SL/DB/Helper/Payment.pm

   1 package SL::DB::Helper::Payment;
   2
   3 use strict;
   4
   5 use parent qw(Exporter);
   6 our @EXPORT = qw(pay_invoice);
   7 our @EXPORT_OK = qw(skonto_date skonto_charts amount_less_skonto within_skonto_period percent_skonto reference_account reference_amount open_amount open_percent remaining_skonto_days skonto_amount check_skonto_configuration valid_skonto_amount get_payment_suggestions validate_payment_type open_sepa_transfer_amount get_payment_select_options_for_bank_transaction exchangerate forex);
   8 our %EXPORT_TAGS = (
   9   "ALL" => [@EXPORT, @EXPORT_OK],
  10 );
  11
  12 require SL::DB::Chart;
  13 use Data::Dumper;
  14 use DateTime;
  15 use SL::DATEV qw(:CONSTANTS);
  16 use SL::Locale::String qw(t8);
  17 use List::Util qw(sum);
  18 use SL::DB::Exchangerate;
  19 use SL::DB::Currency;
  20 use Carp;
  21
  22 #
  23 # Public functions not exported by default
  24 #
  25
  26 sub pay_invoice {
  27   my ($self, %params) = @_;
  28
  29   require SL::DB::Tax;
  30
  31   my $is_sales = ref($self) eq 'SL::DB::Invoice';
  32   my $mult = $is_sales ? 1 : -1;  # multiplier for getting the right sign depending on ar/ap
  33
  34   my $paid_amount = 0; # the amount that will be later added to $self->paid, should be in default currency
  35
  36   # default values if not set
  37   $params{payment_type} = 'without_skonto' unless $params{payment_type};
  38   validate_payment_type($params{payment_type});
  39
  40   # check for required parameters
  41   Common::check_params(\%params, qw(chart_id transdate));
  42
  43   my $transdate_obj;
  44   if (ref($params{transdate} eq 'DateTime')) {
  45     $transdate_obj = $params{transdate};
  46   } else {
  47    $transdate_obj = $::locale->parse_date_to_object($params{transdate});
  48   };
  49   croak t8('Illegal date') unless ref $transdate_obj;
  50
  51   # check for closed period
  52   my $closedto = $::locale->parse_date_to_object($::instance_conf->get_closedto);
  53   if ( ref $closedto && $transdate_obj < $closedto ) {
  54     croak t8('Cannot post payment for a closed period!');
  55   };
  56
  57   # check for maximum number of future days
  58   if ( $::instance_conf->get_max_future_booking_interval > 0 ) {
  59     croak t8('Cannot post transaction above the maximum future booking date!') if $transdate_obj > DateTime->now->add( days => $::instance_conf->get_max_future_booking_interval );
  60   };
  61
  62   # currency is either passed or use the invoice currency if it differs from the default currency
  63   my ($exchangerate,$currency);
  64   if ($params{currency} || $params{currency_id} || $self->currency_id != $::instance_conf->get_currency_id) {
  65     if ($params{currency} || $params{currency_id} ) { # currency was specified
  66       $currency = SL::DB::Manager::Currency->find_by(name => $params{currency}) || SL::DB::Manager::Currency->find_by(id => $params{currency_id});
  67     } else { # use invoice currency
  68       $currency = SL::DB::Manager::Currency->find_by(id => $self->currency_id);
  69     };
  70     die "no currency" unless $currency;
  71     if ($currency->id == $::instance_conf->get_currency_id) {
  72       $exchangerate = 1;
  73     } else {
  74       my $rate = SL::DB::Manager::Exchangerate->find_by(currency_id => $currency->id,
  75                                                         transdate   => $transdate_obj,
  76                                                        );
  77       if ($rate) {
  78         $exchangerate = $is_sales ? $rate->buy : $rate->sell;
  79       } else {
  80         die "No exchange rate for " . $transdate_obj->to_kivitendo;
  81       };
  82     };
  83   } else { # no currency param given or currency is the same as default_currency
  84     $exchangerate = 1;
  85   };
  86
  87   # input checks:
  88   if ( $params{'payment_type'} eq 'without_skonto' ) {
  89     croak "invalid amount for payment_type 'without_skonto': $params{'amount'}\n" unless abs($params{'amount'}) > 0;
  90   };
  91
  92   # options with_skonto_pt and difference_as_skonto don't require the parameter
  93   # amount, but if amount is passed, make sure it matches the expected value
  94   if ( $params{'payment_type'} eq 'difference_as_skonto' ) {
  95     croak "amount $params{amount} doesn't match open amount " . $self->open_amount . ", diff = " . ($params{amount}-$self->open_amount) if $params{amount} && abs($self->open_amount - $params{amount} ) > 0.0000001;
  96   } elsif ( $params{'payment_type'} eq 'with_skonto_pt' ) {
  97     croak "amount $params{amount} doesn't match amount less skonto: " . $self->amount_less_skonto . "\n" if $params{amount} && abs($self->amount_less_skonto - $params{amount} ) > 0.0000001;
  98     croak "payment type with_skonto_pt can't be used if payments have already been made" if $self->paid != 0;
  99   };
 100
 101   # absolute skonto amount for invoice, use as reference sum to see if the
 102   # calculated skontos add up
 103   # only needed for payment_term "with_skonto_pt"
 104
 105   my $skonto_amount_check = $self->skonto_amount; # variable should be zero after calculating all skonto
 106   my $total_open_amount   = $self->open_amount;
 107
 108   # account where money is paid to/from: bank account or cash
 109   my $account_bank = SL::DB::Manager::Chart->find_by(id => $params{chart_id});
 110   croak "can't find bank account with id " . $params{chart_id} unless ref $account_bank;
 111
 112   my $reference_account = $self->reference_account;
 113   croak "can't find reference account (link = AR/AP) for invoice" unless ref $reference_account;
 114
 115   my $memo   = $params{memo}   // '';
 116   my $source = $params{source} // '';
 117
 118   my $rounded_params_amount = _round( $params{amount} ); # / $exchangerate);
 119   my $fx_gain_loss_amount = 0; # for fx_gain and fx_loss
 120
 121   my $db = $self->db;
 122   $db->with_transaction(sub {
 123     my $new_acc_trans;
 124
 125     # all three payment type create 1 AR/AP booking (the paid part)
 126     # difference_as_skonto creates n skonto bookings (1 for each tax type)
 127     # with_skonto_pt creates 1 bank booking and n skonto bookings (1 for each tax type)
 128     # without_skonto creates 1 bank booking
 129
 130     # as long as there is no automatic tax, payments are always booked with
 131     # taxkey 0
 132
 133     unless ( $params{payment_type} eq 'difference_as_skonto' ) {
 134       # cases with_skonto_pt and without_skonto
 135
 136       # for case with_skonto_pt we need to know the corrected amount at this
 137       # stage if we are going to use $params{amount}
 138
 139       my $pay_amount = $rounded_params_amount;
 140       $pay_amount = $self->amount_less_skonto if $params{payment_type} eq 'with_skonto_pt';
 141
 142       # bank account and AR/AP
 143       $paid_amount += $pay_amount * $exchangerate;
 144
 145       my $amount = (-1 * $pay_amount) * $mult;
 146
 147
 148       # total amount against bank, do we already know this by now?
