SL/GL.pm

   1 #=====================================================================
   2 # LX-Office ERP
   3 # Copyright (C) 2004
   4 # Based on SQL-Ledger Version 2.1.9
   5 # Web http://www.lx-office.org
   6 #
   7 #=====================================================================
   8 # SQL-Ledger Accounting
   9 # Copyright (C) 2001
  10 #
  11 #  Author: Dieter Simader
  12 #   Email: dsimader@sql-ledger.org
  13 #     Web: http://www.sql-ledger.org
  14 #
  15 #  Contributors:
  16 #
  17 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  18 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
  19 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  20 # (at your option) any later version.
  21 #
  22 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
  23 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  24 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  25 # GNU General Public License for more details.
  26 # You should have received a copy of the GNU General Public License
  27 # along with this program; if not, write to the Free Software
  28 # Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
  29 #======================================================================
  30 #
  31 # General ledger backend code
  32 #
  33 # CHANGE LOG:
  34 #   DS. 2000-07-04  Created
  35 #   DS. 2001-06-12  Changed relations from accno to chart_id
  36 #
  37 #======================================================================
  38
  39 package GL;
  40
  41 use Data::Dumper;
  42 use SL::DATEV qw(:CONSTANTS);
  43 use SL::DBUtils;
  44
  45 use strict;
  46
  47 sub delete_transaction {
  48   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
  49   $main::lxdebug->enter_sub();
  50
  51   # connect to database
  52   my $dbh = $form->dbconnect_noauto($myconfig);
  53
  54   my @values = (conv_i($form->{id}));
  55   do_query($form, $dbh, qq|DELETE FROM acc_trans WHERE trans_id = ?|, @values);
  56   do_query($form, $dbh, qq|DELETE FROM gl WHERE id = ?|, @values);
  57
  58   # commit and redirect
  59   my $rc = $dbh->commit;
  60   $dbh->disconnect;
  61   $main::lxdebug->leave_sub();
  62
  63   $rc;
  64
  65 }
  66
  67 sub post_transaction {
  68   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
  69   $main::lxdebug->enter_sub();
  70
  71   my ($debit, $credit) = (0, 0);
  72   my $project_id;
  73
  74   my $i;
  75
  76   # connect to database, turn off AutoCommit
  77   my $dbh = $form->dbconnect_noauto($myconfig);
  78
  79   # post the transaction
  80   # make up a unique handle and store in reference field
  81   # then retrieve the record based on the unique handle to get the id
  82   # replace the reference field with the actual variable
  83   # add records to acc_trans
  84
  85   # if there is a $form->{id} replace the old transaction
  86   # delete all acc_trans entries and add the new ones
  87
  88   if (!$form->{taxincluded}) {
  89     $form->{taxincluded} = 0;
  90   }
  91
  92   my ($query, $sth, @values, $taxkey, $rate, $posted);
  93
  94   if ($form->{id}) {
  95
  96     # delete individual transactions
  97     $query = qq|DELETE FROM acc_trans WHERE trans_id = ?|;
  98     @values = (conv_i($form->{id}));
  99     do_query($form, $dbh, $query, @values);
 100
 101   } else {
 102     $query = qq|SELECT nextval('glid')|;
 103     ($form->{id}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 104
 105     $query =
 106       qq|INSERT INTO gl (id, employee_id) | .
 107       qq|VALUES (?, (SELECT id FROM employee WHERE login = ?))|;
 108     @values = ($form->{id}, $form->{login});
 109     do_query($form, $dbh, $query, @values);
 110   }
 111
 112   my ($null, $department_id) = split(/--/, $form->{department});
 113   $department_id *= 1;
 114
 115   $form->{ob_transaction} *= 1;
 116   $form->{cb_transaction} *= 1;
 117
 118   $query =
 119     qq|UPDATE gl SET
 120          reference = ?, description = ?, notes = ?,
 121          transdate = ?, department_id = ?, taxincluded = ?,
 122          storno = ?, storno_id = ?, ob_transaction = ?, cb_transaction = ?
