SL/Controller/BankTransaction.pm

   1 package SL::Controller::BankTransaction;
   2
   3 # idee- möglichkeit bankdaten zu übernehmen in stammdaten
   4 # erst Kontenabgleich, um alle gl-Einträge wegzuhaben
   5 use strict;
   6
   7 use parent qw(SL::Controller::Base);
   8
   9 use SL::Controller::Helper::GetModels;
  10 use SL::Controller::Helper::ReportGenerator;
  11 use SL::ReportGenerator;
  12
  13 use SL::DB::BankTransaction;
  14 use SL::Helper::Flash;
  15 use SL::Locale::String;
  16 use SL::SEPA;
  17 use SL::DB::Invoice;
  18 use SL::DB::PurchaseInvoice;
  19 use SL::DB::RecordLink;
  20 use SL::DB::ReconciliationLink;
  21 use SL::JSON;
  22 use SL::DB::Chart;
  23 use SL::DB::AccTransaction;
  24 use SL::DB::BankTransactionAccTrans;
  25 use SL::DB::Tax;
  26 use SL::DB::BankAccount;
  27 use SL::DB::GLTransaction;
  28 use SL::DB::RecordTemplate;
  29 use SL::DB::SepaExportItem;
  30 use SL::DBUtils qw(like do_query);
  31
  32 use SL::Presenter::Tag qw(checkbox_tag html_tag);
  33 use Carp;
  34 use List::UtilsBy qw(partition_by);
  35 use List::MoreUtils qw(any);
  36 use List::Util qw(max);
  37
  38 use Rose::Object::MakeMethods::Generic
  39 (
  40   scalar                  => [ qw(callback transaction) ],
  41   'scalar --get_set_init' => [ qw(models problems) ],
  42 );
  43
  44 __PACKAGE__->run_before('check_auth');
  45
  46
  47 #
  48 # actions
  49 #
  50
  51 sub action_search {
  52   my ($self) = @_;
  53
  54   my $bank_accounts = SL::DB::Manager::BankAccount->get_all_sorted( query => [ obsolete => 0 ] );
  55
  56   $self->setup_search_action_bar;
  57   $self->render('bank_transactions/search',
  58                  BANK_ACCOUNTS => $bank_accounts);
  59 }
  60
  61 sub action_list_all {
  62   my ($self) = @_;
  63
  64   $self->make_filter_summary;
  65   $self->prepare_report;
  66
  67   $self->setup_list_all_action_bar;
  68   $self->report_generator_list_objects(report => $self->{report}, objects => $self->models->get);
  69 }
  70
  71 sub action_list {
  72   my ($self) = @_;
  73
  74   if (!$::form->{filter}{bank_account}) {
  75     flash('error', t8('No bank account chosen!'));
  76     $self->action_search;
  77     return;
  78   }
  79
  80   my $sort_by = $::form->{sort_by} || 'transdate';
  81   $sort_by = 'transdate' if $sort_by eq 'proposal';
  82   $sort_by .= $::form->{sort_dir} ? ' DESC' : ' ASC';
  83
  84   my $fromdate = $::locale->parse_date_to_object($::form->{filter}->{fromdate});
  85   my $todate   = $::locale->parse_date_to_object($::form->{filter}->{todate});
  86   $todate->add( days => 1 ) if $todate;
  87
  88   my @where = ();
  89   push @where, (transdate => { ge => $fromdate }) if ($fromdate);
  90   push @where, (transdate => { lt => $todate })   if ($todate);
  91   my $bank_account = SL::DB::Manager::BankAccount->find_by( id => $::form->{filter}{bank_account} );
  92   # bank_transactions no younger than starting date,
  93   # including starting date (same search behaviour as fromdate)
  94   # but OPEN invoices to be matched may be from before
  95   if ( $bank_account->reconciliation_starting_date ) {
  96     push @where, (transdate => { ge => $bank_account->reconciliation_starting_date });
  97   };
  98
  99   my $bank_transactions = SL::DB::Manager::BankTransaction->get_all(
 100     with_objects => [ 'local_bank_account', 'currency' ],
 101     sort_by      => $sort_by,
 102     limit        => 10000,
 103     where        => [
 104       amount                => {ne => \'invoice_amount'},
 105       local_bank_account_id => $::form->{filter}{bank_account},
 106       cleared               => 0,
 107       @where
 108     ],
 109   );
 110   # credit notes have a negative amount, treat differently
 111   my $all_open_ar_invoices = SL::DB::Manager::Invoice        ->get_all(where => [ or => [ amount => { gt => \'paid' },
 112                                                                                           and => [ type    => 'credit_note',
 113                                                                                                    amount  => { lt => \'paid' }
 114                                                                                                  ],
 115                                                                                         ],
 116                                                                                 ],
 117                                                                        with_objects => ['customer','payment_terms']);
 118
 119   my $all_open_ap_invoices = SL::DB::Manager::PurchaseInvoice->get_all(where => [amount => { ne => \'paid' }], with_objects => ['vendor'  ,'payment_terms']);
 120   my $all_open_sepa_export_items = SL::DB::Manager::SepaExportItem->get_all(where => [chart_id => $bank_account->chart_id ,
 121                                                                              'sepa_export.executed' => 0, 'sepa_export.closed' => 0 ], with_objects => ['sepa_export']);
