SL/GL.pm

   1 #=====================================================================
   2 # LX-Office ERP
   3 # Copyright (C) 2004
   4 # Based on SQL-Ledger Version 2.1.9
   5 # Web http://www.lx-office.org
   6 #
   7 #=====================================================================
   8 # SQL-Ledger Accounting
   9 # Copyright (C) 2001
  10 #
  11 #  Author: Dieter Simader
  12 #   Email: dsimader@sql-ledger.org
  13 #     Web: http://www.sql-ledger.org
  14 #
  15 #  Contributors:
  16 #
  17 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  18 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
  19 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  20 # (at your option) any later version.
  21 #
  22 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
  23 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  24 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  25 # GNU General Public License for more details.
  26 # You should have received a copy of the GNU General Public License
  27 # along with this program; if not, write to the Free Software
  28 # Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
  29 # MA 02110-1335, USA.
  30 #======================================================================
  31 #
  32 # General ledger backend code
  33 #
  34 # CHANGE LOG:
  35 #   DS. 2000-07-04  Created
  36 #   DS. 2001-06-12  Changed relations from accno to chart_id
  37 #
  38 #======================================================================
  39
  40 package GL;
  41
  42 use List::Util qw(first);
  43
  44 use Data::Dumper;
  45 use SL::DATEV qw(:CONSTANTS);
  46 use SL::DBUtils;
  47 use SL::DB::Chart;
  48 use SL::DB::Draft;
  49 use SL::Util qw(trim);
  50 use SL::DB;
  51
  52 use strict;
  53
  54 sub delete_transaction {
  55   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
  56   $main::lxdebug->enter_sub();
  57
  58   SL::DB->client->with_transaction(sub {
  59     do_query($form, SL::DB->client->dbh, qq|DELETE FROM gl WHERE id = ?|, conv_i($form->{id}));
  60     1;
  61   }) or do { die SL::DB->client->error };
  62
  63   $main::lxdebug->leave_sub();
  64 }
  65
  66 sub post_transaction {
  67   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
  68   $main::lxdebug->enter_sub();
  69
  70   my $rc = SL::DB->client->with_transaction(\&_post_transaction, $self, $myconfig, $form);
  71
  72   $::lxdebug->leave_sub;
  73   return $rc;
  74 }
  75
  76 sub _post_transaction {
  77   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
  78   $main::lxdebug->enter_sub();
  79
  80   my ($debit, $credit) = (0, 0);
  81   my $project_id;
  82
  83   my $i;
  84
  85   my $dbh = SL::DB->client->dbh;
  86
  87   # post the transaction
  88   # make up a unique handle and store in reference field
  89   # then retrieve the record based on the unique handle to get the id
  90   # replace the reference field with the actual variable
  91   # add records to acc_trans
  92
  93   # if there is a $form->{id} replace the old transaction
  94   # delete all acc_trans entries and add the new ones
  95
  96   if (!$form->{taxincluded}) {
  97     $form->{taxincluded} = 0;
  98   }
  99
 100   my ($query, $sth, @values, $taxkey, $rate, $posted);
 101
 102   if ($form->{id}) {
 103
 104     # delete individual transactions
 105     $query = qq|DELETE FROM acc_trans WHERE trans_id = ?|;
 106     @values = (conv_i($form->{id}));
 107     do_query($form, $dbh, $query, @values);
 108
 109   } else {
 110     $query = qq|SELECT nextval('glid')|;
 111     ($form->{id}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 112
 113     $query =
 114       qq|INSERT INTO gl (id, employee_id) | .
 115       qq|VALUES (?, (SELECT id FROM employee WHERE login = ?))|;
 116     @values = ($form->{id}, $::myconfig{login});
 117     do_query($form, $dbh, $query, @values);
 118   }
 119
 120   $form->{ob_transaction} *= 1;
 121   $form->{cb_transaction} *= 1;
 122
 123   $query =
 124     qq|UPDATE gl SET
 125          reference = ?, description = ?, notes = ?,
 126          transdate = ?, deliverydate = ?, department_id = ?, taxincluded = ?,
 127          storno = ?, storno_id = ?, ob_transaction = ?, cb_transaction = ?