 123        WHERE id = ?|;
 124
 125   @values = ($form->{reference}, $form->{description}, $form->{notes},
 126              conv_date($form->{transdate}), $department_id, $form->{taxincluded} ? 't' : 'f',
 127              $form->{storno} ? 't' : 'f', conv_i($form->{storno_id}), $form->{ob_transaction} ? 't' : 'f', $form->{cb_transaction} ? 't' : 'f',
 128              conv_i($form->{id}));
 129   do_query($form, $dbh, $query, @values);
 130
 131   # insert acc_trans transactions
 132   for $i (1 .. $form->{rowcount}) {
 133     # extract accno
 134     my ($accno) = split(/--/, $form->{"accno_$i"});
 135     ($form->{"tax_id_$i"}) = split(/--/, $form->{"taxchart_$i"});
 136     if ($form->{"tax_id_$i"} ne "") {
 137       $query = qq|SELECT taxkey, rate FROM tax WHERE id = ?|;
 138       ($taxkey, $rate) = selectrow_query($form, $dbh, $query, conv_i($form->{"tax_id_$i"}));
 139     }
 140
 141     my $amount = 0;
 142     my $debit  = $form->{"debit_$i"};
 143     my $credit = $form->{"credit_$i"};
 144     my $tax    = $form->{"tax_$i"};
 145
 146     if ($credit) {
 147       $amount = $credit;
 148       $posted = 0;
 149     }
 150     if ($debit) {
 151       $amount = $debit * -1;
 152       $tax    = $tax * -1;
 153       $posted = 0;
 154     }
 155
 156     $project_id = conv_i($form->{"project_id_$i"});
 157
 158     # if there is an amount, add the record
 159     if ($amount != 0) {
 160       $query =
 161         qq|INSERT INTO acc_trans (trans_id, chart_id, amount, transdate,
 162                                   source, memo, project_id, taxkey, ob_transaction, cb_transaction)
 163            VALUES (?, (SELECT id FROM chart WHERE accno = ?),
 164                    ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)|;
 165       @values = (conv_i($form->{id}), $accno, $amount, conv_date($form->{transdate}),
 166                  $form->{"source_$i"}, $form->{"memo_$i"}, $project_id, $taxkey, $form->{ob_transaction} ? 't' : 'f', $form->{cb_transaction} ? 't' : 'f');
 167       do_query($form, $dbh, $query, @values);
 168     }
 169
 170     if ($tax != 0) {
 171       # add taxentry
 172       $query =
 173         qq|INSERT INTO acc_trans (trans_id, chart_id, amount, transdate,
 174                                   source, memo, project_id, taxkey)
 175            VALUES (?, (SELECT chart_id FROM tax WHERE id = ?),
 176                    ?, ?, ?, ?, ?, ?)|;
 177       @values = (conv_i($form->{id}), conv_i($form->{"tax_id_$i"}),
 178                  $tax, conv_date($form->{transdate}), $form->{"source_$i"},
 179                  $form->{"memo_$i"}, $project_id, $taxkey);
 180       do_query($form, $dbh, $query, @values);
 181     }
 182   }
 183
 184   if ($form->{storno} && $form->{storno_id}) {
 185     do_query($form, $dbh, qq|UPDATE gl SET storno = 't' WHERE id = ?|, conv_i($form->{storno_id}));
 186   }
 187
 188   # safety check datev export
 189   if ($::lx_office_conf{datev_check}{check_on_gl_transaction}) {
 190     my $transdate = $::form->{transdate} ? DateTime->from_lxoffice($::form->{transdate}) : undef;
 191     $transdate  ||= DateTime->today;
 192
 193     my $datev = SL::DATEV->new(
 194       exporttype => DATEV_ET_BUCHUNGEN,
 195       format     => DATEV_FORMAT_KNE,
 196       dbh        => $dbh,
 197       from       => $transdate,
 198       to         => $transdate,
 199     );
 200
 201     $datev->export;
 202
 203     if ($datev->errors) {
 204       $dbh->rollback;
 205       die join "\n", $::locale->text('DATEV check returned errors:'), $datev->errors;
 206     }
 207   }
 208
 209   # commit and redirect
 210   my $rc = $dbh->commit;
 211   $dbh->disconnect;
 212   $main::lxdebug->leave_sub();
 213
 214   return $rc;
 215 }
 216
 217 sub all_transactions {
 218   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
 219   $main::lxdebug->enter_sub();
 220
