SL/GL.pm

   1 #=====================================================================
   2 # LX-Office ERP
   3 # Copyright (C) 2004
   4 # Based on SQL-Ledger Version 2.1.9
   5 # Web http://www.lx-office.org
   6 #
   7 #=====================================================================
   8 # SQL-Ledger Accounting
   9 # Copyright (C) 2001
  10 #
  11 #  Author: Dieter Simader
  12 #   Email: dsimader@sql-ledger.org
  13 #     Web: http://www.sql-ledger.org
  14 #
  15 #  Contributors:
  16 #
  17 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  18 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
  19 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  20 # (at your option) any later version.
  21 #
  22 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
  23 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  24 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  25 # GNU General Public License for more details.
  26 # You should have received a copy of the GNU General Public License
  27 # along with this program; if not, write to the Free Software
  28 # Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
  29 # MA 02110-1335, USA.
  30 #======================================================================
  31 #
  32 # General ledger backend code
  33 #
  34 # CHANGE LOG:
  35 #   DS. 2000-07-04  Created
  36 #   DS. 2001-06-12  Changed relations from accno to chart_id
  37 #
  38 #======================================================================
  39
  40 package GL;
  41
  42 use Data::Dumper;
  43 use SL::DATEV qw(:CONSTANTS);
  44 use SL::DBUtils;
  45 use SL::Util qw(trim);
  46 use SL::DB;
  47
  48 use strict;
  49
  50 sub delete_transaction {
  51   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
  52   $main::lxdebug->enter_sub();
  53
  54   SL::DB->client->with_transaction(sub {
  55     do_query($form, SL::DB->client->dbh, qq|DELETE FROM gl WHERE id = ?|, conv_i($form->{id}));
  56     1;
  57   }) or do { die SL::DB->client->error };
  58
  59   $main::lxdebug->leave_sub();
  60 }
  61
  62 sub post_transaction {
  63   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
  64   $main::lxdebug->enter_sub();
  65
  66   my $rc = SL::DB->client->with_transaction(\&_post_transaction, $self, $myconfig, $form);
  67
  68   $::lxdebug->leave_sub;
  69   return $rc;
  70 }
  71
  72 sub _post_transaction {
  73   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
  74   $main::lxdebug->enter_sub();
  75
  76   my ($debit, $credit) = (0, 0);
  77   my $project_id;
  78
  79   my $i;
  80
  81   my $dbh = SL::DB->client->dbh;
  82
  83   # post the transaction
  84   # make up a unique handle and store in reference field
  85   # then retrieve the record based on the unique handle to get the id
  86   # replace the reference field with the actual variable
  87   # add records to acc_trans
  88
  89   # if there is a $form->{id} replace the old transaction
  90   # delete all acc_trans entries and add the new ones
  91
  92   if (!$form->{taxincluded}) {
  93     $form->{taxincluded} = 0;
  94   }
  95
  96   my ($query, $sth, @values, $taxkey, $rate, $posted);
  97
  98   if ($form->{id}) {
  99
 100     # delete individual transactions
 101     $query = qq|DELETE FROM acc_trans WHERE trans_id = ?|;
 102     @values = (conv_i($form->{id}));
 103     do_query($form, $dbh, $query, @values);
 104
 105   } else {
 106     $query = qq|SELECT nextval('glid')|;
 107     ($form->{id}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 108
 109     $query =
 110       qq|INSERT INTO gl (id, employee_id) | .
 111       qq|VALUES (?, (SELECT id FROM employee WHERE login = ?))|;
 112     @values = ($form->{id}, $::myconfig{login});
 113     do_query($form, $dbh, $query, @values);
 114   }
 115
 116   my ($null, $department_id) = split(/--/, $form->{department});
 117
 118   $form->{ob_transaction} *= 1;
 119   $form->{cb_transaction} *= 1;
 120
 121   $query =
 122     qq|UPDATE gl SET
 123          reference = ?, description = ?, notes = ?,
 124          transdate = ?, department_id = ?, taxincluded = ?,
 125          storno = ?, storno_id = ?, ob_transaction = ?, cb_transaction = ?
