SL/CA.pm

   1 #=====================================================================
   2 # LX-Office ERP
   3 # Copyright (C) 2004
   4 # Based on SQL-Ledger Version 2.1.9
   5 # Web http://www.lx-office.org
   6 #
   7 #=====================================================================
   8 # SQL-Ledger Accounting
   9 # Copyright (C) 2001
  10 #
  11 #  Author: Dieter Simader
  12 #   Email: dsimader@sql-ledger.org
  13 #     Web: http://www.sql-ledger.org
  14 #
  15 #  Contributors:
  16 #
  17 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  18 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
  19 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  20 # (at your option) any later version.
  21 #
  22 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
  23 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  24 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  25 # GNU General Public License for more details.
  26 # You should have received a copy of the GNU General Public License
  27 # along with this program; if not, write to the Free Software
  28 # Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
  29 #======================================================================
  30 # chart of accounts
  31 #
  32 # CHANGE LOG:
  33 #   DS. 2000-07-04  Created
  34 #
  35 #======================================================================
  36
  37 package CA;
  38 use Data::Dumper;
  39 use SL::DBUtils;
  40
  41 use strict;
  42
  43 sub all_accounts {
  44   $main::lxdebug->enter_sub();
  45
  46   my ($self, $myconfig, $form, $chart_id) = @_;
  47
  48   my (%amount, $acc_cash_where);
  49
  50   # connect to database
  51   my $dbh = $form->dbconnect($myconfig);
  52
  53   if ($form->{method} eq "cash") {
  54     $acc_cash_where = qq| AND (a.trans_id IN (SELECT id FROM ar WHERE datepaid>=(select date_trunc('year', current_date)) UNION SELECT id FROM ap WHERE datepaid>=(select date_trunc('year', current_date)) UNION SELECT id FROM gl WHERE transdate>=(select date_trunc('year', current_date)))) |;
  55   } else {
  56     $acc_cash_where = " AND ((select date_trunc('year', a.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', current_date)))";
  57   }
  58
  59   my $query =
  60     qq|SELECT c.accno, SUM(a.amount) AS amount | .
  61     qq|FROM chart c, acc_trans a | .
  62     qq|WHERE c.id = a.chart_id | .
  63     qq|$acc_cash_where| .
  64     qq|GROUP BY c.accno|;
  65
  66   foreach my $ref (selectall_hashref_query($form, $dbh, $query)) {
  67     $amount{ $ref->{accno} } = $ref->{amount};
  68   }
  69
  70   my $where = "AND c.id = $chart_id" if ($chart_id ne '');
  71
  72   $query = qq{
  73     SELECT
  74       c.accno,
  75       c.id,
  76       c.description,
  77       c.charttype,
  78       c.category,
  79       c.link,
  80       c.pos_bwa,
  81       c.pos_bilanz,
  82       c.pos_eur,
  83       c.valid_from,
  84       c.datevautomatik,
  85       comma(tk.startdate::text) AS startdate,
  86       comma(tk.taxkey_id::text) AS taxkey,
  87       comma(tx.taxdescription || to_char (tx.rate, '99V99' ) || '%') AS taxdescription,
  88       comma(tx.taxnumber::text) AS taxaccount,
  89       comma(tk.pos_ustva::text) AS tk_ustva,
  90       ( SELECT accno
  91       FROM chart c2
  92       WHERE c2.id = c.id
  93       ) AS new_account
  94     FROM chart c
  95     LEFT JOIN taxkeys tk ON (c.id = tk.chart_id)
  96     LEFT JOIN tax tx ON (tk.tax_id = tx.id)
  97     WHERE 1=1
  98     $where
  99     GROUP BY c.accno, c.id, c.description, c.charttype, c.gifi_accno,
 100       c.category, c.link, c.pos_bwa, c.pos_bilanz, c.pos_eur, c.valid_from,
 101       c.datevautomatik
 102     ORDER BY c.accno
 103   };
 104
 105   my $sth = prepare_execute_query($form, $dbh, $query);
 106
 107   $form->{CA} = [];
 108
 109   while (my $ca = $sth->fetchrow_hashref("NAME_lc")) {
 110     $ca->{amount} = $amount{ $ca->{accno} };
 111     if ($ca->{amount} < 0) {
 112       $ca->{debit} = $ca->{amount} * -1;
 113     } else {
 114       $ca->{credit} = $ca->{amount};
 115     }
 116     push(@{ $form->{CA} }, $ca);
 117   }
 118
 119   $sth->finish;
 120   $dbh->disconnect;
 121
 122   $main::lxdebug->leave_sub();
 123 }
 124
 125 sub all_transactions {
 126   $main::lxdebug->enter_sub();
 127
 128   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
 129
 130   # connect to database
 131   my $dbh = $form->dbconnect($myconfig);
 132
 133   # get chart_id
 134   my $query = qq|SELECT id FROM chart WHERE accno = ?|;
 135   my @id = selectall_array_query($form, $dbh, $query, $form->{accno});
 136
 137   my $fromdate_where;
 138   my $todate_where;
 139
 140   my $where = qq|1 = 1|;
 141
 142   # build WHERE clause from dates if any
