bin/mozilla/sepa.pl

   1 use strict;
   2
   3 use List::MoreUtils qw(any none uniq);
   4 use List::Util qw(first);
   5 use POSIX qw(strftime);
   6
   7 use SL::BankAccount;
   8 use SL::Chart;
   9 use SL::CT;
  10 use SL::Form;
  11 use SL::ReportGenerator;
  12 use SL::SEPA;
  13 use SL::SEPA::XML;
  14
  15 require "bin/mozilla/common.pl";
  16 require "bin/mozilla/reportgenerator.pl";
  17
  18 sub bank_transfer_add {
  19   $main::lxdebug->enter_sub();
  20
  21   my $form          = $main::form;
  22   my $locale        = $main::locale;
  23   my $vc            = $form->{vc} eq 'customer' ? 'customer' : 'vendor';
  24
  25   $form->{title}    = $vc eq 'customer' ? $::locale->text('Prepare bank collection via SEPA XML') : $locale->text('Prepare bank transfer via SEPA XML');
  26
  27   my $bank_accounts = SL::BankAccount->list();
  28
  29   if (!scalar @{ $bank_accounts }) {
  30     $form->error($locale->text('You have not added bank accounts yet.'));
  31   }
  32
  33   my $invoices = SL::SEPA->retrieve_open_invoices(vc => $vc);
  34
  35   if (!scalar @{ $invoices }) {
  36     $form->show_generic_information($locale->text('Either there are no open invoices, or you have already initiated bank transfers ' .
  37                                                   'with the open amounts for those that are still open.'));
  38     $main::lxdebug->leave_sub();
  39     return;
  40   }
  41
  42   my $bank_account_label_sub = sub { $locale->text('Account number #1, bank code #2, #3', $_[0]->{account_number}, $_[0]->{bank_code}, $_[0]->{bank}) };
  43
  44   $form->header();
  45   print $form->parse_html_template('sepa/bank_transfer_add',
  46                                    { 'INVOICES'           => $invoices,
  47                                      'BANK_ACCOUNTS'      => $bank_accounts,
  48                                      'bank_account_label' => $bank_account_label_sub,
  49                                      'vc'                 => $vc,
  50                                    });
  51
  52   $main::lxdebug->leave_sub();
  53 }
  54
  55 sub bank_transfer_create {
  56   $main::lxdebug->enter_sub();
  57
  58   my $form          = $main::form;
  59   my $locale        = $main::locale;
  60   my $myconfig      = \%main::myconfig;
  61
  62   $form->{title}    = $locale->text('Create bank transfer via SEPA XML');
  63
  64   my $bank_accounts = SL::BankAccount->list();
  65
  66   if (!scalar @{ $bank_accounts }) {
  67     $form->error($locale->text('You have not added bank accounts yet.'));
  68   }
  69
  70   my $bank_account = first { $form->{bank_account}->{id} == $_->{id} } @{ $bank_accounts };
  71
  72   if (!$bank_account) {
  73     $form->error($locale->text('The selected bank account does not exist anymore.'));
  74   }
  75
  76   my $invoices       = SL::SEPA->retrieve_open_invoices();
  77   my %invoices_map   = map { $_->{id} => $_ } @{ $invoices };
  78   my @bank_transfers =
  79     map  +{ %{ $invoices_map{ $_->{ap_id} } }, %{ $_ } },
  80     grep  { $_->{selected} && (0 < $_->{amount}) && $invoices_map{ $_->{ap_id} } }
  81     map   { $_->{amount} = $form->parse_amount($myconfig, $_->{amount}); $_ }
  82           @{ $form->{bank_transfers} || [] };
  83
  84   if (!scalar @bank_transfers) {
  85     $form->error($locale->text('You have selected none of the invoices.'));
  86   }
  87
  88   my ($vendor_bank_info);
  89   my $error_message;
  90
  91   if ($form->{confirmation}) {
  92     $vendor_bank_info = { map { $_->{id} => $_ } @{ $form->{vendor_bank_info} || [] } };
  93
  94     foreach my $info (values %{ $vendor_bank_info }) {
  95       if (any { !$info->{$_} } qw(iban bic)) {
  96         $error_message = $locale->text('The bank information must not be empty.');
  97         last;
  98       }
  99     }
 100   }
 101
 102   if ($error_message || !$form->{confirmation}) {
 103     my @vendor_ids             = uniq map { $_->{vendor_id} } @bank_transfers;
 104     $vendor_bank_info        ||= CT->get_bank_info('vc' => 'vendor',
