SL/GL.pm

   1 #=====================================================================
   2 # LX-Office ERP
   3 # Copyright (C) 2004
   4 # Based on SQL-Ledger Version 2.1.9
   5 # Web http://www.lx-office.org
   6 #
   7 #=====================================================================
   8 # SQL-Ledger Accounting
   9 # Copyright (C) 2001
  10 #
  11 #  Author: Dieter Simader
  12 #   Email: dsimader@sql-ledger.org
  13 #     Web: http://www.sql-ledger.org
  14 #
  15 #  Contributors:
  16 #
  17 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  18 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
  19 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  20 # (at your option) any later version.
  21 #
  22 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
  23 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  24 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  25 # GNU General Public License for more details.
  26 # You should have received a copy of the GNU General Public License
  27 # along with this program; if not, write to the Free Software
  28 # Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
  29 #======================================================================
  30 #
  31 # General ledger backend code
  32 #
  33 # CHANGE LOG:
  34 #   DS. 2000-07-04  Created
  35 #   DS. 2001-06-12  Changed relations from accno to chart_id
  36 #
  37 #======================================================================
  38
  39 package GL;
  40
  41 sub delete_transaction {
  42   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
  43
  44   # connect to database
  45   my $dbh = $form->dbconnect_noauto($myconfig);
  46
  47   my $query = qq|DELETE FROM gl WHERE id = $form->{id}|;
  48   $dbh->do($query) || $form->dberror($query);
  49
  50   $query = qq|DELETE FROM acc_trans WHERE trans_id = $form->{id}|;
  51   $dbh->do($query) || $form->dberror($query);
  52
  53   # commit and redirect
  54   my $rc = $dbh->commit;
  55   $dbh->disconnect;
  56
  57   $rc;
  58
  59 }
  60
  61
  62 sub post_transaction {
  63   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
  64
  65   my ($debit, $credit) = (0, 0);
  66   my $project_id;
  67
  68   my $i;
  69   # check if debit and credit balances
  70
  71   if ($form->{storno}) {
  72         $debit = $debit * -1;
  73         $credit = $credit * -1;
  74         $tax = $tax * -1;
  75         $form->{reference} = "Storno-".$form->{reference};
  76         $form->{description} = "Storno-".$form->{description};
  77   }
  78
  79   # connect to database, turn off AutoCommit
  80   my $dbh = $form->dbconnect_noauto($myconfig);
  81
  82   # post the transaction
  83   # make up a unique handle and store in reference field
  84   # then retrieve the record based on the unique handle to get the id
  85   # replace the reference field with the actual variable
  86   # add records to acc_trans
  87
  88   # if there is a $form->{id} replace the old transaction
  89   # delete all acc_trans entries and add the new ones
  90
  91   # escape '
  92   map { $form->{$_} =~ s/\'/\'\'/g } qw(reference description notes);
  93
  94   if (!$form->{taxincluded}) {
  95     $form->{taxincluded} = 0;
  96   }
  97
  98   my ($query, $sth);
  99
 100   if ($form->{id}) {
 101     # delete individual transactions
 102     $query = qq|DELETE FROM acc_trans