 128        WHERE id = ?|;
 129
 130   @values = ($form->{reference}, $form->{description}, $form->{notes},
 131              conv_date($form->{transdate}), conv_date($form->{deliverydate}), conv_i($form->{department_id}), $form->{taxincluded} ? 't' : 'f',
 132              $form->{storno} ? 't' : 'f', conv_i($form->{storno_id}), $form->{ob_transaction} ? 't' : 'f', $form->{cb_transaction} ? 't' : 'f',
 133              conv_i($form->{id}));
 134   do_query($form, $dbh, $query, @values);
 135
 136   # insert acc_trans transactions
 137   for $i (1 .. $form->{rowcount}) {
 138     ($form->{"tax_id_$i"}) = split(/--/, $form->{"taxchart_$i"});
 139     if ($form->{"tax_id_$i"} ne "") {
 140       $query = qq|SELECT taxkey, rate FROM tax WHERE id = ?|;
 141       ($taxkey, $rate) = selectrow_query($form, $dbh, $query, conv_i($form->{"tax_id_$i"}));
 142     }
 143
 144     my $amount = 0;
 145     my $debit  = $form->{"debit_$i"};
 146     my $credit = $form->{"credit_$i"};
 147     my $tax    = $form->{"tax_$i"};
 148
 149     if ($credit) {
 150       $amount = $credit;
 151       $posted = 0;
 152     }
 153     if ($debit) {
 154       $amount = $debit * -1;
 155       $tax    = $tax * -1;
 156       $posted = 0;
 157     }
 158
 159     $project_id = conv_i($form->{"project_id_$i"});
 160
 161     # if there is an amount, add the record
 162     if ($amount != 0) {
 163       $query =
 164         qq|INSERT INTO acc_trans (trans_id, chart_id, amount, transdate,
 165                                   source, memo, project_id, taxkey, ob_transaction, cb_transaction, tax_id, chart_link)
 166            VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, (SELECT link FROM chart WHERE id = ?))|;
 167       @values = (conv_i($form->{id}), $form->{"accno_id_$i"}, $amount, conv_date($form->{transdate}),
 168                  $form->{"source_$i"}, $form->{"memo_$i"}, $project_id, $taxkey, $form->{ob_transaction} ? 't' : 'f', $form->{cb_transaction} ? 't' : 'f', conv_i($form->{"tax_id_$i"}), $form->{"accno_id_$i"});
 169       do_query($form, $dbh, $query, @values);
 170     }
 171
 172     if ($tax != 0) {
 173       # add taxentry
 174       $query =
 175         qq|INSERT INTO acc_trans (trans_id, chart_id, amount, transdate,
 176                                   source, memo, project_id, taxkey, tax_id, chart_link)
 177            VALUES (?, (SELECT chart_id FROM tax WHERE id = ?),
 178                    ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, (SELECT link
 179                                          FROM chart
 180                                          WHERE id = (SELECT chart_id
 181                                                      FROM tax
 182                                                      WHERE id = ?)))|;
 183       @values = (conv_i($form->{id}), conv_i($form->{"tax_id_$i"}),
 184                  $tax, conv_date($form->{transdate}), $form->{"source_$i"},
 185                  $form->{"memo_$i"}, $project_id, $taxkey, conv_i($form->{"tax_id_$i"}), conv_i($form->{"tax_id_$i"}));
 186       do_query($form, $dbh, $query, @values);
 187     }
 188   }
 189
 190   if ($form->{storno} && $form->{storno_id}) {
 191     do_query($form, $dbh, qq|UPDATE gl SET storno = 't' WHERE id = ?|, conv_i($form->{storno_id}));
 192   }
 193
 194   if ($form->{draft_id}) {
 195     SL::DB::Manager::Draft->delete_all(where => [ id => delete($form->{draft_id}) ]);
 196   }
 197
 198   # safety check datev export
 199   if ($::instance_conf->get_datev_check_on_gl_transaction) {
 200
 201     # create datev object
 202     my $datev = SL::DATEV->new(
 203       dbh        => $dbh,
 204       trans_id   => $form->{id},
 205     );
 206
 207     $datev->generate_datev_data;
 208
 209     if ($datev->errors) {
 210       die join "\n", $::locale->text('DATEV check returned errors:'), $datev->errors;
 211     }
 212   }
 213
 214   return 1;
 215 }
 216
 217 sub all_transactions {