 149       $new_acc_trans = SL::DB::AccTransaction->new(trans_id   => $self->id,
 150                                                    chart_id   => $account_bank->id,
 151                                                    chart_link => $account_bank->link,
 152                                                    amount     => $amount,
 153                                                    transdate  => $transdate_obj,
 154                                                    source     => $source,
 155                                                    memo       => $memo,
 156                                                    project_id => $params{project_id} ? $params{project_id} : undef,
 157                                                    taxkey     => 0,
 158                                                    tax_id     => SL::DB::Manager::Tax->find_by(taxkey => 0)->id);
 159       $new_acc_trans->save;
 160
 161       # deal with fxtransaction
 162       if ( $self->currency_id != $::instance_conf->get_currency_id ) {
 163         my $fxamount = _round($amount - ($amount * $exchangerate));
 164         $new_acc_trans = SL::DB::AccTransaction->new(trans_id       => $self->id,
 165                                                      chart_id       => $account_bank->id,
 166                                                      chart_link     => $account_bank->link,
 167                                                      amount         => $fxamount * -1,
 168                                                      transdate      => $transdate_obj,
 169                                                      source         => $source,
 170                                                      memo           => $memo,
 171                                                      taxkey         => 0,
 172                                                      fx_transaction => 1,
 173                                                      tax_id         => SL::DB::Manager::Tax->find_by(taxkey => 0)->id);
 174         $new_acc_trans->save;
 175         # if invoice exchangerate differs from exchangerate of payment
 176         # deal with fxloss and fxamount
 177         if ($self->exchangerate and $self->exchangerate != 1 and $self->exchangerate != $exchangerate) {
 178           my $fxgain_chart = SL::DB::Manager::Chart->find_by(id => $::instance_conf->get_fxgain_accno_id) || die "Can't determine fxgain chart";
 179           my $fxloss_chart = SL::DB::Manager::Chart->find_by(id => $::instance_conf->get_fxloss_accno_id) || die "Can't determine fxloss chart";
 180           my $gain_loss_amount = _round($amount * ($exchangerate - $self->exchangerate ) * -1,2);
 181           my $gain_loss_chart = $gain_loss_amount > 0 ? $fxgain_chart : $fxloss_chart;
 182           $fx_gain_loss_amount = $gain_loss_amount;
 183
 184           $new_acc_trans = SL::DB::AccTransaction->new(trans_id       => $self->id,
 185                                                        chart_id       => $gain_loss_chart->id,
 186                                                        chart_link     => $gain_loss_chart->link,
 187                                                        amount         => $gain_loss_amount,
 188                                                        transdate      => $transdate_obj,
 189                                                        source         => $source,
 190                                                        memo           => $memo,
 191                                                        taxkey         => 0,
 192                                                        fx_transaction => 0,
 193                                                        tax_id         => SL::DB::Manager::Tax->find_by(taxkey => 0)->id);
 194           $new_acc_trans->save;
 195
 196         };
 197       };
 198     };
 199
 200     if ( $params{payment_type} eq 'difference_as_skonto' or $params{payment_type} eq 'with_skonto_pt' ) {
 201
 202       my $total_skonto_amount;
 203       if ( $params{payment_type} eq 'with_skonto_pt' ) {
 204         $total_skonto_amount = $self->skonto_amount;
 205       } elsif ( $params{payment_type} eq 'difference_as_skonto' ) {
 206         $total_skonto_amount = $self->open_amount;
 207       };
 208
 209       my @skonto_bookings = $self->skonto_charts($total_skonto_amount);
 210
 211       # error checking:
 212       if ( $params{payment_type} eq 'difference_as_skonto' ) {
 213         my $calculated_skonto_sum  = sum map { $_->{skonto_amount} } @skonto_bookings;
 214         croak "calculated skonto for difference_as_skonto = $calculated_skonto_sum doesn't add up open amount: " . $self->open_amount unless _round($calculated_skonto_sum) == _round($self->open_amount);
 215       };
 216
 217       my $reference_amount = $total_skonto_amount;
 218
 219       # create an acc_trans entry for each result of $self->skonto_charts
 220       foreach my $skonto_booking ( @skonto_bookings ) {
 221         next unless $skonto_booking->{'chart_id'};
 222         next unless $skonto_booking->{'skonto_amount'} != 0;
 223         my $amount = -1 * $skonto_booking->{skonto_amount};
