SL/GL.pm

   1 #=====================================================================
   2 # LX-Office ERP
   3 # Copyright (C) 2004
   4 # Based on SQL-Ledger Version 2.1.9
   5 # Web http://www.lx-office.org
   6 #
   7 #=====================================================================
   8 # SQL-Ledger Accounting
   9 # Copyright (C) 2001
  10 #
  11 #  Author: Dieter Simader
  12 #   Email: dsimader@sql-ledger.org
  13 #     Web: http://www.sql-ledger.org
  14 #
  15 #  Contributors:
  16 #
  17 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  18 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
  19 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  20 # (at your option) any later version.
  21 #
  22 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
  23 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  24 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  25 # GNU General Public License for more details.
  26 # You should have received a copy of the GNU General Public License
  27 # along with this program; if not, write to the Free Software
  28 # Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
  29 #======================================================================
  30 #
  31 # General ledger backend code
  32 #
  33 # CHANGE LOG:
  34 #   DS. 2000-07-04  Created
  35 #   DS. 2001-06-12  Changed relations from accno to chart_id
  36 #
  37 #======================================================================
  38
  39 package GL;
  40
  41 use Data::Dumper;
  42 use SL::DATEV qw(:CONSTANTS);
  43 use SL::DBUtils;
  44
  45 use strict;
  46
  47 sub delete_transaction {
  48   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
  49   $main::lxdebug->enter_sub();
  50
  51   # connect to database
  52   my $dbh = $form->dbconnect_noauto($myconfig);
  53
  54   # acc_trans entries are deleted by database triggers.
  55   do_query($form, $dbh, qq|DELETE FROM gl WHERE id = ?|, conv_i($form->{id}));
  56
  57   # commit and redirect
  58   my $rc = $dbh->commit;
  59   $dbh->disconnect;
  60   $main::lxdebug->leave_sub();
  61
  62   $rc;
  63
  64 }
  65
  66 sub post_transaction {
  67   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
  68   $main::lxdebug->enter_sub();
  69
  70   my ($debit, $credit) = (0, 0);
  71   my $project_id;
  72
  73   my $i;
  74
  75   # connect to database, turn off AutoCommit
  76   my $dbh = $form->dbconnect_noauto($myconfig);
  77
  78   # post the transaction
  79   # make up a unique handle and store in reference field
  80   # then retrieve the record based on the unique handle to get the id
  81   # replace the reference field with the actual variable
  82   # add records to acc_trans
  83
  84   # if there is a $form->{id} replace the old transaction
  85   # delete all acc_trans entries and add the new ones
  86
  87   if (!$form->{taxincluded}) {
  88     $form->{taxincluded} = 0;
  89   }
  90
  91   my ($query, $sth, @values, $taxkey, $rate, $posted);
  92
  93   if ($form->{id}) {
  94
  95     # delete individual transactions
  96     $query = qq|DELETE FROM acc_trans WHERE trans_id = ?|;
  97     @values = (conv_i($form->{id}));
  98     do_query($form, $dbh, $query, @values);
  99
 100   } else {
 101     $query = qq|SELECT nextval('glid')|;
 102     ($form->{id}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 103
 104     $query =
 105       qq|INSERT INTO gl (id, employee_id) | .
 106       qq|VALUES (?, (SELECT id FROM employee WHERE login = ?))|;
 107     @values = ($form->{id}, $::myconfig{login});
 108     do_query($form, $dbh, $query, @values);
 109   }
 110
 111   my ($null, $department_id) = split(/--/, $form->{department});
 112
 113   $form->{ob_transaction} *= 1;
 114   $form->{cb_transaction} *= 1;
 115
 116   $query =
 117     qq|UPDATE gl SET
 118          reference = ?, description = ?, notes = ?,
 119          transdate = ?, department_id = ?, taxincluded = ?,
 120          storno = ?, storno_id = ?, ob_transaction = ?, cb_transaction = ?