 143   #  if ($form->{fromdate}) {
 144   #    $where .= " AND ac.transdate >= '$form->{fromdate}'";
 145   #  }
 146   #  if ($form->{todate}) {
 147   #    $where .= " AND ac.transdate <= '$form->{todate}'";
 148   #  }
 149
 150   my (@values, @where_values, @subwhere_values, $subwhere);
 151   if ($form->{fromdate}) {
 152     $where .= qq| AND ac.transdate >= ?|;
 153     $subwhere .= qq| AND transdate >= ?|;
 154     push(@where_values, conv_date($form->{fromdate}));
 155     push(@subwhere_values, conv_date($form->{fromdate}));
 156   }
 157
 158   if ($form->{todate}) {
 159     $where .= qq| AND ac.transdate <= ?|;
 160     $subwhere .= qq| AND transdate <= ?|;
 161     push(@where_values, conv_date($form->{todate}));
 162     push(@subwhere_values, conv_date($form->{todate}));
 163   }
 164
 165
 166   my $sortorder = join ', ',
 167     $form->sort_columns(qw(transdate reference description));
 168   my $false = ($myconfig->{dbdriver} eq 'Pg') ? "FALSE" : q|'0'|;
 169
 170   # Oracle workaround, use ordinal positions
 171   my %ordinal = (transdate   => 4,
 172                  reference   => 2,
 173                  description => 3);
 174   map { $sortorder =~ s/$_/$ordinal{$_}/ } keys %ordinal;
 175
 176   my ($null, $department_id) = split(/--/, $form->{department});
 177   my ($dpt_where, $dpt_join, @department_values);
 178   if ($department_id) {
 179     $dpt_join = qq| JOIN department t ON (t.id = a.department_id) |;
 180     $dpt_where = qq| AND t.id = ? |;
 181     @department_values = ($department_id);
 182   }
 183
 184   my ($project, @project_values);
 185   if ($form->{project_id}) {
 186     $project = qq| AND ac.project_id = ? |;
 187     @project_values = (conv_i($form->{project_id}));
 188   }
 189   my $acc_cash_where = "";
 190   my $ar_cash_where = "";
 191   my $ap_cash_where = "";
 192
 193
 194   if ($form->{method} eq "cash") {
 195     $where = qq| (ac.trans_id IN (SELECT id FROM ar WHERE datepaid>= ? AND datepaid<= ? UNION SELECT id FROM ap WHERE datepaid>= ? AND datepaid<= ? UNION SELECT id FROM gl WHERE transdate>= ? AND transdate<= ?)) |;
 196     @where_values = ();
 197     push(@where_values, conv_date($form->{fromdate}));
 198     push(@where_values, conv_date($form->{todate}));
 199     push(@where_values, conv_date($form->{fromdate}));
 200     push(@where_values, conv_date($form->{todate}));
 201     push(@where_values, conv_date($form->{fromdate}));
 202     push(@where_values, conv_date($form->{todate}));
 203  }
 204
 205
 206   if ($form->{accno}) {
 207
 208     # get category for account
 209     $query = qq|SELECT category FROM chart WHERE accno = ?|;
 210     ($form->{category}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno});
 211
 212     if ($form->{fromdate}) {
 213       # get beginning balances
 214       $query =
 215         qq|SELECT SUM(ac.amount) AS amount
 216             FROM acc_trans ac
 217             JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)
 218             WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) = (select date_trunc('year', ?::date))) AND ac.ob_transaction
 219               $project
 220             AND c.accno = ?|;
 221
 222       ($form->{beginning_balance}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 223
 224       # get last transaction date
 225       my $todate = ($form->{todate}) ? " AND ac.transdate <= '$form->{todate}' " : "";
 226       $query = qq|SELECT max(ac.transdate) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id) WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) $todate AND c.accno = ?|;
 227       ($form->{last_transaction}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 228
 229       # get old saldo
 230       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id) WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) AND ac.transdate < ? AND c.accno = ?  AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 231       ($form->{saldo_old}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 232
 233       #get old balance
 234       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id) WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) AND ac.transdate < ? AND c.accno = ? AND ac.amount < 0 AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 235       ($form->{old_balance_debit}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 236
 237       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id) WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) AND ac.transdate < ? AND c.accno = ? AND ac.amount > 0 AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 238       ($form->{old_balance_credit}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 239
 240       # get current saldo