 126        WHERE id = ?|;
 127
 128   @values = ($form->{reference}, $form->{description}, $form->{notes},
 129              conv_date($form->{transdate}), conv_i($department_id), $form->{taxincluded} ? 't' : 'f',
 130              $form->{storno} ? 't' : 'f', conv_i($form->{storno_id}), $form->{ob_transaction} ? 't' : 'f', $form->{cb_transaction} ? 't' : 'f',
 131              conv_i($form->{id}));
 132   do_query($form, $dbh, $query, @values);
 133
 134   # insert acc_trans transactions
 135   for $i (1 .. $form->{rowcount}) {
 136     # extract accno
 137     my ($accno) = split(/--/, $form->{"accno_$i"});
 138     ($form->{"tax_id_$i"}) = split(/--/, $form->{"taxchart_$i"});
 139     if ($form->{"tax_id_$i"} ne "") {
 140       $query = qq|SELECT taxkey, rate FROM tax WHERE id = ?|;
 141       ($taxkey, $rate) = selectrow_query($form, $dbh, $query, conv_i($form->{"tax_id_$i"}));
 142     }
 143
 144     my $amount = 0;
 145     my $debit  = $form->{"debit_$i"};
 146     my $credit = $form->{"credit_$i"};
 147     my $tax    = $form->{"tax_$i"};
 148
 149     if ($credit) {
 150       $amount = $credit;
 151       $posted = 0;
 152     }
 153     if ($debit) {
 154       $amount = $debit * -1;
 155       $tax    = $tax * -1;
 156       $posted = 0;
 157     }
 158
 159     $project_id = conv_i($form->{"project_id_$i"});
 160
 161     # if there is an amount, add the record
 162     if ($amount != 0) {
 163       $query =
 164         qq|INSERT INTO acc_trans (trans_id, chart_id, amount, transdate,
 165                                   source, memo, project_id, taxkey, ob_transaction, cb_transaction, tax_id, chart_link)
 166            VALUES (?, (SELECT id FROM chart WHERE accno = ?),
 167                    ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, (SELECT link FROM chart WHERE accno = ?))|;
 168       @values = (conv_i($form->{id}), $accno, $amount, conv_date($form->{transdate}),
 169                  $form->{"source_$i"}, $form->{"memo_$i"}, $project_id, $taxkey, $form->{ob_transaction} ? 't' : 'f', $form->{cb_transaction} ? 't' : 'f', conv_i($form->{"tax_id_$i"}), $accno);
 170       do_query($form, $dbh, $query, @values);
 171     }
 172
 173     if ($tax != 0) {
 174       # add taxentry
 175       $query =
 176         qq|INSERT INTO acc_trans (trans_id, chart_id, amount, transdate,
 177                                   source, memo, project_id, taxkey, tax_id, chart_link)
 178            VALUES (?, (SELECT chart_id FROM tax WHERE id = ?),
 179                    ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, (SELECT link
 180                                          FROM chart
 181                                          WHERE id = (SELECT chart_id
 182                                                      FROM tax
 183                                                      WHERE id = ?)))|;
 184       @values = (conv_i($form->{id}), conv_i($form->{"tax_id_$i"}),
 185                  $tax, conv_date($form->{transdate}), $form->{"source_$i"},
 186                  $form->{"memo_$i"}, $project_id, $taxkey, conv_i($form->{"tax_id_$i"}), conv_i($form->{"tax_id_$i"}));
 187       do_query($form, $dbh, $query, @values);
 188     }
 189   }
 190
 191   if ($form->{storno} && $form->{storno_id}) {
 192     do_query($form, $dbh, qq|UPDATE gl SET storno = 't' WHERE id = ?|, conv_i($form->{storno_id}));
 193   }
 194
 195   # safety check datev export
 196   if ($::instance_conf->get_datev_check_on_gl_transaction) {
 197     my $transdate = $::form->{transdate} ? DateTime->from_lxoffice($::form->{transdate}) : undef;
 198     $transdate  ||= DateTime->today;
 199
 200     my $datev = SL::DATEV->new(
 201       exporttype => DATEV_ET_BUCHUNGEN,
 202       format     => DATEV_FORMAT_KNE,
 203       dbh        => $dbh,
 204       trans_id   => $form->{id},
 205     );
 206
 207     $datev->export;
 208
 209     if ($datev->errors) {
 210       die join "\n", $::locale->text('DATEV check returned errors:'), $datev->errors;