 221   # connect to database
 222   my $dbh = $form->dbconnect($myconfig);
 223   my ($query, $sth, $source, $null, $space);
 224
 225   my ($glwhere, $arwhere, $apwhere) = ("1 = 1", "1 = 1", "1 = 1");
 226   my (@glvalues, @arvalues, @apvalues);
 227
 228   if ($form->{reference}) {
 229     $glwhere .= qq| AND g.reference ILIKE ?|;
 230     $arwhere .= qq| AND a.invnumber ILIKE ?|;
 231     $apwhere .= qq| AND a.invnumber ILIKE ?|;
 232     push(@glvalues, '%' . $form->{reference} . '%');
 233     push(@arvalues, '%' . $form->{reference} . '%');
 234     push(@apvalues, '%' . $form->{reference} . '%');
 235   }
 236
 237   if ($form->{department}) {
 238     my ($null, $department) = split /--/, $form->{department};
 239     $glwhere .= qq| AND g.department_id = ?|;
 240     $arwhere .= qq| AND a.department_id = ?|;
 241     $apwhere .= qq| AND a.department_id = ?|;
 242     push(@glvalues, $department);
 243     push(@arvalues, $department);
 244     push(@apvalues, $department);
 245   }
 246
 247   if ($form->{source}) {
 248     $glwhere .= " AND ac.trans_id IN (SELECT trans_id from acc_trans WHERE source ILIKE ?)";
 249     $arwhere .= " AND ac.trans_id IN (SELECT trans_id from acc_trans WHERE source ILIKE ?)";
 250     $apwhere .= " AND ac.trans_id IN (SELECT trans_id from acc_trans WHERE source ILIKE ?)";
 251     push(@glvalues, '%' . $form->{source} . '%');
 252     push(@arvalues, '%' . $form->{source} . '%');
 253     push(@apvalues, '%' . $form->{source} . '%');
 254   }
 255
 256   # default Datumseinschränkung falls nicht oder falsch übergeben (sollte nie passieren)
 257   $form->{datesort} = 'transdate' unless $form->{datesort} =~ /^(transdate|gldate)$/;
 258
 259   if ($form->{datefrom}) {
 260     $glwhere .= " AND ac.$form->{datesort} >= ?";
 261     $arwhere .= " AND ac.$form->{datesort} >= ?";
 262     $apwhere .= " AND ac.$form->{datesort} >= ?";
 263     push(@glvalues, $form->{datefrom});
 264     push(@arvalues, $form->{datefrom});
 265     push(@apvalues, $form->{datefrom});
 266   }
 267
 268   if ($form->{dateto}) {
 269     $glwhere .= " AND ac.$form->{datesort} <= ?";
 270     $arwhere .= " AND ac.$form->{datesort} <= ?";
 271     $apwhere .= " AND ac.$form->{datesort} <= ?";
 272     push(@glvalues, $form->{dateto});
 273     push(@arvalues, $form->{dateto});
 274     push(@apvalues, $form->{dateto});
 275   }
 276
 277   if ($form->{description}) {
 278     $glwhere .= " AND g.description ILIKE ?";
 279     $arwhere .= " AND ct.name ILIKE ?";
 280     $apwhere .= " AND ct.name ILIKE ?";
 281     push(@glvalues, '%' . $form->{description} . '%');
 282     push(@arvalues, '%' . $form->{description} . '%');
 283     push(@apvalues, '%' . $form->{description} . '%');
 284   }
 285
 286   if ($form->{employee} =~ /--/) {
 287     ($form->{employee_id},$form->{employee_name}) = split(/--/,$form->{employee});
 288   #if ($form->{employee_id}) {
 289     $glwhere .= " AND g.employee_id = ? ";
 290     $arwhere .= " AND a.employee_id = ? ";
 291     $apwhere .= " AND a.employee_id = ? ";
 292     push(@glvalues, conv_i($form->{employee_id}));
 293     push(@arvalues, conv_i($form->{employee_id}));
 294     push(@apvalues, conv_i($form->{employee_id}));
 295   }
 296
 297   if ($form->{notes}) {
 298     $glwhere .= " AND g.notes ILIKE ?";
 299     $arwhere .= " AND a.notes ILIKE ?";
 300     $apwhere .= " AND a.notes ILIKE ?";
 301     push(@glvalues, '%' . $form->{notes} . '%');
 302     push(@arvalues, '%' . $form->{notes} . '%');
 303     push(@apvalues, '%' . $form->{notes} . '%');
 304   }
 305
 306   if ($form->{accno}) {
 307     $glwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 308     $arwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 309     $apwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 310   }
 311
 312   if ($form->{category} ne 'X') {