 241       $todate = ($form->{todate} ne "") ? " AND ac.transdate <= '$form->{todate}' " : "";
 242       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id) WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) $todate AND c.accno = ? AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 243       ($form->{saldo_new}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 244
 245       #get current balance
 246       $todate = ($form->{todate} ne "") ? " AND ac.transdate <= '$form->{todate}' " : "";
 247       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id) WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) $todate AND c.accno = ? AND ac.amount < 0 AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 248       ($form->{current_balance_debit}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 249
 250       $todate = ($form->{todate} ne "") ? " AND ac.transdate <= '$form->{todate}' " : "";
 251       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) $todate AND c.accno = ? AND ac.amount > 0 AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 252       ($form->{current_balance_credit}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 253     }
 254   }
 255
 256   $query = "";
 257   my $union = "";
 258   @values = ();
 259
 260   foreach my $id (@id) {
 261
 262     # NOTE: Postgres is really picky about the order of implicit CROSS
 263     #  JOINs with ',' if you alias the tables and want to use the
 264     #  alias later in another JOIN.  the alias you want to use has to
 265     #  be the most recent in the list, otherwise Postgres will
 266     #  overwrite the alias internally and complain.  For this reason,
 267     #  in the next 3 SELECTs, the 'a' alias is last in the list.
 268     #  Don't change this, and if you do, substitute the ',' with CROSS
 269     #  JOIN ... that also works.
 270
 271     # get all transactions
 272     $query =
 273       qq|SELECT a.id, a.reference, a.description, ac.transdate, ac.chart_id, | .
 274       qq|  $false AS invoice, ac.amount, 'gl' as module, | .
 275       qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo, ac.source || ' ' || ac.memo AS memo § .
 276       qq|FROM acc_trans ac, gl a | .
 277       $dpt_join .
 278       qq|WHERE | . $where . $dpt_where . $project .
 279       qq|  AND ac.chart_id = ? | .
 280       qq| AND ac.trans_id = a.id | .
 281       qq| AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL) | .
 282
 283       qq|UNION ALL | .
 284
 285       qq|SELECT a.id, a.invnumber, c.name, ac.transdate, ac.chart_id, | .
 286       qq|  a.invoice, ac.amount, 'ar' as module, | .
 287       qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo, ac.source || ' ' || ac.memo AS memo  § .
 288       qq|FROM acc_trans ac, customer c, ar a | .
 289       $dpt_join .
 290       qq|WHERE | . $where . $dpt_where . $project .
 291       qq| AND ac.chart_id = ? | .
 292       qq| AND ac.trans_id = a.id | .
 293       qq| AND a.customer_id = c.id | .
 294       qq| AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)| .
 295
 296       qq|UNION ALL | .
 297
 298       qq|SELECT a.id, a.invnumber, v.name, ac.transdate, ac.chart_id, | .
 299       qq|  a.invoice, ac.amount, 'ap' as module, | .
 300       qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo, ac.source || ' ' || ac.memo AS memo  § .
 301       qq|FROM acc_trans ac, vendor v, ap a | .
 302       $dpt_join .
 303       qq|WHERE | . $where . $dpt_where . $project .
 304       qq| AND ac.chart_id = ? | .
 305       qq| AND ac.trans_id = a.id | .
 306       qq| AND a.vendor_id = v.id | .
 307       qq| AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 308     push(@values,
 309          @where_values, @department_values, @project_values, $id,
 310          @where_values, @department_values, @project_values, $id,
 311          @where_values, @department_values, @project_values, $id);
 312
 313     $union = qq|UNION ALL |;
 314
 315     if ($form->{project_id}) {
 316
 317       $fromdate_where =~ s/ac\./a\./;
 318       $todate_where   =~ s/ac\./a\./;
 319
 320 # strict check 20.10.2009 sschoeling
 321 # the previous version contained the var $ar_ap_cash_where, which was ONLY set by
 322 # RP->trial_balance() I tried to figure out which bizarre flow through the
 323 # program would happen to set that var, so that it would be used here later on,
 324 # (which would be nonsense, since you would normally load chart before
 325 # claculating balance of said charts) and then decided that any mechanic that
 326 # complex should fail anyway.
 327
 328 # if anyone is missing a time check on charts, that broke arounf the time
 329 # trial_balance was rewritten, this would be it
 330
 331       $query .=
 332         qq|UNION ALL | .
