SL/GL.pm

   1 #=====================================================================
   2 # LX-Office ERP
   3 # Copyright (C) 2004
   4 # Based on SQL-Ledger Version 2.1.9
   5 # Web http://www.lx-office.org
   6 #
   7 #=====================================================================
   8 # SQL-Ledger Accounting
   9 # Copyright (C) 2001
  10 #
  11 #  Author: Dieter Simader
  12 #   Email: dsimader@sql-ledger.org
  13 #     Web: http://www.sql-ledger.org
  14 #
  15 #  Contributors:
  16 #
  17 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  18 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
  19 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  20 # (at your option) any later version.
  21 #
  22 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
  23 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  24 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  25 # GNU General Public License for more details.
  26 # You should have received a copy of the GNU General Public License
  27 # along with this program; if not, write to the Free Software
  28 # Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
  29 #======================================================================
  30 #
  31 # General ledger backend code
  32 #
  33 # CHANGE LOG:
  34 #   DS. 2000-07-04  Created
  35 #   DS. 2001-06-12  Changed relations from accno to chart_id
  36 #
  37 #======================================================================
  38
  39 package GL;
  40
  41 use Data::Dumper;
  42 use SL::DATEV qw(:CONSTANTS);
  43 use SL::DBUtils;
  44
  45 use strict;
  46
  47 sub delete_transaction {
  48   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
  49   $main::lxdebug->enter_sub();
  50
  51   # connect to database
  52   my $dbh = $form->dbconnect_noauto($myconfig);
  53
  54   # acc_trans entries are deleted by database triggers.
  55   do_query($form, $dbh, qq|DELETE FROM gl WHERE id = ?|, conv_i($form->{id}));
  56
  57   # commit and redirect
  58   my $rc = $dbh->commit;
  59   $dbh->disconnect;
  60   $main::lxdebug->leave_sub();
  61
  62   $rc;
  63
  64 }
  65
  66 sub post_transaction {
  67   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
  68   $main::lxdebug->enter_sub();
  69
  70   my ($debit, $credit) = (0, 0);
  71   my $project_id;
  72
  73   my $i;
  74
  75   # connect to database, turn off AutoCommit
  76   my $dbh = $form->dbconnect_noauto($myconfig);
  77
  78   # post the transaction
  79   # make up a unique handle and store in reference field
  80   # then retrieve the record based on the unique handle to get the id
  81   # replace the reference field with the actual variable
  82   # add records to acc_trans
  83
  84   # if there is a $form->{id} replace the old transaction
  85   # delete all acc_trans entries and add the new ones
  86
  87   if (!$form->{taxincluded}) {
  88     $form->{taxincluded} = 0;
  89   }
  90
  91   my ($query, $sth, @values, $taxkey, $rate, $posted);
  92
  93   if ($form->{id}) {
  94
  95     # delete individual transactions
  96     $query = qq|DELETE FROM acc_trans WHERE trans_id = ?|;
  97     @values = (conv_i($form->{id}));
  98     do_query($form, $dbh, $query, @values);
  99
 100   } else {
 101     $query = qq|SELECT nextval('glid')|;
 102     ($form->{id}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 103
 104     $query =
 105       qq|INSERT INTO gl (id, employee_id) | .
 106       qq|VALUES (?, (SELECT id FROM employee WHERE login = ?))|;
 107     @values = ($form->{id}, $form->{login});
 108     do_query($form, $dbh, $query, @values);
 109   }
 110
 111   my ($null, $department_id) = split(/--/, $form->{department});
 112   $department_id *= 1;
 113
 114   $form->{ob_transaction} *= 1;
 115   $form->{cb_transaction} *= 1;
 116
 117   $query =
 118     qq|UPDATE gl SET
 119          reference = ?, description = ?, notes = ?,
 120          transdate = ?, department_id = ?, taxincluded = ?,
 121          storno = ?, storno_id = ?, ob_transaction = ?, cb_transaction = ?