 313     $glwhere .= qq| AND g.id in (SELECT trans_id FROM acc_trans ac2 WHERE ac2.chart_id IN (SELECT id FROM chart c2 WHERE c2.category = ?))|;
 314     $arwhere .= qq| AND a.id in (SELECT trans_id FROM acc_trans ac2 WHERE ac2.chart_id IN (SELECT id FROM chart c2 WHERE c2.category = ?))|;
 315     $apwhere .= qq| AND a.id in (SELECT trans_id FROM acc_trans ac2 WHERE ac2.chart_id IN (SELECT id FROM chart c2 WHERE c2.category = ?))|;
 316     push(@glvalues, $form->{category});
 317     push(@arvalues, $form->{category});
 318     push(@apvalues, $form->{category});
 319   }
 320
 321   if ($form->{project_id}) {
 322     $glwhere .= qq| AND g.id IN (SELECT DISTINCT trans_id FROM acc_trans WHERE project_id = ?)|;
 323     $arwhere .=
 324       qq| AND ((a.globalproject_id = ?) OR
 325                (a.id IN (SELECT DISTINCT trans_id FROM acc_trans WHERE project_id = ?)))|;
 326     $apwhere .=
 327       qq| AND ((a.globalproject_id = ?) OR
 328                (a.id IN (SELECT DISTINCT trans_id FROM acc_trans WHERE project_id = ?)))|;
 329     my $project_id = conv_i($form->{project_id});
 330     push(@glvalues, $project_id);
 331     push(@arvalues, $project_id, $project_id);
 332     push(@apvalues, $project_id, $project_id);
 333   }
 334
 335   my ($project_columns, $project_join);
 336   if ($form->{"l_projectnumbers"}) {
 337     $project_columns = qq|, ac.project_id, pr.projectnumber|;
 338     $project_join = qq|LEFT JOIN project pr ON (ac.project_id = pr.id)|;
 339   }
 340
 341   if ($form->{accno}) {
 342     # get category for account
 343     $query = qq|SELECT category FROM chart WHERE accno = ?|;
 344     ($form->{ml}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno});
 345
 346     if ($form->{datefrom}) {
 347       $query =
 348         qq|SELECT SUM(ac.amount)
 349            FROM acc_trans ac
 350            LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)
 351            WHERE (c.accno = ?) AND (ac.$form->{datesort} < ?)|;
 352       ($form->{balance}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno}, conv_date($form->{datefrom}));
 353     }
 354   }
 355
 356   my $false = ($myconfig->{dbdriver} eq 'Pg') ? "FALSE" : q|'0'|;
 357
 358   my %sort_columns =  (
 359     'id'           => [ qw(id)                   ],
 360     'transdate'    => [ qw(transdate id)         ],
 361     'gldate'       => [ qw(gldate id)         ],
 362     'reference'    => [ qw(lower_reference id)   ],
 363     'description'  => [ qw(lower_description id) ],
 364     'accno'        => [ qw(accno transdate id)   ],
 365     );
 366   my %lowered_columns =  (
 367     'reference'       => { 'gl' => 'g.reference',   'arap' => 'a.invnumber', },
 368     'source'          => { 'gl' => 'ac.source',     'arap' => 'ac.source',   },
 369     'description'     => { 'gl' => 'g.description', 'arap' => 'ct.name',     },
 370     );
 371
 372   # sortdir = sort direction (ascending or descending)
 373   my $sortdir   = !defined $form->{sortdir} ? 'ASC' : $form->{sortdir} ? 'ASC' : 'DESC';
 374   my $sortkey   = $sort_columns{$form->{sort}} ? $form->{sort} : $form->{datesort};  # default used to be transdate
 375   my $sortorder = join ', ', map { "$_ $sortdir" } @{ $sort_columns{$sortkey} };
 376
 377   my %columns_for_sorting = ( 'gl' => '', 'arap' => '', );
 378   foreach my $spec (@{ $sort_columns{$sortkey} }) {
 379     next if ($spec !~ m/^lower_(.*)$/);
 380
 381     my $column = $1;
 382     map { $columns_for_sorting{$_} .= sprintf(', lower(%s) AS lower_%s', $lowered_columns{$column}->{$_}, $column) } qw(gl arap);
 383   }
 384
 385   $query =
 386     qq|SELECT
 387         ac.acc_trans_id, g.id, 'gl' AS type, $false AS invoice, g.reference, ac.taxkey, c.link,
 388         g.description, ac.transdate, ac.gldate, ac.source, ac.trans_id,
 389         ac.amount, c.accno, g.notes, t.chart_id,
 390         CASE WHEN (COALESCE(e.name, '') = '') THEN e.login ELSE e.name END AS employee