 218   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
 219   $main::lxdebug->enter_sub();
 220
 221   my $dbh = SL::DB->client->dbh;
 222   my ($query, $sth, $source, $null, $space);
 223
 224   my ($glwhere, $arwhere, $apwhere) = ("1 = 1", "1 = 1", "1 = 1");
 225   my (@glvalues, @arvalues, @apvalues);
 226
 227   if ($form->{reference}) {
 228     $glwhere .= qq| AND g.reference ILIKE ?|;
 229     $arwhere .= qq| AND a.invnumber ILIKE ?|;
 230     $apwhere .= qq| AND a.invnumber ILIKE ?|;
 231     push(@glvalues, like($form->{reference}));
 232     push(@arvalues, like($form->{reference}));
 233     push(@apvalues, like($form->{reference}));
 234   }
 235
 236   if ($form->{department_id}) {
 237     $glwhere .= qq| AND g.department_id = ?|;
 238     $arwhere .= qq| AND a.department_id = ?|;
 239     $apwhere .= qq| AND a.department_id = ?|;
 240     push(@glvalues, $form->{department_id});
 241     push(@arvalues, $form->{department_id});
 242     push(@apvalues, $form->{department_id});
 243   }
 244
 245   if ($form->{source}) {
 246     $glwhere .= " AND ac.trans_id IN (SELECT trans_id from acc_trans WHERE source ILIKE ?)";
 247     $arwhere .= " AND ac.trans_id IN (SELECT trans_id from acc_trans WHERE source ILIKE ?)";
 248     $apwhere .= " AND ac.trans_id IN (SELECT trans_id from acc_trans WHERE source ILIKE ?)";
 249     push(@glvalues, like($form->{source}));
 250     push(@arvalues, like($form->{source}));
 251     push(@apvalues, like($form->{source}));
 252   }
 253
 254   # default Datumseinschränkung falls nicht oder falsch übergeben (sollte nie passieren)
 255   $form->{datesort} = 'transdate' unless $form->{datesort} =~ /^(transdate|gldate)$/;
 256
 257   if (trim($form->{datefrom})) {
 258     $glwhere .= " AND ac.$form->{datesort} >= ?";
 259     $arwhere .= " AND ac.$form->{datesort} >= ?";
 260     $apwhere .= " AND ac.$form->{datesort} >= ?";
 261     push(@glvalues, trim($form->{datefrom}));
 262     push(@arvalues, trim($form->{datefrom}));
 263     push(@apvalues, trim($form->{datefrom}));
 264   }
 265
 266   if (trim($form->{dateto})) {
 267     $glwhere .= " AND ac.$form->{datesort} <= ?";
 268     $arwhere .= " AND ac.$form->{datesort} <= ?";
 269     $apwhere .= " AND ac.$form->{datesort} <= ?";
 270     push(@glvalues, trim($form->{dateto}));
 271     push(@arvalues, trim($form->{dateto}));
 272     push(@apvalues, trim($form->{dateto}));
 273   }
 274
 275   if (trim($form->{description})) {
 276     $glwhere .= " AND g.description ILIKE ?";
 277     $arwhere .= " AND ct.name ILIKE ?";
 278     $apwhere .= " AND ct.name ILIKE ?";
 279     push(@glvalues, like($form->{description}));
 280     push(@arvalues, like($form->{description}));
 281     push(@apvalues, like($form->{description}));
 282   }
 283
 284   if ($form->{employee_id}) {
 285     $glwhere .= " AND g.employee_id = ? ";
 286     $arwhere .= " AND a.employee_id = ? ";
 287     $apwhere .= " AND a.employee_id = ? ";
 288     push(@glvalues, conv_i($form->{employee_id}));
 289     push(@arvalues, conv_i($form->{employee_id}));
 290     push(@apvalues, conv_i($form->{employee_id}));
 291   }
 292
 293   if (trim($form->{notes})) {
 294     $glwhere .= " AND g.notes ILIKE ?";
 295     $arwhere .= " AND a.notes ILIKE ?";
 296     $apwhere .= " AND a.notes ILIKE ?";
 297     push(@glvalues, like($form->{notes}));
 298     push(@arvalues, like($form->{notes}));
 299     push(@apvalues, like($form->{notes}));
 300   }
 301
 302   if ($form->{accno}) {
 303     $glwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 304     $arwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 305     $apwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 306   }
 307
 308   if ($form->{category} ne 'X') {
 309     $glwhere .= qq| AND g.id in (SELECT trans_id FROM acc_trans ac2 WHERE ac2.chart_id IN (SELECT id FROM chart c2 WHERE c2.category = ?))|;
