SL/DATEV.pm

   1 #=====================================================================
   2 # kivitendo ERP
   3 # Copyright (c) 2004
   4 #
   5 #  Author: Philip Reetz
   6 #   Email: p.reetz@linet-services.de
   7 #     Web: http://www.lx-office.org
   8 #
   9 #
  10 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  11 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
  12 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  13 # (at your option) any later version.
  14 #
  15 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
  16 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  17 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  18 # GNU General Public License for more details.
  19 # You should have received a copy of the GNU General Public License
  20 # along with this program; if not, write to the Free Software
  21 # Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
  22 #======================================================================
  23 #
  24 # Datev export module
  25 #======================================================================
  26
  27 package SL::DATEV;
  28
  29 use utf8;
  30 use strict;
  31
  32 use SL::DBUtils;
  33 use SL::DATEV::KNEFile;
  34 use SL::Taxkeys;
  35
  36 use Data::Dumper;
  37 use DateTime;
  38 use Exporter qw(import);
  39 use File::Path;
  40 use List::Util qw(max sum);
  41 use Time::HiRes qw(gettimeofday);
  42
  43 {
  44   my $i = 0;
  45   use constant {
  46     DATEV_ET_BUCHUNGEN => $i++,
  47     DATEV_ET_STAMM     => $i++,
  48
  49     DATEV_FORMAT_KNE   => $i++,
  50     DATEV_FORMAT_OBE   => $i++,
  51   };
  52 }
  53
  54 my @export_constants = qw(DATEV_ET_BUCHUNGEN DATEV_ET_STAMM DATEV_FORMAT_KNE DATEV_FORMAT_OBE);
  55 our @EXPORT_OK = (@export_constants);
  56 our %EXPORT_TAGS = (CONSTANTS => [ @export_constants ]);
  57
  58
  59 sub new {
  60   my $class = shift;
  61   my %data  = @_;
  62
  63   my $obj = bless {}, $class;
  64
  65   $obj->$_($data{$_}) for keys %data;
  66
  67   $obj;
  68 }
  69
  70 sub exporttype {
  71   my $self = shift;
  72   $self->{exporttype} = $_[0] if @_;
  73   return $self->{exporttype};
  74 }
  75
  76 sub has_exporttype {
  77   defined $_[0]->{exporttype};
  78 }
  79
  80 sub format {
  81   my $self = shift;
  82   $self->{format} = $_[0] if @_;
  83   return $self->{format};
  84 }
  85
  86 sub has_format {
  87   defined $_[0]->{format};
  88 }
  89
  90 sub _get_export_path {
  91   $main::lxdebug->enter_sub();
  92
  93   my ($a, $b) = gettimeofday();
  94   my $path    = _get_path_for_download_token("${a}-${b}-${$}");
  95
  96   mkpath($path) unless (-d $path);
  97
  98   $main::lxdebug->leave_sub();
  99
 100   return $path;
 101 }
 102
 103 sub _get_path_for_download_token {
 104   $main::lxdebug->enter_sub();
 105
 106   my $token = shift || '';
 107   my $path;
 108
 109   if ($token =~ m|^(\d+)-(\d+)-(\d+)$|) {
 110     $path = $::lx_office_conf{paths}->{userspath} . "/datev-export-${1}-${2}-${3}/";
 111   }
 112
 113   $main::lxdebug->leave_sub();
 114
 115   return $path;
 116 }
 117
 118 sub _get_download_token_for_path {
 119   $main::lxdebug->enter_sub();
 120
 121   my $path = shift;
 122   my $token;
 123
 124   if ($path =~ m|.*datev-export-(\d+)-(\d+)-(\d+)/?$|) {
 125     $token = "${1}-${2}-${3}";
 126   }
 127
 128   $main::lxdebug->leave_sub();
 129
 130   return $token;
 131 }
 132
 133 sub download_token {
 134   my $self = shift;
 135   $self->{download_token} = $_[0] if @_;
 136   return $self->{download_token} ||= _get_download_token_for_path($self->export_path);
 137 }
 138
 139 sub export_path {
 140   my ($self) = @_;
 141
 142   return  $self->{export_path} ||= _get_path_for_download_token($self->{download_token}) || _get_export_path();
 143 }
 144
 145 sub add_filenames {
 146   my $self = shift;
 147   push @{ $self->{filenames} ||= [] }, @_;
 148 }
 149
 150 sub filenames {
 151   return @{ $_[0]{filenames} || [] };
 152 }
 153
 154 sub add_error {
 155   my $self = shift;
 156   push @{ $self->{errors} ||= [] }, @_;
 157 }
 158
 159 sub errors {
 160   return @{ $_[0]{errors} || [] };
 161 }
 162
 163 sub add_net_gross_differences {
 164   my $self = shift;
 165   push @{ $self->{net_gross_differences} ||= [] }, @_;
 166 }
 167
 168 sub net_gross_differences {
 169   return @{ $_[0]{net_gross_differences} || [] };
 170 }
 171
 172 sub sum_net_gross_differences {
 173   return sum $_[0]->net_gross_differences;
 174 }
 175
 176 sub from {
 177  my $self = shift;
 178
 179  if (@_) {
 180    $self->{from} = $_[0];
 181  }
 182
 183  return $self->{from};
 184 }
 185
 186 sub to {
 187  my $self = shift;
 188
 189  if (@_) {
 190    $self->{to} = $_[0];
 191  }
 192
 193  return $self->{to};
 194 }
 195
 196 sub trans_id {
 197   my $self = shift;
 198
 199   if (@_) {
 200     $self->{trans_id} = $_[0];
 201   }
 202
 203   return $self->{trans_id};
 204 }
 205
