[% USE HTML %][% USE LxERP %] [%- IF error_message %]

[% error_message %]

[%- END %]

[% title %]

1. Bitte wählen Sie das Bankkonto als Quelle für die Überweisungen aus:
[%- INCLUDE generic/multibox.html name = 'bank_account.id', DATA = BANK_ACCOUNTS, id_key = 'id', label_sub = 'bank_account_label', -%]

2. Bitte überprüfen Sie die Kontoinformationen der Lieferanten:
[%- FOREACH vbi = VENDOR_BANK_INFO %] [%- END %]
Lieferant IBAN BIC Bank
[% HTML.escape(vbi.name) %]

3. Geben Sie das jeweils gewünschte Ausführungsdatum an, oder lassen Sie das Feld leer für die schnellstmögliche Ausführung:
[%- FOREACH bank_transfer = BANK_TRANSFERS %] [%- END %]
Lieferant Rechnung Betrag offener Betrag Verwendungszweck Überweisungssumme Ausführungsdatum
[%- IF loop.first || (previous_vendorname != bank_transfer.vendorname) %] [%- GET HTML.escape(bank_transfer.vendorname); SET previous_vendorname = bank_transfer.vendorname; -%] [%- END -%] [% HTML.escape(bank_transfer.invnumber) %] [% LxERP.format_amount(bank_transfer.invoice_amount, -2) %] [% LxERP.format_amount(bank_transfer.open_amount, -2) %]