 122        WHERE id = ?|;
 123
 124   @values = ($form->{reference}, $form->{description}, $form->{notes},
 125              conv_date($form->{transdate}), $department_id, $form->{taxincluded} ? 't' : 'f',
 126              $form->{storno} ? 't' : 'f', conv_i($form->{storno_id}), $form->{ob_transaction} ? 't' : 'f', $form->{cb_transaction} ? 't' : 'f',
 127              conv_i($form->{id}));
 128   do_query($form, $dbh, $query, @values);
 129
 130   # insert acc_trans transactions
 131   for $i (1 .. $form->{rowcount}) {
 132     # extract accno
 133     my ($accno) = split(/--/, $form->{"accno_$i"});
 134     ($form->{"tax_id_$i"}) = split(/--/, $form->{"taxchart_$i"});
 135     if ($form->{"tax_id_$i"} ne "") {
 136       $query = qq|SELECT taxkey, rate FROM tax WHERE id = ?|;
 137       ($taxkey, $rate) = selectrow_query($form, $dbh, $query, conv_i($form->{"tax_id_$i"}));
 138     }
 139
 140     my $amount = 0;
 141     my $debit  = $form->{"debit_$i"};
 142     my $credit = $form->{"credit_$i"};
 143     my $tax    = $form->{"tax_$i"};
 144
 145     if ($credit) {
 146       $amount = $credit;
 147       $posted = 0;
 148     }
 149     if ($debit) {
 150       $amount = $debit * -1;
 151       $tax    = $tax * -1;
 152       $posted = 0;
 153     }
 154
 155     $project_id = conv_i($form->{"project_id_$i"});
 156
 157     # if there is an amount, add the record
 158     if ($amount != 0) {
 159       $query =
 160         qq|INSERT INTO acc_trans (trans_id, chart_id, amount, transdate,
 161                                   source, memo, project_id, taxkey, ob_transaction, cb_transaction)
 162            VALUES (?, (SELECT id FROM chart WHERE accno = ?),
 163                    ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)|;
 164       @values = (conv_i($form->{id}), $accno, $amount, conv_date($form->{transdate}),
 165                  $form->{"source_$i"}, $form->{"memo_$i"}, $project_id, $taxkey, $form->{ob_transaction} ? 't' : 'f', $form->{cb_transaction} ? 't' : 'f');
 166       do_query($form, $dbh, $query, @values);
 167     }
 168
 169     if ($tax != 0) {
 170       # add taxentry
 171       $query =
 172         qq|INSERT INTO acc_trans (trans_id, chart_id, amount, transdate,
 173                                   source, memo, project_id, taxkey)
 174            VALUES (?, (SELECT chart_id FROM tax WHERE id = ?),
 175                    ?, ?, ?, ?, ?, ?)|;
 176       @values = (conv_i($form->{id}), conv_i($form->{"tax_id_$i"}),
 177                  $tax, conv_date($form->{transdate}), $form->{"source_$i"},
 178                  $form->{"memo_$i"}, $project_id, $taxkey);
 179       do_query($form, $dbh, $query, @values);
 180     }
 181   }
 182
 183   if ($form->{storno} && $form->{storno_id}) {
 184     do_query($form, $dbh, qq|UPDATE gl SET storno = 't' WHERE id = ?|, conv_i($form->{storno_id}));
 185   }
 186
 187   # safety check datev export
 188   if ($::instance_conf->get_datev_check_on_gl_transaction) {
 189     my $transdate = $::form->{transdate} ? DateTime->from_lxoffice($::form->{transdate}) : undef;
 190     $transdate  ||= DateTime->today;
 191
 192     my $datev = SL::DATEV->new(
 193       exporttype => DATEV_ET_BUCHUNGEN,
 194       format     => DATEV_FORMAT_KNE,
 195       dbh        => $dbh,
 196       from       => $transdate,
 197       to         => $transdate,
 198     );
 199
 200     $datev->export;
 201
 202     if ($datev->errors) {
 203       $dbh->rollback;
 204       die join "\n", $::locale->text('DATEV check returned errors:'), $datev->errors;
 205     }
 206   }
 207
 208   # commit and redirect
 209   my $rc = $dbh->commit;
 210   $dbh->disconnect;
 211   $main::lxdebug->leave_sub();
 212
 213   return $rc;
 214 }
 215
 216 sub all_transactions {
 217   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
 218   $main::lxdebug->enter_sub();
 219
 220   # connect to database