 122
 123   my @all_open_invoices;
 124   # filter out invoices with less than 1 cent outstanding
 125   push @all_open_invoices, map { $_->{is_ar}=1 ; $_ } grep { abs($_->amount - $_->paid) >= 0.01 } @{ $all_open_ar_invoices };
 126   push @all_open_invoices, map { $_->{is_ar}=0 ; $_ } grep { abs($_->amount - $_->paid) >= 0.01 } @{ $all_open_ap_invoices };
 127
 128   my %sepa_exports;
 129   my %sepa_export_items_by_id = partition_by { $_->ar_id || $_->ap_id } @$all_open_sepa_export_items;
 130
 131   # first collect sepa export items to open invoices
 132   foreach my $open_invoice (@all_open_invoices){
 133     $open_invoice->{realamount}  = $::form->format_amount(\%::myconfig,$open_invoice->amount,2);
 134     $open_invoice->{skonto_type} = 'without_skonto';
 135     foreach (@{ $sepa_export_items_by_id{ $open_invoice->id } || [] }) {
 136       my $factor                   = ($_->ar_id == $open_invoice->id ? 1 : -1);
 137       $open_invoice->{realamount}  = $::form->format_amount(\%::myconfig,$open_invoice->amount*$factor,2);
 138
 139       $open_invoice->{skonto_type} = $_->payment_type;
 140       $sepa_exports{$_->sepa_export_id} ||= { count => 0, is_ar => 0, amount => 0, proposed => 0, invoices => [], item => $_ };
 141       $sepa_exports{$_->sepa_export_id}->{count}++;
 142       $sepa_exports{$_->sepa_export_id}->{is_ar}++ if  $_->ar_id == $open_invoice->id;
 143       $sepa_exports{$_->sepa_export_id}->{amount} += $_->amount * $factor;
 144       push @{ $sepa_exports{$_->sepa_export_id}->{invoices} }, $open_invoice;
 145     }
 146   }
 147
 148   # try to match each bank_transaction with each of the possible open invoices
 149   # by awarding points
 150   my @proposals;
 151
 152   foreach my $bt (@{ $bank_transactions }) {
 153     ## 5 Stellen hinter dem Komma auf 2 Stellen reduzieren
 154     $bt->amount($bt->amount*1);
 155     $bt->invoice_amount($bt->invoice_amount*1);
 156
 157     $bt->{proposals}    = [];
 158     $bt->{rule_matches} = [];
 159
 160     $bt->{remote_name} .= $bt->{remote_name_1} if $bt->{remote_name_1};
 161
 162     if ( $bt->is_batch_transaction ) {
 163       my $found=0;
 164       foreach ( keys  %sepa_exports) {
 165         if ( abs(($sepa_exports{$_}->{amount} * 1) - ($bt->amount * 1)) < 0.01 ) {
 166           ## jupp
 167           @{$bt->{proposals}} = @{$sepa_exports{$_}->{invoices}};
 168           $bt->{sepa_export_ok} = 1;
 169           $sepa_exports{$_}->{proposed}=1;
 170           push(@proposals, $bt);
 171           $found=1;
 172           last;
 173         }
 174       }
 175       next if $found;
 176       # batch transaction has no remotename !!
 177     } else {
 178       next unless $bt->{remote_name};  # bank has no name, usually fees, use create invoice to assign
 179     }
 180
 181     # try to match the current $bt to each of the open_invoices, saving the
 182     # results of get_agreement_with_invoice in $open_invoice->{agreement} and
 183     # $open_invoice->{rule_matches}.
 184
 185     # The values are overwritten each time a new bt is checked, so at the end
 186     # of each bt the likely results are filtered and those values are stored in
 187     # the arrays $bt->{proposals} and $bt->{rule_matches}, and the agreement
 188     # score is stored in $bt->{agreement}
 189
 190     foreach my $open_invoice (@all_open_invoices) {
 191       ($open_invoice->{agreement}, $open_invoice->{rule_matches}) = $bt->get_agreement_with_invoice($open_invoice,
 192         sepa_export_items => $all_open_sepa_export_items,
 193       );
 194       $open_invoice->{realamount} = $::form->format_amount(\%::myconfig,
 195                                       $open_invoice->amount * ($open_invoice->{is_ar} ? 1 : -1), 2);
 196     }
 197
 198     my $agreement = 15;
 199     my $min_agreement = 3; # suggestions must have at least this score
 200
 201     my $max_agreement = max map { $_->{agreement} } @all_open_invoices;
 202
 203     # add open_invoices with highest agreement into array $bt->{proposals}
 204     if ( $max_agreement >= $min_agreement ) {
 205       $bt->{proposals} = [ grep { $_->{agreement} == $max_agreement } @all_open_invoices ];
 206       $bt->{agreement} = $max_agreement; #scalar @{ $bt->{proposals} } ? $agreement + 1 : '';
 207
 208       # store the rule_matches in a separate array, so they can be displayed in template
 209       foreach ( @{ $bt->{proposals} } ) {
 210         push(@{$bt->{rule_matches}}, $_->{rule_matches});
 211       };
 212     };
 213   }  # finished one bt
 214   # finished all bt
 215
 216   # separate filter for proposals (second tab, agreement >= 5 and exactly one match)
 217   # to qualify as a proposal there has to be
 218   # * agreement >= 5  TODO: make threshold configurable in configuration
 219   # * there must be only one exact match
 220   # * depending on whether sales or purchase the amount has to have the correct sign (so Gutschriften don't work?)