 224         $new_acc_trans = SL::DB::AccTransaction->new(trans_id   => $self->id,
 225                                                      chart_id   => $skonto_booking->{'chart_id'},
 226                                                      chart_link => SL::DB::Manager::Chart->find_by(id => $skonto_booking->{'chart_id'})->link,
 227                                                      amount     => $amount * $mult,
 228                                                      transdate  => $transdate_obj,
 229                                                      source     => $params{source},
 230                                                      taxkey     => 0,
 231                                                      tax_id     => SL::DB::Manager::Tax->find_by(taxkey => 0)->id);
 232
 233         # the acc_trans entries are saved individually, not added to $self and then saved all at once
 234         $new_acc_trans->save;
 235
 236         $reference_amount -= abs($amount);
 237         $paid_amount      += -1 * $amount * $exchangerate;
 238         $skonto_amount_check -= $skonto_booking->{'skonto_amount'};
 239       };
 240       if ( $params{payment_type} eq 'difference_as_skonto' ) {
 241           die "difference_as_skonto calculated incorrectly, sum of calculated payments doesn't add up to open amount $total_open_amount, reference_amount = $reference_amount\n" unless _round($reference_amount) == 0;
 242       }
 243
 244     };
 245
 246     my $arap_amount = 0;
 247
 248     if ( $params{payment_type} eq 'difference_as_skonto' ) {
 249       $arap_amount = $total_open_amount;
 250     } elsif ( $params{payment_type} eq 'without_skonto' ) {
 251       $arap_amount = $rounded_params_amount;
 252     } elsif ( $params{payment_type} eq 'with_skonto_pt' ) {
 253       # this should be amount + sum(amount+skonto), but while we only allow
 254       # with_skonto_pt for completely unpaid invoices we just use the value
 255       # from the invoice
 256       $arap_amount = $total_open_amount;
 257     };
 258
 259     # regardless of payment_type there is always only exactly one arap booking
 260     # TODO: compare $arap_amount to running total
 261     my $arap_booking= SL::DB::AccTransaction->new(trans_id   => $self->id,
 262                                                   chart_id   => $reference_account->id,
 263                                                   chart_link => $reference_account->link,
 264                                                   amount     => _round($arap_amount * $mult * $exchangerate - $fx_gain_loss_amount),
 265                                                   transdate  => $transdate_obj,
 266                                                   source     => '', #$params{source},
 267                                                   taxkey     => 0,
 268                                                   tax_id     => SL::DB::Manager::Tax->find_by(taxkey => 0)->id);
 269     $arap_booking->save;
 270
 271     $fx_gain_loss_amount *= -1 if $self->is_sales;
 272     $self->paid($self->paid + _round($paid_amount) + $fx_gain_loss_amount) if $paid_amount;
 273     $self->datepaid($transdate_obj);
 274     $self->save;
 275
 276     # make sure transactions will be reloaded the next time $self->transactions
 277     # is called, as pay_invoice saves the acc_trans objects individually rather
 278     # than adding them to the transaction relation array.
 279     $self->forget_related('transactions');
 280
 281     my $datev_check = 0;
 282     if ( $is_sales )  {
 283       if ( (  $self->invoice && $::instance_conf->get_datev_check_on_sales_invoice  ) ||
 284            ( !$self->invoice && $::instance_conf->get_datev_check_on_ar_transaction )) {
 285         $datev_check = 1;
 286       }
 287     } else {
 288       if ( (  $self->invoice && $::instance_conf->get_datev_check_on_purchase_invoice ) ||
 289            ( !$self->invoice && $::instance_conf->get_datev_check_on_ap_transaction   )) {
 290         $datev_check = 1;
 291       }
 292     }
 293
 294     if ( $datev_check ) {
 295
 296       my $datev = SL::DATEV->new(
 297         dbh        => $db->dbh,
 298         trans_id   => $self->{id},
 299       );
 300
 301       $datev->generate_datev_data;
 302
 303       if ($datev->errors) {
 304         # this exception should be caught by with_transaction, which handles the rollback
 305         die join "\n", $::locale->text('DATEV check returned errors:'), $datev->errors;
 306       }
 307     }
 308
 309     1;
 310
 311   }) || die t8('error while paying invoice #1 : ', $self->invnumber) . $db->error . "\n";
 312
 313   return 1;
 314 };
 315
 316 sub skonto_date {
 317
 318   my $self = shift;
 319
 320   my $is_sales = ref($self) eq 'SL::DB::Invoice';
 321
 322   my $skonto_date;
 323
 324   if ( $is_sales ) {
 325     return undef unless ref $self->payment_terms;
 326     return undef unless $self->payment_terms->terms_skonto > 0;
 327     $skonto_date = DateTime->from_object(object => $self->transdate)->add(days => $self->payment_terms->terms_skonto);
 328   } else {
 329     return undef unless ref $self->vendor->payment_terms;
 330     return undef unless $self->vendor->payment_terms->terms_skonto > 0;