 103                 WHERE trans_id = $form->{id}|;
 104     $dbh->do($query) || $form->dberror($query);
 105
 106   } else {
 107     my $uid = time;
 108     $uid .= $form->{login};
 109
 110     $query = qq|INSERT INTO gl (reference, employee_id)
 111                 VALUES ('$uid', (SELECT e.id FROM employee e
 112                                  WHERE e.login = '$form->{login}'))|;
 113     $dbh->do($query) || $form->dberror($query);
 114
 115     $query = qq|SELECT g.id FROM gl g
 116                 WHERE g.reference = '$uid'|;
 117     $sth = $dbh->prepare($query);
 118     $sth->execute || $form->dberror($query);
 119
 120     ($form->{id}) = $sth->fetchrow_array;
 121     $sth->finish;
 122
 123   }
 124
 125   my ($null, $department_id) = split /--/, $form->{department};
 126   $department_id *= 1;
 127
 128   $query = qq|UPDATE gl SET
 129               reference = '$form->{reference}',
 130               description = '$form->{description}',
 131               notes = '$form->{notes}',
 132               transdate = '$form->{transdate}',
 133               department_id = $department_id,
 134               taxincluded = '$form->{taxincluded}'
 135               WHERE id = $form->{id}|;
 136
 137   $dbh->do($query) || $form->dberror($query);
 138   ($taxkey, $rate) = split(/--/, $form->{taxkey});
 139
 140
 141   # insert acc_trans transactions
 142   for $i (1 .. $form->{rowcount}) {
 143     # extract accno
 144     my ($accno) = split(/--/, $form->{"accno_$i"});
 145     my ($taxkey, $rate) = split(/--/, $form->{"taxchart_$i"});
 146     my $amount = 0;
 147     my $debit = $form->{"debit_$i"};
 148     my $credit = $form->{"credit_$i"};
 149     my $tax = $form->{"tax_$i"};
 150
 151     if ($credit) {
 152       $amount = $credit;
 153       $posted = 0;
 154     }
 155     if ($debit) {
 156       $amount = $debit * -1;
 157       $tax = $tax * -1;
 158       $posted = 0;
 159     }
 160
 161
 162     # if there is an amount, add the record
 163     if ($amount != 0) {
 164       $project_id = ($form->{"project_id_$i"}) ? $form->{"project_id_$i"} : 'NULL';
 165       $query = qq|INSERT INTO acc_trans (trans_id, chart_id, amount, transdate,
 166                   source, memo, project_id, taxkey)
 167                   VALUES
 168                   ($form->{id}, (SELECT c.id
 169                                  FROM chart c
 170                                  WHERE c.accno = '$accno'),
 171                    $amount, '$form->{transdate}', |.
 172                    $dbh->quote($form->{"source_$i"}) .qq|, |.
 173                   $dbh->quote($form->{"memo_$i"}).qq|,
 174                   $project_id, $taxkey)|;
 175
 176       $dbh->do($query) || $form->dberror($query);
 177     }
 178
 179     if ($tax !=0) {
 180           # add taxentry
 181           $amount = $tax;
 182
 183
 184           $project_id = ($form->{"project_id_$i"}) ? $form->{"project_id_$i"} : 'NULL';
 185           $query = qq|INSERT INTO acc_trans (trans_id, chart_id, amount, transdate,
 186                   source, memo, project_id, taxkey)
 187                   VALUES
 188                   ($form->{id}, (SELECT t.chart_id
 189                   FROM tax t
 190                   WHERE t.taxkey = $taxkey),
 191                   $amount, '$form->{transdate}', |.
 192                    $dbh->quote($form->{"source_$i"}) .qq|, |.