 211     }
 212   }
 213
 214   return 1;
 215 }
 216
 217 sub all_transactions {
 218   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
 219   $main::lxdebug->enter_sub();
 220
 221   my $dbh = SL::DB->client->dbh;
 222   my ($query, $sth, $source, $null, $space);
 223
 224   my ($glwhere, $arwhere, $apwhere) = ("1 = 1", "1 = 1", "1 = 1");
 225   my (@glvalues, @arvalues, @apvalues);
 226
 227   if ($form->{reference}) {
 228     $glwhere .= qq| AND g.reference ILIKE ?|;
 229     $arwhere .= qq| AND a.invnumber ILIKE ?|;
 230     $apwhere .= qq| AND a.invnumber ILIKE ?|;
 231     push(@glvalues, like($form->{reference}));
 232     push(@arvalues, like($form->{reference}));
 233     push(@apvalues, like($form->{reference}));
 234   }
 235
 236   if ($form->{department}) {
 237     my ($null, $department) = split /--/, $form->{department};
 238     $glwhere .= qq| AND g.department_id = ?|;
 239     $arwhere .= qq| AND a.department_id = ?|;
 240     $apwhere .= qq| AND a.department_id = ?|;
 241     push(@glvalues, $department);
 242     push(@arvalues, $department);
 243     push(@apvalues, $department);
 244   }
 245
 246   if ($form->{source}) {
 247     $glwhere .= " AND ac.trans_id IN (SELECT trans_id from acc_trans WHERE source ILIKE ?)";
 248     $arwhere .= " AND ac.trans_id IN (SELECT trans_id from acc_trans WHERE source ILIKE ?)";
 249     $apwhere .= " AND ac.trans_id IN (SELECT trans_id from acc_trans WHERE source ILIKE ?)";
 250     push(@glvalues, like($form->{source}));
 251     push(@arvalues, like($form->{source}));
 252     push(@apvalues, like($form->{source}));
 253   }
 254
 255   # default Datumseinschränkung falls nicht oder falsch übergeben (sollte nie passieren)
 256   $form->{datesort} = 'transdate' unless $form->{datesort} =~ /^(transdate|gldate)$/;
 257
 258   if (trim($form->{datefrom})) {
 259     $glwhere .= " AND ac.$form->{datesort} >= ?";
 260     $arwhere .= " AND ac.$form->{datesort} >= ?";
 261     $apwhere .= " AND ac.$form->{datesort} >= ?";
 262     push(@glvalues, trim($form->{datefrom}));
 263     push(@arvalues, trim($form->{datefrom}));
 264     push(@apvalues, trim($form->{datefrom}));
 265   }
 266
 267   if (trim($form->{dateto})) {
 268     $glwhere .= " AND ac.$form->{datesort} <= ?";
 269     $arwhere .= " AND ac.$form->{datesort} <= ?";
 270     $apwhere .= " AND ac.$form->{datesort} <= ?";
 271     push(@glvalues, trim($form->{dateto}));
 272     push(@arvalues, trim($form->{dateto}));
 273     push(@apvalues, trim($form->{dateto}));
 274   }
 275
 276   if (trim($form->{description})) {
 277     $glwhere .= " AND g.description ILIKE ?";
 278     $arwhere .= " AND ct.name ILIKE ?";
 279     $apwhere .= " AND ct.name ILIKE ?";
 280     push(@glvalues, like($form->{description}));
 281     push(@arvalues, like($form->{description}));
 282     push(@apvalues, like($form->{description}));
 283   }
 284
 285   if ($form->{employee_id}) {
 286     $glwhere .= " AND g.employee_id = ? ";
 287     $arwhere .= " AND a.employee_id = ? ";
 288     $apwhere .= " AND a.employee_id = ? ";
 289     push(@glvalues, conv_i($form->{employee_id}));
 290     push(@arvalues, conv_i($form->{employee_id}));
 291     push(@apvalues, conv_i($form->{employee_id}));
 292   }
 293
 294   if (trim($form->{notes})) {
 295     $glwhere .= " AND g.notes ILIKE ?";
 296     $arwhere .= " AND a.notes ILIKE ?";
 297     $apwhere .= " AND a.notes ILIKE ?";
 298     push(@glvalues, like($form->{notes}));
 299     push(@arvalues, like($form->{notes}));
 300     push(@apvalues, like($form->{notes}));
 301   }
 302
 303   if ($form->{accno}) {
 304     $glwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 305     $arwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 306     $apwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 307   }
 308
 309   if ($form->{category} ne 'X') {
