SL/CA.pm

   1 #=====================================================================
   2 # LX-Office ERP
   3 # Copyright (C) 2004
   4 # Based on SQL-Ledger Version 2.1.9
   5 # Web http://www.lx-office.org
   6 #
   7 #=====================================================================
   8 # SQL-Ledger Accounting
   9 # Copyright (C) 2001
  10 #
  11 #  Author: Dieter Simader
  12 #   Email: dsimader@sql-ledger.org
  13 #     Web: http://www.sql-ledger.org
  14 #
  15 #  Contributors:
  16 #
  17 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  18 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
  19 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  20 # (at your option) any later version.
  21 #
  22 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
  23 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  24 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  25 # GNU General Public License for more details.
  26 # You should have received a copy of the GNU General Public License
  27 # along with this program; if not, write to the Free Software
  28 # Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
  29 #======================================================================
  30 # chart of accounts
  31 #
  32 # CHANGE LOG:
  33 #   DS. 2000-07-04  Created
  34 #
  35 #======================================================================
  36
  37 package CA;
  38 use Data::Dumper;
  39 use SL::DBUtils;
  40
  41 sub all_accounts {
  42   $main::lxdebug->enter_sub();
  43
  44   my ($self, $myconfig, $form, $chart_id) = @_;
  45
  46   my %amount;
  47
  48   # connect to database
  49   my $dbh = $form->dbconnect($myconfig);
  50
  51   if ($form->{method} eq "cash") {
  52     $acc_cash_where = qq| AND (a.trans_id IN (SELECT id FROM ar WHERE datepaid>=(select date_trunc('year', current_date)) UNION SELECT id FROM ap WHERE datepaid>=(select date_trunc('year', current_date)) UNION SELECT id FROM gl WHERE transdate>=(select date_trunc('year', current_date)))) |;
  53   } else {
  54     $acc_cash_where = " AND ((select date_trunc('year', a.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', current_date)))";
  55   }
  56
  57   my $query =
  58     qq|SELECT c.accno, SUM(a.amount) AS amount | .
  59     qq|FROM chart c, acc_trans a | .
  60     qq|WHERE c.id = a.chart_id | .
  61     qq|$acc_cash_where| .
  62     qq|GROUP BY c.accno|;
  63
  64   foreach my $ref (selectall_hashref_query($form, $dbh, $query)) {
  65     $amount{ $ref->{accno} } = $ref->{amount};
  66   }
  67
  68   my $where = "AND c.id = $chart_id" if ($chart_id ne '');
  69
  70   $query = qq{
  71     SELECT
  72       c.accno,
  73       c.id,
  74       c.description,
  75       c.charttype,
  76       c.category,
  77       c.link,
  78       c.pos_bwa,
  79       c.pos_bilanz,
  80       c.pos_eur,
  81       c.valid_from,
  82       c.datevautomatik,
  83       comma(tk.startdate::text) AS startdate,
  84       comma(tk.taxkey_id::text) AS taxkey,
  85       comma(tx.taxdescription || to_char (tx.rate, '99V99' ) || '%') AS taxdescription,
  86       comma(tx.taxnumber::text) AS taxaccount,
  87       comma(tk.pos_ustva::text) AS tk_ustva,
  88       ( SELECT accno
  89       FROM chart c2
  90       WHERE c2.id = c.id
  91       ) AS new_account
  92     FROM chart c
  93     LEFT JOIN taxkeys tk ON (c.id = tk.chart_id)
  94     LEFT JOIN tax tx ON (tk.tax_id = tx.id)
  95     WHERE 1=1
  96     $where
  97     GROUP BY c.accno, c.id, c.description, c.charttype, c.gifi_accno,
  98       c.category, c.link, c.pos_bwa, c.pos_bilanz, c.pos_eur, c.valid_from,
  99       c.datevautomatik
 100     ORDER BY c.accno
 101   };
 102
 103   my $sth = prepare_execute_query($form, $dbh, $query);
 104
 105   $form->{CA} = [];
 106
 107   while (my $ca = $sth->fetchrow_hashref(NAME_lc)) {
 108     $ca->{amount} = $amount{ $ca->{accno} };
 109     if ($ca->{amount} < 0) {
 110       $ca->{debit} = $ca->{amount} * -1;
 111     } else {
 112       $ca->{credit} = $ca->{amount};
 113     }
 114     push(@{ $form->{CA} }, $ca);
 115   }
 116
 117   $sth->finish;
 118   $dbh->disconnect;
 119
 120   $main::lxdebug->leave_sub();
 121 }
 122
 123 sub all_transactions {
 124   $main::lxdebug->enter_sub();
 125
 126   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
 127
 128   # connect to database
 129   my $dbh = $form->dbconnect($myconfig);
 130
 131   # get chart_id
 132   my $query = qq|SELECT id FROM chart WHERE accno = ?|;
 133   my @id = selectall_array_query($form, $dbh, $query, $form->{accno});
 134
 135   my $fromdate_where;