 221   my $proposal_threshold = 5;
 222   my @otherproposals = grep {
 223        ($_->{agreement} >= $proposal_threshold)
 224     && (1 == scalar @{ $_->{proposals} })
 225     && (@{ $_->{proposals} }[0]->is_sales ? abs(@{ $_->{proposals} }[0]->amount - $_->amount) < 0.01
 226                                           : abs(@{ $_->{proposals} }[0]->amount + $_->amount) < 0.01)
 227   } @{ $bank_transactions };
 228
 229   push @proposals, @otherproposals;
 230
 231   # sort bank transaction proposals by quality (score) of proposal
 232   if ($::form->{sort_by} && $::form->{sort_by} eq 'proposal') {
 233     if ($::form->{sort_dir}) {
 234       $bank_transactions = [ sort { $a->{agreement} <=> $b->{agreement} } @{ $bank_transactions } ];
 235     } else {
 236       $bank_transactions = [ sort { $b->{agreement} <=> $a->{agreement} } @{ $bank_transactions } ];
 237     }
 238   }
 239
 240   # for testing with t/bank/banktransaction.t :
 241   if ( $::form->{dont_render_for_test} ) {
 242     return ( $bank_transactions , \@proposals );
 243   }
 244
 245   $::request->layout->add_javascripts("kivi.BankTransaction.js");
 246   $self->render('bank_transactions/list',
 247                 title             => t8('Bank transactions MT940'),
 248                 BANK_TRANSACTIONS => $bank_transactions,
 249                 PROPOSALS         => \@proposals,
 250                 bank_account      => $bank_account,
 251                 ui_tab            => scalar(@proposals) > 0?1:0,
 252               );
 253 }
 254
 255 sub action_assign_invoice {
 256   my ($self) = @_;
 257
 258   $self->{transaction} = SL::DB::Manager::BankTransaction->find_by(id => $::form->{bt_id});
 259
 260   $self->render('bank_transactions/assign_invoice',
 261                 { layout => 0 },
 262                 title => t8('Assign invoice'),);
 263 }
 264
 265 sub action_create_invoice {
 266   my ($self) = @_;
 267   my %myconfig = %main::myconfig;
 268
 269   $self->transaction(SL::DB::Manager::BankTransaction->find_by(id => $::form->{bt_id}));
 270
 271   my $vendor_of_transaction = SL::DB::Manager::Vendor->find_by(iban => $self->transaction->{remote_account_number});
 272   my $use_vendor_filter     = $self->transaction->{remote_account_number} && $vendor_of_transaction;
 273
 274   my $templates_ap = SL::DB::Manager::RecordTemplate->get_all(
 275     where        => [ template_type => 'ap_transaction' ],
 276     with_objects => [ qw(employee vendor) ],
 277   );
 278   my $templates_gl = SL::DB::Manager::RecordTemplate->get_all(
 279     query        => [ template_type => 'gl_transaction',
 280                       chart_id      => SL::DB::Manager::BankAccount->find_by(id => $self->transaction->local_bank_account_id)->chart_id,
 281                     ],
 282     with_objects => [ qw(employee record_template_items) ],
 283   );
 284
 285   # pre filter templates_ap, if we have a vendor match (IBAN eq IBAN) - show and allow user to edit this via gui!
 286   $templates_ap = [ grep { $_->vendor_id == $vendor_of_transaction->id } @{ $templates_ap } ] if $use_vendor_filter;
 287
 288   $self->callback($self->url_for(
 289     action                => 'list',
 290     'filter.bank_account' => $::form->{filter}->{bank_account},
 291     'filter.todate'       => $::form->{filter}->{todate},
 292     'filter.fromdate'     => $::form->{filter}->{fromdate},
 293   ));
 294
 295   $self->render(
 296     'bank_transactions/create_invoice',
 297     { layout => 0 },
 298     title        => t8('Create invoice'),
 299     TEMPLATES_GL => $use_vendor_filter && @{ $templates_ap } ? undef : $templates_gl,
 300     TEMPLATES_AP => $templates_ap,
 301     vendor_name  => $use_vendor_filter && @{ $templates_ap } ? $vendor_of_transaction->name : undef,
 302   );
 303 }
 304
 305 sub action_ajax_payment_suggestion {
 306   my ($self) = @_;
 307
 308   # based on a BankTransaction ID and a Invoice or PurchaseInvoice ID passed via $::form,
 309   # create an HTML blob to be used by the js function add_invoices in templates/webpages/bank_transactions/list.html
 310   # and return encoded as JSON
 311
 312   croak("Need bt_id") unless $::form->{bt_id};
 313
 314   my $invoice = SL::DB::Manager::Invoice->find_by( id => $::form->{prop_id} ) || SL::DB::Manager::PurchaseInvoice->find_by( id => $::form->{prop_id} );
 315
 316   croak("No valid invoice found") unless $invoice;
 317
 318   my $html = $self->render(
 319     'bank_transactions/_payment_suggestion', { output => 0 },
 320     bt_id          => $::form->{bt_id},
 321     invoice        => $invoice,
 322   );
 323
 324   $self->render(\ SL::JSON::to_json( { 'html' => "$html" } ), { layout => 0, type => 'json', process => 0 });
 325 };
 326
 327 sub action_filter_templates {
 328   my ($self) = @_;
 329
 330   $self->{transaction}      = SL::DB::Manager::BankTransaction->find_by(id => $::form->{bt_id});
 331
 332   my (@filter, @filter_ap);
 333
 334   # filter => gl and ap | filter_ap = ap (i.e. vendorname)
 335   push @filter,    ('template_name' => { ilike => '%' . $::form->{template} . '%' })  if $::form->{template};
 336   push @filter,    ('reference'     => { ilike => '%' . $::form->{reference} . '%' }) if $::form->{reference};
 337   push @filter_ap, ('vendor.name'   => { ilike => '%' . $::form->{vendor} . '%' })    if $::form->{vendor};
 338   push @filter_ap, @filter;
 339   my $templates_gl = SL::DB::Manager::RecordTemplate->get_all(
 340     query        => [ template_type => 'gl_transaction',
 341                       chart_id      => SL::DB::Manager::BankAccount->find_by(id => $self->transaction->local_bank_account_id)->chart_id,
 342                       (and => \@filter) x !!@filter
 343                     ],
 344     with_objects => [ qw(employee record_template_items) ],
 345   );
 346
 347   my $templates_ap = SL::DB::Manager::RecordTemplate->get_all(
 348     where        => [ template_type => 'ap_transaction', (and => \@filter_ap) x !!@filter_ap ],
 349     with_objects => [ qw(employee vendor) ],
 350   );
 351   $::form->{filter} //= {};
 352
