SL/RC.pm

   1 #=====================================================================
   2 # LX-Office ERP
   3 # Copyright (C) 2004
   4 # Based on SQL-Ledger Version 2.1.9
   5 # Web http://www.lx-office.org
   6 #
   7 #=====================================================================
   8 # SQL-Ledger Accounting
   9 # Copyright (C) 2002
  10 #
  11 #  Author: Dieter Simader
  12 #   Email: dsimader@sql-ledger.org
  13 #     Web: http://www.sql-ledger.org
  14 #
  15 #  Contributors:
  16 #
  17 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  18 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
  19 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  20 # (at your option) any later version.
  21 #
  22 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
  23 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  24 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  25 # GNU General Public License for more details.
  26 # You should have received a copy of the GNU General Public License
  27 # along with this program; if not, write to the Free Software
  28 # Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
  29 #======================================================================
  30 #
  31 # Account reconciliation routines
  32 #
  33 #======================================================================
  34
  35 package RC;
  36
  37 use SL::DBUtils;
  38
  39 sub paymentaccounts {
  40   $main::lxdebug->enter_sub();
  41
  42   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
  43
  44   # connect to database
  45   my $dbh = $form->dbconnect($myconfig);
  46
  47   my $query =
  48     qq|SELECT accno, description | .
  49     qq|FROM chart | .
  50     qq|WHERE link LIKE '%_paid%' AND category IN ('A', 'L') | .
  51     qq|ORDER BY accno|;
  52
  53   $form->{PR} = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query);
  54   $dbh->disconnect;
  55
  56   $main::lxdebug->leave_sub();
  57 }
  58
  59 sub payment_transactions {
  60   $main::lxdebug->enter_sub();
  61
  62   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
  63
  64   # connect to database, turn AutoCommit off
  65   my $dbh = $form->dbconnect_noauto($myconfig);
  66
  67   my ($query, @values);
  68
  69   # get cleared balance
  70   if ($form->{fromdate}) {
  71     $query =
  72       qq|SELECT sum(a.amount), | .
  73       qq|  (SELECT DISTINCT c2.category FROM chart c2 | .
  74       qq|   WHERE c2.accno = ?) AS category | .
  75       qq|FROM acc_trans a | .
  76       qq|JOIN chart c ON (c.id = a.chart_id) | .
  77       qq|WHERE a.transdate < ? AND a.cleared = '1' AND c.accno = ?|;
  78     @values = ($form->{accno}, conv_date($form->{fromdate}), $form->{accno});
  79
  80   } else {
  81     $query =
  82       qq|SELECT sum(a.amount), | .
  83       qq|  (SELECT DISTINCT c2.category FROM chart c2 | .
  84       qq|   WHERE c2.accno = ?) AS category | .
  85       qq|FROM acc_trans a | .
  86       qq|JOIN chart c ON (c.id = a.chart_id) | .
  87       qq|WHERE a.cleared = '1' AND c.accno = ?|;
  88     @values = ($form->{accno}, $form->{accno});
  89   }
  90
  91   ($form->{beginningbalance}, $form->{category}) =
  92     selectrow_query($form, $dbh, $query, @values);
  93
  94   my %oid = ('Pg'     => 'ac.oid',
  95              'Oracle' => 'ac.rowid');
  96   @values = ();
  97   $query =
  98     qq|SELECT c.name, ac.source, ac.transdate, ac.cleared, | .
  99     qq|  ac.fx_transaction, ac.amount, a.id, | .
 100     qq|  $oid{$myconfig->{dbdriver}} AS oid | .
 101     qq|FROM customer c, acc_trans ac, ar a, chart ch | .
 102     qq|WHERE c.id = a.customer_id | .
 103     qq|  AND ac.cleared = '0' | .
 104     qq|  AND ac.trans_id = a.id | .
 105     qq|  AND ac.chart_id = ch.id | .