 331     $skonto_date = DateTime->from_object(object => $self->transdate)->add(days => $self->vendor->payment_terms->terms_skonto);
 332   };
 333
 334   return $skonto_date;
 335 };
 336
 337 sub reference_account {
 338   my $self = shift;
 339
 340   my $is_sales = ref($self) eq 'SL::DB::Invoice';
 341
 342   require SL::DB::Manager::AccTransaction;
 343
 344   my $link_filter = $is_sales ? 'AR' : 'AP';
 345
 346   my $acc_trans = SL::DB::Manager::AccTransaction->find_by(
 347      trans_id   => $self->id,
 348      SL::DB::Manager::AccTransaction->chart_link_filter("$link_filter")
 349   );
 350
 351   return undef unless ref $acc_trans;
 352
 353   my $reference_account = SL::DB::Manager::Chart->find_by(id => $acc_trans->chart_id);
 354
 355   return $reference_account;
 356 };
 357
 358 sub reference_amount {
 359   my $self = shift;
 360
 361   my $is_sales = ref($self) eq 'SL::DB::Invoice';
 362
 363   require SL::DB::Manager::AccTransaction;
 364
 365   my $link_filter = $is_sales ? 'AR' : 'AP';
 366
 367   my $acc_trans = SL::DB::Manager::AccTransaction->find_by(
 368      trans_id   => $self->id,
 369      SL::DB::Manager::AccTransaction->chart_link_filter("$link_filter")
 370   );
 371
 372   return undef unless ref $acc_trans;
 373
 374   # this should be the same as $self->amount
 375   return $acc_trans->amount;
 376 };
 377
 378
 379 sub open_amount {
 380   my $self = shift;
 381
 382   # in the future maybe calculate this from acc_trans
 383
 384   # if the difference is 0.01 Cent this may end up as 0.009999999999998
 385   # numerically, so round this value when checking for cent threshold >= 0.01
 386
 387   return ($self->amount // 0) - ($self->paid // 0);
 388 };
 389
 390 sub open_percent {
 391   my $self = shift;
 392
 393   return 0 if $self->amount == 0;
 394   my $open_percent;
 395   if ( $self->open_amount < 0 ) {
 396     # overpaid, currently treated identically
 397     $open_percent = $self->open_amount * 100 / $self->amount;
 398   } else {
 399     $open_percent = $self->open_amount * 100 / $self->amount;
 400   };
 401
 402   return _round($open_percent) || 0;
 403 };
 404
 405 sub skonto_amount {
 406   my $self = shift;
 407
 408   return $self->amount - $self->amount_less_skonto;
 409 };
 410
 411 sub remaining_skonto_days {
 412   my $self = shift;
 413
 414   return undef unless ref $self->skonto_date;
 415
 416   my $dur = DateTime::Duration->new($self->skonto_date - DateTime->today);
 417   return $dur->delta_days();
 418
 419 };
 420
 421 sub percent_skonto {
 422   my $self = shift;
 423
 424   my $is_sales = ref($self) eq 'SL::DB::Invoice';
 425
 426   my $percent_skonto = 0;
 427
 428   if ( $is_sales ) {
 429     return undef unless ref $self->payment_terms;
 430     return undef unless $self->payment_terms->percent_skonto > 0;
 431     $percent_skonto = $self->payment_terms->percent_skonto;
 432   } else {
 433     return undef unless ref $self->vendor->payment_terms;
 434     return undef unless $self->vendor->payment_terms->terms_skonto > 0;
 435     $percent_skonto = $self->vendor->payment_terms->percent_skonto;
 436   };
 437
 438   return $percent_skonto;
 439 };
 440
 441 sub amount_less_skonto {
 442   # amount that has to be paid if skonto applies, always return positive rounded values
 443   # the result is rounded so we can directly compare it with the user input
 444   my $self = shift;
 445
 446   my $is_sales = ref($self) eq 'SL::DB::Invoice';
 447
 448   my $percent_skonto = $self->percent_skonto || 0;
 449
 450   return _round($self->amount - ( $self->amount * $percent_skonto) );
 451
 452 };
 453
 454 sub check_skonto_configuration {
 455   my $self = shift;
 456
 457   my $is_sales = ref($self) eq 'SL::DB::Invoice';
 458
 459   my $skonto_configured = 1; # default is assume skonto works
 460
 461   # my $transactions = $self->transactions;
 462   foreach my $transaction (@{ $self->transactions }) {
 463     # find all transactions with an AR_amount or AP_amount link
 464     my $tax = SL::DB::Manager::Tax->get_first( where => [taxkey => $transaction->taxkey, id => $transaction->tax_id ]);
 465     croak "no tax for taxkey " . $transaction->{taxkey} unless ref $tax;
 466
 467     $transaction->{chartlinks} = { map { $_ => 1 } split(m/:/, $transaction->chart_link) };
 468     if ( $is_sales && $transaction->{chartlinks}->{AR_amount} ) {
 469       $skonto_configured = 0 unless $tax->skonto_sales_chart_id;
 470     } elsif ( !$is_sales && $transaction->{chartlinks}->{AP_amount}) {
 471       $skonto_configured = 0 unless $tax->skonto_purchase_chart_id;
 472     };
 473   };
 474
 475   return $skonto_configured;
 476 };
 477
 478 sub open_sepa_transfer_amount {
 479   my $self = shift;
 480
 481   my ($vc, $key, $type);
 482   if ( ref($self) eq 'SL::DB::Invoice' ) {
 483     $vc   = 'customer';
 484     $key  = 'ap_id';
 485     $type = 'ar';
 486   } else {
 487     $vc   = 'vendor';
 488     $key  = 'ap_id';
 489     $type = 'ap';
 490   };
 491
 492   my $sql = qq|SELECT SUM(sei.amount) AS amount FROM sepa_export_items sei | .
 493             qq| LEFT JOIN sepa_export se ON (sei.sepa_export_id = se.id)   | .