 121        WHERE id = ?|;
 122
 123   @values = ($form->{reference}, $form->{description}, $form->{notes},
 124              conv_date($form->{transdate}), conv_i($department_id), $form->{taxincluded} ? 't' : 'f',
 125              $form->{storno} ? 't' : 'f', conv_i($form->{storno_id}), $form->{ob_transaction} ? 't' : 'f', $form->{cb_transaction} ? 't' : 'f',
 126              conv_i($form->{id}));
 127   do_query($form, $dbh, $query, @values);
 128
 129   # insert acc_trans transactions
 130   for $i (1 .. $form->{rowcount}) {
 131     # extract accno
 132     my ($accno) = split(/--/, $form->{"accno_$i"});
 133     ($form->{"tax_id_$i"}) = split(/--/, $form->{"taxchart_$i"});
 134     if ($form->{"tax_id_$i"} ne "") {
 135       $query = qq|SELECT taxkey, rate FROM tax WHERE id = ?|;
 136       ($taxkey, $rate) = selectrow_query($form, $dbh, $query, conv_i($form->{"tax_id_$i"}));
 137     }
 138
 139     my $amount = 0;
 140     my $debit  = $form->{"debit_$i"};
 141     my $credit = $form->{"credit_$i"};
 142     my $tax    = $form->{"tax_$i"};
 143
 144     if ($credit) {
 145       $amount = $credit;
 146       $posted = 0;
 147     }
 148     if ($debit) {
 149       $amount = $debit * -1;
 150       $tax    = $tax * -1;
 151       $posted = 0;
 152     }
 153
 154     $project_id = conv_i($form->{"project_id_$i"});
 155
 156     # if there is an amount, add the record
 157     if ($amount != 0) {
 158       $query =
 159         qq|INSERT INTO acc_trans (trans_id, chart_id, amount, transdate,
 160                                   source, memo, project_id, taxkey, ob_transaction, cb_transaction, tax_id, chart_link)
 161            VALUES (?, (SELECT id FROM chart WHERE accno = ?),
 162                    ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, (SELECT link FROM chart WHERE accno = ?))|;
 163       @values = (conv_i($form->{id}), $accno, $amount, conv_date($form->{transdate}),
 164                  $form->{"source_$i"}, $form->{"memo_$i"}, $project_id, $taxkey, $form->{ob_transaction} ? 't' : 'f', $form->{cb_transaction} ? 't' : 'f', conv_i($form->{"tax_id_$i"}), $accno);
 165       do_query($form, $dbh, $query, @values);
 166     }
 167
 168     if ($tax != 0) {
 169       # add taxentry
 170       $query =
 171         qq|INSERT INTO acc_trans (trans_id, chart_id, amount, transdate,
 172                                   source, memo, project_id, taxkey, tax_id, chart_link)
 173            VALUES (?, (SELECT chart_id FROM tax WHERE id = ?),
 174                    ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, (SELECT link
 175                                          FROM chart
 176                                          WHERE id = (SELECT chart_id
 177                                                      FROM tax
 178                                                      WHERE id = ?)))|;
 179       @values = (conv_i($form->{id}), conv_i($form->{"tax_id_$i"}),
 180                  $tax, conv_date($form->{transdate}), $form->{"source_$i"},
 181                  $form->{"memo_$i"}, $project_id, $taxkey, conv_i($form->{"tax_id_$i"}), conv_i($form->{"tax_id_$i"}));
 182       do_query($form, $dbh, $query, @values);
 183     }
 184   }
 185
 186   if ($form->{storno} && $form->{storno_id}) {
 187     do_query($form, $dbh, qq|UPDATE gl SET storno = 't' WHERE id = ?|, conv_i($form->{storno_id}));
 188   }
 189
 190   # safety check datev export
 191   if ($::instance_conf->get_datev_check_on_gl_transaction) {
 192     my $transdate = $::form->{transdate} ? DateTime->from_lxoffice($::form->{transdate}) : undef;
 193     $transdate  ||= DateTime->today;
 194
 195     my $datev = SL::DATEV->new(
 196       exporttype => DATEV_ET_BUCHUNGEN,
 197       format     => DATEV_FORMAT_KNE,
 198       dbh        => $dbh,
 199       trans_id   => $form->{id},
 200     );
 201
 202     $datev->export;
 203
 204     if ($datev->errors) {
 205       $dbh->rollback;
 206       die join "\n", $::locale->text('DATEV check returned errors:'), $datev->errors;