 310     $arwhere .= qq| AND a.id in (SELECT trans_id FROM acc_trans ac2 WHERE ac2.chart_id IN (SELECT id FROM chart c2 WHERE c2.category = ?))|;
 311     $apwhere .= qq| AND a.id in (SELECT trans_id FROM acc_trans ac2 WHERE ac2.chart_id IN (SELECT id FROM chart c2 WHERE c2.category = ?))|;
 312     push(@glvalues, $form->{category});
 313     push(@arvalues, $form->{category});
 314     push(@apvalues, $form->{category});
 315   }
 316
 317   if ($form->{project_id}) {
 318     $glwhere .= qq| AND g.id IN (SELECT DISTINCT trans_id FROM acc_trans WHERE project_id = ?)|;
 319     $arwhere .=
 320       qq| AND ((a.globalproject_id = ?) OR
 321                (a.id IN (SELECT DISTINCT trans_id FROM acc_trans WHERE project_id = ?)))|;
 322     $apwhere .=
 323       qq| AND ((a.globalproject_id = ?) OR
 324                (a.id IN (SELECT DISTINCT trans_id FROM acc_trans WHERE project_id = ?)))|;
 325     my $project_id = conv_i($form->{project_id});
 326     push(@glvalues, $project_id);
 327     push(@arvalues, $project_id, $project_id);
 328     push(@apvalues, $project_id, $project_id);
 329   }
 330
 331   my ($project_columns, $project_join);
 332   if ($form->{"l_projectnumbers"}) {
 333     $project_columns = qq|, ac.project_id, pr.projectnumber|;
 334     $project_join = qq|LEFT JOIN project pr ON (ac.project_id = pr.id)|;
 335   }
 336
 337   if ($form->{accno}) {
 338     # get category for account
 339     $query = qq|SELECT category FROM chart WHERE accno = ?|;
 340     ($form->{ml}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno});
 341
 342     if ($form->{datefrom}) {
 343       $query =
 344         qq|SELECT SUM(ac.amount)
 345            FROM acc_trans ac
 346            LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)
 347            WHERE (c.accno = ?) AND (ac.$form->{datesort} < ?)|;
 348       ($form->{balance}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno}, conv_date($form->{datefrom}));
 349     }
 350   }
 351
 352   my %sort_columns =  (
 353     'id'           => [ qw(id)                   ],
 354     'transdate'    => [ qw(transdate id)         ],
 355     'gldate'       => [ qw(gldate id)         ],
 356     'reference'    => [ qw(lower_reference id)   ],
 357     'description'  => [ qw(lower_description id) ],
 358     'accno'        => [ qw(accno transdate id)   ],
 359     );
 360   my %lowered_columns =  (
 361     'reference'       => { 'gl' => 'g.reference',   'arap' => 'a.invnumber', },
 362     'source'          => { 'gl' => 'ac.source',     'arap' => 'ac.source',   },
 363     'description'     => { 'gl' => 'g.description', 'arap' => 'ct.name',     },
 364     );
 365
 366   # sortdir = sort direction (ascending or descending)
 367   my $sortdir   = !defined $form->{sortdir} ? 'ASC' : $form->{sortdir} ? 'ASC' : 'DESC';
 368   my $sortkey   = $sort_columns{$form->{sort}} ? $form->{sort} : $form->{datesort};  # default used to be transdate
 369   my $sortorder = join ', ', map { "$_ $sortdir" } @{ $sort_columns{$sortkey} };
 370
 371   my %columns_for_sorting = ( 'gl' => '', 'arap' => '', );
 372   foreach my $spec (@{ $sort_columns{$sortkey} }) {
 373     next if ($spec !~ m/^lower_(.*)$/);
 374
 375     my $column = $1;
 376     map { $columns_for_sorting{$_} .= sprintf(', lower(%s) AS lower_%s', $lowered_columns{$column}->{$_}, $column) } qw(gl arap);
 377   }
 378
 379   $query =
 380     qq|SELECT
 381         ac.acc_trans_id, g.id, 'gl' AS type, FALSE AS invoice, g.reference, ac.taxkey, c.link,
 382         g.description, ac.transdate, ac.gldate, ac.source, ac.trans_id,
 383         ac.amount, c.accno, g.notes, t.chart_id,
 384         CASE WHEN (COALESCE(e.name, '') = '') THEN e.login ELSE e.name END AS employee
 385         $project_columns
 386         $columns_for_sorting{gl}
 387       FROM gl g
 388       LEFT JOIN employee e ON (g.employee_id = e.id),
 389       acc_trans ac $project_join, chart c
 390       LEFT JOIN tax t ON (t.chart_id = c.id)