 105                                                    'id' => \@vendor_ids);
 106     my @vendor_bank_info       = sort { lc $a->{name} cmp lc $b->{name} } values %{ $vendor_bank_info };
 107
 108     my $bank_account_label_sub = sub { $locale->text('Account number #1, bank code #2, #3', $_[0]->{account_number}, $_[0]->{bank_code}, $_[0]->{bank}) };
 109
 110     $form->{jsscript}          = 1;
 111
 112     $form->header();
 113     print $form->parse_html_template('sepa/bank_transfer_create',
 114                                      { 'BANK_TRANSFERS'     => \@bank_transfers,
 115                                        'BANK_ACCOUNTS'      => $bank_accounts,
 116                                        'VENDOR_BANK_INFO'   => \@vendor_bank_info,
 117                                        'bank_account'       => $bank_account,
 118                                        'bank_account_label' => $bank_account_label_sub,
 119                                        'error_message'      => $error_message,
 120                                      });
 121
 122   } else {
 123     foreach my $bank_transfer (@bank_transfers) {
 124       foreach (qw(iban bic)) {
 125         $bank_transfer->{"vendor_${_}"} = $vendor_bank_info->{ $bank_transfer->{vendor_id} }->{$_};
 126         $bank_transfer->{"our_${_}"}    = $bank_account->{$_};
 127       }
 128
 129       $bank_transfer->{chart_id} = $bank_account->{chart_id};
 130     }
 131
 132     my $id = SL::SEPA->create_export('employee'       => $form->{login},
 133                                      'bank_transfers' => \@bank_transfers);
 134
 135     $form->header();
 136     print $form->parse_html_template('sepa/bank_transfer_created', { 'id' => $id });
 137   }
 138
 139   $main::lxdebug->leave_sub();
 140 }
 141
 142 sub bank_transfer_search {
 143   $main::lxdebug->enter_sub();
 144
 145   my $form   = $main::form;
 146   my $locale = $main::locale;
 147
 148   $form->{title}    = $locale->text('List of bank transfers');
 149   $form->{jsscript} = 1;
 150
 151   $form->header();
 152   print $form->parse_html_template('sepa/bank_transfer_search');
 153
 154   $main::lxdebug->leave_sub();
 155 }
 156
 157
 158 sub bank_transfer_list {
 159   $main::lxdebug->enter_sub();
 160
 161   my $form   = $main::form;
 162   my $locale = $main::locale;
 163   my $cgi    = $main::cgi;
 164
 165   $form->{title}     = $locale->text('List of bank transfers');
 166
 167   $form->{sort}    ||= 'id';
 168   $form->{sortdir}   = '1' if (!defined $form->{sortdir});
 169
 170   $form->{callback}  = build_std_url('action=bank_transfer_list', 'sort', 'sortdir');
 171
 172   my %filter         = map  +( $_ => $form->{"f_${_}"} ),
 173                        grep  { $form->{"f_${_}"} }
 174                              (qw(vendor invnumber),
 175                               map { ("${_}_date_from", "${_}_date_to") }
 176                                   qw(export requested_execution execution));
 177   $filter{executed}  = $form->{l_executed} ? 1 : 0 if ($form->{l_executed} != $form->{l_not_executed});
 178   $filter{closed}    = $form->{l_closed}   ? 1 : 0 if ($form->{l_open}     != $form->{l_closed});
 179
 180   my $exports        = SL::SEPA->list_exports('filter'    => \%filter,
 181                                               'sortorder' => $form->{sort},
 182                                               'sortdir'   => $form->{sortdir});
 183
 184   my $open_available = any { !$_->{closed} } @{ $exports };
 185
 186   my $report         = SL::ReportGenerator->new(\%main::myconfig, $form);
 187
 188   my @hidden_vars    = grep { m/^[fl]_/ && $form->{$_} } keys %{ $form };
 189
 190   my $href           = build_std_url('action=bank_transfer_list', @hidden_vars);
 191
 192   my %column_defs = (
 193     'selected'    => { 'text' => $cgi->checkbox(-name => 'select_all', -id => 'select_all', -label => ''), },
 194     'id'          => { 'text' => $locale->text('Number'), },
