SL/GL.pm

   1 #=====================================================================
   2 # LX-Office ERP
   3 # Copyright (C) 2004
   4 # Based on SQL-Ledger Version 2.1.9
   5 # Web http://www.lx-office.org
   6 #
   7 #=====================================================================
   8 # SQL-Ledger Accounting
   9 # Copyright (C) 2001
  10 #
  11 #  Author: Dieter Simader
  12 #   Email: dsimader@sql-ledger.org
  13 #     Web: http://www.sql-ledger.org
  14 #
  15 #  Contributors:
  16 #
  17 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  18 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
  19 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  20 # (at your option) any later version.
  21 #
  22 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
  23 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  24 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  25 # GNU General Public License for more details.
  26 # You should have received a copy of the GNU General Public License
  27 # along with this program; if not, write to the Free Software
  28 # Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
  29 #======================================================================
  30 #
  31 # General ledger backend code
  32 #
  33 # CHANGE LOG:
  34 #   DS. 2000-07-04  Created
  35 #   DS. 2001-06-12  Changed relations from accno to chart_id
  36 #
  37 #======================================================================
  38
  39 package GL;
  40
  41 use Data::Dumper;
  42 use SL::DATEV qw(:CONSTANTS);
  43 use SL::DBUtils;
  44
  45 use strict;
  46
  47 sub delete_transaction {
  48   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
  49   $main::lxdebug->enter_sub();
  50
  51   # connect to database
  52   my $dbh = $form->dbconnect_noauto($myconfig);
  53
  54   # acc_trans entries are deleted by database triggers.
  55   do_query($form, $dbh, qq|DELETE FROM gl WHERE id = ?|, conv_i($form->{id}));
  56
  57   # commit and redirect
  58   my $rc = $dbh->commit;
  59   $dbh->disconnect;
  60   $main::lxdebug->leave_sub();
  61
  62   $rc;
  63
  64 }
  65
  66 sub post_transaction {
  67   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
  68   $main::lxdebug->enter_sub();
  69
  70   my ($debit, $credit) = (0, 0);
  71   my $project_id;
  72
  73   my $i;
  74
  75   # connect to database, turn off AutoCommit
  76   my $dbh = $form->dbconnect_noauto($myconfig);
  77
  78   # post the transaction
  79   # make up a unique handle and store in reference field
  80   # then retrieve the record based on the unique handle to get the id
  81   # replace the reference field with the actual variable
  82   # add records to acc_trans
  83
  84   # if there is a $form->{id} replace the old transaction
  85   # delete all acc_trans entries and add the new ones
  86
  87   if (!$form->{taxincluded}) {
  88     $form->{taxincluded} = 0;
  89   }
  90
  91   my ($query, $sth, @values, $taxkey, $rate, $posted);
  92
  93   if ($form->{id}) {
  94
  95     # delete individual transactions
  96     $query = qq|DELETE FROM acc_trans WHERE trans_id = ?|;
  97     @values = (conv_i($form->{id}));
  98     do_query($form, $dbh, $query, @values);
  99
 100   } else {
 101     $query = qq|SELECT nextval('glid')|;
 102     ($form->{id}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 103
 104     $query =
 105       qq|INSERT INTO gl (id, employee_id) | .
 106       qq|VALUES (?, (SELECT id FROM employee WHERE login = ?))|;
 107     @values = ($form->{id}, $form->{login});
 108     do_query($form, $dbh, $query, @values);
 109   }
 110
 111   my ($null, $department_id) = split(/--/, $form->{department});
 112
 113   $form->{ob_transaction} *= 1;
 114   $form->{cb_transaction} *= 1;
 115
 116   $query =
 117     qq|UPDATE gl SET
 118          reference = ?, description = ?, notes = ?,
 119          transdate = ?, department_id = ?, taxincluded = ?,
 120          storno = ?, storno_id = ?, ob_transaction = ?, cb_transaction = ?