 221   my $dbh = $form->dbconnect($myconfig);
 222   my ($query, $sth, $source, $null, $space);
 223
 224   my ($glwhere, $arwhere, $apwhere) = ("1 = 1", "1 = 1", "1 = 1");
 225   my (@glvalues, @arvalues, @apvalues);
 226
 227   if ($form->{reference}) {
 228     $glwhere .= qq| AND g.reference ILIKE ?|;
 229     $arwhere .= qq| AND a.invnumber ILIKE ?|;
 230     $apwhere .= qq| AND a.invnumber ILIKE ?|;
 231     push(@glvalues, '%' . $form->{reference} . '%');
 232     push(@arvalues, '%' . $form->{reference} . '%');
 233     push(@apvalues, '%' . $form->{reference} . '%');
 234   }
 235
 236   if ($form->{department}) {
 237     my ($null, $department) = split /--/, $form->{department};
 238     $glwhere .= qq| AND g.department_id = ?|;
 239     $arwhere .= qq| AND a.department_id = ?|;
 240     $apwhere .= qq| AND a.department_id = ?|;
 241     push(@glvalues, $department);
 242     push(@arvalues, $department);
 243     push(@apvalues, $department);
 244   }
 245
 246   if ($form->{source}) {
 247     $glwhere .= " AND ac.trans_id IN (SELECT trans_id from acc_trans WHERE source ILIKE ?)";
 248     $arwhere .= " AND ac.trans_id IN (SELECT trans_id from acc_trans WHERE source ILIKE ?)";
 249     $apwhere .= " AND ac.trans_id IN (SELECT trans_id from acc_trans WHERE source ILIKE ?)";
 250     push(@glvalues, '%' . $form->{source} . '%');
 251     push(@arvalues, '%' . $form->{source} . '%');
 252     push(@apvalues, '%' . $form->{source} . '%');
 253   }
 254
 255   # default Datumseinschränkung falls nicht oder falsch übergeben (sollte nie passieren)
 256   $form->{datesort} = 'transdate' unless $form->{datesort} =~ /^(transdate|gldate)$/;
 257
 258   if ($form->{datefrom}) {
 259     $glwhere .= " AND ac.$form->{datesort} >= ?";
 260     $arwhere .= " AND ac.$form->{datesort} >= ?";
 261     $apwhere .= " AND ac.$form->{datesort} >= ?";
 262     push(@glvalues, $form->{datefrom});
 263     push(@arvalues, $form->{datefrom});
 264     push(@apvalues, $form->{datefrom});
 265   }
 266
 267   if ($form->{dateto}) {
 268     $glwhere .= " AND ac.$form->{datesort} <= ?";
 269     $arwhere .= " AND ac.$form->{datesort} <= ?";
 270     $apwhere .= " AND ac.$form->{datesort} <= ?";
 271     push(@glvalues, $form->{dateto});
 272     push(@arvalues, $form->{dateto});
 273     push(@apvalues, $form->{dateto});
 274   }
 275
 276   if ($form->{description}) {
 277     $glwhere .= " AND g.description ILIKE ?";
 278     $arwhere .= " AND ct.name ILIKE ?";
 279     $apwhere .= " AND ct.name ILIKE ?";
 280     push(@glvalues, '%' . $form->{description} . '%');
 281     push(@arvalues, '%' . $form->{description} . '%');
 282     push(@apvalues, '%' . $form->{description} . '%');
 283   }
 284
 285   if ($form->{employee} =~ /--/) {
 286     ($form->{employee_id},$form->{employee_name}) = split(/--/,$form->{employee});
 287   #if ($form->{employee_id}) {
 288     $glwhere .= " AND g.employee_id = ? ";
 289     $arwhere .= " AND a.employee_id = ? ";
 290     $apwhere .= " AND a.employee_id = ? ";
 291     push(@glvalues, conv_i($form->{employee_id}));
 292     push(@arvalues, conv_i($form->{employee_id}));
 293     push(@apvalues, conv_i($form->{employee_id}));
 294   }
 295
 296   if ($form->{notes}) {
 297     $glwhere .= " AND g.notes ILIKE ?";
 298     $arwhere .= " AND a.notes ILIKE ?";
 299     $apwhere .= " AND a.notes ILIKE ?";
 300     push(@glvalues, '%' . $form->{notes} . '%');
 301     push(@arvalues, '%' . $form->{notes} . '%');
 302     push(@apvalues, '%' . $form->{notes} . '%');
 303   }
 304
 305   if ($form->{accno}) {
 306     $glwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 307     $arwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 308     $apwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 309   }
 310
 311   if ($form->{category} ne 'X') {