 494             qq| WHERE $key = ? AND NOT se.closed AND (se.vc = '$vc')       |;
 495
 496   my ($open_sepa_amount) = $self->db->dbh->selectrow_array($sql, undef, $self->id);
 497
 498   return $open_sepa_amount || 0;
 499
 500 };
 501
 502
 503 sub skonto_charts {
 504   my $self = shift;
 505
 506   # TODO: use param for amount, may also want to calculate skonto_amounts by
 507   # passing percentage in the future
 508
 509   my $amount = shift || $self->skonto_amount;
 510
 511   croak "no amount passed to skonto_charts" unless abs(_round($amount)) >= 0.01;
 512
 513   # TODO: check whether there are negative values in invoice / acc_trans ... credited items
 514
 515   # don't check whether skonto applies, because user may want to override this
 516   # return undef unless $self->percent_skonto;  # for is_sales
 517   # return undef unless $self->vendor->payment_terms->percent_skonto;  # for purchase
 518
 519   my $is_sales = ref($self) eq 'SL::DB::Invoice';
 520
 521   my $mult = $is_sales ? 1 : -1;  # multiplier for getting the right sign
 522
 523   my @skonto_charts;  # resulting array with all income/expense accounts that have to be corrected
 524
 525   # calculate effective skonto (percentage) in difference_as_skonto mode
 526   # only works if there are no negative acc_trans values
 527   my $effective_skonto_rate = $amount ? $amount / $self->amount : 0;
 528
 529   # checks:
 530   my $total_skonto_amount  = 0;
 531   my $total_rounding_error = 0;
 532
 533   my $reference_ARAP_amount = 0;
 534
 535   # my $transactions = $self->transactions;
 536   foreach my $transaction (@{ $self->transactions }) {
 537     # find all transactions with an AR_amount or AP_amount link
 538     $transaction->{chartlinks} = { map { $_ => 1 } split(m/:/, $transaction->{chart_link}) };
 539     # second condition is that we can determine an automatic Skonto account for each AR_amount entry
 540
 541     if ( ( $is_sales && $transaction->{chartlinks}->{AR_amount} ) or ( !$is_sales && $transaction->{chartlinks}->{AP_amount}) ) {
 542         # $reference_ARAP_amount += $transaction->{amount} * $mult;
 543
 544         # quick hack that works around problem of non-unique tax keys in SKR04
 545         # ? use tax_id in acc_trans
 546         my $tax = SL::DB::Manager::Tax->get_first( where => [id => $transaction->{tax_id}]);
 547         croak "no tax for taxkey " . $transaction->{taxkey} unless ref $tax;
 548
 549         if ( $is_sales ) {
 550           die t8('no skonto_chart configured for taxkey #1 : #2 : #3', $transaction->{taxkey} , $tax->taxdescription , $tax->rate*100) unless ref $tax->skonto_sales_chart;
 551         } else {
 552           die t8('no skonto_chart configured for taxkey #1 : #2 : #3', $transaction->{taxkey} , $tax->taxdescription , $tax->rate*100) unless ref $tax->skonto_purchase_chart;
 553         };
 554
 555         my $skonto_amount_unrounded;
 556
 557         my $skonto_percent_abs = $self->amount ? abs($transaction->amount * (1 + $tax->rate) * 100 / $self->amount) : 0;
 558
 559         my $transaction_amount = abs($transaction->{amount} * (1 + $tax->rate));
 560         my $transaction_skonto_percent = abs($transaction_amount/$self->amount); # abs($transaction->{amount} * (1 + $tax->rate));
 561
 562
 563         $skonto_amount_unrounded   = abs($amount * $transaction_skonto_percent);
 564         my $skonto_amount_rounded  = _round($skonto_amount_unrounded);
 565         my $rounding_error         = $skonto_amount_unrounded - $skonto_amount_rounded;
 566         my $rounded_rounding_error = _round($rounding_error);
 567
 568         $total_rounding_error += $rounding_error;
 569         $total_skonto_amount  += $skonto_amount_rounded;
 570
 571         my $rec = {
 572           # skonto_percent_abs: relative part of amount + tax to the total invoice amount
 573           'skonto_percent_abs'     => $skonto_percent_abs,
 574           'chart_id'               => $is_sales ? $tax->skonto_sales_chart->id : $tax->skonto_purchase_chart->id,
 575           'skonto_amount'          => $skonto_amount_rounded,
 576           # 'rounding_error'         => $rounding_error,
 577           # 'rounded_rounding_error' => $rounded_rounding_error,
 578         };
 579
 580         push @skonto_charts, $rec;
 581       };
 582   };
 583
 584   # if the rounded sum of all rounding_errors reaches 0.01 this sum is
 585   # subtracted from the largest skonto_amount
 586   my $rounded_total_rounding_error = abs(_round($total_rounding_error));
 587
 588   if ( $rounded_total_rounding_error > 0 ) {
 589     my $highest_amount_pos = 0;
 590     my $highest_amount = 0;
 591     my $i = -1;
 592     foreach my $ref ( @skonto_charts ) {
 593       $i++;
 594       if ( $ref->{skonto_amount} > $highest_amount ) {
 595         $highest_amount     = $ref->{skonto_amount};
 596         $highest_amount_pos = $i;
 597       };
 598     };
 599     $skonto_charts[$i]->{skonto_amount} -= $rounded_total_rounding_error;
 600   };
 601
 602   return @skonto_charts;
 603 };
 604
 605
 606 sub within_skonto_period {
 607   my $self = shift;
 608   my $dateref = shift || DateTime->now->truncate( to => 'day' );
 609
 610   return undef unless ref $dateref eq 'DateTime';
 611   return 0 unless $self->skonto_date;
 612
 613   # return 1 if requested date (or today) is inside skonto period
 614   # this will also return 1 if date is before the invoice date
 615   return $dateref <= $self->skonto_date;
 616 };
 617
 618 sub valid_skonto_amount {
 619   my $self = shift;
 620   my $amount = shift || 0;
 621   my $max_skonto_percent = 0.10;
 622
 623   return 0 unless $amount > 0;
 624
 625   # does this work for other currencies?