 121        WHERE id = ?|;
 122
 123   @values = ($form->{reference}, $form->{description}, $form->{notes},
 124              conv_date($form->{transdate}), conv_i($department_id), $form->{taxincluded} ? 't' : 'f',
 125              $form->{storno} ? 't' : 'f', conv_i($form->{storno_id}), $form->{ob_transaction} ? 't' : 'f', $form->{cb_transaction} ? 't' : 'f',
 126              conv_i($form->{id}));
 127   do_query($form, $dbh, $query, @values);
 128
 129   # insert acc_trans transactions
 130   for $i (1 .. $form->{rowcount}) {
 131     # extract accno
 132     my ($accno) = split(/--/, $form->{"accno_$i"});
 133     ($form->{"tax_id_$i"}) = split(/--/, $form->{"taxchart_$i"});
 134     if ($form->{"tax_id_$i"} ne "") {
 135       $query = qq|SELECT taxkey, rate FROM tax WHERE id = ?|;
 136       ($taxkey, $rate) = selectrow_query($form, $dbh, $query, conv_i($form->{"tax_id_$i"}));
 137     }
 138
 139     my $amount = 0;
 140     my $debit  = $form->{"debit_$i"};
 141     my $credit = $form->{"credit_$i"};
 142     my $tax    = $form->{"tax_$i"};
 143
 144     if ($credit) {
 145       $amount = $credit;
 146       $posted = 0;
 147     }
 148     if ($debit) {
 149       $amount = $debit * -1;
 150       $tax    = $tax * -1;
 151       $posted = 0;
 152     }
 153
 154     $project_id = conv_i($form->{"project_id_$i"});
 155
 156     # if there is an amount, add the record
 157     if ($amount != 0) {
 158       $query =
 159         qq|INSERT INTO acc_trans (trans_id, chart_id, amount, transdate,
 160                                   source, memo, project_id, taxkey, ob_transaction, cb_transaction, tax_id, chart_link)
 161            VALUES (?, (SELECT id FROM chart WHERE accno = ?),
 162                    ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, (SELECT link FROM chart WHERE accno = ?))|;
 163       @values = (conv_i($form->{id}), $accno, $amount, conv_date($form->{transdate}),
 164                  $form->{"source_$i"}, $form->{"memo_$i"}, $project_id, $taxkey, $form->{ob_transaction} ? 't' : 'f', $form->{cb_transaction} ? 't' : 'f', conv_i($form->{"tax_id_$i"}), $accno);
 165       do_query($form, $dbh, $query, @values);
 166     }
 167
 168     if ($tax != 0) {
 169       # add taxentry
 170       $query =
 171         qq|INSERT INTO acc_trans (trans_id, chart_id, amount, transdate,
 172                                   source, memo, project_id, taxkey, tax_id, chart_link)
 173            VALUES (?, (SELECT chart_id FROM tax WHERE id = ?),
 174                    ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, (SELECT link
 175                                          FROM chart
 176                                          WHERE id = (SELECT chart_id
 177                                                      FROM tax
 178                                                      WHERE id = ?)))|;
 179       @values = (conv_i($form->{id}), conv_i($form->{"tax_id_$i"}),
 180                  $tax, conv_date($form->{transdate}), $form->{"source_$i"},
 181                  $form->{"memo_$i"}, $project_id, $taxkey, conv_i($form->{"tax_id_$i"}), conv_i($form->{"tax_id_$i"}));
 182       do_query($form, $dbh, $query, @values);
 183     }
 184   }
 185
 186   if ($form->{storno} && $form->{storno_id}) {
 187     do_query($form, $dbh, qq|UPDATE gl SET storno = 't' WHERE id = ?|, conv_i($form->{storno_id}));
 188   }
 189
 190   # safety check datev export
 191   if ($::instance_conf->get_datev_check_on_gl_transaction) {
 192     my $transdate = $::form->{transdate} ? DateTime->from_lxoffice($::form->{transdate}) : undef;
 193     $transdate  ||= DateTime->today;
 194
 195     my $datev = SL::DATEV->new(
 196       exporttype => DATEV_ET_BUCHUNGEN,
 197       format     => DATEV_FORMAT_KNE,
 198       dbh        => $dbh,
 199       from       => $transdate,
 200       to         => $transdate,
 201       trans_id   => $form->{id},
 202     );
 203
 204     $datev->export;
 205
 206     if ($datev->errors) {
 207       $dbh->rollback;