 195     'export_date' => { 'text' => $locale->text('Export date'), },
 196     'employee'    => { 'text' => $locale->text('Employee'), },
 197     'executed'    => { 'text' => $locale->text('Executed'), },
 198     'closed'      => { 'text' => $locale->text('Closed'), },
 199   );
 200
 201   my @columns = qw(selected id export_date employee executed closed);
 202
 203   foreach my $name (qw(id export_date employee executed closed)) {
 204     my $sortdir                 = $form->{sort} eq $name ? 1 - $form->{sortdir} : $form->{sortdir};
 205     $column_defs{$name}->{link} = $href . "&sort=$name&sortdir=$sortdir";
 206   }
 207
 208   $column_defs{selected}->{visible} = $open_available                                ? 1 : 0;
 209   $column_defs{executed}->{visible} = $form->{l_executed} && $form->{l_not_executed} ? 1 : 0;
 210   $column_defs{closed}->{visible}   = $form->{l_closed}   && $form->{l_open}         ? 1 : 0;
 211
 212   my @options = ();
 213   push @options, $locale->text('Vendor')                        . ' : ' . $form->{f_vendor}                        if ($form->{f_vendor});
 214   push @options, $locale->text('Invoice number')                . ' : ' . $form->{f_invnumber}                     if ($form->{f_invnumber});
 215   push @options, $locale->text('Export date from')              . ' : ' . $form->{f_export_date_from}              if ($form->{f_export_date_from});
 216   push @options, $locale->text('Export date to')                . ' : ' . $form->{f_export_date_to}                if ($form->{f_export_date_to});
 217   push @options, $locale->text('Requested execution date from') . ' : ' . $form->{f_requested_execution_date_from} if ($form->{f_requested_execution_date_from});
 218   push @options, $locale->text('Requested execution date to')   . ' : ' . $form->{f_requested_execution_date_to}   if ($form->{f_requested_execution_date_to});
 219   push @options, $locale->text('Execution date from')           . ' : ' . $form->{f_execution_date_from}           if ($form->{f_execution_date_from});
 220   push @options, $locale->text('Execution date to')             . ' : ' . $form->{f_execution_date_to}             if ($form->{f_execution_date_to});
 221   push @options, $form->{l_executed} ? $locale->text('executed') : $locale->text('not yet executed')               if ($form->{l_executed} != $form->{l_not_executed});
 222   push @options, $form->{l_closed}   ? $locale->text('closed')   : $locale->text('open')                           if ($form->{l_open}     != $form->{l_closed});
 223
 224   $report->set_options('top_info_text'         => join("\n", @options),
 225                        'raw_top_info_text'     => $form->parse_html_template('sepa/bank_transfer_list_top'),
 226                        'raw_bottom_info_text'  => $form->parse_html_template('sepa/bank_transfer_list_bottom', { 'show_buttons' => $open_available }),
 227                        'std_column_visibility' => 1,
 228                        'output_format'         => 'HTML',
 229                        'title'                 => $form->{title},
 230                        'attachment_basename'   => $locale->text('banktransfers') . strftime('_%Y%m%d', localtime time),
 231     );
 232   $report->set_options_from_form();
 233
 234   $report->set_columns(%column_defs);
 235   $report->set_column_order(@columns);
 236   $report->set_export_options('bank_transfer_list', @hidden_vars);
 237   $report->set_sort_indicator($form->{sort}, $form->{sortdir});
 238
 239   my $edit_url = build_std_url('action=bank_transfer_edit', 'callback');
 240
 241   foreach my $export (@{ $exports }) {
 242     my $row = { map { $_ => { 'data' => $export->{$_} } } keys %{ $export } };
 243
 244     map { $row->{$_}->{data} = $export->{$_} ? $locale->text('yes') : $locale->text('no') } qw(executed closed);
 245
 246     $row->{id}->{link} = $edit_url . '&id=' . E($export->{id});
 247
 248     if (!$export->{closed}) {
 249       $row->{selected}->{raw_data} =
 250           $cgi->hidden(-name => "exports[+].id", -value => $export->{id})