 312     $glwhere .= qq| AND g.id in (SELECT trans_id FROM acc_trans ac2 WHERE ac2.chart_id IN (SELECT id FROM chart c2 WHERE c2.category = ?))|;
 313     $arwhere .= qq| AND a.id in (SELECT trans_id FROM acc_trans ac2 WHERE ac2.chart_id IN (SELECT id FROM chart c2 WHERE c2.category = ?))|;
 314     $apwhere .= qq| AND a.id in (SELECT trans_id FROM acc_trans ac2 WHERE ac2.chart_id IN (SELECT id FROM chart c2 WHERE c2.category = ?))|;
 315     push(@glvalues, $form->{category});
 316     push(@arvalues, $form->{category});
 317     push(@apvalues, $form->{category});
 318   }
 319
 320   if ($form->{project_id}) {
 321     $glwhere .= qq| AND g.id IN (SELECT DISTINCT trans_id FROM acc_trans WHERE project_id = ?)|;
 322     $arwhere .=
 323       qq| AND ((a.globalproject_id = ?) OR
 324                (a.id IN (SELECT DISTINCT trans_id FROM acc_trans WHERE project_id = ?)))|;
 325     $apwhere .=
 326       qq| AND ((a.globalproject_id = ?) OR
 327                (a.id IN (SELECT DISTINCT trans_id FROM acc_trans WHERE project_id = ?)))|;
 328     my $project_id = conv_i($form->{project_id});
 329     push(@glvalues, $project_id);
 330     push(@arvalues, $project_id, $project_id);
 331     push(@apvalues, $project_id, $project_id);
 332   }
 333
 334   my ($project_columns, $project_join);
 335   if ($form->{"l_projectnumbers"}) {
 336     $project_columns = qq|, ac.project_id, pr.projectnumber|;
 337     $project_join = qq|LEFT JOIN project pr ON (ac.project_id = pr.id)|;
 338   }
 339
 340   if ($form->{accno}) {
 341     # get category for account
 342     $query = qq|SELECT category FROM chart WHERE accno = ?|;
 343     ($form->{ml}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno});
 344
 345     if ($form->{datefrom}) {
 346       $query =
 347         qq|SELECT SUM(ac.amount)
 348            FROM acc_trans ac
 349            LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)
 350            WHERE (c.accno = ?) AND (ac.$form->{datesort} < ?)|;
 351       ($form->{balance}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno}, conv_date($form->{datefrom}));
 352     }
 353   }
 354
 355   my $false = ($myconfig->{dbdriver} eq 'Pg') ? "FALSE" : q|'0'|;
 356
 357   my %sort_columns =  (
 358     'id'           => [ qw(id)                   ],
 359     'transdate'    => [ qw(transdate id)         ],
 360     'gldate'       => [ qw(gldate id)         ],
 361     'reference'    => [ qw(lower_reference id)   ],
 362     'description'  => [ qw(lower_description id) ],
 363     'accno'        => [ qw(accno transdate id)   ],
 364     );
 365   my %lowered_columns =  (
 366     'reference'       => { 'gl' => 'g.reference',   'arap' => 'a.invnumber', },
 367     'source'          => { 'gl' => 'ac.source',     'arap' => 'ac.source',   },
 368     'description'     => { 'gl' => 'g.description', 'arap' => 'ct.name',     },
 369     );
 370
 371   # sortdir = sort direction (ascending or descending)
 372   my $sortdir   = !defined $form->{sortdir} ? 'ASC' : $form->{sortdir} ? 'ASC' : 'DESC';
 373   my $sortkey   = $sort_columns{$form->{sort}} ? $form->{sort} : $form->{datesort};  # default used to be transdate
 374   my $sortorder = join ', ', map { "$_ $sortdir" } @{ $sort_columns{$sortkey} };
 375
 376   my %columns_for_sorting = ( 'gl' => '', 'arap' => '', );
 377   foreach my $spec (@{ $sort_columns{$sortkey} }) {
 378     next if ($spec !~ m/^lower_(.*)$/);
 379
 380     my $column = $1;
 381     map { $columns_for_sorting{$_} .= sprintf(', lower(%s) AS lower_%s', $lowered_columns{$column}->{$_}, $column) } qw(gl arap);
 382   }
 383
 384   $query =
 385     qq|SELECT
 386         ac.acc_trans_id, g.id, 'gl' AS type, $false AS invoice, g.reference, ac.taxkey, c.link,
 387         g.description, ac.transdate, ac.gldate, ac.source, ac.trans_id,
 388         ac.amount, c.accno, g.notes, t.chart_id,
 389         CASE WHEN (COALESCE(e.name, '') = '') THEN e.login ELSE e.name END AS employee