 207     }
 208   }
 209
 210   # commit and redirect
 211   my $rc = $dbh->commit;
 212   $dbh->disconnect;
 213   $main::lxdebug->leave_sub();
 214
 215   return $rc;
 216 }
 217
 218 sub all_transactions {
 219   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
 220   $main::lxdebug->enter_sub();
 221
 222   # connect to database
 223   my $dbh = $form->dbconnect($myconfig);
 224   my ($query, $sth, $source, $null, $space);
 225
 226   my ($glwhere, $arwhere, $apwhere) = ("1 = 1", "1 = 1", "1 = 1");
 227   my (@glvalues, @arvalues, @apvalues);
 228
 229   if ($form->{reference}) {
 230     $glwhere .= qq| AND g.reference ILIKE ?|;
 231     $arwhere .= qq| AND a.invnumber ILIKE ?|;
 232     $apwhere .= qq| AND a.invnumber ILIKE ?|;
 233     push(@glvalues, '%' . $form->{reference} . '%');
 234     push(@arvalues, '%' . $form->{reference} . '%');
 235     push(@apvalues, '%' . $form->{reference} . '%');
 236   }
 237
 238   if ($form->{department}) {
 239     my ($null, $department) = split /--/, $form->{department};
 240     $glwhere .= qq| AND g.department_id = ?|;
 241     $arwhere .= qq| AND a.department_id = ?|;
 242     $apwhere .= qq| AND a.department_id = ?|;
 243     push(@glvalues, $department);
 244     push(@arvalues, $department);
 245     push(@apvalues, $department);
 246   }
 247
 248   if ($form->{source}) {
 249     $glwhere .= " AND ac.trans_id IN (SELECT trans_id from acc_trans WHERE source ILIKE ?)";
 250     $arwhere .= " AND ac.trans_id IN (SELECT trans_id from acc_trans WHERE source ILIKE ?)";
 251     $apwhere .= " AND ac.trans_id IN (SELECT trans_id from acc_trans WHERE source ILIKE ?)";
 252     push(@glvalues, '%' . $form->{source} . '%');
 253     push(@arvalues, '%' . $form->{source} . '%');
 254     push(@apvalues, '%' . $form->{source} . '%');
 255   }
 256
 257   # default Datumseinschränkung falls nicht oder falsch übergeben (sollte nie passieren)
 258   $form->{datesort} = 'transdate' unless $form->{datesort} =~ /^(transdate|gldate)$/;
 259
 260   if ($form->{datefrom}) {
 261     $glwhere .= " AND ac.$form->{datesort} >= ?";
 262     $arwhere .= " AND ac.$form->{datesort} >= ?";
 263     $apwhere .= " AND ac.$form->{datesort} >= ?";
 264     push(@glvalues, $form->{datefrom});
 265     push(@arvalues, $form->{datefrom});
 266     push(@apvalues, $form->{datefrom});
 267   }
 268
 269   if ($form->{dateto}) {
 270     $glwhere .= " AND ac.$form->{datesort} <= ?";
 271     $arwhere .= " AND ac.$form->{datesort} <= ?";
 272     $apwhere .= " AND ac.$form->{datesort} <= ?";
 273     push(@glvalues, $form->{dateto});
 274     push(@arvalues, $form->{dateto});
 275     push(@apvalues, $form->{dateto});
 276   }
 277
 278   if ($form->{description}) {
 279     $glwhere .= " AND g.description ILIKE ?";
 280     $arwhere .= " AND ct.name ILIKE ?";
 281     $apwhere .= " AND ct.name ILIKE ?";
 282     push(@glvalues, '%' . $form->{description} . '%');
 283     push(@arvalues, '%' . $form->{description} . '%');
 284     push(@apvalues, '%' . $form->{description} . '%');
 285   }
 286
 287   if ($form->{employee_id}) {
 288     $glwhere .= " AND g.employee_id = ? ";
 289     $arwhere .= " AND a.employee_id = ? ";
 290     $apwhere .= " AND a.employee_id = ? ";
 291     push(@glvalues, conv_i($form->{employee_id}));
 292     push(@arvalues, conv_i($form->{employee_id}));
 293     push(@apvalues, conv_i($form->{employee_id}));
 294   }
 295
 296   if ($form->{notes}) {
 297     $glwhere .= " AND g.notes ILIKE ?";
 298     $arwhere .= " AND a.notes ILIKE ?";
 299     $apwhere .= " AND a.notes ILIKE ?";
 300     push(@glvalues, '%' . $form->{notes} . '%');
 301     push(@arvalues, '%' . $form->{notes} . '%');
 302     push(@apvalues, '%' . $form->{notes} . '%');
 303   }
 304
 305   if ($form->{accno}) {
 306     $glwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 307     $arwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 308     $apwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 309   }