 391         $project_columns
 392         $columns_for_sorting{gl}
 393       FROM gl g
 394       LEFT JOIN employee e ON (g.employee_id = e.id),
 395       acc_trans ac $project_join, chart c
 396       LEFT JOIN tax t ON (t.chart_id = c.id)
 397       WHERE $glwhere
 398         AND (ac.chart_id = c.id)
 399         AND (g.id = ac.trans_id)
 400
 401       UNION
 402
 403       SELECT ac.acc_trans_id, a.id, 'ar' AS type, a.invoice, a.invnumber, ac.taxkey, c.link,
 404         ct.name, ac.transdate, ac.gldate, ac.source, ac.trans_id,
 405         ac.amount, c.accno, a.notes, t.chart_id,
 406         CASE WHEN (COALESCE(e.name, '') = '') THEN e.login ELSE e.name END AS employee
 407         $project_columns
 408         $columns_for_sorting{arap}
 409       FROM ar a
 410       LEFT JOIN employee e ON (a.employee_id = e.id),
 411       acc_trans ac $project_join, customer ct, chart c
 412       LEFT JOIN tax t ON (t.chart_id=c.id)
 413       WHERE $arwhere
 414         AND (ac.chart_id = c.id)
 415         AND (a.customer_id = ct.id)
 416         AND (a.id = ac.trans_id)
 417
 418       UNION
 419
 420       SELECT ac.acc_trans_id, a.id, 'ap' AS type, a.invoice, a.invnumber, ac.taxkey, c.link,
 421         ct.name, ac.transdate, ac.gldate, ac.source, ac.trans_id,
 422         ac.amount, c.accno, a.notes, t.chart_id,
 423         CASE WHEN (COALESCE(e.name, '') = '') THEN e.login ELSE e.name END AS employee
 424         $project_columns
 425         $columns_for_sorting{arap}
 426       FROM ap a
 427       LEFT JOIN employee e ON (a.employee_id = e.id),
 428       acc_trans ac $project_join, vendor ct, chart c
 429       LEFT JOIN tax t ON (t.chart_id=c.id)
 430       WHERE $apwhere
 431         AND (ac.chart_id = c.id)
 432         AND (a.vendor_id = ct.id)
 433         AND (a.id = ac.trans_id)
 434
 435       ORDER BY $sortorder, acc_trans_id $sortdir|;
 436 #      ORDER BY gldate DESC, id DESC, acc_trans_id DESC
 437
 438   my @values = (@glvalues, @arvalues, @apvalues);
 439
 440   # Show all $query in Debuglevel LXDebug::QUERY
 441   my $callingdetails = (caller (0))[3];
 442   dump_query(LXDebug->QUERY(), "$callingdetails", $query, @values);
 443
 444   $sth = prepare_execute_query($form, $dbh, $query, @values);
 445   my $trans_id  = "";
 446   my $trans_id2 = "";
 447   my $balance;
 448
 449   my ($i, $j, $k, $l, $ref, $ref2);
 450
 451   $form->{GL} = [];
 452   while (my $ref0 = $sth->fetchrow_hashref("NAME_lc")) {
 453
 454     $trans_id = $ref0->{id};
 455
 456     my $source = $ref0->{source};
 457     undef($ref0->{source});
 458
 459     if ($trans_id != $trans_id2) { # first line of a booking
 460
 461       if ($trans_id2) {
 462         push(@{ $form->{GL} }, $ref);
 463         $balance = 0;
 464       }
 465
 466       $ref       = $ref0;
 467       $trans_id2 = $ref->{id};
 468
 469       # gl
 470       if ($ref->{type} eq "gl") {
 471         $ref->{module} = "gl";
 472       }
 473
 474       # ap
 475       if ($ref->{type} eq "ap") {
 476         if ($ref->{invoice}) {
 477           $ref->{module} = "ir";
 478         } else {
 479           $ref->{module} = "ap";
 480         }
 481       }
 482
 483       # ar
 484       if ($ref->{type} eq "ar") {
 485         if ($ref->{invoice}) {
 486           $ref->{module} = "is";
 487         } else {
 488           $ref->{module} = "ar";
 489         }
 490       }
 491
 492       $ref->{"projectnumbers"} = {};
 493       $ref->{"projectnumbers"}->{$ref->{"projectnumber"}} = 1 if ($ref->{"projectnumber"});
 494
 495       $balance = $ref->{amount};
 496
 497       # Linenumbers of General Ledger
 498       $k       = 0; # Debit      # AP      # Soll
 499       $l       = 0; # Credit     # AR      # Haben
 500       $i       = 0; # Debit Tax  # AP_tax  # VSt
 501       $j       = 0; # Credit Tax # AR_tax  # USt
 502