 206 sub accnofrom {
 207  my $self = shift;
 208
 209  if (@_) {
 210    $self->{accnofrom} = $_[0];
 211  }
 212
 213  return $self->{accnofrom};
 214 }
 215
 216 sub accnoto {
 217  my $self = shift;
 218
 219  if (@_) {
 220    $self->{accnoto} = $_[0];
 221  }
 222
 223  return $self->{accnoto};
 224 }
 225
 226
 227 sub dbh {
 228   my $self = shift;
 229
 230   if (@_) {
 231     $self->{dbh} = $_[0];
 232     $self->{provided_dbh} = 1;
 233   }
 234
 235   $self->{dbh} ||= $::form->get_standard_dbh;
 236 }
 237
 238 sub provided_dbh {
 239   $_[0]{provided_dbh};
 240 }
 241
 242 sub clean_temporary_directories {
 243   $::lxdebug->enter_sub;
 244
 245   foreach my $path (glob($::lx_office_conf{paths}->{userspath} . "/datev-export-*")) {
 246     next unless -d $path;
 247
 248     my $mtime = (stat($path))[9];
 249     next if ((time() - $mtime) < 8 * 60 * 60);
 250
 251     rmtree $path;
 252   }
 253
 254   $::lxdebug->leave_sub;
 255 }
 256
 257 sub _fill {
 258   $main::lxdebug->enter_sub();
 259
 260   my $text      = shift;
 261   my $field_len = shift;
 262   my $fill_char = shift;
 263   my $alignment = shift || 'right';
 264
 265   my $text_len  = length $text;
 266
 267   if ($field_len < $text_len) {
 268     $text = substr $text, 0, $field_len;
 269
 270   } elsif ($field_len > $text_len) {
 271     my $filler = ($fill_char) x ($field_len - $text_len);
 272     $text      = $alignment eq 'right' ? $filler . $text : $text . $filler;
 273   }
 274
 275   $main::lxdebug->leave_sub();
 276
 277   return $text;
 278 }
 279
 280 sub get_datev_stamm {
 281   return $_[0]{stamm} ||= selectfirst_hashref_query($::form, $_[0]->dbh, 'SELECT * FROM datev');
 282 }
 283
 284 sub save_datev_stamm {
 285   my ($self, $data) = @_;
 286
 287   do_query($::form, $self->dbh, 'DELETE FROM datev');
 288
 289   my @columns = qw(beraternr beratername dfvkz mandantennr datentraegernr abrechnungsnr);
 290
 291   my $query = "INSERT INTO datev (" . join(', ', @columns) . ") VALUES (" . join(', ', ('?') x @columns) . ")";
 292   do_query($::form, $self->dbh, $query, map { $data->{$_} } @columns);
 293
 294   $self->dbh->commit unless $self->provided_dbh;
 295 }
 296
 297 sub export {
 298   my ($self) = @_;
 299   my $result;
 300
 301   die 'no format set!' unless $self->has_format;
 302
 303   if ($self->format == DATEV_FORMAT_KNE) {
 304     $result = $self->kne_export;
 305   } elsif ($self->format == DATEV_FORMAT_OBE) {
 306     $result = $self->obe_export;
 307   } else {
 308     die 'unrecognized export format';
 309   }
 310
 311   return $result;
 312 }
 313
 314 sub kne_export {
 315   my ($self) = @_;
 316   my $result;
 317
 318   die 'no exporttype set!' unless $self->has_exporttype;
 319
 320   if ($self->exporttype == DATEV_ET_BUCHUNGEN) {
 321     $result = $self->kne_buchungsexport;
 322   } elsif ($self->exporttype == DATEV_ET_STAMM) {
 323     $result = $self->kne_stammdatenexport;
 324   } else {
 325     die 'unrecognized exporttype';
 326   }
 327
 328   return $result;
 329 }
 330
 331 sub obe_export {
 332   die 'not yet implemented';
 333 }
 334
 335 sub fromto {
 336   my ($self) = @_;
 337
 338   return unless $self->from && $self->to;
 339
 340   return "transdate >= '" . $self->from->to_lxoffice . "' and transdate <= '" . $self->to->to_lxoffice . "'";
 341 }
 342
 343 sub _sign {
 344   $_[0] <=> 0;
 345 }
 346
 347 sub _get_transactions {
 348   $main::lxdebug->enter_sub();
 349   my $self     = shift;
 350   my $fromto   =  shift;
 351   my $progress_callback = shift || sub {};
 352
 353   my $form     =  $main::form;
 354
 355   my $trans_id_filter = '';
 356
 357   $trans_id_filter = 'AND ac.trans_id = ' . $self->trans_id if $self->trans_id;
 358
 359   my ($notsplitindex);
 360
 361   $fromto      =~ s/transdate/ac\.transdate/g;
 362
 363   my $taxkeys  = Taxkeys->new();
 364   my $filter   = '';            # Useful for debugging purposes
 365
 366   my %all_taxchart_ids = selectall_as_map($form, $self->dbh, qq|SELECT DISTINCT chart_id, TRUE AS is_set FROM tax|, 'chart_id', 'is_set');
 367
 368   my $query    =
 369     qq|SELECT ac.acc_trans_id, ac.transdate, ac.trans_id,ar.id, ac.amount, ac.taxkey,
 370          ar.invnumber, ar.duedate, ar.amount as umsatz, ar.deliverydate,
 371          ct.name,
 372          c.accno, c.taxkey_id as charttax, c.datevautomatik, c.id, ac.chart_link AS link,
 373          ar.invoice
 374        FROM acc_trans ac
 375        LEFT JOIN ar          ON (ac.trans_id    = ar.id)
 376        LEFT JOIN customer ct ON (ar.customer_id = ct.id)
 377        LEFT JOIN chart c     ON (ac.chart_id    = c.id)
 378        WHERE (ar.id IS NOT NULL)
 379          AND $fromto
 380          $trans_id_filter
 381          $filter
 382
 383        UNION ALL
 384
 385        SELECT ac.acc_trans_id, ac.transdate, ac.trans_id,ap.id, ac.amount, ac.taxkey,
 386          ap.invnumber, ap.duedate, ap.amount as umsatz, ap.deliverydate,