 310     $glwhere .= qq| AND g.id in (SELECT trans_id FROM acc_trans ac2 WHERE ac2.chart_id IN (SELECT id FROM chart c2 WHERE c2.category = ?))|;
 311     $arwhere .= qq| AND a.id in (SELECT trans_id FROM acc_trans ac2 WHERE ac2.chart_id IN (SELECT id FROM chart c2 WHERE c2.category = ?))|;
 312     $apwhere .= qq| AND a.id in (SELECT trans_id FROM acc_trans ac2 WHERE ac2.chart_id IN (SELECT id FROM chart c2 WHERE c2.category = ?))|;
 313     push(@glvalues, $form->{category});
 314     push(@arvalues, $form->{category});
 315     push(@apvalues, $form->{category});
 316   }
 317
 318   if ($form->{project_id}) {
 319     $glwhere .= qq| AND g.id IN (SELECT DISTINCT trans_id FROM acc_trans WHERE project_id = ?)|;
 320     $arwhere .=
 321       qq| AND ((a.globalproject_id = ?) OR
 322                (a.id IN (SELECT DISTINCT trans_id FROM acc_trans WHERE project_id = ?)))|;
 323     $apwhere .=
 324       qq| AND ((a.globalproject_id = ?) OR
 325                (a.id IN (SELECT DISTINCT trans_id FROM acc_trans WHERE project_id = ?)))|;
 326     my $project_id = conv_i($form->{project_id});
 327     push(@glvalues, $project_id);
 328     push(@arvalues, $project_id, $project_id);
 329     push(@apvalues, $project_id, $project_id);
 330   }
 331
 332   my ($project_columns, $project_join);
 333   if ($form->{"l_projectnumbers"}) {
 334     $project_columns = qq|, ac.project_id, pr.projectnumber|;
 335     $project_join = qq|LEFT JOIN project pr ON (ac.project_id = pr.id)|;
 336   }
 337
 338   if ($form->{accno}) {
 339     # get category for account
 340     $query = qq|SELECT category FROM chart WHERE accno = ?|;
 341     ($form->{ml}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno});
 342
 343     if ($form->{datefrom}) {
 344       $query =
 345         qq|SELECT SUM(ac.amount)
 346            FROM acc_trans ac
 347            LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)
 348            WHERE (c.accno = ?) AND (ac.$form->{datesort} < ?)|;
 349       ($form->{balance}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno}, conv_date($form->{datefrom}));
 350     }
 351   }
 352
 353   my %sort_columns =  (
 354     'id'           => [ qw(id)                   ],
 355     'transdate'    => [ qw(transdate id)         ],
 356     'gldate'       => [ qw(gldate id)         ],
 357     'reference'    => [ qw(lower_reference id)   ],
 358     'description'  => [ qw(lower_description id) ],
 359     'accno'        => [ qw(accno transdate id)   ],
 360     );
 361   my %lowered_columns =  (
 362     'reference'       => { 'gl' => 'g.reference',   'arap' => 'a.invnumber', },
 363     'source'          => { 'gl' => 'ac.source',     'arap' => 'ac.source',   },
 364     'description'     => { 'gl' => 'g.description', 'arap' => 'ct.name',     },
 365     );
 366
 367   # sortdir = sort direction (ascending or descending)
 368   my $sortdir   = !defined $form->{sortdir} ? 'ASC' : $form->{sortdir} ? 'ASC' : 'DESC';
 369   my $sortkey   = $sort_columns{$form->{sort}} ? $form->{sort} : $form->{datesort};  # default used to be transdate
 370   my $sortorder = join ', ', map { "$_ $sortdir" } @{ $sort_columns{$sortkey} };
 371
 372   my %columns_for_sorting = ( 'gl' => '', 'arap' => '', );
 373   foreach my $spec (@{ $sort_columns{$sortkey} }) {
 374     next if ($spec !~ m/^lower_(.*)$/);
 375
 376     my $column = $1;
 377     map { $columns_for_sorting{$_} .= sprintf(', lower(%s) AS lower_%s', $lowered_columns{$column}->{$_}, $column) } qw(gl arap);
 378   }
 379
 380   $query =
 381     qq|SELECT
 382         ac.acc_trans_id, g.id, 'gl' AS type, FALSE AS invoice, g.reference, ac.taxkey, c.link,
 383         g.description, ac.transdate, ac.gldate, ac.source, ac.trans_id,
 384         ac.amount, c.accno, g.notes, t.chart_id,
 385         CASE WHEN (COALESCE(e.name, '') = '') THEN e.login ELSE e.name END AS employee
 386         $project_columns
 387         $columns_for_sorting{gl}
 388       FROM gl g
 389       LEFT JOIN employee e ON (g.employee_id = e.id),