 208       die join "\n", $::locale->text('DATEV check returned errors:'), $datev->errors;
 209     }
 210   }
 211
 212   # commit and redirect
 213   my $rc = $dbh->commit;
 214   $dbh->disconnect;
 215   $main::lxdebug->leave_sub();
 216
 217   return $rc;
 218 }
 219
 220 sub all_transactions {
 221   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
 222   $main::lxdebug->enter_sub();
 223
 224   # connect to database
 225   my $dbh = $form->dbconnect($myconfig);
 226   my ($query, $sth, $source, $null, $space);
 227
 228   my ($glwhere, $arwhere, $apwhere) = ("1 = 1", "1 = 1", "1 = 1");
 229   my (@glvalues, @arvalues, @apvalues);
 230
 231   if ($form->{reference}) {
 232     $glwhere .= qq| AND g.reference ILIKE ?|;
 233     $arwhere .= qq| AND a.invnumber ILIKE ?|;
 234     $apwhere .= qq| AND a.invnumber ILIKE ?|;
 235     push(@glvalues, '%' . $form->{reference} . '%');
 236     push(@arvalues, '%' . $form->{reference} . '%');
 237     push(@apvalues, '%' . $form->{reference} . '%');
 238   }
 239
 240   if ($form->{department}) {
 241     my ($null, $department) = split /--/, $form->{department};
 242     $glwhere .= qq| AND g.department_id = ?|;
 243     $arwhere .= qq| AND a.department_id = ?|;
 244     $apwhere .= qq| AND a.department_id = ?|;
 245     push(@glvalues, $department);
 246     push(@arvalues, $department);
 247     push(@apvalues, $department);
 248   }
 249
 250   if ($form->{source}) {
 251     $glwhere .= " AND ac.trans_id IN (SELECT trans_id from acc_trans WHERE source ILIKE ?)";
 252     $arwhere .= " AND ac.trans_id IN (SELECT trans_id from acc_trans WHERE source ILIKE ?)";
 253     $apwhere .= " AND ac.trans_id IN (SELECT trans_id from acc_trans WHERE source ILIKE ?)";
 254     push(@glvalues, '%' . $form->{source} . '%');
 255     push(@arvalues, '%' . $form->{source} . '%');
 256     push(@apvalues, '%' . $form->{source} . '%');
 257   }
 258
 259   # default Datumseinschränkung falls nicht oder falsch übergeben (sollte nie passieren)
 260   $form->{datesort} = 'transdate' unless $form->{datesort} =~ /^(transdate|gldate)$/;
 261
 262   if ($form->{datefrom}) {
 263     $glwhere .= " AND ac.$form->{datesort} >= ?";
 264     $arwhere .= " AND ac.$form->{datesort} >= ?";
 265     $apwhere .= " AND ac.$form->{datesort} >= ?";
 266     push(@glvalues, $form->{datefrom});
 267     push(@arvalues, $form->{datefrom});
 268     push(@apvalues, $form->{datefrom});
 269   }
 270
 271   if ($form->{dateto}) {
 272     $glwhere .= " AND ac.$form->{datesort} <= ?";
 273     $arwhere .= " AND ac.$form->{datesort} <= ?";
 274     $apwhere .= " AND ac.$form->{datesort} <= ?";
 275     push(@glvalues, $form->{dateto});
 276     push(@arvalues, $form->{dateto});
 277     push(@apvalues, $form->{dateto});
 278   }
 279
 280   if ($form->{description}) {
 281     $glwhere .= " AND g.description ILIKE ?";
 282     $arwhere .= " AND ct.name ILIKE ?";
 283     $apwhere .= " AND ct.name ILIKE ?";
 284     push(@glvalues, '%' . $form->{description} . '%');
 285     push(@arvalues, '%' . $form->{description} . '%');
 286     push(@apvalues, '%' . $form->{description} . '%');
 287   }
 288
 289   if ($form->{employee_id}) {
 290     $glwhere .= " AND g.employee_id = ? ";
 291     $arwhere .= " AND a.employee_id = ? ";
 292     $apwhere .= " AND a.employee_id = ? ";
 293     push(@glvalues, conv_i($form->{employee_id}));
 294     push(@arvalues, conv_i($form->{employee_id}));
 295     push(@apvalues, conv_i($form->{employee_id}));
 296   }
 297
 298   if ($form->{notes}) {
 299     $glwhere .= " AND g.notes ILIKE ?";
 300     $arwhere .= " AND a.notes ILIKE ?";
 301     $apwhere .= " AND a.notes ILIKE ?";
 302     push(@glvalues, '%' . $form->{notes} . '%');
 303     push(@arvalues, '%' . $form->{notes} . '%');
 304     push(@apvalues, '%' . $form->{notes} . '%');
 305   }
 306
 307   if ($form->{accno}) {
 308     $glwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 309     $arwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 310     $apwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 311   }