 387          ct.name,
 388          c.accno, c.taxkey_id as charttax, c.datevautomatik, c.id, ac.chart_link AS link,
 389          ap.invoice
 390        FROM acc_trans ac
 391        LEFT JOIN ap        ON (ac.trans_id  = ap.id)
 392        LEFT JOIN vendor ct ON (ap.vendor_id = ct.id)
 393        LEFT JOIN chart c   ON (ac.chart_id  = c.id)
 394        WHERE (ap.id IS NOT NULL)
 395          AND $fromto
 396          $trans_id_filter
 397          $filter
 398
 399        UNION ALL
 400
 401        SELECT ac.acc_trans_id, ac.transdate, ac.trans_id,gl.id, ac.amount, ac.taxkey,
 402          gl.reference AS invnumber, gl.transdate AS duedate, ac.amount as umsatz, NULL as deliverydate,
 403          gl.description AS name,
 404          c.accno, c.taxkey_id as charttax, c.datevautomatik, c.id, ac.chart_link AS link,
 405          FALSE AS invoice
 406        FROM acc_trans ac
 407        LEFT JOIN gl      ON (ac.trans_id  = gl.id)
 408        LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id  = c.id)
 409        WHERE (gl.id IS NOT NULL)
 410          AND $fromto
 411          $trans_id_filter
 412          $filter
 413
 414        ORDER BY trans_id, acc_trans_id|;
 415
 416   my $sth = prepare_execute_query($form, $self->dbh, $query);
 417   $self->{DATEV} = [];
 418
 419   my $counter = 0;
 420   while (my $ref = $sth->fetchrow_hashref("NAME_lc")) {
 421     $counter++;
 422     if (($counter % 500) == 0) {
 423       $progress_callback->($counter);
 424     }
 425
 426     my $trans    = [ $ref ];
 427
 428     my $count    = $ref->{amount};
 429     my $firstrun = 1;
 430
 431     # if the amount of a booking in a group is smaller than 0.02, any tax
 432     # amounts will likely be smaller than 1 cent, so go into subcent mode
 433     my $subcent  = abs($count) < 0.02;
 434
 435     # records from acc_trans are ordered by trans_id and acc_trans_id
 436     # first check for unbalanced ledger inside one trans_id
 437     # there may be several groups inside a trans_id, e.g. the original booking and the payment
 438     # each group individually should be exactly balanced and each group
 439     # individually needs its own datev lines
 440
 441     # keep fetching new acc_trans lines until the end of a balanced group is reached
 442     while (abs($count) > 0.01 || $firstrun || ($subcent && abs($count) > 0.005)) {
 443       my $ref2 = $sth->fetchrow_hashref("NAME_lc");
 444       last unless ($ref2);
 445
 446       # check if trans_id of current acc_trans line is still the same as the
 447       # trans_id of the first line in group
 448
 449       if ($ref2->{trans_id} != $trans->[0]->{trans_id}) {
 450         $self->add_error("Unbalanced ledger! old trans_id " . $trans->[0]->{trans_id} . " new trans_id " . $ref2->{trans_id} . " count $count");
 451         return;
 452       }
 453
 454       push @{ $trans }, $ref2;
 455
 456       $count    += $ref2->{amount};
 457       $firstrun  = 0;
 458     }
 459
 460     foreach my $i (0 .. scalar(@{ $trans }) - 1) {
 461       my $ref        = $trans->[$i];
 462       my $prev_ref   = 0 < $i ? $trans->[$i - 1] : undef;
 463       if (   $all_taxchart_ids{$ref->{id}}
 464           && ($ref->{link} =~ m/(?:AP_tax|AR_tax)/)
 465           && (   ($prev_ref && $prev_ref->{taxkey} && (_sign($ref->{amount}) == _sign($prev_ref->{amount})))
 466               || $ref->{invoice})) {
 467         $ref->{is_tax} = 1;
 468       }
 469
 470       if (   !$ref->{invoice}   # we have a non-invoice booking (=gl)
 471           &&  $ref->{is_tax}    # that has "is_tax" set
 472           && !($prev_ref->{is_tax})  # previous line wasn't is_tax
 473           &&  (_sign($ref->{amount}) == _sign($prev_ref->{amount}))) {  # and sign same as previous sign
 474         $trans->[$i - 1]->{tax_amount} = $ref->{amount};
 475       }
 476     }
 477
 478     my %taxid_taxkeys = ();
 479     my $absumsatz     = 0;
 480     if (scalar(@{$trans}) <= 2) {
 481       push @{ $self->{DATEV} }, $trans;
 482       next;
 483     }
 484
 485     # determine at which array position the reference value (called absumsatz) is
 486     # and which amount it has
 487
 488     for my $j (0 .. (scalar(@{$trans}) - 1)) {
 489
 490       # Three cases:
 491       # 1: gl transaction (Dialogbuchung), invoice is false, no double split booking allowed
 492
 493       # 2: sales or vendor invoice (Verkaufs- und Einkaufsrechnung): invoice is
 494       # true, instead of absumsatz use link AR/AP (there should only be one
 495       # entry)
 496
 497       # 3. AR/AP transaction (Kreditoren- und Debitorenbuchung): invoice is false,
 498       # instead of absumsatz use link AR/AP (there should only be one, so jump
 499       # out of search as soon as you find it )
 500
 501       # case 1 and 2
 502       # for gl-bookings no split is allowed and there is no AR/AP account, so we always use the maximum value as a reference