 193                   $dbh->quote($form->{"memo_$i"}).qq|,
 194                           $project_id, $taxkey)|;
 195
 196           $dbh->do($query) || $form->dberror($query);
 197     }
 198   }
 199
 200   my %audittrail = ( tablename  => 'gl',
 201                      reference  => $form->{reference},
 202                      formname   => 'transaction',
 203                      action     => 'posted',
 204                      id         => $form->{id} );
 205
 206   # $form->audittrail($dbh, "", \%audittrail);
 207
 208   # commit and redirect
 209   my $rc = $dbh->commit;
 210   $dbh->disconnect;
 211
 212   $rc;
 213
 214 }
 215
 216
 217
 218 sub all_transactions {
 219   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
 220
 221   # connect to database
 222   my $dbh = $form->dbconnect($myconfig);
 223   my ($query, $sth, $source, $null);
 224
 225   my ($glwhere, $arwhere, $apwhere) = ("1 = 1", "1 = 1", "1 = 1");
 226
 227   if ($form->{reference}) {
 228     $source = $form->like(lc $form->{reference});
 229     $glwhere .= " AND lower(g.reference) LIKE '$source'";
 230     $arwhere .= " AND lower(a.invnumber) LIKE '$source'";
 231     $apwhere .= " AND lower(a.invnumber) LIKE '$source'";
 232   }
 233   if ($form->{department}) {
 234     ($null, $source) = split /--/, $form->{department};
 235     $glwhere .= " AND g.department_id = $source";
 236     $arwhere .= " AND a.department_id = $source";
 237     $apwhere .= " AND a.department_id = $source";
 238   }
 239
 240   if ($form->{source}) {
 241     $source = $form->like(lc $form->{source});
 242     $glwhere .= " AND lower(ac.source) LIKE '$source'";
 243     $arwhere .= " AND lower(ac.source) LIKE '$source'";
 244     $apwhere .= " AND lower(ac.source) LIKE '$source'";
 245   }
 246   if ($form->{datefrom}) {
 247     $glwhere .= " AND ac.transdate >= '$form->{datefrom}'";
 248     $arwhere .= " AND ac.transdate >= '$form->{datefrom}'";
 249     $apwhere .= " AND ac.transdate >= '$form->{datefrom}'";
 250   }
 251   if ($form->{dateto}) {
 252     $glwhere .= " AND ac.transdate <= '$form->{dateto}'";
 253     $arwhere .= " AND ac.transdate <= '$form->{dateto}'";
 254     $apwhere .= " AND ac.transdate <= '$form->{dateto}'";
 255   }
 256   if ($form->{description}) {
 257     my $description = $form->like(lc $form->{description});
 258     $glwhere .= " AND lower(g.description) LIKE '$description'";
 259     $arwhere .= " AND lower(ct.name) LIKE '$description'";
 260     $apwhere .= " AND lower(ct.name) LIKE '$description'";
 261   }
 262   if ($form->{notes}) {
 263     my $notes = $form->like(lc $form->{notes});
 264     $glwhere .= " AND lower(g.notes) LIKE '$notes'";
 265     $arwhere .= " AND lower(a.notes) LIKE '$notes'";
 266     $apwhere .= " AND lower(a.notes) LIKE '$notes'";
 267   }
 268   if ($form->{accno}) {
 269     $glwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 270     $arwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 271     $apwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 272   }
 273   if ($form->{gifi_accno}) {
 274     $glwhere .= " AND c.gifi_accno = '$form->{gifi_accno}'";
 275     $arwhere .= " AND c.gifi_accno = '$form->{gifi_accno}'";
 276     $apwhere .= " AND c.gifi_accno = '$form->{gifi_accno}'";
 277   }
 278   if ($form->{category} ne 'X') {
 279     $glwhere .= " AND c.category = '$form->{category}'";
 280     $arwhere .= " AND c.category = '$form->{category}'";
 281     $apwhere .= " AND c.category = '$form->{category}'";
 282   }
 283
 284   if ($form->{accno}) {
 285     # get category for account
 286     $query = qq|SELECT c.category