 391       WHERE $glwhere
 392         AND (ac.chart_id = c.id)
 393         AND (g.id = ac.trans_id)
 394
 395       UNION
 396
 397       SELECT ac.acc_trans_id, a.id, 'ar' AS type, a.invoice, a.invnumber, ac.taxkey, c.link,
 398         ct.name, ac.transdate, ac.gldate, ac.source, ac.trans_id,
 399         ac.amount, c.accno, a.notes, t.chart_id,
 400         CASE WHEN (COALESCE(e.name, '') = '') THEN e.login ELSE e.name END AS employee
 401         $project_columns
 402         $columns_for_sorting{arap}
 403       FROM ar a
 404       LEFT JOIN employee e ON (a.employee_id = e.id),
 405       acc_trans ac $project_join, customer ct, chart c
 406       LEFT JOIN tax t ON (t.chart_id=c.id)
 407       WHERE $arwhere
 408         AND (ac.chart_id = c.id)
 409         AND (a.customer_id = ct.id)
 410         AND (a.id = ac.trans_id)
 411
 412       UNION
 413
 414       SELECT ac.acc_trans_id, a.id, 'ap' AS type, a.invoice, a.invnumber, ac.taxkey, c.link,
 415         ct.name, ac.transdate, ac.gldate, ac.source, ac.trans_id,
 416         ac.amount, c.accno, a.notes, t.chart_id,
 417         CASE WHEN (COALESCE(e.name, '') = '') THEN e.login ELSE e.name END AS employee
 418         $project_columns
 419         $columns_for_sorting{arap}
 420       FROM ap a
 421       LEFT JOIN employee e ON (a.employee_id = e.id),
 422       acc_trans ac $project_join, vendor ct, chart c
 423       LEFT JOIN tax t ON (t.chart_id=c.id)
 424       WHERE $apwhere
 425         AND (ac.chart_id = c.id)
 426         AND (a.vendor_id = ct.id)
 427         AND (a.id = ac.trans_id)
 428
 429       ORDER BY $sortorder, acc_trans_id $sortdir|;
 430 #      ORDER BY gldate DESC, id DESC, acc_trans_id DESC
 431
 432   my @values = (@glvalues, @arvalues, @apvalues);
 433
 434   # Show all $query in Debuglevel LXDebug::QUERY
 435   my $callingdetails = (caller (0))[3];
 436   dump_query(LXDebug->QUERY(), "$callingdetails", $query, @values);
 437
 438   $sth = prepare_execute_query($form, $dbh, $query, @values);
 439   my $trans_id  = "";
 440   my $trans_id2 = "";
 441   my $balance;
 442
 443   my ($i, $j, $k, $l, $ref, $ref2);
 444
 445   $form->{GL} = [];
 446   while (my $ref0 = $sth->fetchrow_hashref("NAME_lc")) {
 447
 448     $trans_id = $ref0->{id};
 449
 450     my $source = $ref0->{source};
 451     undef($ref0->{source});
 452
 453     if ($trans_id != $trans_id2) { # first line of a booking
 454
 455       if ($trans_id2) {
 456         push(@{ $form->{GL} }, $ref);
 457         $balance = 0;
 458       }
 459
 460       $ref       = $ref0;
 461       $trans_id2 = $ref->{id};
 462
 463       # gl
 464       if ($ref->{type} eq "gl") {
 465         $ref->{module} = "gl";
 466       }
 467
 468       # ap
 469       if ($ref->{type} eq "ap") {
 470         if ($ref->{invoice}) {
 471           $ref->{module} = "ir";
 472         } else {
 473           $ref->{module} = "ap";
 474         }
 475       }
 476
 477       # ar
 478       if ($ref->{type} eq "ar") {
 479         if ($ref->{invoice}) {
 480           $ref->{module} = "is";
 481         } else {
 482           $ref->{module} = "ar";
 483         }
 484       }
 485
 486       $ref->{"projectnumbers"} = {};
 487       $ref->{"projectnumbers"}->{$ref->{"projectnumber"}} = 1 if ($ref->{"projectnumber"});
 488
 489       $balance = $ref->{amount};
 490
 491       # Linenumbers of General Ledger
 492       $k       = 0; # Debit      # AP      # Soll
 493       $l       = 0; # Credit     # AR      # Haben
 494       $i       = 0; # Debit Tax  # AP_tax  # VSt
 495       $j       = 0; # Credit Tax # AR_tax  # USt
 496
 497       if ($ref->{chart_id} > 0) { # all tax accounts first line, no line increasing
 498         if ($ref->{amount} < 0) {
 499           if ($ref->{link} =~ /AR_tax/) {
 500             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref->{amount};
 501             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref->{accno};