 353   $self->callback($self->url_for(
 354     action                => 'list',
 355     'filter.bank_account' => $::form->{filter}->{bank_account},
 356     'filter.todate'       => $::form->{filter}->{todate},
 357     'filter.fromdate'     => $::form->{filter}->{fromdate},
 358   ));
 359
 360   my $output  = $self->render(
 361     'bank_transactions/_template_list',
 362     { output => 0 },
 363     TEMPLATES_AP => $templates_ap,
 364     TEMPLATES_GL => $templates_gl,
 365   );
 366
 367   $self->render(\to_json({ html => $output }), { type => 'json', process => 0 });
 368 }
 369
 370 sub action_ajax_add_list {
 371   my ($self) = @_;
 372
 373   my @where_sale     = (amount => { ne => \'paid' });
 374   my @where_purchase = (amount => { ne => \'paid' });
 375
 376   if ($::form->{invnumber}) {
 377     push @where_sale,     (invnumber => { ilike => like($::form->{invnumber})});
 378     push @where_purchase, (invnumber => { ilike => like($::form->{invnumber})});
 379   }
 380
 381   if ($::form->{amount}) {
 382     push @where_sale,     (amount => $::form->parse_amount(\%::myconfig, $::form->{amount}));
 383     push @where_purchase, (amount => $::form->parse_amount(\%::myconfig, $::form->{amount}));
 384   }
 385
 386   if ($::form->{vcnumber}) {
 387     push @where_sale,     ('customer.customernumber' => { ilike => like($::form->{vcnumber})});
 388     push @where_purchase, ('vendor.vendornumber'     => { ilike => like($::form->{vcnumber})});
 389   }
 390
 391   if ($::form->{vcname}) {
 392     push @where_sale,     ('customer.name' => { ilike => like($::form->{vcname})});
 393     push @where_purchase, ('vendor.name'   => { ilike => like($::form->{vcname})});
 394   }
 395
 396   if ($::form->{transdatefrom}) {
 397     my $fromdate = $::locale->parse_date_to_object($::form->{transdatefrom});
 398     if ( ref($fromdate) eq 'DateTime' ) {
 399       push @where_sale,     ('transdate' => { ge => $fromdate});
 400       push @where_purchase, ('transdate' => { ge => $fromdate});
 401     };
 402   }
 403
 404   if ($::form->{transdateto}) {
 405     my $todate = $::locale->parse_date_to_object($::form->{transdateto});
 406     if ( ref($todate) eq 'DateTime' ) {
 407       $todate->add(days => 1);
 408       push @where_sale,     ('transdate' => { lt => $todate});
 409       push @where_purchase, ('transdate' => { lt => $todate});
 410     };
 411   }
 412
 413   my $all_open_ar_invoices = SL::DB::Manager::Invoice        ->get_all(where => \@where_sale,     with_objects => 'customer');
 414   my $all_open_ap_invoices = SL::DB::Manager::PurchaseInvoice->get_all(where => \@where_purchase, with_objects => 'vendor');
 415
 416   my @all_open_invoices = @{ $all_open_ar_invoices };
 417   # add ap invoices, filtering out subcent open amounts
 418   push @all_open_invoices, grep { abs($_->amount - $_->paid) >= 0.01 } @{ $all_open_ap_invoices };
 419
 420   @all_open_invoices = sort { $a->id <=> $b->id } @all_open_invoices;
 421
 422   my $output  = $self->render(
 423     'bank_transactions/add_list',
 424     { output => 0 },
 425     INVOICES => \@all_open_invoices,
 426   );
 427
 428   my %result = ( count => 0, html => $output );
 429
 430   $self->render(\to_json(\%result), { type => 'json', process => 0 });
 431 }
 432
 433 sub action_ajax_accept_invoices {
 434   my ($self) = @_;
 435
 436   my @selected_invoices;
 437   foreach my $invoice_id (@{ $::form->{invoice_id} || [] }) {
 438     my $invoice_object = SL::DB::Manager::Invoice->find_by(id => $invoice_id) || SL::DB::Manager::PurchaseInvoice->find_by(id => $invoice_id);
 439     push @selected_invoices, $invoice_object;
 440   }
 441
 442   $self->render(
 443     'bank_transactions/invoices',
 444     { layout => 0 },
 445     INVOICES => \@selected_invoices,
 446     bt_id    => $::form->{bt_id},
 447   );
 448 }
 449
 450 sub save_invoices {
 451   my ($self) = @_;
 452
 453   return 0 if !$::form->{invoice_ids};
 454
 455   my %invoice_hash = %{ delete $::form->{invoice_ids} };  # each key (the bt line with a bt_id) contains an array of invoice_ids
 456
 457   # e.g. three partial payments with bt_ids 54, 55 and 56 for invoice with id 74:
 458   # $invoice_hash = {
 459   #         '55' => [
 460   #                 '74'
 461   #               ],
 462   #         '54' => [
 463   #                 '74'
 464   #               ],
 465   #         '56' => [
 466   #                 '74'
 467   #               ]
 468   #       };
 469   #
 470   # or if the payment with bt_id 44 is used to pay invoices with ids 50, 51 and 52
 471   # $invoice_hash = {
 472   #           '44' => [ '50', '51', 52' ]
 473   #         };
 474
 475   $::form->{invoice_skontos} ||= {}; # hash of arrays containing the payment types, could be empty
 476
 477   # a bank_transaction may be assigned to several invoices, i.e. a customer
 478   # might pay several open invoices with one transaction
 479
 480   $self->problems([]);
 481
 482   my $count = 0;
 483
 484   if ( $::form->{proposal_ids} ) {
 485     foreach (@{ $::form->{proposal_ids} }) {
 486       my  $bank_transaction_id = $_;
 487       my  $invoice_ids = $invoice_hash{$_};
 488       push @{ $self->problems }, $self->save_single_bank_transaction(
 489         bank_transaction_id => $bank_transaction_id,
 490         invoice_ids         => $invoice_ids,
 491         sources             => ($::form->{sources} // {})->{$_},
 492         memos               => ($::form->{memos}   // {})->{$_},
 493       );
 494       $count += scalar( @{$invoice_ids} );
 495     }
 496   } else {
 497     while ( my ($bank_transaction_id, $invoice_ids) = each(%invoice_hash) ) {
 498       push @{ $self->problems }, $self->save_single_bank_transaction(
 499         bank_transaction_id => $bank_transaction_id,
 500         invoice_ids         => $invoice_ids,
 501         sources             => [  map { $::form->{"sources_${bank_transaction_id}_${_}"} } @{ $invoice_ids } ],
 502         memos               => [  map { $::form->{"memos_${bank_transaction_id}_${_}"}   } @{ $invoice_ids } ],
 503       );