 136   my $todate_where;
 137
 138   my $where = qq|1 = 1|;
 139
 140   # build WHERE clause from dates if any
 141   #  if ($form->{fromdate}) {
 142   #    $where .= " AND ac.transdate >= '$form->{fromdate}'";
 143   #  }
 144   #  if ($form->{todate}) {
 145   #    $where .= " AND ac.transdate <= '$form->{todate}'";
 146   #  }
 147
 148   my (@values, @where_values, @subwhere_values);
 149   if ($form->{fromdate}) {
 150     $where .= qq| AND ac.transdate >= ?|;
 151     $subwhere .= qq| AND transdate >= ?|;
 152     push(@where_values, conv_date($form->{fromdate}));
 153     push(@subwhere_values, conv_date($form->{fromdate}));
 154   }
 155
 156   if ($form->{todate}) {
 157     $where .= qq| AND ac.transdate <= ?|;
 158     $subwhere .= qq| AND transdate <= ?|;
 159     push(@where_values, conv_date($form->{todate}));
 160     push(@subwhere_values, conv_date($form->{todate}));
 161   }
 162
 163
 164   my $sortorder = join ', ',
 165     $form->sort_columns(qw(transdate reference description));
 166   my $false = ($myconfig->{dbdriver} eq 'Pg') ? FALSE: q|'0'|;
 167
 168   # Oracle workaround, use ordinal positions
 169   my %ordinal = (transdate   => 4,
 170                  reference   => 2,
 171                  description => 3);
 172   map { $sortorder =~ s/$_/$ordinal{$_}/ } keys %ordinal;
 173
 174   my ($null, $department_id) = split(/--/, $form->{department});
 175   my ($dpt_where, $dpt_join, @department_values);
 176   if ($department_id) {
 177     $dpt_join = qq| JOIN department t ON (t.id = a.department_id) |;
 178     $dpt_where = qq| AND t.id = ? |;
 179     @department_values = ($department_id);
 180   }
 181
 182   my ($project, @project_values);
 183   if ($form->{project_id}) {
 184     $project = qq| AND ac.project_id = ? |;
 185     @project_values = (conv_i($form->{project_id}));
 186   }
 187   my $acc_cash_where = "";
 188   my $ar_cash_where = "";
 189   my $ap_cash_where = "";
 190
 191
 192   if ($form->{method} eq "cash") {
 193     $where = qq| (ac.trans_id IN (SELECT id FROM ar WHERE datepaid>= ? AND datepaid<= ? UNION SELECT id FROM ap WHERE datepaid>= ? AND datepaid<= ? UNION SELECT id FROM gl WHERE transdate>= ? AND transdate<= ?)) |;
 194     @where_values = ();
 195     push(@where_values, conv_date($form->{fromdate}));
 196     push(@where_values, conv_date($form->{todate}));
 197     push(@where_values, conv_date($form->{fromdate}));
 198     push(@where_values, conv_date($form->{todate}));
 199     push(@where_values, conv_date($form->{fromdate}));
 200     push(@where_values, conv_date($form->{todate}));
 201  }
 202
 203
 204   if ($form->{accno}) {
 205
 206     # get category for account
 207     $query = qq|SELECT category FROM chart WHERE accno = ?|;
 208     ($form->{category}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno});
 209
 210     if ($form->{fromdate}) {
 211       # get beginning balances
 212       $query =
 213         qq|SELECT SUM(ac.amount) AS amount
 214             FROM acc_trans ac
 215             JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)
 216             WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) = (select date_trunc('year', ?::date))) AND ac.ob_transaction
 217               $project
 218             AND c.accno = ?|;
 219
 220       ($form->{beginning_balance}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 221
 222       # get last transaction date
 223       my $todate = ($form->{todate}) ? " AND ac.transdate <= '$form->{todate}' " : "";
 224       $query = qq|SELECT max(ac.transdate) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id) WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) $todate AND c.accno = ?|;
 225       ($form->{last_transaction}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 226
 227       # get old saldo
 228       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id) WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) AND ac.transdate < ? AND c.accno = ?  AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 229       ($form->{saldo_old}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 230
 231       #get old balance
 232       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id) WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) AND ac.transdate < ? AND c.accno = ? AND ac.amount < 0 AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 233       ($form->{old_balance_debit}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 234