 626   return ($self->amount*$max_skonto_percent) > $amount;
 627 };
 628
 629 sub get_payment_select_options_for_bank_transaction {
 630   my ($self, $bt_id, %params) = @_;
 631
 632   my $bt = SL::DB::BankTransaction->new(id => $bt_id)->load;
 633
 634   my @options;
 635
 636   if ($self->skonto_date && $self->within_skonto_period($bt->transdate)) {
 637     push(@options, { payment_type => 'without_skonto', display => t8('without skonto') });
 638     push(@options, { payment_type => 'with_skonto_pt', display => t8('with skonto acc. to pt'), selected => 1 });
 639   } else {
 640     push(@options, { payment_type => 'without_skonto', display => t8('without skonto') , selected => 1 });
 641     push(@options, { payment_type => 'with_skonto_pt', display => t8('with skonto acc. to pt')});
 642   }
 643   return @options;
 644 }
 645
 646 sub exchangerate {
 647   my ($self) = @_;
 648
 649   return 1 if $self->currency_id == $::instance_conf->get_currency_id;
 650
 651   die "transdate isn't a DateTime object:" . ref($self->transdate) unless ref($self->transdate) eq 'DateTime';
 652   my $rate = SL::DB::Manager::Exchangerate->find_by(currency_id => $self->currency_id,
 653                                                     transdate   => $self->transdate,
 654                                                    );
 655   return undef unless $rate;
 656
 657   return $self->is_sales ? $rate->buy : $rate->sell; # also undef if not defined
 658 };
 659
 660 sub get_payment_suggestions {
 661
 662   my ($self, %params) = @_;
 663
 664   my $open_amount = $self->open_amount;
 665   $open_amount   -= $self->open_sepa_transfer_amount if $params{sepa};
 666
 667   $self->{invoice_amount_suggestion} = $open_amount;
 668   undef $self->{payment_select_options};
 669   push(@{$self->{payment_select_options}} , { payment_type => 'without_skonto',  display => t8('without skonto') });
 670   if ( $self->within_skonto_period ) {
 671     # If there have been no payments yet suggest amount_less_skonto, otherwise the open amount
 672     if ( $open_amount &&                   # invoice amount not 0
 673          $open_amount == $self->amount &&  # no payments yet, or sum of payments and sepa export amounts is zero
 674          $self->check_skonto_configuration) {
 675       $self->{invoice_amount_suggestion} = $self->amount_less_skonto;
 676       push(@{$self->{payment_select_options}} , { payment_type => 'with_skonto_pt',  display => t8('with skonto acc. to pt') , selected => 1 });
 677     } else {
 678       if ( ( $self->valid_skonto_amount($self->open_amount) || $self->valid_skonto_amount($open_amount) ) and not $params{sepa} ) {
 679         $self->{invoice_amount_suggestion} = $open_amount;
 680         # only suggest difference_as_skonto if open_amount exactly matches skonto_amount
 681         # AND we aren't in SEPA mode
 682         my $selected = 0;
 683         $selected = 1 if _round($open_amount) == _round($self->skonto_amount);
 684         push(@{$self->{payment_select_options}} , { payment_type => 'difference_as_skonto',  display => t8('difference as skonto') , selected => $selected });
 685       };
 686     };
 687   } else {
 688     # invoice was configured with skonto, but skonto date has passed, or no skonto available
 689     $self->{invoice_amount_suggestion} = $open_amount;
 690     # difference_as_skonto doesn't make any sense for SEPA transfer, as this doesn't cause any actual payment
 691     if ( $self->valid_skonto_amount($self->open_amount) && not $params{sepa} ) {
 692       push(@{$self->{payment_select_options}} , { payment_type => 'difference_as_skonto',  display => t8('difference as skonto') , selected => 0 });
 693     };
 694   };
 695   return 1;
 696 };
 697
 698 # locales for payment type
 699 #
 700 # $main::locale->text('without_skonto')
 701 # $main::locale->text('with_skonto_pt')
 702 # $main::locale->text('difference_as_skonto')
 703 #
 704
 705 sub validate_payment_type {
 706   my $payment_type = shift;
 707
 708   my %allowed_payment_types = map { $_ => 1 } qw(without_skonto with_skonto_pt difference_as_skonto);
 709   croak "illegal payment type: $payment_type, must be one of: " . join(' ', keys %allowed_payment_types) unless $allowed_payment_types{ $payment_type };
 710
 711   return 1;
 712 }
 713
 714 sub forex {
 715   my ($self) = @_;
 716   $self->currency_id == $::instance_conf->get_currency_id ? return 0 : return 1;
 717 };
 718
 719 sub _round {
 720   my $value = shift;
 721   my $num_dec = 2;
 722   return $::form->round_amount($value, 2);
 723 }
 724
 725 1;
 726
 727 __END__
 728
 729 =pod
 730
 731 =head1 NAME
 732
 733 SL::DB::Helper::Payment  Mixin providing helper methods for paying C<Invoice>
 734                          and C<PurchaseInvoice> objects and using skonto
 735
 736 =head1 SYNOPSIS
 737
 738 In addition to actually causing a payment via pay_invoice this helper contains
 739 many methods that help in determining information about the status of the
 740 invoice, such as the remaining open amount, whether skonto applies, until which
 741 date skonto applies, the skonto amount and relative percentages, what to do
 742 with skonto, ...
 743
 744 To prevent duplicate code this was all added in this mixin rather than directly
 745 in SL::DB::Invoice and SL::DB::PurchaseInvoice.
 746
 747 =over 4
 748
 749 =item C<pay_invoice %params>
 750
 751 Create a payment booking for an existing invoice object (type ar/ap/is/ir) via
 752 a configured bank account.
 753
 754 This function deals with all the acc_trans entries and also updates paid and datepaid.
 755
 756 Example:
 757
 758   my $ap   = SL::DB::Manager::PurchaseInvoice->find_by( invnumber => '1');
 759   my $bank = SL::DB::Manager::BankAccount->find_by( name => 'Bank');
 760   $ap->pay_invoice(chart_id      => $bank->chart_id,
 761                    amount        => $ap->open_amount,
 762                    transdate     => DateTime->now->to_kivitendo,
 763                    memo          => 'foobar',
 764                    source        => 'barfoo',
 765                    payment_type  => 'without_skonto',  # default if not specified
 766                    project_id    => 25,
 767                   );
 768
 769 or with skonto:
 770   $ap->pay_invoice(chart_id      => $bank->chart_id,
 771                    amount        => $ap->amount,       # doesn't need to be specified
 772                    transdate     => DateTime->now->to_kivitendo,
 773                    memo          => 'foobar',
 774                    source        => 'barfoo',
 775                    payment_type  => 'with_skonto',
 776                   );
 777
 778 or in a certain currency:
 779   $ap->pay_invoice(chart_id      => $bank->chart_id,
 780                    amount        => 500,
 781                    currency      => 'USD',
 782                    transdate     => DateTime->now->to_kivitendo,
 783                    memo          => 'foobar',
 784                    source        => 'barfoo',
 785                    payment_type  => 'with_skonto_pt',
 786                   );
 787
 788 Allowed payment types are:
 789   without_skonto with_skonto_pt difference_as_skonto
 790
 791 The option C<payment_type> allows for a basic skonto mechanism.
 792
 793 C<without_skonto> is the default mode, "amount" is paid to the account in
 794 chart_id. This can also be used for partial payments and corrections via
 795 negative amounts.