 504       $count += scalar( @{$invoice_ids} );
 505     }
 506   }
 507   my $max_count = $count;
 508   foreach (@{ $self->problems }) {
 509     $count-- if $_->{result} eq 'error';
 510   }
 511   return ($count, $max_count);
 512 }
 513
 514 sub action_save_invoices {
 515   my ($self) = @_;
 516   my ($success_count, $max_count) = $self->save_invoices();
 517
 518   if ($success_count == $max_count) {
 519     flash('ok', t8('#1 invoice(s) saved.', $success_count));
 520   } else {
 521     flash('error', t8('At least #1 invoice(s) not saved', $max_count - $success_count));
 522   }
 523
 524   $self->action_list();
 525 }
 526
 527 sub action_save_proposals {
 528   my ($self) = @_;
 529
 530   if ( $::form->{proposal_ids} ) {
 531     my $propcount = scalar(@{ $::form->{proposal_ids} });
 532     if ( $propcount > 0 ) {
 533       my $count = $self->save_invoices();
 534
 535       flash('ok', t8('#1 proposal(s) with #2 invoice(s) saved.',  $propcount, $count));
 536     }
 537   }
 538   $self->action_list();
 539
 540 }
 541
 542 sub save_single_bank_transaction {
 543   my ($self, %params) = @_;
 544
 545   my %data = (
 546     %params,
 547     bank_transaction => SL::DB::Manager::BankTransaction->find_by(id => $params{bank_transaction_id}),
 548     invoices         => [],
 549   );
 550
 551   if (!$data{bank_transaction}) {
 552     return {
 553       %data,
 554       result => 'error',
 555       message => $::locale->text('The ID #1 is not a valid database ID.', $data{bank_transaction_id}),
 556     };
 557   }
 558
 559   my $bank_transaction = $data{bank_transaction};
 560
 561   if ($bank_transaction->closed_period) {
 562     return {
 563       %data,
 564       result => 'error',
 565       message => $::locale->text('Cannot post payment for a closed period!'),
 566     };
 567   }
 568   my (@warnings);
 569
 570   my $worker = sub {
 571     my $bt_id                 = $data{bank_transaction_id};
 572     my $sign                  = $bank_transaction->amount < 0 ? -1 : 1;
 573     my $payment_received      = $bank_transaction->amount > 0;
 574     my $payment_sent          = $bank_transaction->amount < 0;
 575
 576
 577     foreach my $invoice_id (@{ $params{invoice_ids} }) {
 578       my $invoice = SL::DB::Manager::Invoice->find_by(id => $invoice_id) || SL::DB::Manager::PurchaseInvoice->find_by(id => $invoice_id);
 579       if (!$invoice) {
 580         return {
 581           %data,
 582           result  => 'error',
 583           message => $::locale->text("The ID #1 is not a valid database ID.", $invoice_id),
 584         };
 585       }
 586       push @{ $data{invoices} }, $invoice;
 587     }
 588
 589     if (   $payment_received
 590         && any {    ( $_->is_sales && ($_->amount < 0))
 591                  || (!$_->is_sales && ($_->amount > 0))
 592                } @{ $data{invoices} }) {
 593       return {
 594         %data,
 595         result  => 'error',
 596         message => $::locale->text("Received payments can only be posted for sales invoices and purchase credit notes."),
 597       };
 598     }
 599
 600     if (   $payment_sent
 601         && any {    ( $_->is_sales && ($_->amount > 0))
 602                  || (!$_->is_sales && ($_->amount < 0) && ($_->invoice_type eq 'purchase_invoice'))
 603                } @{ $data{invoices} }) {
 604       return {
 605         %data,
 606         result  => 'error',
 607         message => $::locale->text("Sent payments can only be posted for purchase invoices and sales credit notes."),
 608       };
 609     }
 610
 611     my $max_invoices = scalar(@{ $data{invoices} });
 612     my $n_invoices   = 0;
 613
 614     foreach my $invoice (@{ $data{invoices} }) {
 615       my $source = ($data{sources} // [])->[$n_invoices];
 616       my $memo   = ($data{memos}   // [])->[$n_invoices];
 617
 618       $n_invoices++ ;
 619       # safety check invoice open
 620       croak("Invoice closed. Cannot proceed.") unless ($invoice->open_amount);
 621
 622       if (   ($payment_sent     && $bank_transaction->not_assigned_amount >= 0)
 623           || ($payment_received && $bank_transaction->not_assigned_amount <= 0)) {
 624         return {
 625           %data,
 626           result  => 'error',
 627           message => $::locale->text("A payment can only be posted for multiple invoices if the amount to post is equal to or bigger than the sum of the open amounts of the affected invoices."),
 628         };
 629       }
 630
 631       my ($payment_type, $free_skonto_amount);
 632       if ( defined $::form->{invoice_skontos}->{"$bt_id"} ) {
 633         $payment_type = shift(@{ $::form->{invoice_skontos}->{"$bt_id"} });
 634       } else {
 635         $payment_type = 'without_skonto';
 636       }
 637
 638       if ($payment_type eq 'free_skonto') {
 639         # parse user input > 0
 640         if ($::form->parse_amount(\%::myconfig, $::form->{"free_skonto_amount"}->{"$bt_id"}{$invoice->id}) > 0) {
 641           $free_skonto_amount = $::form->parse_amount(\%::myconfig, $::form->{"free_skonto_amount"}->{"$bt_id"}{$invoice->id});
 642         } else {
 643           return {
 644             %data,
 645             result  => 'error',
 646             message => $::locale->text("Free skonto amount has to be a positive number."),
 647           };
 648         }
 649       }
 650     # pay invoice
 651     # TODO rewrite this: really booked amount should be a return value of Payment.pm
 652     # also this controller shouldnt care about how to calc skonto. we simply delegate the
 653     # payment_type to the helper and get the corresponding bank_transaction values back
 654     # hotfix to get the signs right - compare absolute values and later set the signs
 655     # should be better done elsewhere - changing not_assigned_amount to abs feels seriously bogus
 656
 657     my $open_amount = $payment_type eq 'with_skonto_pt' ? $invoice->amount_less_skonto : $invoice->open_amount;
 658     $open_amount            = abs($open_amount);