 312
 313   if ($form->{category} ne 'X') {
 314     $glwhere .= qq| AND g.id in (SELECT trans_id FROM acc_trans ac2 WHERE ac2.chart_id IN (SELECT id FROM chart c2 WHERE c2.category = ?))|;
 315     $arwhere .= qq| AND a.id in (SELECT trans_id FROM acc_trans ac2 WHERE ac2.chart_id IN (SELECT id FROM chart c2 WHERE c2.category = ?))|;
 316     $apwhere .= qq| AND a.id in (SELECT trans_id FROM acc_trans ac2 WHERE ac2.chart_id IN (SELECT id FROM chart c2 WHERE c2.category = ?))|;
 317     push(@glvalues, $form->{category});
 318     push(@arvalues, $form->{category});
 319     push(@apvalues, $form->{category});
 320   }
 321
 322   if ($form->{project_id}) {
 323     $glwhere .= qq| AND g.id IN (SELECT DISTINCT trans_id FROM acc_trans WHERE project_id = ?)|;
 324     $arwhere .=
 325       qq| AND ((a.globalproject_id = ?) OR
 326                (a.id IN (SELECT DISTINCT trans_id FROM acc_trans WHERE project_id = ?)))|;
 327     $apwhere .=
 328       qq| AND ((a.globalproject_id = ?) OR
 329                (a.id IN (SELECT DISTINCT trans_id FROM acc_trans WHERE project_id = ?)))|;
 330     my $project_id = conv_i($form->{project_id});
 331     push(@glvalues, $project_id);
 332     push(@arvalues, $project_id, $project_id);
 333     push(@apvalues, $project_id, $project_id);
 334   }
 335
 336   my ($project_columns, $project_join);
 337   if ($form->{"l_projectnumbers"}) {
 338     $project_columns = qq|, ac.project_id, pr.projectnumber|;
 339     $project_join = qq|LEFT JOIN project pr ON (ac.project_id = pr.id)|;
 340   }
 341
 342   if ($form->{accno}) {
 343     # get category for account
 344     $query = qq|SELECT category FROM chart WHERE accno = ?|;
 345     ($form->{ml}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno});
 346
 347     if ($form->{datefrom}) {
 348       $query =
 349         qq|SELECT SUM(ac.amount)
 350            FROM acc_trans ac
 351            LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)
 352            WHERE (c.accno = ?) AND (ac.$form->{datesort} < ?)|;
 353       ($form->{balance}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno}, conv_date($form->{datefrom}));
 354     }
 355   }
 356
 357   my %sort_columns =  (
 358     'id'           => [ qw(id)                   ],
 359     'transdate'    => [ qw(transdate id)         ],
 360     'gldate'       => [ qw(gldate id)         ],
 361     'reference'    => [ qw(lower_reference id)   ],
 362     'description'  => [ qw(lower_description id) ],
 363     'accno'        => [ qw(accno transdate id)   ],
 364     );
 365   my %lowered_columns =  (
 366     'reference'       => { 'gl' => 'g.reference',   'arap' => 'a.invnumber', },
 367     'source'          => { 'gl' => 'ac.source',     'arap' => 'ac.source',   },
 368     'description'     => { 'gl' => 'g.description', 'arap' => 'ct.name',     },
 369     );
 370
 371   # sortdir = sort direction (ascending or descending)
 372   my $sortdir   = !defined $form->{sortdir} ? 'ASC' : $form->{sortdir} ? 'ASC' : 'DESC';
 373   my $sortkey   = $sort_columns{$form->{sort}} ? $form->{sort} : $form->{datesort};  # default used to be transdate
 374   my $sortorder = join ', ', map { "$_ $sortdir" } @{ $sort_columns{$sortkey} };
 375
 376   my %columns_for_sorting = ( 'gl' => '', 'arap' => '', );
 377   foreach my $spec (@{ $sort_columns{$sortkey} }) {
 378     next if ($spec !~ m/^lower_(.*)$/);
 379
 380     my $column = $1;
 381     map { $columns_for_sorting{$_} .= sprintf(', lower(%s) AS lower_%s', $lowered_columns{$column}->{$_}, $column) } qw(gl arap);
 382   }
 383
 384   $query =
 385     qq|SELECT
 386         ac.acc_trans_id, g.id, 'gl' AS type, FALSE AS invoice, g.reference, ac.taxkey, c.link,
 387         g.description, ac.transdate, ac.gldate, ac.source, ac.trans_id,
 388         ac.amount, c.accno, g.notes, t.chart_id,
 389         CASE WHEN (COALESCE(e.name, '') = '') THEN e.login ELSE e.name END AS employee
 390         $project_columns