 503       if ($ref->{chart_id} > 0) { # all tax accounts first line, no line increasing
 504         if ($ref->{amount} < 0) {
 505           if ($ref->{link} =~ /AR_tax/) {
 506             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref->{amount};
 507             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref->{accno};
 508          }
 509           if ($ref->{link} =~ /AP_tax/) {
 510             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref->{amount} * -1;
 511             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref->{accno};
 512           }
 513         } else {
 514           if ($ref->{link} =~ /AR_tax/) {
 515             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref->{amount};
 516             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref->{accno};
 517           }
 518           if ($ref->{link} =~ /AP_tax/) {
 519             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref->{amount} * -1;
 520             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref->{accno};
 521           }
 522         }
 523       } else { #all other accounts first line
 524
 525         if ($ref->{amount} < 0) {
 526           $ref->{debit}{$k}        = $ref->{amount} * -1;
 527           $ref->{debit_accno}{$k}  = $ref->{accno};
 528           $ref->{debit_taxkey}{$k} = $ref->{taxkey};
 529           $ref->{ac_transdate}{$k} = $ref->{transdate};
 530           $ref->{source}{$k}       = $source;
 531         } else {
 532           $ref->{credit}{$l}        = $ref->{amount} * 1;
 533           $ref->{credit_accno}{$l}  = $ref->{accno};
 534           $ref->{credit_taxkey}{$l} = $ref->{taxkey};
 535           $ref->{ac_transdate}{$l}  = $ref->{transdate};
 536           $ref->{source}{$l}        = $source;
 537         }
 538       }
 539
 540     } else { # following lines of a booking, line increasing
 541
 542       $ref2      = $ref0;
 543 #      $trans_old = $trans_id2;   # doesn't seem to be used anymore
 544       $trans_id2 = $ref2->{id};
 545
 546       $balance =
 547         (int($balance * 100000) + int(100000 * $ref2->{amount})) / 100000;
 548
 549       $ref->{"projectnumbers"}->{$ref2->{"projectnumber"}} = 1 if ($ref2->{"projectnumber"});
 550
 551       if ($ref2->{chart_id} > 0) { # all tax accounts, following lines
 552         if ($ref2->{amount} < 0) {
 553           if ($ref2->{link} =~ /AR_tax/) {
 554             if ($ref->{credit_tax_accno}{$j} ne "") {
 555               $j++;
 556             }
 557             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref2->{amount};
 558             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref2->{accno};
 559           }
 560           if ($ref2->{link} =~ /AP_tax/) {
 561             if ($ref->{debit_tax_accno}{$i} ne "") {
 562               $i++;
 563             }
 564             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref2->{amount} * -1;
 565             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref2->{accno};
 566           }
 567         } else {
 568           if ($ref2->{link} =~ /AR_tax/) {
 569             if ($ref->{credit_tax_accno}{$j} ne "") {
 570               $j++;
 571             }
 572             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref2->{amount};
 573             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref2->{accno};
 574           }
 575           if ($ref2->{link} =~ /AP_tax/) {
 576             if ($ref->{debit_tax_accno}{$i} ne "") {
 577               $i++;
 578             }
 579             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref2->{amount} * -1;
 580             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref2->{accno};
 581           }
 582         }
 583       } else { # all other accounts, following lines
 584         if ($ref2->{amount} < 0) {