 251         . $cgi->checkbox(-name => "exports[].selected", -value => 1, -label => '');
 252     }
 253
 254     $report->add_data($row);
 255   }
 256
 257   $report->generate_with_headers();
 258
 259   $main::lxdebug->leave_sub();
 260 }
 261
 262 sub bank_transfer_edit {
 263   $main::lxdebug->enter_sub();
 264
 265   my $form   = $main::form;
 266   my $locale = $main::locale;
 267
 268   my @ids    = ();
 269   if (!$form->{mode} || ($form->{mode} eq 'single')) {
 270     push @ids, $form->{id};
 271   } else {
 272     @ids = map $_->{id}, grep { $_->{selected} } @{ $form->{exports} || [] };
 273
 274     if (!@ids) {
 275       $form->show_generic_error($locale->text('You have not selected any export.'), 'back_button' => 1);
 276     }
 277   }
 278
 279   my $export;
 280
 281   foreach my $id (@ids) {
 282     my $curr_export = SL::SEPA->retrieve_export('id' => $id, 'details' => 1);
 283
 284     foreach my $item (@{ $curr_export->{items} }) {
 285       map { $item->{"export_${_}"} = $curr_export->{$_} } grep { !ref $curr_export->{$_} } keys %{ $curr_export };
 286     }
 287
 288     if (!$export) {
 289       $export = $curr_export;
 290     } else {
 291       push @{ $export->{items} }, @{ $curr_export->{items} };
 292     }
 293   }
 294
 295   if ($form->{mode} && ($form->{mode} eq 'multi')) {
 296     $export->{items} = [ grep { !$_->{export_closed} && !$_->{executed} } @{ $export->{items} } ];
 297
 298     if (!@{ $export->{items} }) {
 299       $form->show_generic_error($locale->text('All the selected exports have already been closed, or all of their items have already been executed.'), 'back_button' => 1);
 300     }
 301
 302   } elsif (!$export) {
 303     $form->error($locale->text('That export does not exist.'));
 304   }
 305
 306   $form->{jsscript} = 1;
 307   $form->{title}    = $locale->text('View SEPA export');
 308   $form->header();
 309   print $form->parse_html_template('sepa/bank_transfer_edit',
 310                                    { 'ids'                       => \@ids,
 311                                      'export'                    => $export,
 312                                      'current_date'              => $form->current_date(\%main::myconfig),
 313                                      'show_post_payments_button' => any { !$_->{export_closed} && !$_->{executed} } @{ $export->{items} },
 314                                    });
 315
 316   $main::lxdebug->leave_sub();
 317 }
 318
 319 sub bank_transfer_post_payments {
 320   $main::lxdebug->enter_sub();
 321
 322   my $form   = $main::form;
 323   my $locale = $main::locale;
 324
 325   my @items  = grep { $_->{selected} } @{ $form->{items} || [] };
 326
 327   if (!@items) {
 328     $form->show_generic_error($locale->text('You have not selected any item.'), 'back_button' => 1);
 329   }
 330   my @export_ids    = uniq map { $_->{sepa_export_id} } @items;
 331   my %exports       = map { $_ => SL::SEPA->retrieve_export('id' => $_, 'details' => 1) } @export_ids;
 332   my @items_to_post = ();
 333
 334   foreach my $item (@items) {
 335     my $export = $exports{ $item->{sepa_export_id} };
 336     next if (!$export || $export->{closed} || $export->{executed});
 337
 338     push @items_to_post, $item if (none { ($_->{id} == $item->{id}) && $_->{executed} } @{ $export->{items} });
 339   }
 340
 341   if (!@items_to_post) {
 342     $form->show_generic_error($locale->text('All the selected exports have already been closed, or all of their items have already been executed.'), 'back_button' => 1);
 343   }
 344
 345   if (any { !$_->{execution_date} } @items_to_post) {
 346     $form->show_generic_error($locale->text('You have to specify an execution date for each antry.'), 'back_button' => 1);
 347   }
 348
 349   SL::SEPA->post_payment('items' => \@items_to_post);
 350
 351   $form->show_generic_information($locale->text('The payments have been posted.'));
 352
 353   $main::lxdebug->leave_sub();
 354 }
 355