 659     $open_amount           -= $free_skonto_amount if ($payment_type eq 'free_skonto');
 660     my $not_assigned_amount = abs($bank_transaction->not_assigned_amount);
 661     my $amount_for_booking  = ($open_amount < $not_assigned_amount) ? $open_amount : $not_assigned_amount;
 662     my $amount_for_payment  = $amount_for_booking;
 663
 664     # get the right direction for the payment bookings (all amounts < 0 are stornos, credit notes or negative ap)
 665     $amount_for_payment *= -1 if $invoice->amount < 0;
 666     $free_skonto_amount *= -1 if ($free_skonto_amount && $invoice->amount < 0);
 667     # get the right direction for the bank transaction
 668     $amount_for_booking *= $sign;
 669
 670     $bank_transaction->invoice_amount($bank_transaction->invoice_amount + $amount_for_booking);
 671
 672     # ... and then pay the invoice
 673     my @acc_ids = $invoice->pay_invoice(chart_id => $bank_transaction->local_bank_account->chart_id,
 674                           trans_id      => $invoice->id,
 675                           amount        => $amount_for_payment,
 676                           payment_type  => $payment_type,
 677                           source        => $source,
 678                           memo          => $memo,
 679                           skonto_amount => $free_skonto_amount,
 680                           transdate     => $bank_transaction->valutadate->to_kivitendo);
 681     # ... and record the origin via BankTransactionAccTrans
 682     if (scalar(@acc_ids) < 2) {
 683       return {
 684         %data,
 685         result  => 'error',
 686         message => $::locale->text("Unable to book transactions for bank purpose #1", $bank_transaction->purpose),
 687       };
 688     }
 689     foreach my $acc_trans_id (@acc_ids) {
 690         my $id_type = $invoice->is_sales ? 'ar' : 'ap';
 691         my  %props_acc = (
 692           acc_trans_id        => $acc_trans_id,
 693           bank_transaction_id => $bank_transaction->id,
 694           $id_type            => $invoice->id,
 695         );
 696         SL::DB::BankTransactionAccTrans->new(%props_acc)->save;
 697     }
 698       # Record a record link from the bank transaction to the invoice
 699       my %props = (
 700         from_table => 'bank_transactions',
 701         from_id    => $bt_id,
 702         to_table   => $invoice->is_sales ? 'ar' : 'ap',
 703         to_id      => $invoice->id,
 704       );
 705       SL::DB::RecordLink->new(%props)->save;
 706
 707       # "close" a sepa_export_item if it exists
 708       # code duplicated in action_save_proposals!
 709       # currently only works, if there is only exactly one open sepa_export_item
 710       if ( my $seis = $invoice->find_sepa_export_items({ executed => 0 }) ) {
 711         if ( scalar @$seis == 1 ) {
 712           # moved the execution and the check for sepa_export into a method,
 713           # this isn't part of a transaction, though
 714           $seis->[0]->set_executed if $invoice->id == $seis->[0]->arap_id;
 715         }
 716       }
 717
 718     }
 719     $bank_transaction->save;
 720
 721     # 'undef' means 'no error' here.
 722     return undef;
 723   };
 724
 725   my $error;
 726   my $rez = $data{bank_transaction}->db->with_transaction(sub {
 727     eval {
 728       $error = $worker->();
 729       1;
 730
 731     } or do {
 732       $error = {
 733         %data,
 734         result  => 'error',
 735         message => $@,
 736       };
 737     };
 738
 739     # Rollback Fehler nicht weiterreichen
 740     # die if $error;
 741     # aber einen rollback von hand
 742     $::lxdebug->message(LXDebug->DEBUG2(),"finish worker with ". ($error ? $error->{result} : '-'));
 743     $data{bank_transaction}->db->dbh->rollback if $error && $error->{result} eq 'error';
 744   });
 745
 746   return grep { $_ } ($error, @warnings);
 747 }
 748 sub action_unlink_bank_transaction {
 749   my ($self, %params) = @_;
 750
 751   croak("No bank transaction ids") unless scalar @{ $::form->{ids}} > 0;
 752
 753   my $success_count;
 754
 755   foreach my $bt_id (@{ $::form->{ids}} )  {
 756
 757     my $bank_transaction = SL::DB::Manager::BankTransaction->find_by(id => $bt_id);
 758     croak("No valid bank transaction found") unless (ref($bank_transaction)  eq 'SL::DB::BankTransaction');
 759     croak t8('Cannot unlink payment for a closed period!') if $bank_transaction->closed_period;
 760
 761     # everything in one transaction
 762     my $rez = $bank_transaction->db->with_transaction(sub {
 763       # 1. remove all reconciliations (due to underlying trigger, this has to be the first step)
 764       my $rec_links = SL::DB::Manager::ReconciliationLink->get_all(where => [ bank_transaction_id => $bt_id ]);
 765       $_->delete for @{ $rec_links };
 766
 767       my %trans_ids;
 768       foreach my $acc_trans_id_entry (@{ SL::DB::Manager::BankTransactionAccTrans->get_all(where => [bank_transaction_id => $bt_id ] )}) {
 769
 770         my $acc_trans = SL::DB::Manager::AccTransaction->get_all(where => [acc_trans_id => $acc_trans_id_entry->acc_trans_id]);
 771
 772         # save trans_id and type
 773         die "no type" unless ($acc_trans_id_entry->ar_id || $acc_trans_id_entry->ap_id || $acc_trans_id_entry->gl_id);
 774         $trans_ids{$acc_trans_id_entry->ar_id} = 'ar' if $acc_trans_id_entry->ar_id;
 775         $trans_ids{$acc_trans_id_entry->ap_id} = 'ap' if $acc_trans_id_entry->ap_id;
 776         $trans_ids{$acc_trans_id_entry->gl_id} = 'gl' if $acc_trans_id_entry->gl_id;
 777         # 2. all good -> ready to delete acc_trans and bt_acc link
 778         $acc_trans_id_entry->delete;
 779         $_->delete for @{ $acc_trans };
 780       }
 781       # 3. update arap.paid (may not be 0, yet)
 782       #    or in case of gl, delete whole entry
 783       while (my ($trans_id, $type) = each %trans_ids) {
 784         if ($type eq 'gl') {
 785           SL::DB::Manager::GLTransaction->delete_all(where => [ id => $trans_id ]);
 786           next;
 787         }
 788         die ("invalid type") unless $type =~ m/^(ar|ap)$/;