 502          }
 503           if ($ref->{link} =~ /AP_tax/) {
 504             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref->{amount} * -1;
 505             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref->{accno};
 506           }
 507         } else {
 508           if ($ref->{link} =~ /AR_tax/) {
 509             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref->{amount};
 510             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref->{accno};
 511           }
 512           if ($ref->{link} =~ /AP_tax/) {
 513             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref->{amount} * -1;
 514             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref->{accno};
 515           }
 516         }
 517       } else { #all other accounts first line
 518
 519         if ($ref->{amount} < 0) {
 520           $ref->{debit}{$k}        = $ref->{amount} * -1;
 521           $ref->{debit_accno}{$k}  = $ref->{accno};
 522           $ref->{debit_taxkey}{$k} = $ref->{taxkey};
 523           $ref->{ac_transdate}{$k} = $ref->{transdate};
 524           $ref->{source}{$k}       = $source;
 525         } else {
 526           $ref->{credit}{$l}        = $ref->{amount} * 1;
 527           $ref->{credit_accno}{$l}  = $ref->{accno};
 528           $ref->{credit_taxkey}{$l} = $ref->{taxkey};
 529           $ref->{ac_transdate}{$l}  = $ref->{transdate};
 530           $ref->{source}{$l}        = $source;
 531         }
 532       }
 533
 534     } else { # following lines of a booking, line increasing
 535
 536       $ref2      = $ref0;
 537 #      $trans_old = $trans_id2;   # doesn't seem to be used anymore
 538       $trans_id2 = $ref2->{id};
 539
 540       $balance =
 541         (int($balance * 100000) + int(100000 * $ref2->{amount})) / 100000;
 542
 543       $ref->{"projectnumbers"}->{$ref2->{"projectnumber"}} = 1 if ($ref2->{"projectnumber"});
 544
 545       if ($ref2->{chart_id} > 0) { # all tax accounts, following lines
 546         if ($ref2->{amount} < 0) {
 547           if ($ref2->{link} =~ /AR_tax/) {
 548             if ($ref->{credit_tax_accno}{$j} ne "") {
 549               $j++;
 550             }
 551             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref2->{amount};
 552             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref2->{accno};
 553           }
 554           if ($ref2->{link} =~ /AP_tax/) {
 555             if ($ref->{debit_tax_accno}{$i} ne "") {
 556               $i++;
 557             }
 558             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref2->{amount} * -1;
 559             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref2->{accno};
 560           }
 561         } else {
 562           if ($ref2->{link} =~ /AR_tax/) {
 563             if ($ref->{credit_tax_accno}{$j} ne "") {
 564               $j++;
 565             }
 566             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref2->{amount};
 567             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref2->{accno};
 568           }
 569           if ($ref2->{link} =~ /AP_tax/) {
 570             if ($ref->{debit_tax_accno}{$i} ne "") {
 571               $i++;
 572             }
 573             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref2->{amount} * -1;
 574             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref2->{accno};
 575           }
 576         }
 577       } else { # all other accounts, following lines
 578         if ($ref2->{amount} < 0) {
 579           if ($ref->{debit_accno}{$k} ne "") {
 580             $k++;
 581           }
 582           if ($ref->{source}{$k} ne "") {
 583             $space = " | ";
 584           } else {
 585             $space = "";
 586           }
 587           $ref->{debit}{$k}        = $ref2->{amount} * - 1;
 588           $ref->{debit_accno}{$k}  = $ref2->{accno};
 589           $ref->{debit_taxkey}{$k} = $ref2->{taxkey};