 356 sub bank_transfer_payment_list_as_pdf {
 357   $main::lxdebug->enter_sub();
 358
 359   my $form       = $main::form;
 360   my %myconfig   = %main::myconfig;
 361   my $locale     = $main::locale;
 362
 363   my @ids        = @{ $form->{items} || [] };
 364   my @export_ids = uniq map { $_->{export_id} } @ids;
 365
 366   $form->show_generic_error($locale->text('Multi mode not supported.'), 'back_button' => 1) if 1 != scalar @export_ids;
 367
 368   my $export = SL::SEPA->retrieve_export('id' => $export_ids[0], 'details' => 1);
 369   my @items  = ();
 370
 371   foreach my $id (@ids) {
 372     my $item = first { $_->{id} == $id->{id} } @{ $export->{items} };
 373     push @items, $item if $item;
 374   }
 375
 376   $form->show_generic_error($locale->text('No transfers were executed in this export.'), 'back_button' => 1) if 1 > scalar @items;
 377
 378   my $report         =  SL::ReportGenerator->new(\%main::myconfig, $form);
 379
 380   my %column_defs    =  (
 381     'invnumber'      => { 'text' => $locale->text('Invoice'), },
 382     'vendor_name'    => { 'text' => $locale->text('Vendor'), },
 383     'our_iban'       => { 'text' => $locale->text('Source IBAN'), },
 384     'our_bic'        => { 'text' => $locale->text('Source BIC'), },
 385     'vendor_iban'    => { 'text' => $locale->text('Destination IBAN'), },
 386     'vendor_bic'     => { 'text' => $locale->text('Destination BIC'), },
 387     'amount'         => { 'text' => $locale->text('Amount'), },
 388     'reference'      => { 'text' => $locale->text('Reference'), },
 389     'execution_date' => { 'text' => $locale->text('Execution date'), },
 390   );
 391
 392   map { $column_defs{$_}->{align} = 'right' } qw(amount execution_date);
 393
 394   my @columns        =  qw(invnumber vendor_name our_iban our_bic vendor_iban vendor_bic amount reference execution_date);
 395
 396   $report->set_options('std_column_visibility' => 1,
 397                        'output_format'         => 'PDF',
 398                        'title'                 => $locale->text('Bank transfer payment list for export #1', $export->{id}),
 399                        'attachment_basename'   => $locale->text('bank_transfer_payment_list_#1', $export->{id}) . strftime('_%Y%m%d', localtime time),
 400     );
 401
 402   $report->set_columns(%column_defs);
 403   $report->set_column_order(@columns);
 404
 405   foreach my $item (@items) {
 406     my $row                = { map { $_ => { 'data' => $item->{$_} } } @columns };
 407     $row->{amount}->{data} = $form->format_amount(\%myconfig, $item->{amount}, 2);
 408
 409     $report->add_data($row);
 410   }
 411
 412   $report->generate_with_headers();
 413
 414   $main::lxdebug->leave_sub();
 415 }
 416
 417 sub bank_transfer_download_sepa_xml {
 418   $main::lxdebug->enter_sub();
 419
 420   my $form     =  $main::form;
 421   my $myconfig = \%main::myconfig;
 422   my $locale   =  $main::locale;
 423   my $cgi      =  $main::cgi;
 424
 425   if (!$myconfig->{company}) {
 426     $form->show_generic_error($locale->text('You have to enter a company name in your user preferences (see the "Program" menu, "Preferences").'), 'back_button' => 1);
 427   }
 428
 429   my @ids;
 430   if ($form->{mode} && ($form->{mode} eq 'multi')) {
 431      @ids = map $_->{id}, grep { $_->{selected} } @{ $form->{exports} || [] };
 432
 433   } else {
 434     @ids = ($form->{id});
 435   }
 436
 437   if (!@ids) {
 438     $form->show_generic_error($locale->text('You have not selected any export.'), 'back_button' => 1);
 439   }
 440
 441   my @items = ();
 442
 443   foreach my $id (@ids) {
 444     my $export = SL::SEPA->retrieve_export('id' => $id, 'details' => 1);
 445     push @items, grep { !$_->{executed} } @{ $export->{items} } if ($export && !$export->{closed});
 446   }
 447
 448   if (!@items) {
 449     $form->show_generic_error($locale->text('All the selected exports have already been closed, or all of their items have already been executed.'), 'back_button' => 1);