 390       acc_trans ac $project_join, chart c
 391       LEFT JOIN tax t ON (t.chart_id = c.id)
 392       WHERE $glwhere
 393         AND (ac.chart_id = c.id)
 394         AND (g.id = ac.trans_id)
 395
 396       UNION
 397
 398       SELECT ac.acc_trans_id, a.id, 'ar' AS type, a.invoice, a.invnumber, ac.taxkey, c.link,
 399         ct.name, ac.transdate, ac.gldate, ac.source, ac.trans_id,
 400         ac.amount, c.accno, a.notes, t.chart_id,
 401         CASE WHEN (COALESCE(e.name, '') = '') THEN e.login ELSE e.name END AS employee
 402         $project_columns
 403         $columns_for_sorting{arap}
 404       FROM ar a
 405       LEFT JOIN employee e ON (a.employee_id = e.id),
 406       acc_trans ac $project_join, customer ct, chart c
 407       LEFT JOIN tax t ON (t.chart_id=c.id)
 408       WHERE $arwhere
 409         AND (ac.chart_id = c.id)
 410         AND (a.customer_id = ct.id)
 411         AND (a.id = ac.trans_id)
 412
 413       UNION
 414
 415       SELECT ac.acc_trans_id, a.id, 'ap' AS type, a.invoice, a.invnumber, ac.taxkey, c.link,
 416         ct.name, ac.transdate, ac.gldate, ac.source, ac.trans_id,
 417         ac.amount, c.accno, a.notes, t.chart_id,
 418         CASE WHEN (COALESCE(e.name, '') = '') THEN e.login ELSE e.name END AS employee
 419         $project_columns
 420         $columns_for_sorting{arap}
 421       FROM ap a
 422       LEFT JOIN employee e ON (a.employee_id = e.id),
 423       acc_trans ac $project_join, vendor ct, chart c
 424       LEFT JOIN tax t ON (t.chart_id=c.id)
 425       WHERE $apwhere
 426         AND (ac.chart_id = c.id)
 427         AND (a.vendor_id = ct.id)
 428         AND (a.id = ac.trans_id)
 429
 430       ORDER BY $sortorder, acc_trans_id $sortdir|;
 431 #      ORDER BY gldate DESC, id DESC, acc_trans_id DESC
 432
 433   my @values = (@glvalues, @arvalues, @apvalues);
 434
 435   # Show all $query in Debuglevel LXDebug::QUERY
 436   my $callingdetails = (caller (0))[3];
 437   dump_query(LXDebug->QUERY(), "$callingdetails", $query, @values);
 438
 439   $sth = prepare_execute_query($form, $dbh, $query, @values);
 440   my $trans_id  = "";
 441   my $trans_id2 = "";
 442   my $balance;
 443
 444   my ($i, $j, $k, $l, $ref, $ref2);
 445
 446   $form->{GL} = [];
 447   while (my $ref0 = $sth->fetchrow_hashref("NAME_lc")) {
 448
 449     $trans_id = $ref0->{id};
 450
 451     my $source = $ref0->{source};
 452     undef($ref0->{source});
 453
 454     if ($trans_id != $trans_id2) { # first line of a booking
 455
 456       if ($trans_id2) {
 457         push(@{ $form->{GL} }, $ref);
 458         $balance = 0;
 459       }
 460
 461       $ref       = $ref0;
 462       $trans_id2 = $ref->{id};
 463
 464       # gl
 465       if ($ref->{type} eq "gl") {
 466         $ref->{module} = "gl";
 467       }
 468
 469       # ap
 470       if ($ref->{type} eq "ap") {
 471         if ($ref->{invoice}) {
 472           $ref->{module} = "ir";
 473         } else {
 474           $ref->{module} = "ap";
 475         }
 476       }
 477
 478       # ar
 479       if ($ref->{type} eq "ar") {
 480         if ($ref->{invoice}) {
 481           $ref->{module} = "is";
 482         } else {
 483           $ref->{module} = "ar";
 484         }
 485       }
 486
 487       $ref->{"projectnumbers"} = {};
 488       $ref->{"projectnumbers"}->{$ref->{"projectnumber"}} = 1 if ($ref->{"projectnumber"});
 489
 490       $balance = $ref->{amount};
 491
 492       # Linenumbers of General Ledger
 493       $k       = 0; # Debit      # AP      # Soll
 494       $l       = 0; # Credit     # AR      # Haben
 495       $i       = 0; # Debit Tax  # AP_tax  # VSt
 496       $j       = 0; # Credit Tax # AR_tax  # USt
 497
 498       if ($ref->{chart_id} > 0) { # all tax accounts first line, no line increasing
 499         if ($ref->{amount} < 0) {
 500           if ($ref->{link} =~ /AR_tax/) {
 501             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref->{amount};