 390         $project_columns
 391         $columns_for_sorting{gl}
 392       FROM gl g
 393       LEFT JOIN employee e ON (g.employee_id = e.id),
 394       acc_trans ac $project_join, chart c
 395       LEFT JOIN tax t ON (t.chart_id = c.id)
 396       WHERE $glwhere
 397         AND (ac.chart_id = c.id)
 398         AND (g.id = ac.trans_id)
 399
 400       UNION
 401
 402       SELECT ac.acc_trans_id, a.id, 'ar' AS type, a.invoice, a.invnumber, ac.taxkey, c.link,
 403         ct.name, ac.transdate, ac.gldate, ac.source, ac.trans_id,
 404         ac.amount, c.accno, a.notes, t.chart_id,
 405         CASE WHEN (COALESCE(e.name, '') = '') THEN e.login ELSE e.name END AS employee
 406         $project_columns
 407         $columns_for_sorting{arap}
 408       FROM ar a
 409       LEFT JOIN employee e ON (a.employee_id = e.id),
 410       acc_trans ac $project_join, customer ct, chart c
 411       LEFT JOIN tax t ON (t.chart_id=c.id)
 412       WHERE $arwhere
 413         AND (ac.chart_id = c.id)
 414         AND (a.customer_id = ct.id)
 415         AND (a.id = ac.trans_id)
 416
 417       UNION
 418
 419       SELECT ac.acc_trans_id, a.id, 'ap' AS type, a.invoice, a.invnumber, ac.taxkey, c.link,
 420         ct.name, ac.transdate, ac.gldate, ac.source, ac.trans_id,
 421         ac.amount, c.accno, a.notes, t.chart_id,
 422         CASE WHEN (COALESCE(e.name, '') = '') THEN e.login ELSE e.name END AS employee
 423         $project_columns
 424         $columns_for_sorting{arap}
 425       FROM ap a
 426       LEFT JOIN employee e ON (a.employee_id = e.id),
 427       acc_trans ac $project_join, vendor ct, chart c
 428       LEFT JOIN tax t ON (t.chart_id=c.id)
 429       WHERE $apwhere
 430         AND (ac.chart_id = c.id)
 431         AND (a.vendor_id = ct.id)
 432         AND (a.id = ac.trans_id)
 433
 434       ORDER BY $sortorder, acc_trans_id $sortdir|;
 435 #      ORDER BY gldate DESC, id DESC, acc_trans_id DESC
 436
 437   my @values = (@glvalues, @arvalues, @apvalues);
 438
 439   # Show all $query in Debuglevel LXDebug::QUERY
 440   my $callingdetails = (caller (0))[3];
 441   dump_query(LXDebug->QUERY(), "$callingdetails", $query, @values);
 442
 443   $sth = prepare_execute_query($form, $dbh, $query, @values);
 444   my $trans_id  = "";
 445   my $trans_id2 = "";
 446   my $balance;
 447
 448   my ($i, $j, $k, $l, $ref, $ref2);
 449
 450   $form->{GL} = [];
 451   while (my $ref0 = $sth->fetchrow_hashref("NAME_lc")) {
 452
 453     $trans_id = $ref0->{id};
 454
 455     my $source = $ref0->{source};
 456     undef($ref0->{source});
 457
 458     if ($trans_id != $trans_id2) { # first line of a booking
 459
 460       if ($trans_id2) {
 461         push(@{ $form->{GL} }, $ref);
 462         $balance = 0;
 463       }
 464
 465       $ref       = $ref0;
 466       $trans_id2 = $ref->{id};
 467
 468       # gl
 469       if ($ref->{type} eq "gl") {
 470         $ref->{module} = "gl";
 471       }
 472
 473       # ap
 474       if ($ref->{type} eq "ap") {
 475         if ($ref->{invoice}) {
 476           $ref->{module} = "ir";
 477         } else {
 478           $ref->{module} = "ap";
 479         }
 480       }
 481
 482       # ar
 483       if ($ref->{type} eq "ar") {
 484         if ($ref->{invoice}) {
 485           $ref->{module} = "is";
 486         } else {
 487           $ref->{module} = "ar";
 488         }
 489       }
 490
 491       $ref->{"projectnumbers"} = {};
 492       $ref->{"projectnumbers"}->{$ref->{"projectnumber"}} = 1 if ($ref->{"projectnumber"});
 493
 494       $balance = $ref->{amount};
 495
 496       # Linenumbers of General Ledger
 497       $k       = 0; # Debit      # AP      # Soll
 498       $l       = 0; # Credit     # AR      # Haben
 499       $i       = 0; # Debit Tax  # AP_tax  # VSt
 500       $j       = 0; # Credit Tax # AR_tax  # USt
 501