 391         $columns_for_sorting{gl}
 392       FROM gl g
 393       LEFT JOIN employee e ON (g.employee_id = e.id),
 394       acc_trans ac $project_join, chart c
 395       LEFT JOIN tax t ON (t.chart_id = c.id)
 396       WHERE $glwhere
 397         AND (ac.chart_id = c.id)
 398         AND (g.id = ac.trans_id)
 399
 400       UNION
 401
 402       SELECT ac.acc_trans_id, a.id, 'ar' AS type, a.invoice, a.invnumber, ac.taxkey, c.link,
 403         ct.name, ac.transdate, ac.gldate, ac.source, ac.trans_id,
 404         ac.amount, c.accno, a.notes, t.chart_id,
 405         CASE WHEN (COALESCE(e.name, '') = '') THEN e.login ELSE e.name END AS employee
 406         $project_columns
 407         $columns_for_sorting{arap}
 408       FROM ar a
 409       LEFT JOIN employee e ON (a.employee_id = e.id),
 410       acc_trans ac $project_join, customer ct, chart c
 411       LEFT JOIN tax t ON (t.chart_id=c.id)
 412       WHERE $arwhere
 413         AND (ac.chart_id = c.id)
 414         AND (a.customer_id = ct.id)
 415         AND (a.id = ac.trans_id)
 416
 417       UNION
 418
 419       SELECT ac.acc_trans_id, a.id, 'ap' AS type, a.invoice, a.invnumber, ac.taxkey, c.link,
 420         ct.name, ac.transdate, ac.gldate, ac.source, ac.trans_id,
 421         ac.amount, c.accno, a.notes, t.chart_id,
 422         CASE WHEN (COALESCE(e.name, '') = '') THEN e.login ELSE e.name END AS employee
 423         $project_columns
 424         $columns_for_sorting{arap}
 425       FROM ap a
 426       LEFT JOIN employee e ON (a.employee_id = e.id),
 427       acc_trans ac $project_join, vendor ct, chart c
 428       LEFT JOIN tax t ON (t.chart_id=c.id)
 429       WHERE $apwhere
 430         AND (ac.chart_id = c.id)
 431         AND (a.vendor_id = ct.id)
 432         AND (a.id = ac.trans_id)
 433
 434       ORDER BY $sortorder, acc_trans_id $sortdir|;
 435 #      ORDER BY gldate DESC, id DESC, acc_trans_id DESC
 436
 437   my @values = (@glvalues, @arvalues, @apvalues);
 438
 439   # Show all $query in Debuglevel LXDebug::QUERY
 440   my $callingdetails = (caller (0))[3];
 441   dump_query(LXDebug->QUERY(), "$callingdetails", $query, @values);
 442
 443   $sth = prepare_execute_query($form, $dbh, $query, @values);
 444   my $trans_id  = "";
 445   my $trans_id2 = "";
 446   my $balance;
 447
 448   my ($i, $j, $k, $l, $ref, $ref2);
 449
 450   $form->{GL} = [];
 451   while (my $ref0 = $sth->fetchrow_hashref("NAME_lc")) {
 452
 453     $trans_id = $ref0->{id};
 454
 455     my $source = $ref0->{source};
 456     undef($ref0->{source});
 457
 458     if ($trans_id != $trans_id2) { # first line of a booking
 459
 460       if ($trans_id2) {
 461         push(@{ $form->{GL} }, $ref);
 462         $balance = 0;
 463       }
 464
 465       $ref       = $ref0;
 466       $trans_id2 = $ref->{id};
 467
 468       # gl
 469       if ($ref->{type} eq "gl") {
 470         $ref->{module} = "gl";
 471       }
 472
 473       # ap
 474       if ($ref->{type} eq "ap") {
 475         if ($ref->{invoice}) {
 476           $ref->{module} = "ir";
 477         } else {
 478           $ref->{module} = "ap";
 479         }
 480       }
 481
 482       # ar
 483       if ($ref->{type} eq "ar") {
 484         if ($ref->{invoice}) {
 485           $ref->{module} = "is";
 486         } else {
 487           $ref->{module} = "ar";
 488         }
 489       }
 490
 491       $ref->{"projectnumbers"} = {};
 492       $ref->{"projectnumbers"}->{$ref->{"projectnumber"}} = 1 if ($ref->{"projectnumber"});
 493
 494       $balance = $ref->{amount};
 495
 496       # Linenumbers of General Ledger
 497       $k       = 0; # Debit      # AP      # Soll
 498       $l       = 0; # Credit     # AR      # Haben
 499       $i       = 0; # Debit Tax  # AP_tax  # VSt
 500       $j       = 0; # Credit Tax # AR_tax  # USt
 501
 502       if ($ref->{chart_id} > 0) { # all tax accounts first line, no line increasing
 503         if ($ref->{amount} < 0) {
 504           if ($ref->{link} =~ /AR_tax/) {