 502             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref->{accno};
 503          }
 504           if ($ref->{link} =~ /AP_tax/) {
 505             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref->{amount} * -1;
 506             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref->{accno};
 507           }
 508         } else {
 509           if ($ref->{link} =~ /AR_tax/) {
 510             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref->{amount};
 511             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref->{accno};
 512           }
 513           if ($ref->{link} =~ /AP_tax/) {
 514             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref->{amount} * -1;
 515             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref->{accno};
 516           }
 517         }
 518       } else { #all other accounts first line
 519
 520         if ($ref->{amount} < 0) {
 521           $ref->{debit}{$k}        = $ref->{amount} * -1;
 522           $ref->{debit_accno}{$k}  = $ref->{accno};
 523           $ref->{debit_taxkey}{$k} = $ref->{taxkey};
 524           $ref->{ac_transdate}{$k} = $ref->{transdate};
 525           $ref->{source}{$k}       = $source;
 526         } else {
 527           $ref->{credit}{$l}        = $ref->{amount} * 1;
 528           $ref->{credit_accno}{$l}  = $ref->{accno};
 529           $ref->{credit_taxkey}{$l} = $ref->{taxkey};
 530           $ref->{ac_transdate}{$l}  = $ref->{transdate};
 531           $ref->{source}{$l}        = $source;
 532         }
 533       }
 534
 535     } else { # following lines of a booking, line increasing
 536
 537       $ref2      = $ref0;
 538 #      $trans_old = $trans_id2;   # doesn't seem to be used anymore
 539       $trans_id2 = $ref2->{id};
 540
 541       $balance =
 542         (int($balance * 100000) + int(100000 * $ref2->{amount})) / 100000;
 543
 544       $ref->{"projectnumbers"}->{$ref2->{"projectnumber"}} = 1 if ($ref2->{"projectnumber"});
 545
 546       if ($ref2->{chart_id} > 0) { # all tax accounts, following lines
 547         if ($ref2->{amount} < 0) {
 548           if ($ref2->{link} =~ /AR_tax/) {
 549             if ($ref->{credit_tax_accno}{$j} ne "") {
 550               $j++;
 551             }
 552             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref2->{amount};
 553             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref2->{accno};
 554           }
 555           if ($ref2->{link} =~ /AP_tax/) {
 556             if ($ref->{debit_tax_accno}{$i} ne "") {
 557               $i++;
 558             }
 559             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref2->{amount} * -1;
 560             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref2->{accno};
 561           }
 562         } else {
 563           if ($ref2->{link} =~ /AR_tax/) {
 564             if ($ref->{credit_tax_accno}{$j} ne "") {
 565               $j++;
 566             }
 567             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref2->{amount};
 568             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref2->{accno};
 569           }
 570           if ($ref2->{link} =~ /AP_tax/) {
 571             if ($ref->{debit_tax_accno}{$i} ne "") {
 572               $i++;
 573             }
 574             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref2->{amount} * -1;
 575             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref2->{accno};
 576           }
 577         }
 578       } else { # all other accounts, following lines
 579         if ($ref2->{amount} < 0) {
 580           if ($ref->{debit_accno}{$k} ne "") {
 581             $k++;
 582           }
 583           if ($ref->{source}{$k} ne "") {
 584             $space = " | ";
 585           } else {
 586             $space = "";
 587           }
 588           $ref->{debit}{$k}        = $ref2->{amount} * - 1;