 310
 311   if ($form->{category} ne 'X') {
 312     $glwhere .= qq| AND g.id in (SELECT trans_id FROM acc_trans ac2 WHERE ac2.chart_id IN (SELECT id FROM chart c2 WHERE c2.category = ?))|;
 313     $arwhere .= qq| AND a.id in (SELECT trans_id FROM acc_trans ac2 WHERE ac2.chart_id IN (SELECT id FROM chart c2 WHERE c2.category = ?))|;
 314     $apwhere .= qq| AND a.id in (SELECT trans_id FROM acc_trans ac2 WHERE ac2.chart_id IN (SELECT id FROM chart c2 WHERE c2.category = ?))|;
 315     push(@glvalues, $form->{category});
 316     push(@arvalues, $form->{category});
 317     push(@apvalues, $form->{category});
 318   }
 319
 320   if ($form->{project_id}) {
 321     $glwhere .= qq| AND g.id IN (SELECT DISTINCT trans_id FROM acc_trans WHERE project_id = ?)|;
 322     $arwhere .=
 323       qq| AND ((a.globalproject_id = ?) OR
 324                (a.id IN (SELECT DISTINCT trans_id FROM acc_trans WHERE project_id = ?)))|;
 325     $apwhere .=
 326       qq| AND ((a.globalproject_id = ?) OR
 327                (a.id IN (SELECT DISTINCT trans_id FROM acc_trans WHERE project_id = ?)))|;
 328     my $project_id = conv_i($form->{project_id});
 329     push(@glvalues, $project_id);
 330     push(@arvalues, $project_id, $project_id);
 331     push(@apvalues, $project_id, $project_id);
 332   }
 333
 334   my ($project_columns, $project_join);
 335   if ($form->{"l_projectnumbers"}) {
 336     $project_columns = qq|, ac.project_id, pr.projectnumber|;
 337     $project_join = qq|LEFT JOIN project pr ON (ac.project_id = pr.id)|;
 338   }
 339
 340   if ($form->{accno}) {
 341     # get category for account
 342     $query = qq|SELECT category FROM chart WHERE accno = ?|;
 343     ($form->{ml}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno});
 344
 345     if ($form->{datefrom}) {
 346       $query =
 347         qq|SELECT SUM(ac.amount)
 348            FROM acc_trans ac
 349            LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)
 350            WHERE (c.accno = ?) AND (ac.$form->{datesort} < ?)|;
 351       ($form->{balance}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno}, conv_date($form->{datefrom}));
 352     }
 353   }
 354
 355   my %sort_columns =  (
 356     'id'           => [ qw(id)                   ],
 357     'transdate'    => [ qw(transdate id)         ],
 358     'gldate'       => [ qw(gldate id)         ],
 359     'reference'    => [ qw(lower_reference id)   ],
 360     'description'  => [ qw(lower_description id) ],
 361     'accno'        => [ qw(accno transdate id)   ],
 362     );
 363   my %lowered_columns =  (
 364     'reference'       => { 'gl' => 'g.reference',   'arap' => 'a.invnumber', },
 365     'source'          => { 'gl' => 'ac.source',     'arap' => 'ac.source',   },
 366     'description'     => { 'gl' => 'g.description', 'arap' => 'ct.name',     },
 367     );
 368
 369   # sortdir = sort direction (ascending or descending)
 370   my $sortdir   = !defined $form->{sortdir} ? 'ASC' : $form->{sortdir} ? 'ASC' : 'DESC';
 371   my $sortkey   = $sort_columns{$form->{sort}} ? $form->{sort} : $form->{datesort};  # default used to be transdate
 372   my $sortorder = join ', ', map { "$_ $sortdir" } @{ $sort_columns{$sortkey} };
 373
 374   my %columns_for_sorting = ( 'gl' => '', 'arap' => '', );
 375   foreach my $spec (@{ $sort_columns{$sortkey} }) {
 376     next if ($spec !~ m/^lower_(.*)$/);
 377
 378     my $column = $1;
 379     map { $columns_for_sorting{$_} .= sprintf(', lower(%s) AS lower_%s', $lowered_columns{$column}->{$_}, $column) } qw(gl arap);
 380   }
 381
 382   $query =
 383     qq|SELECT
 384         ac.acc_trans_id, g.id, 'gl' AS type, FALSE AS invoice, g.reference, ac.taxkey, c.link,
 385         g.description, ac.transdate, ac.gldate, ac.source, ac.trans_id,
 386         ac.amount, c.accno, g.notes, t.chart_id,
 387         CASE WHEN (COALESCE(e.name, '') = '') THEN e.login ELSE e.name END AS employee
 388         $project_columns
 389         $columns_for_sorting{gl}