 505             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref->{amount};
 506             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref->{accno};
 507          }
 508           if ($ref->{link} =~ /AP_tax/) {
 509             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref->{amount} * -1;
 510             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref->{accno};
 511           }
 512         } else {
 513           if ($ref->{link} =~ /AR_tax/) {
 514             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref->{amount};
 515             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref->{accno};
 516           }
 517           if ($ref->{link} =~ /AP_tax/) {
 518             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref->{amount} * -1;
 519             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref->{accno};
 520           }
 521         }
 522       } else { #all other accounts first line
 523
 524         if ($ref->{amount} < 0) {
 525           $ref->{debit}{$k}        = $ref->{amount} * -1;
 526           $ref->{debit_accno}{$k}  = $ref->{accno};
 527           $ref->{debit_taxkey}{$k} = $ref->{taxkey};
 528           $ref->{ac_transdate}{$k} = $ref->{transdate};
 529           $ref->{source}{$k}       = $source;
 530         } else {
 531           $ref->{credit}{$l}        = $ref->{amount} * 1;
 532           $ref->{credit_accno}{$l}  = $ref->{accno};
 533           $ref->{credit_taxkey}{$l} = $ref->{taxkey};
 534           $ref->{ac_transdate}{$l}  = $ref->{transdate};
 535           $ref->{source}{$l}        = $source;
 536         }
 537       }
 538
 539     } else { # following lines of a booking, line increasing
 540
 541       $ref2      = $ref0;
 542 #      $trans_old = $trans_id2;   # doesn't seem to be used anymore
 543       $trans_id2 = $ref2->{id};
 544
 545       $balance =
 546         (int($balance * 100000) + int(100000 * $ref2->{amount})) / 100000;
 547
 548       $ref->{"projectnumbers"}->{$ref2->{"projectnumber"}} = 1 if ($ref2->{"projectnumber"});
 549
 550       if ($ref2->{chart_id} > 0) { # all tax accounts, following lines
 551         if ($ref2->{amount} < 0) {
 552           if ($ref2->{link} =~ /AR_tax/) {
 553             if ($ref->{credit_tax_accno}{$j} ne "") {
 554               $j++;
 555             }
 556             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref2->{amount};
 557             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref2->{accno};
 558           }
 559           if ($ref2->{link} =~ /AP_tax/) {
 560             if ($ref->{debit_tax_accno}{$i} ne "") {
 561               $i++;
 562             }
 563             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref2->{amount} * -1;
 564             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref2->{accno};
 565           }
 566         } else {
 567           if ($ref2->{link} =~ /AR_tax/) {
 568             if ($ref->{credit_tax_accno}{$j} ne "") {
 569               $j++;
 570             }
 571             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref2->{amount};
 572             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref2->{accno};
 573           }
 574           if ($ref2->{link} =~ /AP_tax/) {
 575             if ($ref->{debit_tax_accno}{$i} ne "") {
 576               $i++;
 577             }
 578             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref2->{amount} * -1;
 579             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref2->{accno};
 580           }
 581         }
 582       } else { # all other accounts, following lines
 583         if ($ref2->{amount} < 0) {
 584           if ($ref->{debit_accno}{$k} ne "") {
 585             $k++;
 586           }
 587           if ($ref->{source}{$k} ne "") {
 588             $space = " | ";
 589           } else {
 590             $space = "";
 591           }
 592           $ref->{debit}{$k}        = $ref2->{amount} * - 1;
 593           $ref->{debit_accno}{$k}  = $ref2->{accno};