 789
 790         # recalc and set paid via database query
 791         my $query = qq|UPDATE $type SET paid =
 792                         (SELECT COALESCE(abs(sum(amount)),0) FROM acc_trans
 793                          WHERE trans_id = ?
 794                          AND chart_link ilike '%paid%')|;
 795
 796         die if (do_query($::form, $bank_transaction->db->dbh, $query, $trans_id) == -1);
 797       }
 798       # 4. and delete all (if any) record links
 799       my $rl = SL::DB::Manager::RecordLink->delete_all(where => [ from_id => $bt_id, from_table => 'bank_transactions' ]);
 800
 801       # 5. finally reset  this bank transaction
 802       $bank_transaction->invoice_amount(0);
 803       $bank_transaction->cleared(0);
 804       $bank_transaction->save;
 805
 806       1;
 807
 808     }) || die t8('error while unlinking payment #1 : ', $bank_transaction->purpose) . $bank_transaction->db->error . "\n";
 809
 810     $success_count++;
 811   }
 812
 813   flash('ok', t8('#1 bank transaction bookings undone.', $success_count));
 814   $self->action_list_all() unless $params{testcase};
 815 }
 816 #
 817 # filters
 818 #
 819
 820 sub check_auth {
 821   $::auth->assert('bank_transaction');
 822 }
 823
 824 #
 825 # helpers
 826 #
 827
 828 sub make_filter_summary {
 829   my ($self) = @_;
 830
 831   my $filter = $::form->{filter} || {};
 832   my @filter_strings;
 833
 834   my @filters = (
 835     [ $filter->{"transdate:date::ge"},      $::locale->text('Transdate')  . " " . $::locale->text('From Date') ],
 836     [ $filter->{"transdate:date::le"},      $::locale->text('Transdate')  . " " . $::locale->text('To Date')   ],
 837     [ $filter->{"valutadate:date::ge"},     $::locale->text('Valutadate') . " " . $::locale->text('From Date') ],
 838     [ $filter->{"valutadate:date::le"},     $::locale->text('Valutadate') . " " . $::locale->text('To Date')   ],
 839     [ $filter->{"amount:number"},           $::locale->text('Amount')                                          ],
 840     [ $filter->{"bank_account_id:integer"}, $::locale->text('Local bank account')                              ],
 841   );
 842
 843   for (@filters) {
 844     push @filter_strings, "$_->[1]: $_->[0]" if $_->[0];
 845   }
 846
 847   $self->{filter_summary} = join ', ', @filter_strings;
 848 }
 849
 850 sub prepare_report {
 851   my ($self)      = @_;
 852
 853   my $callback    = $self->models->get_callback;
 854
 855   my $report      = SL::ReportGenerator->new(\%::myconfig, $::form);
 856   $self->{report} = $report;
 857
 858   my @columns     = qw(ids local_bank_name transdate valudate remote_name remote_account_number remote_bank_code amount invoice_amount invoices currency purpose local_account_number local_bank_code id);
 859   my @sortable    = qw(local_bank_name transdate valudate remote_name remote_account_number remote_bank_code amount                                  purpose local_account_number local_bank_code);
 860
 861   my %column_defs = (
 862     ids                 => { raw_header_data => checkbox_tag("", id => "check_all", checkall  => "[data-checkall=1]"),
 863                              'align'         => 'center',
 864                              raw_data        => sub { if (@{ $_[0]->linked_invoices }) {
 865                                                         if ($_[0]->closed_period) {
 866                                                           html_tag('text', "X"); #, tooltip => t8('Bank Transaction is in a closed period.')),
 867                                                         } else {
 868                                                           checkbox_tag("ids[]", value => $_[0]->id, "data-checkall" => 1);
 869                                                         }
 870                                                 } } },
 871     transdate             => { sub   => sub { $_[0]->transdate_as_date } },
 872     valutadate            => { sub   => sub { $_[0]->valutadate_as_date } },
 873     remote_name           => { },
 874     remote_account_number => { },
 875     remote_bank_code      => { },
 876     amount                => { sub   => sub { $_[0]->amount_as_number },
 877                                align => 'right' },
 878     invoice_amount        => { sub   => sub { $_[0]->invoice_amount_as_number },
 879                                align => 'right' },
 880     invoices              => { sub   => sub { my @invnumbers; for my $obj (@{ $_[0]->linked_invoices }) {
 881                                                                 next unless $obj; push @invnumbers, $obj->invnumber } return \@invnumbers } },
 882     currency              => { sub   => sub { $_[0]->currency->name } },
 883     purpose               => { },
 884     local_account_number  => { sub   => sub { $_[0]->local_bank_account->account_number } },
 885     local_bank_code       => { sub   => sub { $_[0]->local_bank_account->bank_code } },
 886     local_bank_name       => { sub   => sub { $_[0]->local_bank_account->name } },
 887     id                    => {},
 888   );
 889
 890   map { $column_defs{$_}->{text} ||= $::locale->text( $self->models->get_sort_spec->{$_}->{title} ) } keys %column_defs;
 891
 892   $report->set_options(
 893     std_column_visibility => 1,
 894     controller_class      => 'BankTransaction',
 895     output_format         => 'HTML',
 896     top_info_text         => $::locale->text('Bank transactions'),
 897     title                 => $::locale->text('Bank transactions'),
 898     allow_pdf_export      => 1,
 899     allow_csv_export      => 1,
 900   );
 901   $report->set_columns(%column_defs);
 902   $report->set_column_order(@columns);
 903   $report->set_export_options(qw(list_all filter));
 904   $report->set_options_from_form;
 905   $self->models->disable_plugin('paginated') if $report->{options}{output_format} =~ /^(pdf|csv)$/i;