 796
 797 C<with_skonto_pt> can't be used for partial payments. When used on unpaid
 798 invoices the whole amount is paid, with the skonto part automatically being
 799 booked according to the skonto chart configured in the tax settings for each
 800 tax key. If an amount is passed it is ignored and the actual configured skonto
 801 amount is used.
 802
 803 C<difference_as_skonto> can only be used after partial payments have been made,
 804 the whole specified amount is booked according to the skonto charts configured
 805 in the tax settings for each tax key.
 806
 807 So passing amount doesn't have any effect for the cases C<with_skonto_pt> and
 808 C<difference_as_skonto>, as all necessary values are taken from the stored
 809 invoice.
 810
 811 The skonto modes automatically calculate the relative amounts for a mix of
 812 taxes, e.g. items with 7% and 19% in one invoice. There is a helper method
 813 skonto_charts, which calculates the relative percentages according to the
 814 amounts in acc_trans (which are grouped by tax).
 815
 816 There is currently no way of excluding certain items in an invoice from having
 817 skonto applied to them.  If this feature was added to parts the calculation
 818 method of relative skonto would have to be completely rewritten using the
 819 invoice items rather than acc_trans.
 820
 821 The skonto modes also still don't automatically correct the tax, this still has
 822 to be done manually. Therefore all payments generated by pay_invoice have
 823 taxkey 0.
 824
 825 There is currently no way to directly pay an invoice via this method if the
 826 effective skonto differs from the skonto according to the payment terms
 827 configured for the invoice/vendor.
 828
 829 In this case one has to pay in two steps: first the actual paid amount via
 830 "without skonto", and then the remainder via "difference_as_skonto". The user
 831 has to there actively decide whether to accept the differing skonto.
 832
 833 Because of the way skonto_charts works the calculation doesn't work if there
 834 are negative values in acc_trans. E.g. one invoice with a positive value for
 835 19% tax and a negative value for the acc_trans line with 7%
 836
 837 Skonto doesn't/shouldn't apply if the invoice contains credited items.
 838
 839 If no amount is given the whole open amout is paid.
 840
 841 If neither currency or currency_id are given as params, the currency of the
 842 invoice is assumed to be the payment currency.
 843
 844 =item C<reference_account>
 845
 846 Returns a chart object which is the chart of the invoice with link AR or AP.
 847
 848 Example (1200 is the AR account for SKR04):
 849   my $invoice = invoice(invnumber => '144');
 850   $invoice->reference_account->accno
 851   # 1200
 852
 853 =item C<percent_skonto>
 854
 855 Returns the configured skonto percentage of the payment terms of an invoice,
 856 e.g. 0.02 for 2%. Payment terms come from invoice settings for ar, from vendor
 857 settings for ap.
 858
 859 =item C<amount_less_skonto>
 860
 861 If the invoice has a payment term (via ar for sales, via vendor for purchase),
 862 calculate the amount to be paid in the case of skonto.  This doesn't check,
 863 whether skonto applies (i.e. skonto doesn't wasn't exceeded), it just subtracts
 864 the configured percentage (e.g. 2%) from the total amount.
 865
 866 The returned value is rounded to two decimals.
 867
 868 =item C<skonto_date>
 869
 870 The date up to which skonto may be taken. This is calculated from the invoice
 871 date + the number of days configured in the payment terms.
 872
 873 This method can also be used to determine whether skonto applies for the
 874 invoice, as it returns undef if there is no payment term or skonto days is set
 875 to 0.
 876
 877 =item C<within_skonto_period [DATE]>
 878
 879 Returns 0 or 1.
 880
 881 Checks whether the invoice has payment terms configured, and whether the date
 882 is within the skonto max date. If no date is passed the current date is used.
 883
 884 You can also pass a dateref object as a parameter to check whether skonto
 885 applies for that date rather than the current date.
 886
 887 =item C<valid_skonto_amount>
 888
 889 Takes an amount as an argument and checks whether the amount is less than 10%
 890 of the total amount of the invoice. The value of 10% is currently hardcoded in
 891 the method. This method is currently used to check whether to offer the payment
 892 option "difference as skonto".
 893
 894 Example:
 895  if ( $invoice->valid_skonto_amount($invoice->open_amount) ) {
 896    # ... do something
 897  }
 898
 899 =item C<skonto_charts [$amount]>
 900
 901 Returns a list of chart_ids and some calculated numbers that can be used for
 902 paying the invoice with skonto. This function will automatically calculate the
 903 relative skonto amounts even if the invoice contains several types of taxes
 904 (e.g. 7% and 19%).
 905
 906 Example usage:
 907   my $invoice = SL::DB::Manager::Invoice->find_by(invnumber => '211');
 908   my @skonto_charts = $invoice->skonto_charts;
 909
 910 or with the total skonto amount as an argument:
 911   my @skonto_charts = $invoice->skonto_charts($invoice->open_amount);
 912
 913 The following values are generated for each chart:
 914
 915 =over 2
 916
 917 =item C<chart_id>
 918
 919 The chart id of the skonto amount to be booked.
 920
 921 =item C<skonto_amount>
 922
 923 The total amount to be paid to the account
 924
 925 =item C<skonto_percent>
 926
 927 The relative percentage of that skonto chart. This can be useful if the actual
 928 ekonto that is paid deviates from the granted skonto, e.g. customer effectively
 929 pays 2.6% skonto instead of 2%, and we accept this. Then we can still calculate
 930 the relative skonto amounts for different taxes based on the absolute
 931 percentages. Used for case C<difference_as_skonto>.
 932
 933 =item C<skonto_percent_abs>
 934
 935 The absolute percentage of that skonto chart in relation to the total amount.
 936 Used to calculate skonto_amount for case C<with_skonto_pt>.
 937
 938 =back
 939
 940 If the invoice contains several types of taxes then skonto_charts can be used
 941 to calculate the relative amounts.