 594           $ref->{debit_taxkey}{$k} = $ref2->{taxkey};
 595           $ref->{ac_transdate}{$k} = $ref2->{transdate};
 596           $ref->{source}{$k}       = $source . $space . $ref->{source}{$k};
 597         } else {
 598           if ($ref->{credit_accno}{$l} ne "") {
 599             $l++;
 600           }
 601           if ($ref->{source}{$l} ne "") {
 602             $space = " | ";
 603           } else {
 604             $space = "";
 605           }
 606           $ref->{credit}{$l}        = $ref2->{amount};
 607           $ref->{credit_accno}{$l}  = $ref2->{accno};
 608           $ref->{credit_taxkey}{$l} = $ref2->{taxkey};
 609           $ref->{ac_transdate}{$l}  = $ref2->{transdate};
 610           $ref->{source}{$l}        = $ref->{source}{$l} . $space . $source;
 611         }
 612       }
 613     }
 614   }
 615
 616   push @{ $form->{GL} }, $ref;
 617   $sth->finish;
 618
 619   if ($form->{accno}) {
 620     $query = qq|SELECT c.description FROM chart c WHERE c.accno = ?|;
 621     ($form->{account_description}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno});
 622   }
 623
 624   $dbh->disconnect;
 625
 626   $main::lxdebug->leave_sub();
 627 }
 628
 629 sub transaction {
 630   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
 631   $main::lxdebug->enter_sub();
 632
 633   my ($query, $sth, $ref, @values);
 634
 635   # connect to database
 636   my $dbh = $form->dbconnect($myconfig);
 637
 638   $query = qq|SELECT closedto, revtrans FROM defaults|;
 639   ($form->{closedto}, $form->{revtrans}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 640
 641   $query = qq|SELECT id, gldate
 642               FROM gl
 643               WHERE id = (SELECT max(id) FROM gl)|;
 644   ($form->{previous_id}, $form->{previous_gldate}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 645
 646   if ($form->{id}) {
 647     $query =
 648       qq|SELECT g.reference, g.description, g.notes, g.transdate, g.storno, g.storno_id,
 649            d.description AS department, e.name AS employee, g.taxincluded, g.gldate,
 650          g.ob_transaction, g.cb_transaction
 651          FROM gl g
 652          LEFT JOIN department d ON (d.id = g.department_id)
 653          LEFT JOIN employee e ON (e.id = g.employee_id)
 654          WHERE g.id = ?|;
 655     $ref = selectfirst_hashref_query($form, $dbh, $query, conv_i($form->{id}));
 656     map { $form->{$_} = $ref->{$_} } keys %$ref;
 657
 658     # retrieve individual rows
 659     $query =
 660       qq|SELECT c.accno, t.taxkey AS accnotaxkey, a.amount, a.memo, a.source,
 661            a.transdate, a.cleared, a.project_id, p.projectnumber,
 662            a.taxkey, t.rate AS taxrate, t.id,
 663            (SELECT c1.accno
 664             FROM chart c1, tax t1
 665             WHERE (t1.id = t.id) AND (c1.id = t.chart_id)) AS taxaccno,
 666            (SELECT tk.tax_id
 667             FROM taxkeys tk
 668             WHERE (tk.chart_id = a.chart_id) AND (tk.startdate <= a.transdate)
 669             ORDER BY tk.startdate desc LIMIT 1) AS tax_id
 670          FROM acc_trans a
 671          JOIN chart c ON (c.id = a.chart_id)
 672          LEFT JOIN project p ON (p.id = a.project_id)
 673          LEFT JOIN tax t ON (t.id = a.tax_id)
 674          WHERE (a.trans_id = ?)
 675            AND (a.fx_transaction = '0')
 676          ORDER BY a.acc_trans_id, a.transdate|;
 677     $form->{GL} = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query, conv_i($form->{id}));
 678
 679   } else {
 680     $query =
 681       qq|SELECT COALESCE(
 682            (SELECT transdate
 683             FROM gl
 684             WHERE id = (SELECT MAX(id) FROM gl)
 685             LIMIT 1),
 686            current_date)|;
 687     ($form->{transdate}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 688   }
 689
 690   # get tax description
 691   $query = qq|SELECT * FROM tax ORDER BY taxkey|;
 692   $form->{TAX} = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query);