 590           $ref->{ac_transdate}{$k} = $ref2->{transdate};
 591           $ref->{source}{$k}       = $source . $space . $ref->{source}{$k};
 592         } else {
 593           if ($ref->{credit_accno}{$l} ne "") {
 594             $l++;
 595           }
 596           if ($ref->{source}{$l} ne "") {
 597             $space = " | ";
 598           } else {
 599             $space = "";
 600           }
 601           $ref->{credit}{$l}        = $ref2->{amount};
 602           $ref->{credit_accno}{$l}  = $ref2->{accno};
 603           $ref->{credit_taxkey}{$l} = $ref2->{taxkey};
 604           $ref->{ac_transdate}{$l}  = $ref2->{transdate};
 605           $ref->{source}{$l}        = $ref->{source}{$l} . $space . $source;
 606         }
 607       }
 608     }
 609   }
 610
 611   push @{ $form->{GL} }, $ref;
 612   $sth->finish;
 613
 614   if ($form->{accno}) {
 615     $query = qq|SELECT c.description FROM chart c WHERE c.accno = ?|;
 616     ($form->{account_description}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno});
 617   }
 618
 619   $main::lxdebug->leave_sub();
 620 }
 621
 622 sub transaction {
 623   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
 624   $main::lxdebug->enter_sub();
 625
 626   my ($query, $sth, $ref, @values);
 627
 628   my $dbh = SL::DB->client->dbh;
 629
 630   $query = qq|SELECT closedto, revtrans FROM defaults|;
 631   ($form->{closedto}, $form->{revtrans}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 632
 633   $query = qq|SELECT id, gldate
 634               FROM gl
 635               WHERE id = (SELECT max(id) FROM gl)|;
 636   ($form->{previous_id}, $form->{previous_gldate}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 637
 638   if ($form->{id}) {
 639     $query =
 640       qq|SELECT g.reference, g.description, g.notes, g.transdate, g.deliverydate,
 641            g.storno, g.storno_id,
 642            g.department_id, d.description AS department,
 643            e.name AS employee, g.taxincluded, g.gldate,
 644          g.ob_transaction, g.cb_transaction
 645          FROM gl g
 646          LEFT JOIN department d ON (d.id = g.department_id)
 647          LEFT JOIN employee e ON (e.id = g.employee_id)
 648          WHERE g.id = ?|;
 649     $ref = selectfirst_hashref_query($form, $dbh, $query, conv_i($form->{id}));
 650     map { $form->{$_} = $ref->{$_} } keys %$ref;
 651
 652     # retrieve individual rows
 653     $query =
 654       qq|SELECT c.accno, t.taxkey AS accnotaxkey, a.amount, a.memo, a.source,
 655            a.transdate, a.cleared, a.project_id, p.projectnumber,
 656            a.taxkey, t.rate AS taxrate, t.id, a.chart_id,
 657            (SELECT c1.accno
 658             FROM chart c1, tax t1
 659             WHERE (t1.id = t.id) AND (c1.id = t.chart_id)) AS taxaccno,
 660            (SELECT tk.tax_id
 661             FROM taxkeys tk
 662             WHERE (tk.chart_id = a.chart_id) AND (tk.startdate <= a.transdate)
 663             ORDER BY tk.startdate desc LIMIT 1) AS tax_id
 664          FROM acc_trans a
 665          JOIN chart c ON (c.id = a.chart_id)
 666          LEFT JOIN project p ON (p.id = a.project_id)
 667          LEFT JOIN tax t ON (t.id = a.tax_id)
 668          WHERE (a.trans_id = ?)
 669            AND (a.fx_transaction = '0')
 670          ORDER BY a.acc_trans_id, a.transdate|;
 671     $form->{GL} = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query, conv_i($form->{id}));
 672
 673   } else {
 674     $query =
 675       qq|SELECT COALESCE(
 676            (SELECT transdate
 677             FROM gl
 678             WHERE id = (SELECT MAX(id) FROM gl)
 679             LIMIT 1),
 680            current_date)|;
 681     ($form->{transdate}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 682   }
 683
 684   # get tax description
 685   $query = qq|SELECT * FROM tax ORDER BY taxkey|;
 686   $form->{TAX} = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query);