 502       if ($ref->{chart_id} > 0) { # all tax accounts first line, no line increasing
 503         if ($ref->{amount} < 0) {
 504           if ($ref->{link} =~ /AR_tax/) {
 505             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref->{amount};
 506             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref->{accno};
 507          }
 508           if ($ref->{link} =~ /AP_tax/) {
 509             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref->{amount} * -1;
 510             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref->{accno};
 511           }
 512         } else {
 513           if ($ref->{link} =~ /AR_tax/) {
 514             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref->{amount};
 515             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref->{accno};
 516           }
 517           if ($ref->{link} =~ /AP_tax/) {
 518             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref->{amount} * -1;
 519             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref->{accno};
 520           }
 521         }
 522       } else { #all other accounts first line
 523
 524         if ($ref->{amount} < 0) {
 525           $ref->{debit}{$k}        = $ref->{amount} * -1;
 526           $ref->{debit_accno}{$k}  = $ref->{accno};
 527           $ref->{debit_taxkey}{$k} = $ref->{taxkey};
 528           $ref->{ac_transdate}{$k} = $ref->{transdate};
 529           $ref->{source}{$k}       = $source;
 530         } else {
 531           $ref->{credit}{$l}        = $ref->{amount} * 1;
 532           $ref->{credit_accno}{$l}  = $ref->{accno};
 533           $ref->{credit_taxkey}{$l} = $ref->{taxkey};
 534           $ref->{ac_transdate}{$l}  = $ref->{transdate};
 535           $ref->{source}{$l}        = $source;
 536         }
 537       }
 538
 539     } else { # following lines of a booking, line increasing
 540
 541       $ref2      = $ref0;
 542 #      $trans_old = $trans_id2;   # doesn't seem to be used anymore
 543       $trans_id2 = $ref2->{id};
 544
 545       $balance =
 546         (int($balance * 100000) + int(100000 * $ref2->{amount})) / 100000;
 547
 548       $ref->{"projectnumbers"}->{$ref2->{"projectnumber"}} = 1 if ($ref2->{"projectnumber"});
 549
 550       if ($ref2->{chart_id} > 0) { # all tax accounts, following lines
 551         if ($ref2->{amount} < 0) {
 552           if ($ref2->{link} =~ /AR_tax/) {
 553             if ($ref->{credit_tax_accno}{$j} ne "") {
 554               $j++;
 555             }
 556             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref2->{amount};
 557             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref2->{accno};
 558           }
 559           if ($ref2->{link} =~ /AP_tax/) {
 560             if ($ref->{debit_tax_accno}{$i} ne "") {
 561               $i++;
 562             }
 563             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref2->{amount} * -1;
 564             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref2->{accno};
 565           }
 566         } else {
 567           if ($ref2->{link} =~ /AR_tax/) {
 568             if ($ref->{credit_tax_accno}{$j} ne "") {
 569               $j++;
 570             }
 571             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref2->{amount};
 572             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref2->{accno};
 573           }
 574           if ($ref2->{link} =~ /AP_tax/) {
 575             if ($ref->{debit_tax_accno}{$i} ne "") {
 576               $i++;
 577             }
 578             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref2->{amount} * -1;
 579             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref2->{accno};
 580           }
 581         }
 582       } else { # all other accounts, following lines
 583         if ($ref2->{amount} < 0) {