 589           $ref->{debit_accno}{$k}  = $ref2->{accno};
 590           $ref->{debit_taxkey}{$k} = $ref2->{taxkey};
 591           $ref->{ac_transdate}{$k} = $ref2->{transdate};
 592           $ref->{source}{$k}       = $source . $space . $ref->{source}{$k};
 593         } else {
 594           if ($ref->{credit_accno}{$l} ne "") {
 595             $l++;
 596           }
 597           if ($ref->{source}{$l} ne "") {
 598             $space = " | ";
 599           } else {
 600             $space = "";
 601           }
 602           $ref->{credit}{$l}        = $ref2->{amount};
 603           $ref->{credit_accno}{$l}  = $ref2->{accno};
 604           $ref->{credit_taxkey}{$l} = $ref2->{taxkey};
 605           $ref->{ac_transdate}{$l}  = $ref2->{transdate};
 606           $ref->{source}{$l}        = $ref->{source}{$l} . $space . $source;
 607         }
 608       }
 609     }
 610   }
 611
 612   push @{ $form->{GL} }, $ref;
 613   $sth->finish;
 614
 615   if ($form->{accno}) {
 616     $query = qq|SELECT c.description FROM chart c WHERE c.accno = ?|;
 617     ($form->{account_description}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno});
 618   }
 619
 620   $main::lxdebug->leave_sub();
 621 }
 622
 623 sub transaction {
 624   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
 625   $main::lxdebug->enter_sub();
 626
 627   my ($query, $sth, $ref, @values);
 628
 629   my $dbh = SL::DB->client->dbh;
 630
 631   $query = qq|SELECT closedto, revtrans FROM defaults|;
 632   ($form->{closedto}, $form->{revtrans}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 633
 634   $query = qq|SELECT id, gldate
 635               FROM gl
 636               WHERE id = (SELECT max(id) FROM gl)|;
 637   ($form->{previous_id}, $form->{previous_gldate}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 638
 639   if ($form->{id}) {
 640     $query =
 641       qq|SELECT g.reference, g.description, g.notes, g.transdate, g.storno, g.storno_id,
 642            d.description AS department, e.name AS employee, g.taxincluded, g.gldate,
 643          g.ob_transaction, g.cb_transaction
 644          FROM gl g
 645          LEFT JOIN department d ON (d.id = g.department_id)
 646          LEFT JOIN employee e ON (e.id = g.employee_id)
 647          WHERE g.id = ?|;
 648     $ref = selectfirst_hashref_query($form, $dbh, $query, conv_i($form->{id}));
 649     map { $form->{$_} = $ref->{$_} } keys %$ref;
 650
 651     # retrieve individual rows
 652     $query =
 653       qq|SELECT c.accno, t.taxkey AS accnotaxkey, a.amount, a.memo, a.source,
 654            a.transdate, a.cleared, a.project_id, p.projectnumber,
 655            a.taxkey, t.rate AS taxrate, t.id,
 656            (SELECT c1.accno
 657             FROM chart c1, tax t1
 658             WHERE (t1.id = t.id) AND (c1.id = t.chart_id)) AS taxaccno,
 659            (SELECT tk.tax_id
 660             FROM taxkeys tk
 661             WHERE (tk.chart_id = a.chart_id) AND (tk.startdate <= a.transdate)
 662             ORDER BY tk.startdate desc LIMIT 1) AS tax_id
 663          FROM acc_trans a
 664          JOIN chart c ON (c.id = a.chart_id)
 665          LEFT JOIN project p ON (p.id = a.project_id)
 666          LEFT JOIN tax t ON (t.id = a.tax_id)
 667          WHERE (a.trans_id = ?)
 668            AND (a.fx_transaction = '0')
 669          ORDER BY a.acc_trans_id, a.transdate|;
 670     $form->{GL} = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query, conv_i($form->{id}));
 671
 672   } else {
 673     $query =
 674       qq|SELECT COALESCE(
 675            (SELECT transdate
 676             FROM gl
 677             WHERE id = (SELECT MAX(id) FROM gl)
 678             LIMIT 1),
 679            current_date)|;
 680     ($form->{transdate}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 681   }
 682
 683   # get tax description
 684   $query = qq|SELECT * FROM tax ORDER BY taxkey|;
 685   $form->{TAX} = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query);