 503       # for ap/ar bookings we can always search for AR/AP in link and use that
 504       if ( ( not $trans->[$j]->{'invoice'} and abs($trans->[$j]->{'amount'}) > abs($absumsatz) )
 505          or ($trans->[$j]->{'invoice'} and ($trans->[$j]->{'link'} eq 'AR' or $trans->[$j]->{'link'} eq 'AP'))) {
 506         $absumsatz     = $trans->[$j]->{'amount'};
 507         $notsplitindex = $j;
 508       }
 509
 510       # case 3
 511       # Problem: we can't distinguish between AR and AP and normal invoices via boolean "invoice"
 512       # for AR and AP transaction exit the loop as soon as an AR or AP account is found
 513       # there must be only one AR or AP chart in the booking
 514       if ( $trans->[$j]->{'link'} eq 'AR' or $trans->[$j]->{'link'} eq 'AP') {
 515         $notsplitindex = $j;   # position in booking with highest amount
 516         $absumsatz     = $trans->[$j]->{'amount'};
 517         last;
 518       };
 519     }
 520
 521     my $ml             = ($trans->[0]->{'umsatz'} > 0) ? 1 : -1;
 522     my $rounding_error = 0;
 523     my @taxed;
 524
 525     # go through each line and determine if it is a tax booking or not
 526     # skip all tax lines and notsplitindex line
 527     # push all other accounts (e.g. income or expense) with corresponding taxkey
 528
 529     for my $j (0 .. (scalar(@{$trans}) - 1)) {
 530       if (   ($j != $notsplitindex)
 531           && !$trans->[$j]->{is_tax}
 532           && (   $trans->[$j]->{'taxkey'} eq ""
 533               || $trans->[$j]->{'taxkey'} eq "0"
 534               || $trans->[$j]->{'taxkey'} eq "1"
 535               || $trans->[$j]->{'taxkey'} eq "10"
 536               || $trans->[$j]->{'taxkey'} eq "11")) {
 537         my %new_trans = ();
 538         map { $new_trans{$_} = $trans->[$notsplitindex]->{$_}; } keys %{ $trans->[$notsplitindex] };
 539
 540         $absumsatz               += $trans->[$j]->{'amount'};
 541         $new_trans{'amount'}      = $trans->[$j]->{'amount'} * (-1);
 542         $new_trans{'umsatz'}      = abs($trans->[$j]->{'amount'}) * $ml;
 543         $trans->[$j]->{'umsatz'}  = abs($trans->[$j]->{'amount'}) * $ml;
 544
 545         push @{ $self->{DATEV} }, [ \%new_trans, $trans->[$j] ];
 546
 547       } elsif (($j != $notsplitindex) && !$trans->[$j]->{is_tax}) {
 548         my %tax_info = $taxkeys->get_full_tax_info('transdate' => $trans->[$j]->{transdate},
 549                                                    'deliverydate' => $trans->[$j]->{deliverydate});
 550
 551         my %new_trans = ();
 552         map { $new_trans{$_} = $trans->[$notsplitindex]->{$_}; } keys %{ $trans->[$notsplitindex] };
 553
 554         my $tax_rate              = $tax_info{taxkeys}->{ $trans->[$j]->{'taxkey'} }->{taxrate};
 555         $new_trans{'net_amount'}  = $trans->[$j]->{'amount'} * -1;
 556         $new_trans{'tax_rate'}    = 1 + $tax_rate;
 557
 558         if (!$trans->[$j]->{'invoice'}) {
 559           $new_trans{'amount'}      = $form->round_amount(-1 * ($trans->[$j]->{amount} + $trans->[$j]->{tax_amount}), 2);
 560           $new_trans{'umsatz'}      = abs($new_trans{'amount'}) * $ml;
 561           $trans->[$j]->{'umsatz'}  = $new_trans{'umsatz'};
 562           $absumsatz               += -1 * $new_trans{'amount'};
 563
 564         } else {
 565           my $unrounded             = $trans->[$j]->{'amount'} * (1 + $tax_rate) * -1 + $rounding_error;
 566           my $rounded               = $form->round_amount($unrounded, 2);
 567
 568           $rounding_error           = $unrounded - $rounded;
 569           $new_trans{'amount'}      = $rounded;
 570           $new_trans{'umsatz'}      = abs($rounded) * $ml;
 571           $trans->[$j]->{'umsatz'}  = $new_trans{umsatz};
 572           $absumsatz               -= $rounded;
 573         }
 574
 575         push @{ $self->{DATEV} }, [ \%new_trans, $trans->[$j] ];
 576         push @taxed, $self->{DATEV}->[-1];
 577       }
 578     }
 579
 580     my $idx        = 0;
 581     my $correction = 0;
 582     while ((abs($absumsatz) >= 0.01) && (abs($absumsatz) < 1.00)) {
 583       if ($idx >= scalar @taxed) {
 584         last if (!$correction);
 585
 586         $correction = 0;
 587         $idx        = 0;
 588       }
 589
 590       my $transaction = $taxed[$idx]->[0];
 591
 592       my $old_amount     = $transaction->{amount};
 593       my $old_correction = $correction;
 594       my @possible_diffs;
 595
 596       if (!$transaction->{diff}) {
 597         @possible_diffs = (0.01, -0.01);
 598       } else {
 599         @possible_diffs = ($transaction->{diff});
 600       }
 601
 602       foreach my $diff (@possible_diffs) {
 603         my $net_amount = $form->round_amount(($transaction->{amount} + $diff) / $transaction->{tax_rate}, 2);
 604         next if ($net_amount != $transaction->{net_amount});
 605
 606         $transaction->{diff}    = $diff;
 607         $transaction->{amount} += $diff;