 942
 943 Example in console of an invoice with 100 Euro at 7% and 100 Euro at 19% with
 944 tax not included:
 945
 946   my $invoice = invoice(invnumber => '144');
 947   $invoice->amount
 948   226.00000
 949   $invoice->payment_terms->percent_skonto
 950   0.02
 951   $invoice->skonto_charts
 952   pp $invoice->skonto_charts
 953   #             $VAR1 = {
 954   #               'chart_id'       => 128,
 955   #               'skonto_amount'  => '2.14',
 956   #               'skonto_percent' => '47.3451327433627'
 957   #             };
 958   #             $VAR2 = {
 959   #               'chart_id'       => 130,
 960   #               'skonto_amount'  => '2.38',
 961   #               'skonto_percent' => '52.654867256637'
 962   #             };
 963
 964 C<skonto_charts> always returns positive values (abs) for C<skonto_amount> and
 965 C<skonto_percent>.
 966
 967 C<skonto_charts> generates one entry for each acc_trans entry. ar and ap
 968 bookings only have one acc_trans entry for each taxkey (e.g. 7% and 19%).  This
 969 is because all the items are grouped according to the Buchungsgruppen mechanism
 970 and the totals are written to acc_trans.  For is and ir it is possible to have
 971 several acc_trans entries with the same tax. In this case skonto_charts
 972 generates a skonto booking for each acc_trans income/expense entry.
 973
 974 In the future this function may also be used to calculate the corrections for
 975 the income tax.
 976
 977 =item C<open_amount>
 978
 979 Unrounded total open amount of invoice (amount - paid).
 980 Doesn't take into account pending SEPA transfers.
 981
 982 =item C<open_percent>
 983
 984 Percentage of the invoice that is still unpaid, e.g. 100,00 if no payments have
 985 been made yet, 0,00 if fully paid.
 986
 987 =item C<remaining_skonto_days>
 988
 989 How many days skonto can still be taken, calculated from current day. Returns 0
 990 if current day is the max skonto date, and negative number if skonto date has
 991 already passed.
 992
 993 Returns undef if skonto is not configured for that invoice.
 994
 995 =item C<get_payment_suggestions %params>
 996
 997 Creates data intended for an L.select_tag dropdown that can be used in a
 998 template. Depending on the rules it will choose from the options
 999 without_skonto, with_skonto_pt and difference_as_skonto, and select the most
1000 likely one.
1001
1002 If the parameter "sepa" is passed, the SEPA export payments that haven't been
1003 executed yet are considered when determining the open amount of the invoice.
1004
1005 The current rules are:
1006
1007 =over 2
1008
1009 =item * without_skonto is always an option
1010
1011 =item * with_skonto_pt is only offered if there haven't been any payments yet and the current date is within the skonto period.
1012
1013 =item * difference_as_skonto is only offered if there have already been payments made and the open amount is smaller than 10% of the total amount.
1014
1015 with_skonto_pt will only be offered, if all the AR_amount/AP_amount have a
1016 taxkey with a configured skonto chart
1017
1018 =back
1019
1020 It will also fill $self->{invoice_amount_suggestion} with either the open
1021 amount, or if with_skonto_pt is selected, with amount_less_skonto, so the
1022 template can fill the input with the likely amount.
1023
1024 Example in console:
1025   my $ar = invoice( invnumber => '257');
1026   $ar->get_payment_suggestions;
1027   print $ar->{invoice_amount_suggestion} . "\n";
1028   # 97.23
1029   pp $ar->{payment_select_options}
1030   # $VAR1 = [
1031   #         {
1032   #           'display' => 'ohne Skonto',
1033   #           'payment_type' => 'without_skonto'
1034   #         },
1035   #         {
1036   #           'display' => 'mit Skonto nach ZB',
1037   #           'payment_type' => 'with_skonto_pt',
1038   #           'selected' => 1
1039   #         }
1040   #       ];
1041
1042 The resulting array $ar->{payment_select_options} can be used in a template
1043 select_tag using value_key and title_key:
1044
1045 [% L.select_tag('payment_type_' _ loop.count, invoice.payment_select_options, value_key => 'payment_type', title_key => 'display', id => 'payment_type_' _ loop.count) %]
1046
1047 It would probably make sense to have different rules for the pre-selected items
1048 for sales and purchase, and to also make these rules configurable in the
1049 defaults. E.g. when creating a SEPA bank transfer for vendor invoices a company
1050 might always want to pay quickly making use of skonto, while another company
1051 might always want to pay as late as possible.
1052
1053 =item C<get_payment_select_options_for_bank_transaction $banktransaction_id %params>
1054
1055 Make suggestion for a skonto payment type by returning an HTML blob of the options
1056 of a HTML drop-down select with the most likely option preselected.
1057
1058 This is a helper function for BankTransaction/ajax_payment_suggestion.
1059
1060 We are working with an existing payment, so difference_as_skonto never makes sense.
1061
1062 If skonto is possible (skonto_date exists), add two possibilities:
1063 without_skonto and with_skonto_pt if payment date is within skonto_date,
1064 preselect with_skonto_pt, otherwise preselect without skonto.
1065
1066 =item C<exchangerate>
1067
1068 Returns 1 immediately if the record uses the default currency.
1069
1070 Returns the exchangerate in database format for the invoice according to that
1071 invoice's transdate, returning 'buy' for sales, 'sell' for purchases.
1072
1073 If no exchangerate can be found for that day undef is returned.
1074
1075 =item C<forex>
1076
1077 Returns 1 if record uses a different currency, 0 if the default currency is used.
1078
1079 =back
1080
1081 =head1 TODO AND CAVEATS
1082
1083 =over 4
1084
1085 =item *
1086
1087 when looking at open amount, maybe consider that there may already be queued
1088 amounts in SEPA Export
1089
1090 =back
1091
1092 =head1 AUTHOR
1093
1094 G. Richardson E<lt>grichardson@kivitendo-premium.de<gt>
1095
1096 =cut