 584           if ($ref->{debit_accno}{$k} ne "") {
 585             $k++;
 586           }
 587           if ($ref->{source}{$k} ne "") {
 588             $space = " | ";
 589           } else {
 590             $space = "";
 591           }
 592           $ref->{debit}{$k}        = $ref2->{amount} * - 1;
 593           $ref->{debit_accno}{$k}  = $ref2->{accno};
 594           $ref->{debit_taxkey}{$k} = $ref2->{taxkey};
 595           $ref->{ac_transdate}{$k} = $ref2->{transdate};
 596           $ref->{source}{$k}       = $source . $space . $ref->{source}{$k};
 597         } else {
 598           if ($ref->{credit_accno}{$l} ne "") {
 599             $l++;
 600           }
 601           if ($ref->{source}{$l} ne "") {
 602             $space = " | ";
 603           } else {
 604             $space = "";
 605           }
 606           $ref->{credit}{$l}        = $ref2->{amount};
 607           $ref->{credit_accno}{$l}  = $ref2->{accno};
 608           $ref->{credit_taxkey}{$l} = $ref2->{taxkey};
 609           $ref->{ac_transdate}{$l}  = $ref2->{transdate};
 610           $ref->{source}{$l}        = $ref->{source}{$l} . $space . $source;
 611         }
 612       }
 613     }
 614   }
 615
 616   push @{ $form->{GL} }, $ref;
 617   $sth->finish;
 618
 619   if ($form->{accno}) {
 620     $query = qq|SELECT c.description FROM chart c WHERE c.accno = ?|;
 621     ($form->{account_description}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno});
 622   }
 623
 624   $dbh->disconnect;
 625
 626   $main::lxdebug->leave_sub();
 627 }
 628
 629 sub transaction {
 630   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
 631   $main::lxdebug->enter_sub();
 632
 633   my ($query, $sth, $ref, @values);
 634
 635   # connect to database
 636   my $dbh = $form->dbconnect($myconfig);
 637
 638   $query = qq|SELECT closedto, revtrans FROM defaults|;
 639   ($form->{closedto}, $form->{revtrans}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 640
 641   $query = qq|SELECT id, gldate
 642               FROM gl
 643               WHERE id = (SELECT max(id) FROM gl)|;
 644   ($form->{previous_id}, $form->{previous_gldate}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 645
 646   if ($form->{id}) {
 647     $query =
 648       qq|SELECT g.reference, g.description, g.notes, g.transdate, g.storno, g.storno_id,
 649            d.description AS department, e.name AS employee, g.taxincluded, g.gldate,
 650          g.ob_transaction, g.cb_transaction
 651          FROM gl g
 652          LEFT JOIN department d ON (d.id = g.department_id)
 653          LEFT JOIN employee e ON (e.id = g.employee_id)
 654          WHERE g.id = ?|;
 655     $ref = selectfirst_hashref_query($form, $dbh, $query, conv_i($form->{id}));
 656     map { $form->{$_} = $ref->{$_} } keys %$ref;
 657
 658     # retrieve individual rows
 659     $query =
 660       qq|SELECT c.accno, t.taxkey AS accnotaxkey, a.amount, a.memo, a.source,
 661            a.transdate, a.cleared, a.project_id, p.projectnumber,
 662            a.taxkey, t.rate AS taxrate, t.id,
 663            (SELECT c1.accno
 664             FROM chart c1, tax t1
 665             WHERE (t1.id = t.id) AND (c1.id = t.chart_id)) AS taxaccno,
 666            (SELECT tk.tax_id
 667             FROM taxkeys tk
 668             WHERE (tk.chart_id = a.chart_id) AND (tk.startdate <= a.transdate)
 669             ORDER BY tk.startdate desc LIMIT 1) AS tax_id
 670          FROM acc_trans a
 671          JOIN chart c ON (c.id = a.chart_id)
 672          LEFT JOIN project p ON (p.id = a.project_id)
 673          LEFT JOIN tax t ON
 674            (t.id =
 675              (SELECT tk.tax_id
 676               FROM taxkeys tk
 677               WHERE (tk.taxkey_id = a.taxkey) AND
 678                 ((CASE WHEN a.chart_id IN
 679                     (SELECT chart_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = a.taxkey)