 333
 334         qq|SELECT a.id, a.invnumber, c.name, a.transdate, | .
 335         qq|  a.invoice, ac.qty * ac.sellprice AS sellprice, 'ar' as module, | .
 336         qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo § .
 337         qq|FROM ar a | .
 338         qq|JOIN invoice ac ON (ac.trans_id = a.id) | .
 339         qq|JOIN parts p ON (ac.parts_id = p.id) | .
 340         qq|JOIN customer c ON (a.customer_id = c.id) | .
 341         $dpt_join .
 342         qq|WHERE p.income_accno_id = ? | .
 343         $fromdate_where .
 344         $todate_where .
 345         $dpt_where .
 346         $project .
 347         qq|UNION ALL | .
 348
 349         qq|SELECT a.id, a.invnumber, v.name, a.transdate, | .
 350         qq|  a.invoice, ac.qty * ac.sellprice AS sellprice, 'ap' as module, | .
 351         qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo § .
 352         qq|FROM ap a | .
 353         qq|JOIN invoice ac ON (ac.trans_id = a.id) | .
 354         qq|JOIN parts p ON (ac.parts_id = p.id) | .
 355         qq|JOIN vendor v ON (a.vendor_id = v.id) | .
 356         $dpt_join .
 357         qq|WHERE p.expense_accno_id = ? | .
 358         $fromdate_where .
 359         $todate_where .
 360         $dpt_where .
 361         $project;
 362       push(@values,
 363            $id, @department_values, @project_values,
 364            $id, @department_values, @project_values);
 365
 366       $fromdate_where =~ s/a\./ac\./;
 367       $todate_where   =~ s/a\./ac\./;
 368
 369     }
 370
 371     $union = qq|UNION ALL|;
 372   }
 373
 374   my $sort = grep({ $form->{sort} eq $_ } qw(transdate reference description)) ? $form->{sort} : 'transdate';
 375
 376   $query .= qq|ORDER BY $sort|;
 377   my $sth = prepare_execute_query($form, $dbh, $query, @values);
 378
 379   #get detail information for each transaction
 380   my $trans_query =
 381         qq|SELECT accno, | .
 382         qq|amount, transdate FROM acc_trans LEFT JOIN chart ON (chart_id=chart.id) WHERE | .
 383         qq|trans_id = ? AND sign(amount) <> sign(?) AND chart_id <> ? AND transdate = ?|;
 384   my $trans_sth = $dbh->prepare($trans_query);
 385
 386   $form->{CA} = [];
 387   while (my $ca = $sth->fetchrow_hashref("NAME_lc")) {
 388     # ap
 389     if ($ca->{module} eq "ap") {
 390       $ca->{module} = ($ca->{invoice}) ? 'ir' : 'ap';
 391     }
 392
 393     # ar
 394     if ($ca->{module} eq "ar") {
 395       $ca->{module} = ($ca->{invoice}) ? 'is' : 'ar';
 396     }
 397
 398     if ($ca->{amount} < 0) {
 399       $ca->{debit}  = $ca->{amount} * -1;
 400       $ca->{credit} = 0;
 401     } else {
 402       $ca->{credit} = $ca->{amount};
 403       $ca->{debit}  = 0;
 404     }
 405
 406     ($ca->{ustkonto},$ca->{ustrate}) = split /--/, $ca->{taxinfo};
 407
 408     #get detail information for this transaction
 409     $trans_sth->execute($ca->{id}, $ca->{amount}, $ca->{chart_id}, $ca->{transdate}) ||
 410     $form->dberror($trans_query . " (" . join(", ", $ca->{id}) . ")");
 411     while (my $trans = $trans_sth->fetchrow_hashref("NAME_lc")) {
 412       if (($ca->{transdate} eq $trans->{transdate}) && ($ca->{amount} * $trans->{amount} < 0)) {
 413         if ($trans->{amount} < 0) {
 414           $trans->{debit}  = $trans->{amount} * -1;
 415           $trans->{credit} = 0;
 416         } else {
 417           $trans->{credit} = $trans->{amount};
 418           $trans->{debit}  = 0;
 419         }
 420         push(@{ $ca->{GEGENKONTO} }, $trans);
 421       } else {
 422         next;
 423       }
 424     }
 425
 426     $ca->{index} = join "--", map { $ca->{$_} } qw(id reference description transdate);
 427 #     $ca->{index} = $ca->{$form->{sort}};
 428     push(@{ $form->{CA} }, $ca);
 429
 430   }
 431
 432   $sth->finish;
 433   $dbh->disconnect;
 434
 435   $main::lxdebug->leave_sub();
 436 }
 437
 438 1;