 287                 FROM chart c
 288                 WHERE c.accno = '$form->{accno}'|;
 289     $sth = $dbh->prepare($query);
 290
 291     $sth->execute || $form->dberror($query);
 292     ($form->{ml}) = $sth->fetchrow_array;
 293     $sth->finish;
 294
 295     if ($form->{datefrom}) {
 296       $query = qq|SELECT SUM(ac.amount)
 297                   FROM acc_trans ac, chart c
 298                   WHERE ac.chart_id = c.id
 299                   AND c.accno = '$form->{accno}'
 300                   AND ac.transdate < date '$form->{datefrom}'
 301                   |;
 302       $sth = $dbh->prepare($query);
 303       $sth->execute || $form->dberror($query);
 304
 305       ($form->{balance}) = $sth->fetchrow_array;
 306       $sth->finish;
 307     }
 308   }
 309
 310   if ($form->{gifi_accno}) {
 311     # get category for account
 312     $query = qq|SELECT c.category
 313                 FROM chart c
 314                 WHERE c.gifi_accno = '$form->{gifi_accno}'|;
 315     $sth = $dbh->prepare($query);
 316
 317     $sth->execute || $form->dberror($query);
 318     ($form->{ml}) = $sth->fetchrow_array;
 319     $sth->finish;
 320
 321     if ($form->{datefrom}) {
 322       $query = qq|SELECT SUM(ac.amount)
 323                   FROM acc_trans ac, chart c
 324                   WHERE ac.chart_id = c.id
 325                   AND c.gifi_accno = '$form->{gifi_accno}'
 326                   AND ac.transdate < date '$form->{datefrom}'
 327                   |;
 328       $sth = $dbh->prepare($query);
 329       $sth->execute || $form->dberror($query);
 330
 331       ($form->{balance}) = $sth->fetchrow_array;
 332       $sth->finish;
 333     }
 334   }
 335
 336   my $false = ($myconfig->{dbdriver} eq 'Pg') ? FALSE : q|'0'|;
 337
 338
 339   my $query = qq|SELECT g.id, 'gl' AS type, $false AS invoice, g.reference, ac.taxkey, t.taxkey AS sorttax,
 340                  g.description, ac.transdate, ac.source, ac.trans_id,
 341                  ac.amount, c.accno, c.gifi_accno, g.notes, t.chart_id, ac.oid
 342                  FROM gl g, acc_trans ac, chart c LEFT JOIN tax t ON
 343                  (t.chart_id=c.id)
 344                  WHERE $glwhere
 345                  AND ac.chart_id = c.id
 346                  AND g.id = ac.trans_id
 347         UNION
 348                  SELECT a.id, 'ar' AS type, a.invoice, a.invnumber, ac.taxkey, t.taxkey AS sorttax,
 349                  ct.name, ac.transdate, ac.source, ac.trans_id,
 350                  ac.amount, c.accno, c.gifi_accno, a.notes, t.chart_id, ac.oid
 351                  FROM ar a, acc_trans ac, customer ct, chart c LEFT JOIN tax t ON
 352                  (t.chart_id=c.id)
 353                  WHERE $arwhere
 354                  AND ac.chart_id = c.id
 355                  AND a.customer_id = ct.id
 356                  AND a.id = ac.trans_id
 357         UNION
 358                  SELECT a.id, 'ap' AS type, a.invoice, a.invnumber, ac.taxkey, t.taxkey AS sorttax,
 359                  ct.name, ac.transdate, ac.source, ac.trans_id,
 360                  ac.amount, c.accno, c.gifi_accno, a.notes, t.chart_id, ac.oid
 361                  FROM ap a, acc_trans ac, vendor ct, chart c LEFT JOIN tax t ON
 362                  (t.chart_id=c.id)
 363                  WHERE $apwhere
 364                  AND ac.chart_id = c.id
 365                  AND a.vendor_id = ct.id
 366                  AND a.id = ac.trans_id
 367                  ORDER BY transdate, trans_id, taxkey DESC, sorttax DESC, oid|;
 368   my $sth = $dbh->prepare($query);
 369   $sth->execute || $form->dberror($query);
 370