 608         $transaction->{umsatz} += $diff;
 609         $absumsatz             -= $diff;
 610         $correction             = 1;
 611
 612         last;
 613       }
 614
 615       $idx++;
 616     }
 617
 618     $absumsatz = $form->round_amount($absumsatz, 2);
 619     if (abs($absumsatz) >= (0.01 * (1 + scalar @taxed))) {
 620       $self->add_error("Datev-Export fehlgeschlagen! Bei Transaktion $trans->[0]->{trans_id} ($absumsatz)");
 621
 622     } elsif (abs($absumsatz) >= 0.01) {
 623       $self->add_net_gross_differences($absumsatz);
 624     }
 625   }
 626
 627   $sth->finish();
 628
 629   $::lxdebug->leave_sub;
 630 }
 631
 632 sub make_kne_data_header {
 633   $main::lxdebug->enter_sub();
 634
 635   my ($self, $form) = @_;
 636   my ($primanota);
 637
 638   my $stamm = $self->get_datev_stamm;
 639
 640   my $jahr = $self->from ? $self->from->year : DateTime->today->year;
 641
 642   #Header
 643   my $header  = "\x1D\x181";
 644   $header    .= _fill($stamm->{datentraegernr}, 3, ' ', 'left');
 645   $header    .= ($self->fromto) ? "11" : "13"; # Anwendungsnummer
 646   $header    .= _fill($stamm->{dfvkz}, 2, '0');
 647   $header    .= _fill($stamm->{beraternr}, 7, '0');
 648   $header    .= _fill($stamm->{mandantennr}, 5, '0');
 649   $header    .= _fill($stamm->{abrechnungsnr} . $jahr, 6, '0');
 650
 651   $header .= $self->from ? $self->from->strftime('%d%m%y') : '';
 652   $header .= $self->to   ? $self->to->strftime('%d%m%y')   : '';
 653
 654   if ($self->fromto) {
 655     $primanota = "001";
 656     $header .= $primanota;
 657   }
 658
 659   $header .= _fill($stamm->{passwort}, 4, '0');
 660   $header .= " " x 16;       # Anwendungsinfo
 661   $header .= " " x 16;       # Inputinfo
 662   $header .= "\x79";
 663
 664   #Versionssatz
 665   my $versionssatz  = $self->exporttype == DATEV_ET_BUCHUNGEN ? "\xB5" . "1," : "\xB6" . "1,";
 666
 667   my $query         = qq|SELECT accno FROM chart LIMIT 1|;
 668   my $ref           = selectfirst_hashref_query($form, $self->dbh, $query);
 669
 670   $versionssatz    .= length $ref->{accno};
 671   $versionssatz    .= ",";
 672   $versionssatz    .= length $ref->{accno};
 673   $versionssatz    .= ",SELF" . "\x1C\x79";
 674
 675   $header          .= $versionssatz;
 676
 677   $main::lxdebug->leave_sub();
 678
 679   return $header;
 680 }
 681
 682 sub datetofour {
 683   $main::lxdebug->enter_sub();
 684
 685   my ($date, $six) = @_;
 686
 687   my ($day, $month, $year) = split(/\./, $date);
 688
 689   if ($day =~ /^0/) {
 690     $day = substr($day, 1, 1);
 691   }
 692   if (length($month) < 2) {
 693     $month = "0" . $month;
 694   }
 695   if (length($year) > 2) {
 696     $year = substr($year, -2, 2);
 697   }
 698
 699   if ($six) {
 700     $date = $day . $month . $year;
 701   } else {
 702     $date = $day . $month;
 703   }
 704
 705   $main::lxdebug->leave_sub();
 706
 707   return $date;
 708 }
 709
 710 sub trim_leading_zeroes {
 711   my $str = shift;
 712
 713   $str =~ s/^0+//g;
 714
 715   return $str;
 716 }
 717
 718 sub make_ed_versionset {
 719   $main::lxdebug->enter_sub();
 720
 721   my ($self, $header, $filename, $blockcount) = @_;
 722
 723   my $versionset  = "V" . substr($filename, 2, 5);
 724   $versionset    .= substr($header, 6, 22);
 725
 726   if ($self->fromto) {
 727     $versionset .= "0000" . substr($header, 28, 19);
 728   } else {
 729     my $datum = " " x 16;
 730     $versionset .= $datum . "001" . substr($header, 28, 4);
 731   }
 732
 733   $versionset .= _fill($blockcount, 5, '0');
 734   $versionset .= "001";
 735   $versionset .= " 1";
 736   $versionset .= substr($header, -12, 10) . "    ";
 737   $versionset .= " " x 53;
 738
 739   $main::lxdebug->leave_sub();
 740
 741   return $versionset;
 742 }
 743
 744 sub make_ev_header {
 745   $main::lxdebug->enter_sub();
 746
 747   my ($self, $form, $fileno) = @_;
 748
 749   my $stamm = $self->get_datev_stamm;
 750
 751   my $ev_header  = _fill($stamm->{datentraegernr}, 3, ' ', 'left');
 752   $ev_header    .= "   ";
 753   $ev_header    .= _fill($stamm->{beraternr}, 7, ' ', 'left');
 754   $ev_header    .= _fill($stamm->{beratername}, 9, ' ', 'left');
 755   $ev_header    .= " ";
 756   $ev_header    .= (_fill($fileno, 5, '0')) x 2;
 757   $ev_header    .= " " x 95;
 758
 759   $main::lxdebug->leave_sub();
 760
 761   return $ev_header;
 762 }
 763
 764 sub kne_buchungsexport {
 765   $main::lxdebug->enter_sub();
 766
 767   my ($self) = @_;
 768
 769   my $form = $::form;
 770
 771   my @filenames;
 772
 773   my $filename    = "ED00000";
 774   my $evfile      = "EV01";
 775   my @ed_versionset;
 776   my $fileno = 0;
 777
 778   my $fromto = $self->fromto;
 779
 780   $self->_get_transactions($fromto);
 781
 782   return if $self->errors;
 783
 784   my $counter = 0;
 785
 786   while (scalar(@{ $self->{DATEV} || [] })) {
 787     my $umsatzsumme = 0;
 788     $filename++;
 789     my $ed_filename = $self->export_path . $filename;