 450   }
 451
 452   my $message_id = strftime('MSG%Y%m%d%H%M%S', localtime) . sprintf('%06d', $$);
 453
 454   my $sepa_xml   = SL::SEPA::XML->new('company'     => $myconfig->{company},
 455                                       'src_charset' => $main::dbcharset || 'ISO-8859-15',
 456                                       'message_id'  => $message_id,
 457                                       'grouped'     => 1,
 458     );
 459
 460   foreach my $item (@items) {
 461     my $requested_execution_date;
 462     if ($item->{requested_execution_date}) {
 463       my ($yy, $mm, $dd)        = $locale->parse_date($myconfig, $item->{requested_execution_date});
 464       $requested_execution_date = sprintf '%04d-%02d-%02d', $yy, $mm, $dd;
 465     }
 466
 467     $sepa_xml->add_transaction({ 'src_iban'       => $item->{our_iban},
 468                                  'src_bic'        => $item->{our_bic},
 469                                  'dst_iban'       => $item->{vendor_iban},
 470                                  'dst_bic'        => $item->{vendor_bic},
 471                                  'recipient'      => $item->{vendor_name},
 472                                  'amount'         => $item->{amount},
 473                                  'reference'      => $item->{reference},
 474                                  'execution_date' => $requested_execution_date,
 475                                  'end_to_end_id'  => $item->{end_to_end_id} });
 476   }
 477
 478   my $xml = $sepa_xml->to_xml();
 479
 480   print $cgi->header('-type'                => 'application/octet-stream',
 481                      '-content-disposition' => 'attachment; filename="SEPA_' . $message_id . '.cct"',
 482                      '-content-length'      => length $xml);
 483   print $xml;
 484
 485   $main::lxdebug->leave_sub();
 486 }
 487
 488 sub bank_transfer_mark_as_closed_step1 {
 489   $main::lxdebug->enter_sub();
 490
 491   my $form       = $main::form;
 492   my $locale     = $main::locale;
 493
 494   my @export_ids = map { $_->{id} } grep { $_->{selected} } @{ $form->{exports} || [] };
 495
 496   if (!@export_ids) {
 497     $form->show_generic_error($locale->text('You have not selected any export.'), 'back_button' => 1);
 498   }
 499
 500   my @open_export_ids = ();
 501   foreach my $id (@export_ids) {
 502     my $export = SL::SEPA->retrieve_export('id' => $id);
 503     push @open_export_ids, $id if (!$export->{closed});
 504   }
 505
 506   if (!@open_export_ids) {
 507     $form->show_generic_error($locale->text('All of the exports you have selected were already closed.'), 'back_button' => 1);
 508   }
 509
 510   $form->{title} = $locale->text('Close SEPA exports');
 511   $form->header();
 512   print $form->parse_html_template('sepa/bank_transfer_mark_as_closed_step1', { 'OPEN_EXPORT_IDS' => \@open_export_ids });
 513
 514   $main::lxdebug->leave_sub();
 515 }
 516
 517 sub bank_transfer_mark_as_closed_step2 {
 518   $main::lxdebug->enter_sub();
 519
 520   my $form       = $main::form;
 521   my $locale     = $main::locale;
 522
 523   map { SL::SEPA->close_export('id' => $_); } @{ $form->{open_export_ids} || [] };
 524
 525   $form->{title} = $locale->text('Close SEPA exports');
 526   $form->header();
 527   $form->show_generic_information($locale->text('The selected exports have been closed.'));
 528
 529   $main::lxdebug->leave_sub();
 530 }
 531
 532 sub dispatcher {
 533   my $form = $main::form;
 534
 535   foreach my $action (qw(bank_transfer_create bank_transfer_edit bank_transfer_list
 536                          bank_transfer_post_payments bank_transfer_download_sepa_xml
 537                          bank_transfer_mark_as_closed_step1 bank_transfer_mark_as_closed_step2
 538                          bank_transfer_payment_list_as_pdf)) {
 539     if ($form->{"action_${action}"}) {
 540       call_sub($action);
 541       return;
 542     }
 543   }
 544
 545   $form->error($main::locale->text('No action defined.'));
 546 }
 547
 548 1;