 371   while (my $ref = $sth->fetchrow_hashref(NAME_lc)) {
 372     print(STDERR $ref->{id}, " Transaction\n");
 373     # gl
 374     if ($ref->{type} eq "gl") {
 375       $ref->{module} = "gl";
 376     }
 377
 378     # ap
 379     if ($ref->{type} eq "ap") {
 380       if ($ref->{invoice}) {
 381         $ref->{module} = "ir";
 382       } else {
 383         $ref->{module} = "ap";
 384       }
 385     }
 386
 387     # ar
 388     if ($ref->{type} eq "ar") {
 389       if ($ref->{invoice}) {
 390         $ref->{module} = "is";
 391       } else {
 392         $ref->{module} = "ar";
 393       }
 394     }
 395     $balance=$ref->{amount};
 396     $i = 0;
 397     $j = 0;
 398     $k = 0;
 399     $l = 0;
 400     if ($ref->{amount} < 0) {
 401       if ($ref->{chart_id} >0) {
 402         $ref->{debit_tax}{$i} = $ref->{amount} * -1;
 403         $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref->{accno};
 404         }
 405       else {
 406         $ref->{debit}{$k} = $ref->{amount} * -1;
 407         $ref->{debit_accno}{$k} = $ref->{accno};
 408         $ref->{debit_taxkey}{$k} = $ref->{taxkey};
 409         }
 410     } else {
 411       if ($ref->{chart_id} >0) {
 412         $ref->{credit_tax}{$j} = $ref->{amount};
 413         $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref->{accno};
 414         }
 415       else {
 416         $ref->{credit}{$l} = $ref->{amount};
 417         $ref->{credit_accno}{$l} = $ref->{accno};
 418         $ref->{credit_taxkey}{$l} = $ref->{taxkey};
 419         }
 420     }
 421
 422     while (abs($balance)>=0.015) {
 423       my $ref2 = $sth->fetchrow_hashref(NAME_lc) || $form->error("Unbalanced ledger!");
 424
 425       $balance = (int($balance * 100000) + int(100000 * $ref2->{amount})) / 100000;
 426       print(STDERR $balance," BAlance\n");
 427       if ($ref2->{amount} < 0) {
 428         if ($ref2->{chart_id} >0) {
 429           if ($ref->{debit_tax_accno}{$i} ne "") {
 430             $i++;
 431           }
 432           $ref->{debit_tax}{$i} = $ref2->{amount} * -1;
 433           $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref2->{accno};
 434           }
 435         else {
 436           if ($ref->{debit_accno}{$k} ne "") {
 437             $k++;
 438           }
 439           $ref->{debit}{$k} = $ref2->{amount} * -1;
 440           $ref->{debit_accno}{$k} = $ref2->{accno};
 441           $ref->{debit_taxkey}{$k} = $ref2->{taxkey};
 442           }
 443       } else {
 444         if ($ref2->{chart_id} >0) {
 445           if ($ref->{credit_tax_accno}{$j} ne "") {
 446             $j++;
 447           }
 448           $ref->{credit_tax}{$j} = $ref2->{amount};
 449           $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref2->{accno};
 450           }
 451         else {
 452           if ($ref->{credit_accno}{$l} ne "") {
 453             $l++;
 454           }
 455           $ref->{credit}{$l} = $ref2->{amount};
 456           $ref->{credit_accno}{$l} = $ref2->{accno};
 457           $ref->{credit_taxkey}{$l} = $ref2->{taxkey};
 458           }
 459       }
 460     }
 461 #    print(STDERR Dumper($ref));
 462     push @{ $form->{GL} }, $ref;
 463     $balance=0;
 464   }
 465   $sth->finish;
 466
 467   if ($form->{accno}) {
 468     $query = qq|SELECT c.description FROM chart c WHERE c.accno = '$form->{accno}'|;
 469     $sth = $dbh->prepare($query);
 470     $sth->execute || $form->dberror($query);
 471
 472     ($form->{account_description}) = $sth->fetchrow_array;
 473     $sth->finish;
 474   }
 475   if ($form->{gifi_accno}) {
 476     $query = qq|SELECT g.description FROM gifi g WHERE g.accno = '$form->{gifi_accno}'|;