 790     push(@filenames, $filename);
 791     my $header = $self->make_kne_data_header($form);
 792
 793     my $kne_file = SL::DATEV::KNEFile->new();
 794     $kne_file->add_block($header);
 795
 796     while (scalar(@{ $self->{DATEV} }) > 0) {
 797       my $transaction = shift @{ $self->{DATEV} };
 798       my $trans_lines = scalar(@{$transaction});
 799       $counter++;
 800
 801       my $umsatz         = 0;
 802       my $gegenkonto     = "";
 803       my $konto          = "";
 804       my $belegfeld1     = "";
 805       my $datum          = "";
 806       my $waehrung       = "";
 807       my $buchungstext   = "";
 808       my $belegfeld2     = "";
 809       my $datevautomatik = 0;
 810       my $taxkey         = 0;
 811       my $charttax       = 0;
 812       my ($haben, $soll);
 813       my $iconv          = $::locale->{iconv_utf8};
 814       my %umlaute = ($iconv->convert('ä') => 'ae',
 815                      $iconv->convert('ö') => 'oe',
 816                      $iconv->convert('ü') => 'ue',
 817                      $iconv->convert('Ä') => 'Ae',
 818                      $iconv->convert('Ö') => 'Oe',
 819                      $iconv->convert('Ü') => 'Ue',
 820                      $iconv->convert('ß') => 'sz');
 821       for (my $i = 0; $i < $trans_lines; $i++) {
 822         if ($trans_lines == 2) {
 823           if (abs($transaction->[$i]->{'amount'}) > abs($umsatz)) {
 824             $umsatz = $transaction->[$i]->{'amount'};
 825           }
 826         } else {
 827           if (abs($transaction->[$i]->{'umsatz'}) > abs($umsatz)) {
 828             $umsatz = $transaction->[$i]->{'umsatz'};
 829           }
 830         }
 831         if ($transaction->[$i]->{'datevautomatik'}) {
 832           $datevautomatik = 1;
 833         }
 834         if ($transaction->[$i]->{'taxkey'}) {
 835           $taxkey = $transaction->[$i]->{'taxkey'};
 836         }
 837         if ($transaction->[$i]->{'charttax'}) {
 838           $charttax = $transaction->[$i]->{'charttax'};
 839         }
 840         if ($transaction->[$i]->{'amount'} > 0) {
 841           $haben = $i;
 842         } else {
 843           $soll = $i;
 844         }
 845       }
 846
 847       # Umwandlung von Umlauten und Sonderzeichen in erlaubte Zeichen bei Textfeldern
 848       foreach my $umlaut (keys(%umlaute)) {
 849         $transaction->[$haben]->{'invnumber'} =~ s/${umlaut}/${umlaute{$umlaut}}/g;
 850         $transaction->[$haben]->{'name'}      =~ s/${umlaut}/${umlaute{$umlaut}}/g;
 851       }
 852
 853       $transaction->[$haben]->{'invnumber'} =~ s/[^0-9A-Za-z\$\%\&\*\+\-\/]//g;
 854       $transaction->[$haben]->{'name'}      =~ s/[^0-9A-Za-z\$\%\&\*\+\-\ \/]//g;
 855
 856       $transaction->[$haben]->{'invnumber'} =  substr($transaction->[$haben]->{'invnumber'}, 0, 12);
 857       $transaction->[$haben]->{'name'}      =  substr($transaction->[$haben]->{'name'}, 0, 30);
 858       $transaction->[$haben]->{'invnumber'} =~ s/\ *$//;
 859       $transaction->[$haben]->{'name'}      =~ s/\ *$//;
 860
 861       if ($trans_lines >= 2) {
 862
 863         $gegenkonto = "a" . trim_leading_zeroes($transaction->[$haben]->{'accno'});
 864         $konto      = "e" . trim_leading_zeroes($transaction->[$soll]->{'accno'});
 865         if ($transaction->[$haben]->{'invnumber'} ne "") {
 866           $belegfeld1 = "\xBD" . $transaction->[$haben]->{'invnumber'} . "\x1C";
 867         }
 868         $datum = "d";
 869         $datum .= &datetofour($transaction->[$haben]->{'transdate'}, 0);
 870         $waehrung = "\xB3" . "EUR" . "\x1C";
 871         if ($transaction->[$haben]->{'name'} ne "") {
 872           $buchungstext = "\x1E" . $transaction->[$haben]->{'name'} . "\x1C";
 873         }
 874         if ($transaction->[$haben]->{'duedate'} ne "") {
 875           $belegfeld2 = "\xBE" . &datetofour($transaction->[$haben]->{'duedate'}, 1) . "\x1C";
 876         }
 877       }
 878
 879       $umsatz       = $kne_file->format_amount(abs($umsatz), 0);
 880       $umsatzsumme += $umsatz;
 881       $kne_file->add_block("+" . $umsatz);
 882
 883       # Dies ist die einzige Stelle die datevautomatik auswertet. Was soll gesagt werden?
 884       # Im Prinzip hat jeder acc_trans Eintrag einen Steuerschlüssel, außer, bei gewissen Fällen
 885       # wie: Kreditorenbuchung mit negativen Vorzeichen, SEPA-Export oder Rechnungen die per
 886       # Skript angelegt werden.
 887       # Also falls ein Steuerschlüssel da ist und NICHT datevautomatik diesen Block hinzufügen.
 888       # Oder aber datevautomatik ist WAHR, aber der Steuerschlüssel in der acc_trans weicht
 889       # von dem in der Chart ab: Also wahrscheinlich Programmfehler (NULL übergeben, statt
 890       # DATEV-Steuerschlüssel) oder der Steuerschlüssel des Kontos weicht WIRKLICH von dem Eintrag in der
 891       # acc_trans ab. Gibt es für diesen Fall eine plausiblen Grund?