 585           if ($ref->{debit_accno}{$k} ne "") {
 586             $k++;
 587           }
 588           if ($ref->{source}{$k} ne "") {
 589             $space = " | ";
 590           } else {
 591             $space = "";
 592           }
 593           $ref->{debit}{$k}        = $ref2->{amount} * - 1;
 594           $ref->{debit_accno}{$k}  = $ref2->{accno};
 595           $ref->{debit_taxkey}{$k} = $ref2->{taxkey};
 596           $ref->{ac_transdate}{$k} = $ref2->{transdate};
 597           $ref->{source}{$k}       = $source . $space . $ref->{source}{$k};
 598         } else {
 599           if ($ref->{credit_accno}{$l} ne "") {
 600             $l++;
 601           }
 602           if ($ref->{source}{$l} ne "") {
 603             $space = " | ";
 604           } else {
 605             $space = "";
 606           }
 607           $ref->{credit}{$l}        = $ref2->{amount};
 608           $ref->{credit_accno}{$l}  = $ref2->{accno};
 609           $ref->{credit_taxkey}{$l} = $ref2->{taxkey};
 610           $ref->{ac_transdate}{$l}  = $ref2->{transdate};
 611           $ref->{source}{$l}        = $ref->{source}{$l} . $space . $source;
 612         }
 613       }
 614     }
 615   }
 616
 617   push @{ $form->{GL} }, $ref;
 618   $sth->finish;
 619
 620   if ($form->{accno}) {
 621     $query = qq|SELECT c.description FROM chart c WHERE c.accno = ?|;
 622     ($form->{account_description}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno});
 623   }
 624
 625   $dbh->disconnect;
 626
 627   $main::lxdebug->leave_sub();
 628 }
 629
 630 sub transaction {
 631   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
 632   $main::lxdebug->enter_sub();
 633
 634   my ($query, $sth, $ref, @values);
 635
 636   # connect to database
 637   my $dbh = $form->dbconnect($myconfig);
 638
 639   $query = qq|SELECT closedto, revtrans FROM defaults|;
 640   ($form->{closedto}, $form->{revtrans}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 641
 642   $query = qq|SELECT id, gldate
 643               FROM gl
 644               WHERE id = (SELECT max(id) FROM gl)|;
 645   ($form->{previous_id}, $form->{previous_gldate}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 646
 647   if ($form->{id}) {
 648     $query =
 649       qq|SELECT g.reference, g.description, g.notes, g.transdate, g.storno, g.storno_id,
 650            d.description AS department, e.name AS employee, g.taxincluded, g.gldate,
 651          g.ob_transaction, g.cb_transaction
 652          FROM gl g
 653          LEFT JOIN department d ON (d.id = g.department_id)
 654          LEFT JOIN employee e ON (e.id = g.employee_id)
 655          WHERE g.id = ?|;
 656     $ref = selectfirst_hashref_query($form, $dbh, $query, conv_i($form->{id}));
 657     map { $form->{$_} = $ref->{$_} } keys %$ref;
 658
 659     # retrieve individual rows
 660     $query =
 661       qq|SELECT c.accno, t.taxkey AS accnotaxkey, a.amount, a.memo, a.source,
 662            a.transdate, a.cleared, a.project_id, p.projectnumber,
 663            a.taxkey, t.rate AS taxrate, t.id,
 664            (SELECT c1.accno
 665             FROM chart c1, tax t1
 666             WHERE (t1.id = t.id) AND (c1.id = t.chart_id)) AS taxaccno,
 667            (SELECT tk.tax_id
 668             FROM taxkeys tk
 669             WHERE (tk.chart_id = a.chart_id) AND (tk.startdate <= a.transdate)
 670             ORDER BY tk.startdate desc LIMIT 1) AS tax_id
 671          FROM acc_trans a
 672          JOIN chart c ON (c.id = a.chart_id)
 673          LEFT JOIN project p ON (p.id = a.project_id)
 674          LEFT JOIN tax t ON
 675            (t.id =
 676              (SELECT tk.tax_id
 677               FROM taxkeys tk
 678               WHERE (tk.taxkey_id = a.taxkey) AND
 679                 ((CASE WHEN a.chart_id IN
 680                     (SELECT chart_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = a.taxkey)