 477     $sth = $dbh->prepare($query);
 478     $sth->execute || $form->dberror($query);
 479
 480     ($form->{gifi_account_description}) = $sth->fetchrow_array;
 481     $sth->finish;
 482   }
 483
 484   $dbh->disconnect;
 485
 486 }
 487
 488
 489 sub transaction {
 490   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
 491
 492   my ($query, $sth, $ref);
 493
 494   # connect to database
 495   my $dbh = $form->dbconnect($myconfig);
 496
 497   if ($form->{id}) {
 498     $query = "SELECT closedto, revtrans
 499               FROM defaults";
 500     $sth = $dbh->prepare($query);
 501     $sth->execute || $form->dberror($query);
 502
 503     ($form->{closedto}, $form->{revtrans}) = $sth->fetchrow_array;
 504     $sth->finish;
 505
 506     $query = "SELECT g.reference, g.description, g.notes, g.transdate,
 507               d.description AS department, e.name as employee, g.taxincluded, g.gldate
 508               FROM gl g
 509             LEFT JOIN department d ON (d.id = g.department_id)
 510             LEFT JOIN employee e ON (e.id = g.employee_id)
 511             WHERE g.id = $form->{id}";
 512     $sth = $dbh->prepare($query);
 513     $sth->execute || $form->dberror($query);
 514     $ref = $sth->fetchrow_hashref(NAME_lc);
 515     map { $form->{$_} = $ref->{$_} } keys %$ref;
 516     $sth->finish;
 517
 518     # retrieve individual rows
 519     $query = "SELECT c.accno, a.amount, project_id,
 520                 (SELECT p.projectnumber FROM project p
 521                  WHERE a.project_id = p.id) AS projectnumber, a.taxkey, (SELECT c1.accno FROM chart c1, tax t WHERE t.taxkey=a.taxkey AND c1.id=t.chart_id) AS taxaccno
 522               FROM acc_trans a, chart c
 523               WHERE a.chart_id = c.id
 524               AND a.trans_id = $form->{id}
 525               ORDER BY a.oid";
 526     $sth = $dbh->prepare($query);
 527     $sth->execute || $form->dberror($query);
 528
 529     while (my $ref = $sth->fetchrow_hashref(NAME_lc)) {
 530       push @{ $form->{GL} }, $ref;
 531     }
 532
 533       # get tax description
 534     $query = qq| SELECT * FROM tax t|;
 535     $sth = $dbh->prepare($query);
 536     $sth->execute || $form->dberror($query);
 537     $form->{TAX} = ();
 538     while (my $ref = $sth->fetchrow_hashref(NAME_lc)) {
 539       push @{ $form->{TAX} }, $ref;
 540     }
 541
 542     $sth->finish;
 543   } else {
 544     $query = "SELECT current_date AS transdate, closedto, revtrans
 545               FROM defaults";
 546     $sth = $dbh->prepare($query);
 547     $sth->execute || $form->dberror($query);
 548
 549     ($form->{transdate}, $form->{closedto}, $form->{revtrans}) = $sth->fetchrow_array;
 550
 551       # get tax description
 552     $query = qq| SELECT * FROM tax t order by t.taxkey|;
 553     $sth = $dbh->prepare($query);
 554     $sth->execute || $form->dberror($query);
 555     $form->{TAX} = ();
 556     while (my $ref = $sth->fetchrow_hashref(NAME_lc)) {
 557       push @{ $form->{TAX} }, $ref;
 558     }
 559   }
 560
 561   $sth->finish;
 562
 563   # get chart of accounts
 564   $query = qq|SELECT c.accno, c.description, c.taxkey_id
 565               FROM chart c
 566               WHERE c.charttype = 'A'
 567               ORDER by c.accno|;
 568   $sth = $dbh->prepare($query);
 569   $sth->execute || $form->dberror($query);
 570   $form->{chart} = ();
 571   while (my $ref = $sth->fetchrow_hashref(NAME_lc)) {
 572     push @{ $form->{chart} }, $ref;
 573   }
 574   $sth->finish;
 575
 576
 577
 578   $sth->finish;
 579
 580   $dbh->disconnect;
 581
 582 }
 583
 584
 585 1;
 586