 235       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id) WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) AND ac.transdate < ? AND c.accno = ? AND ac.amount > 0 AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 236       ($form->{old_balance_credit}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 237
 238       # get current saldo
 239       my $todate = ($form->{todate} ne "") ? " AND ac.transdate <= '$form->{todate}' " : "";
 240       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id) WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) $todate AND c.accno = ? AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 241       ($form->{saldo_new}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 242
 243       #get current balance
 244       my $todate = ($form->{todate} ne "") ? " AND ac.transdate <= '$form->{todate}' " : "";
 245       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id) WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) $todate AND c.accno = ? AND ac.amount < 0 AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 246       ($form->{current_balance_debit}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 247
 248       my $todate = ($form->{todate} ne "") ? " AND ac.transdate <= '$form->{todate}' " : "";
 249       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) $todate AND c.accno = ? AND ac.amount > 0 AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 250       ($form->{current_balance_credit}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 251     }
 252   }
 253
 254   $query = "";
 255   my $union = "";
 256   @values = ();
 257
 258   foreach my $id (@id) {
 259
 260     # NOTE: Postgres is really picky about the order of implicit CROSS
 261     #  JOINs with ',' if you alias the tables and want to use the
 262     #  alias later in another JOIN.  the alias you want to use has to
 263     #  be the most recent in the list, otherwise Postgres will
 264     #  overwrite the alias internally and complain.  For this reason,
 265     #  in the next 3 SELECTs, the 'a' alias is last in the list.
 266     #  Don't change this, and if you do, substitute the ',' with CROSS
 267     #  JOIN ... that also works.
 268
 269     # get all transactions
 270     $query =
 271       qq|SELECT a.id, a.reference, a.description, ac.transdate, ac.chart_id, | .
 272       qq|  $false AS invoice, ac.amount, 'gl' as module, | .
 273       qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo, ac.source || ' ' || ac.memo AS memo § .
 274       qq|FROM acc_trans ac, gl a | .
 275       $dpt_join .
 276       qq|WHERE | . $where . $dpt_where . $project .
 277       qq|  AND ac.chart_id = ? | .
 278       qq| AND ac.trans_id = a.id | .
 279       qq| AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL) | .
 280
 281       qq|UNION ALL | .
 282
 283       qq|SELECT a.id, a.invnumber, c.name, ac.transdate, ac.chart_id, | .
 284       qq|  a.invoice, ac.amount, 'ar' as module, | .
 285       qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo, ac.source || ' ' || ac.memo AS memo  § .
 286       qq|FROM acc_trans ac, customer c, ar a | .
 287       $dpt_join .
 288       qq|WHERE | . $where . $dpt_where . $project .
 289       qq| AND ac.chart_id = ? | .
 290       qq| AND ac.trans_id = a.id | .
 291       qq| AND a.customer_id = c.id | .
 292       qq| AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)| .
 293
 294       qq|UNION ALL | .
 295
 296       qq|SELECT a.id, a.invnumber, v.name, ac.transdate, ac.chart_id, | .
 297       qq|  a.invoice, ac.amount, 'ap' as module, | .
 298       qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo, ac.source || ' ' || ac.memo AS memo  § .
 299       qq|FROM acc_trans ac, vendor v, ap a | .
 300       $dpt_join .
 301       qq|WHERE | . $where . $dpt_where . $project .
 302       qq| AND ac.chart_id = ? | .
 303       qq| AND ac.trans_id = a.id | .
 304       qq| AND a.vendor_id = v.id |;
 305       qq| AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)| .
 306     push(@values,
 307          @where_values, @department_values, @project_values, $id,
 308          @where_values, @department_values, @project_values, $id,
 309          @where_values, @department_values, @project_values, $id);
 310
 311     $union = qq|UNION ALL |;
 312
 313     if ($form->{project_id}) {
 314
 315       $fromdate_where =~ s/ac\./a\./;
 316       $todate_where   =~ s/ac\./a\./;
 317
 318       $query .=
 319         qq|UNION ALL | .
 320
 321         qq|SELECT a.id, a.invnumber, c.name, a.transdate, | .
 322         qq|  a.invoice, ac.qty * ac.sellprice AS sellprice, 'ar' as module, | .
 323         qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo § .
 324         qq|FROM ar a | .
 325         qq|JOIN invoice ac ON (ac.trans_id = a.id) | .
 326         qq|JOIN parts p ON (ac.parts_id = p.id) | .
 327         qq|JOIN customer c ON (a.customer_id = c.id) | .
 328         $dpt_join .
 329         qq|WHERE p.income_accno_id = ? | .
 330         $fromdate_where .
 331         $todate_where .
 332         $dpt_where .
 333         $project .
 334         $ar_ap_cash_where .
 335         qq|UNION ALL | .
 336
 337         qq|SELECT a.id, a.invnumber, v.name, a.transdate, | .
 338         qq|  a.invoice, ac.qty * ac.sellprice AS sellprice, 'ap' as module, | .
 339         qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo § .
 340         qq|FROM ap a | .
 341         qq|JOIN invoice ac ON (ac.trans_id = a.id) | .
 342         qq|JOIN parts p ON (ac.parts_id = p.id) | .
 343         qq|JOIN vendor v ON (a.vendor_id = v.id) | .
 344         $dpt_join .
 345         qq|WHERE p.expense_accno_id = ? | .
 346         $fromdate_where .
 347         $todate_where .
 348         $dpt_where .
 349         $project .
 350         $ar_ap_cash_where;
 351       push(@values,
 352            $id, @department_values, @project_values,
 353            $id, @department_values, @project_values);
 354
 355       $fromdate_where =~ s/a\./ac\./;
 356       $todate_where   =~ s/a\./ac\./;
 357
 358     }
 359
 360     $union = qq|UNION ALL|;
 361   }
 362
 363   my $sort = grep({ $form->{sort} eq $_ } qw(transdate reference description)) ? $form->{sort} : 'transdate';
 364
 365   $query .= qq|ORDER BY $sort|;
 366   $sth = prepare_execute_query($form, $dbh, $query, @values);
 367
 368   #get detail information for each transaction
 369   $trans_query =
 370         qq|SELECT accno, | .
 371         qq|amount, transdate FROM acc_trans LEFT JOIN chart ON (chart_id=chart.id) WHERE | .
 372         qq|trans_id = ? AND sign(amount) <> sign(?) AND chart_id <> ? AND transdate = ?|;
 373   my $trans_sth = $dbh->prepare($trans_query);
 374
 375   $form->{CA} = [];
 376   while (my $ca = $sth->fetchrow_hashref(NAME_lc)) {
 377     # ap
 378     if ($ca->{module} eq "ap") {
 379       $ca->{module} = ($ca->{invoice}) ? 'ir' : 'ap';
 380     }
 381
 382     # ar
 383     if ($ca->{module} eq "ar") {
 384       $ca->{module} = ($ca->{invoice}) ? 'is' : 'ar';
 385     }
 386
 387     if ($ca->{amount} < 0) {
 388       $ca->{debit}  = $ca->{amount} * -1;
 389       $ca->{credit} = 0;
 390     } else {
 391       $ca->{credit} = $ca->{amount};
 392       $ca->{debit}  = 0;
 393     }
 394
 395     ($ca->{ustkonto},$ca->{ustrate}) = split /--/, $ca->{taxinfo};
 396
 397     #get detail information for this transaction
 398     $trans_sth->execute($ca->{id}, $ca->{amount}, $ca->{chart_id}, $ca->{transdate}) ||
 399     $form->dberror($trans_query . " (" . join(", ", $ca->{id}) . ")");
 400     while (my $trans = $trans_sth->fetchrow_hashref(NAME_lc)) {
 401       if (($ca->{transdate} eq $trans->{transdate}) && ($ca->{amount} * $trans->{amount} < 0)) {
 402         if ($trans->{amount} < 0) {
 403           $trans->{debit}  = $trans->{amount} * -1;
 404           $trans->{credit} = 0;
 405         } else {
 406           $trans->{credit} = $trans->{amount};
 407           $trans->{debit}  = 0;
 408         }
 409         push(@{ $ca->{GEGENKONTO} }, $trans);
 410       } else {
 411         next;
 412       }
 413     }
 414
 415     $ca->{index} = join "--", map { $ca->{$_} } qw(id reference description transdate);
 416 #     $ca->{index} = $ca->{$form->{sort}};
 417     push(@{ $form->{CA} }, $ca);
 418
 419   }
 420
 421   $sth->finish;
 422   $dbh->disconnect;
 423
 424   $main::lxdebug->leave_sub();
 425 }
 426
 427 1;