 106     qq|  AND ch.accno = ? |;
 107   push(@values, $form->{accno});
 108
 109   if($form->{fromdate}) {
 110     $query .= qq|  AND ac.transdate >= ? |;
 111     push(@values, conv_date($form->{fromdate}));
 112   }
 113
 114   if($form->{todate}){
 115     $query .= qq|  AND ac.transdate <= ? |;
 116     push(@values, conv_date($form->{todate}));
 117   }
 118
 119   $query .=
 120     qq|UNION | .
 121
 122     qq|SELECT v.name, ac.source, ac.transdate, ac.cleared, | .
 123     qq|  ac.fx_transaction, ac.amount, a.id, | .
 124     qq|  $oid{$myconfig->{dbdriver}} AS oid | .
 125     qq|FROM vendor v, acc_trans ac, ap a, chart ch | .
 126     qq|WHERE v.id = a.vendor_id | .
 127     qq|  AND ac.cleared = '0' | .
 128     qq|  AND ac.trans_id = a.id | .
 129     qq|  AND ac.chart_id = ch.id | .
 130     qq|  AND ch.accno = ? |;
 131
 132   push(@values, $form->{accno});
 133
 134   if($form->{fromdate}) {
 135     $query .= qq| AND ac.transdate >= ? |;
 136     push(@values, conv_date($form->{fromdate}));
 137   }
 138
 139   if($form->{todate}){
 140     $query .= qq| AND ac.transdate <= ? |;
 141     push(@values, conv_date($form->{todate}));
 142   }
 143
 144   $query .=
 145     qq|UNION | .
 146
 147     qq|SELECT g.description, ac.source, ac.transdate, ac.cleared, | .
 148     qq|  ac.fx_transaction, ac.amount, g.id, | .
 149     qq|  $oid{$myconfig->{dbdriver}} AS oid | .
 150     qq|FROM gl g, acc_trans ac, chart ch | .
 151     qq|WHERE g.id = ac.trans_id | .
 152     qq|  AND ac.cleared = '0' | .
 153     qq|  AND ac.trans_id = g.id | .
 154     qq|  AND ac.chart_id = ch.id | .
 155     qq|  AND ch.accno = ? |;
 156
 157   push(@values, $form->{accno});
 158
 159   if($form->{fromdate}) {
 160     $query .= qq| AND ac.transdate >= ? |;
 161     push(@values, conv_date($form->{fromdate}));
 162   }
 163
 164   if($form->{todate}){
 165     $query .= qq| AND ac.transdate <= ? |;
 166     push(@values, conv_date($form->{todate}));
 167   }
 168
 169   $query .= " ORDER BY 3,7,8";
 170
 171   $form->{PR} = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query, @values);
 172
 173   $dbh->disconnect;
 174
 175   $main::lxdebug->leave_sub();
 176 }
 177
 178 sub reconcile {
 179   $main::lxdebug->enter_sub();
 180
 181   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
 182
 183   # connect to database
 184   my $dbh = $form->dbconnect($myconfig);
 185
 186   my ($query, $i);
 187   my %oid = ('Pg'     => 'oid',
 188              'Oracle' => 'rowid');
 189
 190   # clear flags
 191   for $i (1 .. $form->{rowcount}) {
 192     if ($form->{"cleared_$i"}) {
 193       $query =
 194         qq|UPDATE acc_trans SET cleared = '1' | .
 195         qq|WHERE $oid{$myconfig->{dbdriver}} = ?|;
 196       do_query($form, $dbh, $query, $form->{"oid_$i"});
 197
 198       # clear fx_transaction
 199       if ($form->{"fxoid_$i"}) {
 200         $query =
 201           qq|UPDATE acc_trans SET cleared = '1' | .
 202           qq|WHERE $oid{$myconfig->{dbdriver}} = ?|;
 203         do_query($form, $dbh, $query, $form->{"fxoid_$i"});
 204       }
 205     }
 206   }
 207
 208   $dbh->disconnect;
 209
 210   $main::lxdebug->leave_sub();
 211 }
 212
 213 1;