 390       FROM gl g
 391       LEFT JOIN employee e ON (g.employee_id = e.id),
 392       acc_trans ac $project_join, chart c
 393       LEFT JOIN tax t ON (t.chart_id = c.id)
 394       WHERE $glwhere
 395         AND (ac.chart_id = c.id)
 396         AND (g.id = ac.trans_id)
 397
 398       UNION
 399
 400       SELECT ac.acc_trans_id, a.id, 'ar' AS type, a.invoice, a.invnumber, ac.taxkey, c.link,
 401         ct.name, ac.transdate, ac.gldate, ac.source, ac.trans_id,
 402         ac.amount, c.accno, a.notes, t.chart_id,
 403         CASE WHEN (COALESCE(e.name, '') = '') THEN e.login ELSE e.name END AS employee
 404         $project_columns
 405         $columns_for_sorting{arap}
 406       FROM ar a
 407       LEFT JOIN employee e ON (a.employee_id = e.id),
 408       acc_trans ac $project_join, customer ct, chart c
 409       LEFT JOIN tax t ON (t.chart_id=c.id)
 410       WHERE $arwhere
 411         AND (ac.chart_id = c.id)
 412         AND (a.customer_id = ct.id)
 413         AND (a.id = ac.trans_id)
 414
 415       UNION
 416
 417       SELECT ac.acc_trans_id, a.id, 'ap' AS type, a.invoice, a.invnumber, ac.taxkey, c.link,
 418         ct.name, ac.transdate, ac.gldate, ac.source, ac.trans_id,
 419         ac.amount, c.accno, a.notes, t.chart_id,
 420         CASE WHEN (COALESCE(e.name, '') = '') THEN e.login ELSE e.name END AS employee
 421         $project_columns
 422         $columns_for_sorting{arap}
 423       FROM ap a
 424       LEFT JOIN employee e ON (a.employee_id = e.id),
 425       acc_trans ac $project_join, vendor ct, chart c
 426       LEFT JOIN tax t ON (t.chart_id=c.id)
 427       WHERE $apwhere
 428         AND (ac.chart_id = c.id)
 429         AND (a.vendor_id = ct.id)
 430         AND (a.id = ac.trans_id)
 431
 432       ORDER BY $sortorder, acc_trans_id $sortdir|;
 433 #      ORDER BY gldate DESC, id DESC, acc_trans_id DESC
 434
 435   my @values = (@glvalues, @arvalues, @apvalues);
 436
 437   # Show all $query in Debuglevel LXDebug::QUERY
 438   my $callingdetails = (caller (0))[3];
 439   dump_query(LXDebug->QUERY(), "$callingdetails", $query, @values);
 440
 441   $sth = prepare_execute_query($form, $dbh, $query, @values);
 442   my $trans_id  = "";
 443   my $trans_id2 = "";
 444   my $balance;
 445
 446   my ($i, $j, $k, $l, $ref, $ref2);
 447
 448   $form->{GL} = [];
 449   while (my $ref0 = $sth->fetchrow_hashref("NAME_lc")) {
 450
 451     $trans_id = $ref0->{id};
 452
 453     my $source = $ref0->{source};
 454     undef($ref0->{source});
 455
 456     if ($trans_id != $trans_id2) { # first line of a booking
 457
 458       if ($trans_id2) {
 459         push(@{ $form->{GL} }, $ref);
 460         $balance = 0;
 461       }
 462
 463       $ref       = $ref0;
 464       $trans_id2 = $ref->{id};
 465
 466       # gl
 467       if ($ref->{type} eq "gl") {
 468         $ref->{module} = "gl";
 469       }
 470
 471       # ap
 472       if ($ref->{type} eq "ap") {
 473         if ($ref->{invoice}) {
 474           $ref->{module} = "ir";
 475         } else {
 476           $ref->{module} = "ap";
 477         }
 478       }
 479
 480       # ar
 481       if ($ref->{type} eq "ar") {
 482         if ($ref->{invoice}) {
 483           $ref->{module} = "is";
 484         } else {
 485           $ref->{module} = "ar";
 486         }
 487       }
 488
 489       $ref->{"projectnumbers"} = {};
 490       $ref->{"projectnumbers"}->{$ref->{"projectnumber"}} = 1 if ($ref->{"projectnumber"});
 491
 492       $balance = $ref->{amount};
 493
 494       # Linenumbers of General Ledger
 495       $k       = 0; # Debit      # AP      # Soll
 496       $l       = 0; # Credit     # AR      # Haben
 497       $i       = 0; # Debit Tax  # AP_tax  # VSt
 498       $j       = 0; # Credit Tax # AR_tax  # USt
 499
 500       if ($ref->{chart_id} > 0) { # all tax accounts first line, no line increasing
 501         if ($ref->{amount} < 0) {
 502           if ($ref->{link} =~ /AR_tax/) {
 503             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref->{amount};