 686
 687   # get chart of accounts
 688   $query =
 689     qq|SELECT c.accno, c.description, c.link, tk.taxkey_id, tk.tax_id
 690        FROM chart c
 691        LEFT JOIN taxkeys tk ON (tk.id =
 692          (SELECT id
 693           FROM taxkeys
 694           WHERE (taxkeys.chart_id = c.id)
 695             AND (startdate <= ?)
 696           ORDER BY startdate DESC
 697           LIMIT 1))
 698        ORDER BY c.accno|;
 699   $form->{chart} = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query, conv_date($form->{transdate}));
 700
 701   $main::lxdebug->leave_sub();
 702 }
 703
 704 sub storno {
 705   my ($self, $form, $myconfig, $id) = @_;
 706   $main::lxdebug->enter_sub();
 707
 708   my $rc = SL::DB->client->with_transaction(\&_storno, $self, $form, $myconfig, $id);
 709
 710   $::lxdebug->leave_sub;
 711   return $rc;
 712 }
 713
 714 sub _storno {
 715   my ($self, $form, $myconfig, $id) = @_;
 716
 717   my ($query, $new_id, $storno_row, $acc_trans_rows);
 718   my $dbh = SL::DB->client->dbh;
 719
 720   $query = qq|SELECT nextval('glid')|;
 721   ($new_id) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 722
 723   $query = qq|SELECT * FROM gl WHERE id = ?|;
 724   $storno_row = selectfirst_hashref_query($form, $dbh, $query, $id);
 725
 726   $storno_row->{id}          = $new_id;
 727   $storno_row->{storno_id}   = $id;
 728   $storno_row->{storno}      = 't';
 729   $storno_row->{reference}   = 'Storno-' . $storno_row->{reference};
 730
 731   $query = qq|SELECT id FROM employee WHERE login = ?|;
 732   my ($employee_id) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $::myconfig{login});
 733   $storno_row->{employee_id} = $employee_id;
 734
 735   delete @$storno_row{qw(itime mtime gldate)};
 736
 737   $query = sprintf 'INSERT INTO gl (%s) VALUES (%s)', join(', ', keys %$storno_row), join(', ', map '?', values %$storno_row);
 738   do_query($form, $dbh, $query, (values %$storno_row));
 739
 740   $query = qq|UPDATE gl SET storno = 't' WHERE id = ?|;
 741   do_query($form, $dbh, $query, $id);
 742
 743   # now copy acc_trans entries
 744   $query = qq|SELECT * FROM acc_trans WHERE trans_id = ?|;
 745   my $rowref = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query, $id);
 746
 747   for my $row (@$rowref) {
 748     delete @$row{qw(itime mtime acc_trans_id gldate)};
 749     $query = sprintf 'INSERT INTO acc_trans (%s) VALUES (%s)', join(', ', keys %$row), join(', ', map '?', values %$row);
 750     $row->{trans_id}   = $new_id;
 751     $row->{amount}    *= -1;
 752     do_query($form, $dbh, $query, (values %$row));
 753   }
 754
 755   return 1;
 756 }
 757
 758 sub get_chart_balances {
 759   $main::lxdebug->enter_sub();
 760
 761   my $self     = shift;
 762   my %params   = @_;
 763
 764   Common::check_params(\%params, qw(charts));
 765
 766   my $myconfig = \%main::myconfig;
 767   my $form     = $main::form;
 768
 769   my $dbh      = $params{dbh} || $form->get_standard_dbh($myconfig);
 770
 771   my @ids      = map { $_->{id} } @{ $params{charts} };
 772
 773   if (!@ids) {
 774     $main::lxdebug->leave_sub();
 775     return;
 776   }
 777
 778   my $query = qq|SELECT chart_id, SUM(amount) AS sum
 779                  FROM acc_trans
 780                  WHERE chart_id IN (| . join(', ', ('?') x scalar(@ids)) . qq|)
 781                  GROUP BY chart_id|;
 782
 783   my %balances = selectall_as_map($form, $dbh, $query, 'chart_id', 'sum', @ids);
 784
 785   foreach my $chart (@{ $params{charts} }) {
 786     $chart->{balance} = $balances{ $chart->{id} } || 0;
 787   }
 788
 789   $main::lxdebug->leave_sub();
 790 }
 791
 792 sub get_tax_dropdown {
 793   my ($self, $accno) = @_;
 794
 795   my $myconfig = \%main::myconfig;
 796   my $form = $main::form;
 797
 798   my $dbh = $form->get_standard_dbh($myconfig);
 799
 800   my $query = qq|SELECT category FROM chart WHERE accno = ?|;
 801   my ($category) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $accno);
 802
 803   $query = qq|SELECT * FROM tax WHERE chart_categories like '%$category%' order by taxkey, rate|;
 804
 805   my $sth = prepare_execute_query($form, $dbh, $query);
 806
 807   my @tax_accounts = ();
 808   while (my $ref = $sth->fetchrow_hashref("NAME_lc")) {
 809     push(@tax_accounts, $ref);
 810   }
 811
 812   return @tax_accounts;
 813 }
 814
 815 1;