 687
 688   # get chart of accounts
 689   $query =
 690     qq|SELECT c.accno, c.description, c.link, tk.taxkey_id, tk.tax_id
 691        FROM chart c
 692        LEFT JOIN taxkeys tk ON (tk.id =
 693          (SELECT id
 694           FROM taxkeys
 695           WHERE (taxkeys.chart_id = c.id)
 696             AND (startdate <= ?)
 697           ORDER BY startdate DESC
 698           LIMIT 1))
 699        ORDER BY c.accno|;
 700   $form->{chart} = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query, conv_date($form->{transdate}));
 701
 702   $main::lxdebug->leave_sub();
 703 }
 704
 705 sub storno {
 706   my ($self, $form, $myconfig, $id) = @_;
 707   $main::lxdebug->enter_sub();
 708
 709   my $rc = SL::DB->client->with_transaction(\&_storno, $self, $form, $myconfig, $id);
 710
 711   $::lxdebug->leave_sub;
 712   return $rc;
 713 }
 714
 715 sub _storno {
 716   my ($self, $form, $myconfig, $id) = @_;
 717
 718   my ($query, $new_id, $storno_row, $acc_trans_rows);
 719   my $dbh = SL::DB->client->dbh;
 720
 721   $query = qq|SELECT nextval('glid')|;
 722   ($new_id) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 723
 724   $query = qq|SELECT * FROM gl WHERE id = ?|;
 725   $storno_row = selectfirst_hashref_query($form, $dbh, $query, $id);
 726
 727   $storno_row->{id}          = $new_id;
 728   $storno_row->{storno_id}   = $id;
 729   $storno_row->{storno}      = 't';
 730   $storno_row->{reference}   = 'Storno-' . $storno_row->{reference};
 731
 732   $query = qq|SELECT id FROM employee WHERE login = ?|;
 733   my ($employee_id) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $::myconfig{login});
 734   $storno_row->{employee_id} = $employee_id;
 735
 736   delete @$storno_row{qw(itime mtime gldate)};
 737
 738   $query = sprintf 'INSERT INTO gl (%s) VALUES (%s)', join(', ', keys %$storno_row), join(', ', map '?', values %$storno_row);
 739   do_query($form, $dbh, $query, (values %$storno_row));
 740
 741   $query = qq|UPDATE gl SET storno = 't' WHERE id = ?|;
 742   do_query($form, $dbh, $query, $id);
 743
 744   # now copy acc_trans entries
 745   $query = qq|SELECT * FROM acc_trans WHERE trans_id = ?|;
 746   my $rowref = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query, $id);
 747
 748   for my $row (@$rowref) {
 749     delete @$row{qw(itime mtime acc_trans_id gldate)};
 750     $query = sprintf 'INSERT INTO acc_trans (%s) VALUES (%s)', join(', ', keys %$row), join(', ', map '?', values %$row);
 751     $row->{trans_id}   = $new_id;
 752     $row->{amount}    *= -1;
 753     do_query($form, $dbh, $query, (values %$row));
 754   }
 755
 756   return 1;
 757 }
 758
 759 sub get_chart_balances {
 760   my ($self, @chart_ids) = @_;
 761
 762   return () unless @chart_ids;
 763
 764   my $placeholders = join ', ', ('?') x scalar(@chart_ids);
 765   my $query = qq|SELECT chart_id, SUM(amount) AS sum
 766                  FROM acc_trans
 767                  WHERE chart_id IN (${placeholders})
 768                  GROUP BY chart_id|;
 769
 770   my %balances = selectall_as_map($::form, $::form->get_standard_dbh(\%::myconfig), $query, 'chart_id', 'sum', @chart_ids);
 771
 772   return %balances;
 773 }
 774
 775 sub get_active_taxes_for_chart {
 776   my ($self, $chart_id, $transdate) = @_;
 777
 778   my $chart         = SL::DB::Chart->new(id => $chart_id)->load;
 779   my $active_taxkey = $chart->get_active_taxkey($transdate);
 780   my $taxes         = SL::DB::Manager::Tax->get_all(
 781     where   => [ chart_categories => { like => '%' . $chart->category . '%' }],
 782     sort_by => 'taxkey, rate',
 783   );
 784
 785   my $default_tax            = first { $active_taxkey->tax_id == $_->id } @{ $taxes };
 786   $default_tax->{is_default} = 1 if $default_tax;
 787
 788   return @{ $taxes };
 789 }
 790
 791 1;