 693
 694   # get chart of accounts
 695   $query =
 696     qq|SELECT c.accno, c.description, c.link, tk.taxkey_id, tk.tax_id
 697        FROM chart c
 698        LEFT JOIN taxkeys tk ON (tk.id =
 699          (SELECT id
 700           FROM taxkeys
 701           WHERE (taxkeys.chart_id = c.id)
 702             AND (startdate <= ?)
 703           ORDER BY startdate DESC
 704           LIMIT 1))
 705        ORDER BY c.accno|;
 706   $form->{chart} = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query, conv_date($form->{transdate}));
 707
 708   $dbh->disconnect;
 709
 710   $main::lxdebug->leave_sub();
 711 }
 712
 713 sub storno {
 714   $main::lxdebug->enter_sub();
 715
 716   my ($self, $form, $myconfig, $id) = @_;
 717
 718   my ($query, $new_id, $storno_row, $acc_trans_rows);
 719   my $dbh = $form->get_standard_dbh($myconfig);
 720
 721   $query = qq|SELECT nextval('glid')|;
 722   ($new_id) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 723
 724   $query = qq|SELECT * FROM gl WHERE id = ?|;
 725   $storno_row = selectfirst_hashref_query($form, $dbh, $query, $id);
 726
 727   $storno_row->{id}        = $new_id;
 728   $storno_row->{storno_id} = $id;
 729   $storno_row->{storno}    = 't';
 730   $storno_row->{reference} = 'Storno-' . $storno_row->{reference};
 731
 732   delete @$storno_row{qw(itime mtime gldate)};
 733
 734   $query = sprintf 'INSERT INTO gl (%s) VALUES (%s)', join(', ', keys %$storno_row), join(', ', map '?', values %$storno_row);
 735   do_query($form, $dbh, $query, (values %$storno_row));
 736
 737   $query = qq|UPDATE gl SET storno = 't' WHERE id = ?|;
 738   do_query($form, $dbh, $query, $id);
 739
 740   # now copy acc_trans entries
 741   $query = qq|SELECT * FROM acc_trans WHERE trans_id = ?|;
 742   my $rowref = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query, $id);
 743
 744   for my $row (@$rowref) {
 745     delete @$row{qw(itime mtime acc_trans_id gldate)};
 746     $query = sprintf 'INSERT INTO acc_trans (%s) VALUES (%s)', join(', ', keys %$row), join(', ', map '?', values %$row);
 747     $row->{trans_id}   = $new_id;
 748     $row->{amount}    *= -1;
 749     do_query($form, $dbh, $query, (values %$row));
 750   }
 751
 752   $dbh->commit;
 753
 754   $main::lxdebug->leave_sub();
 755 }
 756
 757 sub get_chart_balances {
 758   $main::lxdebug->enter_sub();
 759
 760   my $self     = shift;
 761   my %params   = @_;
 762
 763   Common::check_params(\%params, qw(charts));
 764
 765   my $myconfig = \%main::myconfig;
 766   my $form     = $main::form;
 767
 768   my $dbh      = $params{dbh} || $form->get_standard_dbh($myconfig);
 769
 770   my @ids      = map { $_->{id} } @{ $params{charts} };
 771
 772   if (!@ids) {
 773     $main::lxdebug->leave_sub();
 774     return;
 775   }
 776
 777   my $query = qq|SELECT chart_id, SUM(amount) AS sum
 778                  FROM acc_trans
 779                  WHERE chart_id IN (| . join(', ', ('?') x scalar(@ids)) . qq|)
 780                  GROUP BY chart_id|;
 781
 782   my %balances = selectall_as_map($form, $dbh, $query, 'chart_id', 'sum', @ids);
 783
 784   foreach my $chart (@{ $params{charts} }) {
 785     $chart->{balance} = $balances{ $chart->{id} } || 0;
 786   }
 787
 788   $main::lxdebug->leave_sub();
 789 }
 790
 791 sub get_tax_dropdown {
 792   my ($self, $accno) = @_;
 793
 794   my $myconfig = \%main::myconfig;
 795   my $form = $main::form;
 796
 797   my $dbh = $form->get_standard_dbh($myconfig);
 798
 799   my $query = qq|SELECT category FROM chart WHERE accno = ?|;
 800   my ($category) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $accno);
 801
 802   $query = qq|SELECT * FROM tax WHERE chart_categories like '%$category%' order by taxkey, rate|;
 803
 804   my $sth = prepare_execute_query($form, $dbh, $query);
 805
 806   my @tax_accounts = ();
 807   while (my $ref = $sth->fetchrow_hashref("NAME_lc")) {
 808     push(@tax_accounts, $ref);
 809   }
 810
 811   return @tax_accounts;
 812 }
 813
 814 1;