 681                   THEN tk.chart_id = a.chart_id
 682                   ELSE 1 = 1
 683                   END)
 684                  OR (c.link LIKE '%tax%'))
 685                 AND (startdate <= a.transdate)
 686               ORDER BY startdate DESC LIMIT 1))
 687          WHERE (a.trans_id = ?)
 688            AND (a.fx_transaction = '0')
 689          ORDER BY a.acc_trans_id, a.transdate|;
 690     $form->{GL} = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query, conv_i($form->{id}));
 691
 692   } else {
 693     $query =
 694       qq|SELECT COALESCE(
 695            (SELECT transdate
 696             FROM gl
 697             WHERE id = (SELECT MAX(id) FROM gl)
 698             LIMIT 1),
 699            current_date)|;
 700     ($form->{transdate}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 701   }
 702
 703   # get tax description
 704   $query = qq|SELECT * FROM tax ORDER BY taxkey|;
 705   $form->{TAX} = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query);
 706
 707   # get chart of accounts
 708   $query =
 709     qq|SELECT c.accno, c.description, c.link, tk.taxkey_id, tk.tax_id
 710        FROM chart c
 711        LEFT JOIN taxkeys tk ON (tk.id =
 712          (SELECT id
 713           FROM taxkeys
 714           WHERE (taxkeys.chart_id = c.id)
 715             AND (startdate <= ?)
 716           ORDER BY startdate DESC
 717           LIMIT 1))
 718        ORDER BY c.accno|;
 719   $form->{chart} = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query, conv_date($form->{transdate}));
 720
 721   $dbh->disconnect;
 722
 723   $main::lxdebug->leave_sub();
 724 }
 725
 726 sub storno {
 727   $main::lxdebug->enter_sub();
 728
 729   my ($self, $form, $myconfig, $id) = @_;
 730
 731   my ($query, $new_id, $storno_row, $acc_trans_rows);
 732   my $dbh = $form->get_standard_dbh($myconfig);
 733
 734   $query = qq|SELECT nextval('glid')|;
 735   ($new_id) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 736
 737   $query = qq|SELECT * FROM gl WHERE id = ?|;
 738   $storno_row = selectfirst_hashref_query($form, $dbh, $query, $id);
 739
 740   $storno_row->{id}        = $new_id;
 741   $storno_row->{storno_id} = $id;
 742   $storno_row->{storno}    = 't';
 743   $storno_row->{reference} = 'Storno-' . $storno_row->{reference};
 744
 745   delete @$storno_row{qw(itime mtime gldate)};
 746
 747   $query = sprintf 'INSERT INTO gl (%s) VALUES (%s)', join(', ', keys %$storno_row), join(', ', map '?', values %$storno_row);
 748   do_query($form, $dbh, $query, (values %$storno_row));
 749
 750   $query = qq|UPDATE gl SET storno = 't' WHERE id = ?|;
 751   do_query($form, $dbh, $query, $id);
 752
 753   # now copy acc_trans entries
 754   $query = qq|SELECT * FROM acc_trans WHERE trans_id = ?|;
 755   my $rowref = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query, $id);
 756
 757   for my $row (@$rowref) {
 758     delete @$row{qw(itime mtime acc_trans_id gldate)};
 759     $query = sprintf 'INSERT INTO acc_trans (%s) VALUES (%s)', join(', ', keys %$row), join(', ', map '?', values %$row);
 760     $row->{trans_id}   = $new_id;
 761     $row->{amount}    *= -1;
 762     do_query($form, $dbh, $query, (values %$row));
 763   }
 764
 765   $dbh->commit;
 766
 767   $main::lxdebug->leave_sub();
 768 }
 769
 770 sub get_chart_balances {
 771   $main::lxdebug->enter_sub();
 772
 773   my $self     = shift;
 774   my %params   = @_;
 775
 776   Common::check_params(\%params, qw(charts));
 777
 778   my $myconfig = \%main::myconfig;
 779   my $form     = $main::form;
 780
 781   my $dbh      = $params{dbh} || $form->get_standard_dbh($myconfig);
 782
 783   my @ids      = map { $_->{id} } @{ $params{charts} };
 784
 785   if (!@ids) {
 786     $main::lxdebug->leave_sub();
 787     return;
 788   }
 789
 790   my $query = qq|SELECT chart_id, SUM(amount) AS sum
 791                  FROM acc_trans
 792                  WHERE chart_id IN (| . join(', ', ('?') x scalar(@ids)) . qq|)
 793                  GROUP BY chart_id|;
 794
 795   my %balances = selectall_as_map($form, $dbh, $query, 'chart_id', 'sum', @ids);
 796
 797   foreach my $chart (@{ $params{charts} }) {
 798     $chart->{balance} = $balances{ $chart->{id} } || 0;
 799   }
 800
 801   $main::lxdebug->leave_sub();
 802 }
 803
 804
 805 1;