 303       qq|WHERE | . $where . $dpt_where . $project .
 304       qq| AND ac.chart_id = ? | .
 305       qq| AND ac.trans_id = a.id | .
 306       qq| AND a.vendor_id = v.id |;
 307       qq| AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)| .
 308     push(@values,
 309          @where_values, @department_values, @project_values, $id,
 310          @where_values, @department_values, @project_values, $id,
 311          @where_values, @department_values, @project_values, $id);
 312
 313     $union = qq|UNION ALL |;
 314
 315     if ($form->{project_id}) {
 316
 317       $fromdate_where =~ s/ac\./a\./;
 318       $todate_where   =~ s/ac\./a\./;
 319
 320       $query .=
 321         qq|UNION ALL | .
 322
 323         qq|SELECT a.id, a.invnumber, c.name, a.transdate, | .
 324         qq|  a.invoice, ac.qty * ac.sellprice AS sellprice, 'ar' as module, | .
 325         qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo § .
 326         qq|FROM ar a | .
 327         qq|JOIN invoice ac ON (ac.trans_id = a.id) | .
 328         qq|JOIN parts p ON (ac.parts_id = p.id) | .
 329         qq|JOIN customer c ON (a.customer_id = c.id) | .
 330         $dpt_join .
 331         qq|WHERE p.income_accno_id = ? | .
 332         $fromdate_where .
 333         $todate_where .
 334         $dpt_where .
 335         $project .
 336         $ar_ap_cash_where .
 337         qq|UNION ALL | .
 338
 339         qq|SELECT a.id, a.invnumber, v.name, a.transdate, | .
 340         qq|  a.invoice, ac.qty * ac.sellprice AS sellprice, 'ap' as module, | .
 341         qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo § .
 342         qq|FROM ap a | .
 343         qq|JOIN invoice ac ON (ac.trans_id = a.id) | .
 344         qq|JOIN parts p ON (ac.parts_id = p.id) | .
 345         qq|JOIN vendor v ON (a.vendor_id = v.id) | .
 346         $dpt_join .
 347         qq|WHERE p.expense_accno_id = ? | .
 348         $fromdate_where .
 349         $todate_where .
 350         $dpt_where .
 351         $project .
 352         $ar_ap_cash_where;
 353       push(@values,
 354            $id, @department_values, @project_values,
 355            $id, @department_values, @project_values);
 356
 357       $fromdate_where =~ s/a\./ac\./;
 358       $todate_where   =~ s/a\./ac\./;
 359
 360     }
 361
 362     $union = qq|UNION ALL|;
 363   }
 364
 365   my $sort = grep({ $form->{sort} eq $_ } qw(transdate reference description)) ? $form->{sort} : 'transdate';
 366
 367   $query .= qq|ORDER BY $sort|;
 368   $sth = prepare_execute_query($form, $dbh, $query, @values);
 369
 370   #get detail information for each transaction
 371   $trans_query =
 372         qq|SELECT accno, | .
 373         qq|amount, transdate FROM acc_trans LEFT JOIN chart ON (chart_id=chart.id) WHERE | .
 374         qq|trans_id = ? AND sign(amount) <> sign(?) AND chart_id <> ? AND transdate = ?|;
 375   my $trans_sth = $dbh->prepare($trans_query);
 376
 377   $form->{CA} = [];
 378   while (my $ca = $sth->fetchrow_hashref(NAME_lc)) {
 379     # ap
 380     if ($ca->{module} eq "ap") {
 381       $ca->{module} = ($ca->{invoice}) ? 'ir' : 'ap';
 382     }
 383
 384     # ar
 385     if ($ca->{module} eq "ar") {
 386       $ca->{module} = ($ca->{invoice}) ? 'is' : 'ar';
 387     }
 388
 389     if ($ca->{amount} < 0) {
 390       $ca->{debit}  = $ca->{amount} * -1;
 391       $ca->{credit} = 0;
 392     } else {
 393       $ca->{credit} = $ca->{amount};
 394       $ca->{debit}  = 0;
 395     }
 396
 397     ($ca->{ustkonto},$ca->{ustrate}) = split /--/, $ca->{taxinfo};
 398
 399     #get detail information for this transaction
 400     $trans_sth->execute($ca->{id}, $ca->{amount}, $ca->{chart_id}, $ca->{transdate}) ||
 401     $form->dberror($trans_query . " (" . join(", ", $ca->{id}) . ")");
 402     while (my $trans = $trans_sth->fetchrow_hashref(NAME_lc)) {
 403       if (($ca->{transdate} eq $trans->{transdate}) && ($ca->{amount} * $trans->{amount} < 0)) {
 404         if ($trans->{amount} < 0) {
 405           $trans->{debit}  = $trans->{amount} * -1;
 406           $trans->{credit} = 0;
 407         } else {
 408           $trans->{credit} = $trans->{amount};
 409           $trans->{debit}  = 0;
 410         }
 411         push(@{ $ca->{GEGENKONTO} }, $trans);
 412       } else {
 413         next;
 414       }
 415     }
 416
 417     $ca->{index} = join "--", map { $ca->{$_} } qw(id reference description transdate);
 418 #     $ca->{index} = $ca->{$form->{sort}};
 419     push(@{ $form->{CA} }, $ca);
 420
 421   }
 422
 423   $sth->finish;
 424   $dbh->disconnect;
 425
 426   $main::lxdebug->leave_sub();
 427 }
 428
 429 1;