 504             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref->{accno};
 505          }
 506           if ($ref->{link} =~ /AP_tax/) {
 507             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref->{amount} * -1;
 508             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref->{accno};
 509           }
 510         } else {
 511           if ($ref->{link} =~ /AR_tax/) {
 512             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref->{amount};
 513             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref->{accno};
 514           }
 515           if ($ref->{link} =~ /AP_tax/) {
 516             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref->{amount} * -1;
 517             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref->{accno};
 518           }
 519         }
 520       } else { #all other accounts first line
 521
 522         if ($ref->{amount} < 0) {
 523           $ref->{debit}{$k}        = $ref->{amount} * -1;
 524           $ref->{debit_accno}{$k}  = $ref->{accno};
 525           $ref->{debit_taxkey}{$k} = $ref->{taxkey};
 526           $ref->{ac_transdate}{$k} = $ref->{transdate};
 527           $ref->{source}{$k}       = $source;
 528         } else {
 529           $ref->{credit}{$l}        = $ref->{amount} * 1;
 530           $ref->{credit_accno}{$l}  = $ref->{accno};
 531           $ref->{credit_taxkey}{$l} = $ref->{taxkey};
 532           $ref->{ac_transdate}{$l}  = $ref->{transdate};
 533           $ref->{source}{$l}        = $source;
 534         }
 535       }
 536
 537     } else { # following lines of a booking, line increasing
 538
 539       $ref2      = $ref0;
 540 #      $trans_old = $trans_id2;   # doesn't seem to be used anymore
 541       $trans_id2 = $ref2->{id};
 542
 543       $balance =
 544         (int($balance * 100000) + int(100000 * $ref2->{amount})) / 100000;
 545
 546       $ref->{"projectnumbers"}->{$ref2->{"projectnumber"}} = 1 if ($ref2->{"projectnumber"});
 547
 548       if ($ref2->{chart_id} > 0) { # all tax accounts, following lines
 549         if ($ref2->{amount} < 0) {
 550           if ($ref2->{link} =~ /AR_tax/) {
 551             if ($ref->{credit_tax_accno}{$j} ne "") {
 552               $j++;
 553             }
 554             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref2->{amount};
 555             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref2->{accno};
 556           }
 557           if ($ref2->{link} =~ /AP_tax/) {
 558             if ($ref->{debit_tax_accno}{$i} ne "") {
 559               $i++;
 560             }
 561             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref2->{amount} * -1;
 562             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref2->{accno};
 563           }
 564         } else {
 565           if ($ref2->{link} =~ /AR_tax/) {
 566             if ($ref->{credit_tax_accno}{$j} ne "") {
 567               $j++;
 568             }
 569             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref2->{amount};
 570             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref2->{accno};
 571           }
 572           if ($ref2->{link} =~ /AP_tax/) {
 573             if ($ref->{debit_tax_accno}{$i} ne "") {
 574               $i++;
 575             }
 576             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref2->{amount} * -1;
 577             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref2->{accno};
 578           }
 579         }
 580       } else { # all other accounts, following lines
 581         if ($ref2->{amount} < 0) {
 582           if ($ref->{debit_accno}{$k} ne "") {
 583             $k++;
 584           }
 585           if ($ref->{source}{$k} ne "") {
 586             $space = " | ";
 587           } else {
 588             $space = "";
 589           }
 590           $ref->{debit}{$k}        = $ref2->{amount} * - 1;
 591           $ref->{debit_accno}{$k}  = $ref2->{accno};