 892       #
 893       if (   ( $datevautomatik || $taxkey)
 894           && (!$datevautomatik || ($datevautomatik && ($charttax ne $taxkey)))) {
 895 #         $kne_file->add_block("\x6C" . (!$datevautomatik ? $taxkey : "4"));
 896         $kne_file->add_block("\x6C${taxkey}");
 897       }
 898
 899       $kne_file->add_block($gegenkonto);
 900       $kne_file->add_block($belegfeld1);
 901       $kne_file->add_block($belegfeld2);
 902       $kne_file->add_block($datum);
 903       $kne_file->add_block($konto);
 904       $kne_file->add_block($buchungstext);
 905       $kne_file->add_block($waehrung . "\x79");
 906     }
 907
 908     my $mandantenendsumme = "x" . $kne_file->format_amount($umsatzsumme / 100.0, 14) . "\x79\x7a";
 909
 910     $kne_file->add_block($mandantenendsumme);
 911     $kne_file->flush();
 912
 913     open(ED, ">", $ed_filename) or die "can't open outputfile: $!\n";
 914     print(ED $kne_file->get_data());
 915     close(ED);
 916
 917     $ed_versionset[$fileno] = $self->make_ed_versionset($header, $filename, $kne_file->get_block_count());
 918     $fileno++;
 919   }
 920
 921   #Make EV Verwaltungsdatei
 922   my $ev_header = $self->make_ev_header($form, $fileno);
 923   my $ev_filename = $self->export_path . $evfile;
 924   push(@filenames, $evfile);
 925   open(EV, ">", $ev_filename) or die "can't open outputfile: EV01\n";
 926   print(EV $ev_header);
 927
 928   foreach my $file (@ed_versionset) {
 929     print(EV $ed_versionset[$file]);
 930   }
 931   close(EV);
 932   ###
 933
 934   $self->add_filenames(@filenames);
 935
 936   $main::lxdebug->leave_sub();
 937
 938   return { 'download_token' => $self->download_token, 'filenames' => \@filenames };
 939 }
 940
 941 sub kne_stammdatenexport {
 942   $main::lxdebug->enter_sub();
 943
 944   my ($self) = @_;
 945   my $form = $::form;
 946
 947   $self->get_datev_stamm->{abrechnungsnr} = "99";
 948
 949   my @filenames;
 950
 951   my $filename    = "ED00000";
 952   my $evfile      = "EV01";
 953   my @ed_versionset;
 954   my $fileno          = 1;
 955   my $i               = 0;
 956   my $blockcount      = 1;
 957   my $remaining_bytes = 256;
 958   my $total_bytes     = 256;
 959   my $buchungssatz    = "";
 960   $filename++;
 961   my $ed_filename = $self->export_path . $filename;
 962   push(@filenames, $filename);
 963   open(ED, ">", $ed_filename) or die "can't open outputfile: $!\n";
 964   my $header = $self->make_kne_data_header($form);
 965   $remaining_bytes -= length($header);
 966
 967   my $fuellzeichen;
 968
 969   my (@where, @values) = ((), ());
 970   if ($self->accnofrom) {
 971     push @where, 'c.accno >= ?';
 972     push @values, $self->accnofrom;
 973   }
 974   if ($self->accnoto) {
 975     push @where, 'c.accno <= ?';
 976     push @values, $self->accnoto;
 977   }
 978
 979   my $where_str = @where ? ' WHERE ' . join(' AND ', map { "($_)" } @where) : '';
 980
 981   my $query     = qq|SELECT c.accno, c.description
 982                      FROM chart c
 983                      $where_str
 984                      ORDER BY c.accno|;
 985
 986   my $sth = $self->dbh->prepare($query);
 987   $sth->execute(@values) || $form->dberror($query);
 988
 989   while (my $ref = $sth->fetchrow_hashref("NAME_lc")) {
 990     if (($remaining_bytes - length("t" . $ref->{'accno'})) <= 6) {
 991       $fuellzeichen = ($blockcount * 256 - length($buchungssatz . $header));
 992       $buchungssatz .= "\x00" x $fuellzeichen;
 993       $blockcount++;
 994       $total_bytes = ($blockcount) * 256;
 995     }
 996     $buchungssatz .= "t" . $ref->{'accno'};
 997     $remaining_bytes = $total_bytes - length($buchungssatz . $header);
 998     $ref->{'description'} =~ s/[^0-9A-Za-z\$\%\&\*\+\-\/]//g;
 999     $ref->{'description'} = substr($ref->{'description'}, 0, 40);
1000     $ref->{'description'} =~ s/\ *$//;
1001
1002     if (
1003         ($remaining_bytes - length("\x1E" . $ref->{'description'} . "\x1C\x79")
1004         ) <= 6
1005       ) {
1006       $fuellzeichen = ($blockcount * 256 - length($buchungssatz . $header));
1007       $buchungssatz .= "\x00" x $fuellzeichen;
1008       $blockcount++;
1009       $total_bytes = ($blockcount) * 256;
1010     }
1011     $buchungssatz .= "\x1E" . $ref->{'description'} . "\x1C\x79";
1012     $remaining_bytes = $total_bytes - length($buchungssatz . $header);
1013   }
1014
1015   $sth->finish;
1016   print(ED $header);
1017   print(ED $buchungssatz);
1018   $fuellzeichen = 256 - (length($header . $buchungssatz . "z") % 256);
1019   my $dateiende = "\x00" x $fuellzeichen;
1020   print(ED "z");
1021   print(ED $dateiende);
1022   close(ED);
1023
1024   #Make EV Verwaltungsdatei
1025   $ed_versionset[0] =
1026     $self->make_ed_versionset($header, $filename, $blockcount);
1027
1028   my $ev_header = $self->make_ev_header($form, $fileno);
1029   my $ev_filename = $self->export_path . $evfile;
1030   push(@filenames, $evfile);
1031   open(EV, ">", $ev_filename) or die "can't open outputfile: EV01\n";
1032   print(EV $ev_header);
1033
1034   foreach my $file (@ed_versionset) {
1035     print(EV $ed_versionset[$file]);
1036   }
1037   close(EV);
1038
1039   $self->add_filenames(@filenames);
1040
1041   $main::lxdebug->leave_sub();
1042
1043   return { 'download_token' => $self->download_token, 'filenames' => \@filenames };
1044 }
1045
1046 sub DESTROY {
1047   clean_temporary_directories();
1048 }
1049
1050 1;
1051
1052 __END__
1053
1054 =encoding utf-8
1055
1056 =head1 NAME
1057
1058 SL::DATEV - kivitendo DATEV Export module
1059
1060 =head1 SYNOPSIS
1061
1062   use SL::DATEV qw(:CONSTANTS);
1063
1064   my $datev = SL::DATEV->new(
1065     exporttype => DATEV_ET_BUCHUNGEN,
1066     format     => DATEV_FORMAT_KNE,
1067     from       => $startdate,
1068     to         => $enddate,
1069   );
1070
1071   my $datev = SL::DATEV->new(
1072     exporttype => DATEV_ET_STAMM,
1073     format     => DATEV_FORMAT_KNE,
1074     accnofrom  => $start_account_number,
1075     accnoto    => $end_account_number,
1076   );
1077
1078   # get or set datev stamm
1079   my $hashref = $datev->get_datev_stamm;
1080   $datev->save_datev_stamm($hashref);
1081
1082   # manually clean up temporary directories
1083   $datev->clean_temporary_directories;
1084
1085   # export
1086   $datev->export;
1087
1088   if ($datev->errors) {
1089     die join "\n", $datev->error;
1090   }
1091
1092   # get relevant data for saving the export:
1093   my $dl_token = $datev->download_token;
1094   my $path     = $datev->export_path;
1095   my @files    = $datev->filenames;
1096
1097   # retrieving an export at a later time
1098   my $datev = SL::DATEV->new(
1099     download_token => $dl_token_from_user,
1100   );
1101
1102   my $path     = $datev->export_path;
1103   my @files    = glob("$path/*");