 680                   THEN tk.chart_id = a.chart_id
 681                   ELSE 1 = 1
 682                   END)
 683                  OR (c.link LIKE '%tax%'))
 684                 AND (startdate <= a.transdate)
 685               ORDER BY startdate DESC LIMIT 1))
 686          WHERE (a.trans_id = ?)
 687            AND (a.fx_transaction = '0')
 688          ORDER BY a.acc_trans_id, a.transdate|;
 689     $form->{GL} = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query, conv_i($form->{id}));
 690
 691   } else {
 692     $query =
 693       qq|SELECT COALESCE(
 694            (SELECT transdate
 695             FROM gl
 696             WHERE id = (SELECT MAX(id) FROM gl)
 697             LIMIT 1),
 698            current_date)|;
 699     ($form->{transdate}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 700   }
 701
 702   # get tax description
 703   $query = qq|SELECT * FROM tax ORDER BY taxkey|;
 704   $form->{TAX} = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query);
 705
 706   # get chart of accounts
 707   $query =
 708     qq|SELECT c.accno, c.description, c.link, tk.taxkey_id, tk.tax_id
 709        FROM chart c
 710        LEFT JOIN taxkeys tk ON (tk.id =
 711          (SELECT id
 712           FROM taxkeys
 713           WHERE (taxkeys.chart_id = c.id)
 714             AND (startdate <= ?)
 715           ORDER BY startdate DESC
 716           LIMIT 1))
 717        ORDER BY c.accno|;
 718   $form->{chart} = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query, conv_date($form->{transdate}));
 719
 720   $dbh->disconnect;
 721
 722   $main::lxdebug->leave_sub();
 723 }
 724
 725 sub storno {
 726   $main::lxdebug->enter_sub();
 727
 728   my ($self, $form, $myconfig, $id) = @_;
 729
 730   my ($query, $new_id, $storno_row, $acc_trans_rows);
 731   my $dbh = $form->get_standard_dbh($myconfig);
 732
 733   $query = qq|SELECT nextval('glid')|;
 734   ($new_id) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 735
 736   $query = qq|SELECT * FROM gl WHERE id = ?|;
 737   $storno_row = selectfirst_hashref_query($form, $dbh, $query, $id);
 738
 739   $storno_row->{id}        = $new_id;
 740   $storno_row->{storno_id} = $id;
 741   $storno_row->{storno}    = 't';
 742   $storno_row->{reference} = 'Storno-' . $storno_row->{reference};
 743
 744   delete @$storno_row{qw(itime mtime gldate)};
 745
 746   $query = sprintf 'INSERT INTO gl (%s) VALUES (%s)', join(', ', keys %$storno_row), join(', ', map '?', values %$storno_row);
 747   do_query($form, $dbh, $query, (values %$storno_row));
 748
 749   $query = qq|UPDATE gl SET storno = 't' WHERE id = ?|;
 750   do_query($form, $dbh, $query, $id);
 751
 752   # now copy acc_trans entries
 753   $query = qq|SELECT * FROM acc_trans WHERE trans_id = ?|;
 754   my $rowref = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query, $id);
 755
 756   for my $row (@$rowref) {
 757     delete @$row{qw(itime mtime acc_trans_id gldate)};
 758     $query = sprintf 'INSERT INTO acc_trans (%s) VALUES (%s)', join(', ', keys %$row), join(', ', map '?', values %$row);
 759     $row->{trans_id}   = $new_id;
 760     $row->{amount}    *= -1;
 761     do_query($form, $dbh, $query, (values %$row));
 762   }
 763
 764   $dbh->commit;
 765
 766   $main::lxdebug->leave_sub();
 767 }
 768
 769 sub get_chart_balances {
 770   $main::lxdebug->enter_sub();
 771
 772   my $self     = shift;
 773   my %params   = @_;
 774
 775   Common::check_params(\%params, qw(charts));
 776
 777   my $myconfig = \%main::myconfig;
 778   my $form     = $main::form;
 779
 780   my $dbh      = $params{dbh} || $form->get_standard_dbh($myconfig);
 781
 782   my @ids      = map { $_->{id} } @{ $params{charts} };
 783
 784   if (!@ids) {
 785     $main::lxdebug->leave_sub();
 786     return;
 787   }
 788
 789   my $query = qq|SELECT chart_id, SUM(amount) AS sum
 790                  FROM acc_trans
 791                  WHERE chart_id IN (| . join(', ', ('?') x scalar(@ids)) . qq|)
 792                  GROUP BY chart_id|;
 793
 794   my %balances = selectall_as_map($form, $dbh, $query, 'chart_id', 'sum', @ids);
 795
 796   foreach my $chart (@{ $params{charts} }) {
 797     $chart->{balance} = $balances{ $chart->{id} } || 0;
 798   }
 799
 800   $main::lxdebug->leave_sub();
 801 }
 802
 803
 804 1;