 592           $ref->{debit_taxkey}{$k} = $ref2->{taxkey};
 593           $ref->{ac_transdate}{$k} = $ref2->{transdate};
 594           $ref->{source}{$k}       = $source . $space . $ref->{source}{$k};
 595         } else {
 596           if ($ref->{credit_accno}{$l} ne "") {
 597             $l++;
 598           }
 599           if ($ref->{source}{$l} ne "") {
 600             $space = " | ";
 601           } else {
 602             $space = "";
 603           }
 604           $ref->{credit}{$l}        = $ref2->{amount};
 605           $ref->{credit_accno}{$l}  = $ref2->{accno};
 606           $ref->{credit_taxkey}{$l} = $ref2->{taxkey};
 607           $ref->{ac_transdate}{$l}  = $ref2->{transdate};
 608           $ref->{source}{$l}        = $ref->{source}{$l} . $space . $source;
 609         }
 610       }
 611     }
 612   }
 613
 614   push @{ $form->{GL} }, $ref;
 615   $sth->finish;
 616
 617   if ($form->{accno}) {
 618     $query = qq|SELECT c.description FROM chart c WHERE c.accno = ?|;
 619     ($form->{account_description}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno});
 620   }
 621
 622   $dbh->disconnect;
 623
 624   $main::lxdebug->leave_sub();
 625 }
 626
 627 sub transaction {
 628   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
 629   $main::lxdebug->enter_sub();
 630
 631   my ($query, $sth, $ref, @values);
 632
 633   # connect to database
 634   my $dbh = $form->dbconnect($myconfig);
 635
 636   $query = qq|SELECT closedto, revtrans FROM defaults|;
 637   ($form->{closedto}, $form->{revtrans}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 638
 639   $query = qq|SELECT id, gldate
 640               FROM gl
 641               WHERE id = (SELECT max(id) FROM gl)|;
 642   ($form->{previous_id}, $form->{previous_gldate}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 643
 644   if ($form->{id}) {
 645     $query =
 646       qq|SELECT g.reference, g.description, g.notes, g.transdate, g.storno, g.storno_id,
 647            d.description AS department, e.name AS employee, g.taxincluded, g.gldate,
 648          g.ob_transaction, g.cb_transaction
 649          FROM gl g
 650          LEFT JOIN department d ON (d.id = g.department_id)
 651          LEFT JOIN employee e ON (e.id = g.employee_id)
 652          WHERE g.id = ?|;
 653     $ref = selectfirst_hashref_query($form, $dbh, $query, conv_i($form->{id}));
 654     map { $form->{$_} = $ref->{$_} } keys %$ref;
 655
 656     # retrieve individual rows
 657     $query =
 658       qq|SELECT c.accno, t.taxkey AS accnotaxkey, a.amount, a.memo, a.source,
 659            a.transdate, a.cleared, a.project_id, p.projectnumber,
 660            a.taxkey, t.rate AS taxrate, t.id,
 661            (SELECT c1.accno
 662             FROM chart c1, tax t1
 663             WHERE (t1.id = t.id) AND (c1.id = t.chart_id)) AS taxaccno,
 664            (SELECT tk.tax_id
 665             FROM taxkeys tk
 666             WHERE (tk.chart_id = a.chart_id) AND (tk.startdate <= a.transdate)
 667             ORDER BY tk.startdate desc LIMIT 1) AS tax_id
 668          FROM acc_trans a
 669          JOIN chart c ON (c.id = a.chart_id)
 670          LEFT JOIN project p ON (p.id = a.project_id)
 671          LEFT JOIN tax t ON (t.id = a.tax_id)
 672          WHERE (a.trans_id = ?)
 673            AND (a.fx_transaction = '0')
 674          ORDER BY a.acc_trans_id, a.transdate|;
 675     $form->{GL} = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query, conv_i($form->{id}));
 676
 677   } else {
 678     $query =
 679       qq|SELECT COALESCE(
 680            (SELECT transdate
 681             FROM gl
 682             WHERE id = (SELECT MAX(id) FROM gl)
 683             LIMIT 1),
 684            current_date)|;
 685     ($form->{transdate}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 686   }
 687
 688   # get tax description
 689   $query = qq|SELECT * FROM tax ORDER BY taxkey|;
 690   $form->{TAX} = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query);