1104
1105 =head1 DESCRIPTION
1106
1107 This module implements the DATEV export standard. For usage see above.
1108
1109 =head1 FUNCTIONS
1110
1111 =over 4
1112
1113 =item new PARAMS
1114
1115 Generic constructor. See section attributes for information about hat to pass.
1116
1117 =item get_datev_stamm
1118
1119 Loads DATEV Stammdaten and returns as hashref.
1120
1121 =item save_datev_stamm HASHREF
1122
1123 Saves DATEV Stammdaten from provided hashref.
1124
1125 =item exporttype
1126
1127 See L<CONSTANTS> for possible values
1128
1129 =item has_exporttype
1130
1131 Returns true if an exporttype has been set. Without exporttype most report functions won't work.
1132
1133 =item format
1134
1135 Specifies the designated format of the export. Currently only KNE export is implemented.
1136
1137 See L<CONSTANTS> for possible values
1138
1139 =item has_format
1140
1141 Returns true if a format has been set. Without format most report functions won't work.
1142
1143 =item download_token
1144
1145 Returns a download token for this DATEV object.
1146
1147 Note: If either a download_token or export_path were set at the creation these are infered, otherwise randomly generated.
1148
1149 =item export_path
1150
1151 Returns an export_path for this DATEV object.
1152
1153 Note: If either a download_token or export_path were set at the creation these are infered, otherwise randomly generated.
1154
1155 =item filenames
1156
1157 Returns a list of filenames generated by this DATEV object. This only works if th files were generated during it's lifetime, not if the object was created from a download_token.
1158
1159 =item net_gross_differences
1160
1161 If there were any net gross differences during calculation they will be collected here.
1162
1163 =item sum_net_gross_differences
1164
1165 Sum of all differences.
1166
1167 =item clean_temporary_directories
1168
1169 Forces a garbage collection on previous exports which will delete all exports that are older than 8 hours. It will be automatically called on destruction of the object, but is advised to be called manually before delivering results of an export to the user.
1170
1171 =item errors
1172
1173 Returns a list of errors that occured. If no errors occured, the export was a success.
1174
1175 =item export
1176
1177 Exports data. You have to have set L<exporttype> and L<format> or an error will
1178 occur. OBE exports are currently not implemented.
1179
1180 =back
1181
1182 =head1 ATTRIBUTES
1183
1184 This is a list of attributes set in either the C<new> or a method of the same name.
1185
1186 =over 4
1187
1188 =item dbh
1189
1190 Set a database handle to use in the process. This allows for an export to be
1191 done on a transaction in progress without committing first.
1192
1193 =item exporttype
1194
1195 See L<CONSTANTS> for possible values. This MUST be set before export is called.
1196
1197 =item format
1198
1199 See L<CONSTANTS> for possible values. This MUST be set before export is called.
1200
1201 =item download_token
1202
1203 Can be set on creation to retrieve a prior export for download.
1204
1205 =item from
1206
1207 =item to
1208
1209 Set boundary dates for the export. Currently thse MUST be set for the export to work.
1210
1211 =item accnofrom
1212
1213 =item accnoto
1214
1215 Set boundary account numbers for the export. Only useful for a stammdaten export.
1216
1217 =back
1218
1219 =head1 CONSTANTS
1220
1221 =head2 Supplied to L<exporttype>
1222
1223 =over 4
1224
1225 =item DATEV_ET_BUCHUNGEN
1226
1227 =item DATEV_ET_STAMM
1228
1229 =back
1230
1231 =head2 Supplied to L<format>.
1232
1233 =over 4
1234
1235 =item DATEV_FORMAT_KNE
1236
1237 =item DATEV_FORMAT_OBE
1238
1239 =back
1240
1241 =head1 ERROR HANDLING
1242
1243 This module will die in the following cases:
1244
1245 =over 4
1246
1247 =item *
1248
1249 No or unrecognized exporttype or format was provided for an export
1250
1251 =item *
1252
1253 OBE rxport was called, which is not yet implemented.
1254
1255 =item *
1256
1257 general I/O errors
1258
1259 =back
1260
1261 Errors that occur during th actual export will be collected in L<errors>. The following types can occur at the moment:
1262
1263 =over 4
1264
1265 =item *
1266
1267 C<Unbalanced Ledger!>. Exactly that, your ledger is unbalanced. Should never occur.
1268
1269 =item *
1270
1271 C<Datev-Export fehlgeschlagen! Bei Transaktion %d (%f).>  This error occurs if a
1272 transaction could not be reliably sorted out, or had rounding errors over the acceptable threshold.
1273
1274 =back
1275
1276 =head1 BUGS AND CAVEATS
1277
1278 =over 4
1279
1280 =item *
1281
1282 Handling of Vollvorlauf is currently not fully implemented. You must provide both from and to to get a working export.
1283
1284 =item *
1285
1286 OBE export is currently not implemented.
1287
1288 =back
1289
1290 =head1 TODO
1291
1292 - handling of export_path and download token is a bit dodgy, clean that up.
1293
1294 =head1 SEE ALSO
1295
1296 L<SL::DATEV::KNEFile>
1297
1298 =head1 AUTHORS
1299
1300 Philip Reetz E<lt>p.reetz@linet-services.deE<gt>,
1301
1302 Moritz Bunkus E<lt>m.bunkus@linet-services.deE<gt>,
1303
1304 Jan Büren E<lt>jan@lx-office-hosting.deE<gt>,
1305
1306 Geoffrey Richardson E<lt>information@lx-office-hosting.deE<gt>,
1307
1308 Sven Schöling E<lt>s.schoeling@linet-services.deE<gt>,
1309
1310 Stephan Köhler
1311
1312 =cut