 691
 692   # get chart of accounts
 693   $query =
 694     qq|SELECT c.accno, c.description, c.link, tk.taxkey_id, tk.tax_id
 695        FROM chart c
 696        LEFT JOIN taxkeys tk ON (tk.id =
 697          (SELECT id
 698           FROM taxkeys
 699           WHERE (taxkeys.chart_id = c.id)
 700             AND (startdate <= ?)
 701           ORDER BY startdate DESC
 702           LIMIT 1))
 703        ORDER BY c.accno|;
 704   $form->{chart} = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query, conv_date($form->{transdate}));
 705
 706   $dbh->disconnect;
 707
 708   $main::lxdebug->leave_sub();
 709 }
 710
 711 sub storno {
 712   $main::lxdebug->enter_sub();
 713
 714   my ($self, $form, $myconfig, $id) = @_;
 715
 716   my ($query, $new_id, $storno_row, $acc_trans_rows);
 717   my $dbh = $form->get_standard_dbh($myconfig);
 718
 719   $query = qq|SELECT nextval('glid')|;
 720   ($new_id) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 721
 722   $query = qq|SELECT * FROM gl WHERE id = ?|;
 723   $storno_row = selectfirst_hashref_query($form, $dbh, $query, $id);
 724
 725   $storno_row->{id}          = $new_id;
 726   $storno_row->{storno_id}   = $id;
 727   $storno_row->{storno}      = 't';
 728   $storno_row->{reference}   = 'Storno-' . $storno_row->{reference};
 729
 730   $query = qq|SELECT id FROM employee WHERE login = ?|;
 731   my ($employee_id) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $::myconfig{login});
 732   $storno_row->{employee_id} = $employee_id;
 733
 734   delete @$storno_row{qw(itime mtime gldate)};
 735
 736   $query = sprintf 'INSERT INTO gl (%s) VALUES (%s)', join(', ', keys %$storno_row), join(', ', map '?', values %$storno_row);
 737   do_query($form, $dbh, $query, (values %$storno_row));
 738
 739   $query = qq|UPDATE gl SET storno = 't' WHERE id = ?|;
 740   do_query($form, $dbh, $query, $id);
 741
 742   # now copy acc_trans entries
 743   $query = qq|SELECT * FROM acc_trans WHERE trans_id = ?|;
 744   my $rowref = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query, $id);
 745
 746   for my $row (@$rowref) {
 747     delete @$row{qw(itime mtime acc_trans_id gldate)};
 748     $query = sprintf 'INSERT INTO acc_trans (%s) VALUES (%s)', join(', ', keys %$row), join(', ', map '?', values %$row);
 749     $row->{trans_id}   = $new_id;
 750     $row->{amount}    *= -1;
 751     do_query($form, $dbh, $query, (values %$row));
 752   }
 753
 754   $dbh->commit;
 755
 756   $main::lxdebug->leave_sub();
 757 }
 758
 759 sub get_chart_balances {
 760   $main::lxdebug->enter_sub();
 761
 762   my $self     = shift;
 763   my %params   = @_;
 764
 765   Common::check_params(\%params, qw(charts));
 766
 767   my $myconfig = \%main::myconfig;
 768   my $form     = $main::form;
 769
 770   my $dbh      = $params{dbh} || $form->get_standard_dbh($myconfig);
 771
 772   my @ids      = map { $_->{id} } @{ $params{charts} };
 773
 774   if (!@ids) {
 775     $main::lxdebug->leave_sub();
 776     return;
 777   }
 778
 779   my $query = qq|SELECT chart_id, SUM(amount) AS sum
 780                  FROM acc_trans
 781                  WHERE chart_id IN (| . join(', ', ('?') x scalar(@ids)) . qq|)
 782                  GROUP BY chart_id|;
 783
 784   my %balances = selectall_as_map($form, $dbh, $query, 'chart_id', 'sum', @ids);
 785
 786   foreach my $chart (@{ $params{charts} }) {
 787     $chart->{balance} = $balances{ $chart->{id} } || 0;
 788   }
 789
 790   $main::lxdebug->leave_sub();
 791 }
 792
 793 sub get_tax_dropdown {
 794   my ($self, $accno) = @_;
 795
 796   my $myconfig = \%main::myconfig;
 797   my $form = $main::form;
 798
 799   my $dbh = $form->get_standard_dbh($myconfig);
 800
 801   my $query = qq|SELECT category FROM chart WHERE accno = ?|;
 802   my ($category) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $accno);
 803
 804   $query = qq|SELECT * FROM tax WHERE chart_categories like '%$category%' order by taxkey, rate|;
 805
 806   my $sth = prepare_execute_query($form, $dbh, $query);
 807
 808   my @tax_accounts = ();
 809   while (my $ref = $sth->fetchrow_hashref("NAME_lc")) {
 810     push(@tax_accounts, $ref);
 811   }
 812
 813   return @tax_accounts;
 814 }
 815
 816 1;