 906   $self->models->set_report_generator_sort_options(report => $report, sortable_columns => \@sortable);
 907
 908   my $bank_accounts = SL::DB::Manager::BankAccount->get_all_sorted();
 909
 910   $report->set_options(
 911     raw_top_info_text     => $self->render('bank_transactions/report_top',    { output => 0 }, BANK_ACCOUNTS => $bank_accounts),
 912     raw_bottom_info_text  => $self->render('bank_transactions/report_bottom', { output => 0 }),
 913   );
 914 }
 915
 916 sub init_problems { [] }
 917
 918 sub init_models {
 919   my ($self) = @_;
 920
 921   SL::Controller::Helper::GetModels->new(
 922     controller => $self,
 923     sorted     => {
 924       _default => {
 925         by  => 'transdate',
 926         dir => 0,   # 1 = ASC, 0 = DESC : default sort is newest at top
 927       },
 928       id                    => t8('ID'),
 929       transdate             => t8('Transdate'),
 930       remote_name           => t8('Remote name'),
 931       amount                => t8('Amount'),
 932       invoice_amount        => t8('Assigned'),
 933       invoices              => t8('Linked invoices'),
 934       valutadate            => t8('Valutadate'),
 935       remote_account_number => t8('Remote account number'),
 936       remote_bank_code      => t8('Remote bank code'),
 937       currency              => t8('Currency'),
 938       purpose               => t8('Purpose'),
 939       local_account_number  => t8('Local account number'),
 940       local_bank_code       => t8('Local bank code'),
 941       local_bank_name       => t8('Bank account'),
 942     },
 943     with_objects => [ 'local_bank_account', 'currency' ],
 944   );
 945 }
 946
 947 sub load_ap_record_template_url {
 948   my ($self, $template) = @_;
 949
 950   return $self->url_for(
 951     controller                           => 'ap.pl',
 952     action                               => 'load_record_template',
 953     id                                   => $template->id,
 954     'form_defaults.amount_1'             => $::form->format_amount(\%::myconfig, -1 * $self->transaction->amount, 2),
 955     'form_defaults.transdate'            => $self->transaction->transdate_as_date,
 956     'form_defaults.duedate'              => $self->transaction->transdate_as_date,
 957     'form_defaults.no_payment_bookings'  => 1,
 958     'form_defaults.paid_1_suggestion'    => $::form->format_amount(\%::myconfig, -1 * $self->transaction->amount, 2),
 959     'form_defaults.AP_paid_1_suggestion' => $self->transaction->local_bank_account->chart->accno,
 960     'form_defaults.callback'             => $self->callback,
 961   );
 962 }
 963
 964 sub load_gl_record_template_url {
 965   my ($self, $template) = @_;
 966
 967   return $self->url_for(
 968     controller                           => 'gl.pl',
 969     action                               => 'load_record_template',
 970     id                                   => $template->id,
 971     'form_defaults.amount_1'             => abs($self->transaction->not_assigned_amount), # always positive
 972     'form_defaults.transdate'            => $self->transaction->transdate_as_date,
 973     'form_defaults.callback'             => $self->callback,
 974     'form_defaults.bt_id'                => $self->transaction->id,
 975     'form_defaults.bt_chart_id'          => $self->transaction->local_bank_account->chart->id,
 976   );
 977 }
 978
 979 sub setup_search_action_bar {
 980   my ($self, %params) = @_;
 981
 982   for my $bar ($::request->layout->get('actionbar')) {
 983     $bar->add(
 984       action => [
 985         t8('Filter'),
 986         submit    => [ '#search_form', { action => 'BankTransaction/list' } ],
 987         accesskey => 'enter',
 988       ],
 989     );
 990   }
 991 }
 992
 993 sub setup_list_all_action_bar {
 994   my ($self, %params) = @_;
 995
 996   for my $bar ($::request->layout->get('actionbar')) {
 997     $bar->add(
 998       combobox => [
 999         action => [ t8('Actions') ],
1000         action => [
1001           t8('Unlink bank transactions'),
1002             submit => [ '#form', { action => 'BankTransaction/unlink_bank_transaction' } ],
1003             checks => [ [ 'kivi.check_if_entries_selected', '[name="ids[]"]' ] ],
1004             disabled  => $::instance_conf->get_payments_changeable ? t8('Cannot safely unlink bank transactions, please set the posting configuration for payments to unchangeable.') : undef,
1005           ],
1006         ],
1007         action => [
1008           t8('Filter'),
1009           submit    => [ '#filter_form', { action => 'BankTransaction/list_all' } ],
1010         accesskey => 'enter',
1011       ],
1012     );
1013   }
1014 }
1015
1016 1;
1017 __END__
1018
1019 =pod
1020
1021 =encoding utf8
1022
1023 =head1 NAME
1024
1025 SL::Controller::BankTransaction - Posting payments to invoices from
1026 bank transactions imported earlier
1027
1028 =head1 FUNCTIONS
1029
1030 =over 4
1031
1032 =item C<save_single_bank_transaction %params>
1033
1034 Takes a bank transaction ID (as parameter C<bank_transaction_id> and
1035 tries to post its amount to a certain number of invoices (parameter
1036 C<invoice_ids>, an array ref of database IDs to purchase or sales
1037 invoice objects).
1038
1039 This method handles already partly assigned bank transactions.
1040
1041 This method cannot handle already partly assigned bank transactions, i.e.
1042 a bank transaction that has a invoice_amount <> 0 but not the fully
1043 transaction amount (invoice_amount == amount).
1044
1045 If the amount of the bank transaction is higher than the sum of
1046 the assigned invoices (1 .. n) the bank transaction will only be
1047 partly assigned.
1048
1049 The whole function is wrapped in a database transaction. If an
1050 exception occurs the bank transaction is not posted at all. The same
1051 is true if the code detects an error during the execution, e.g. a bank
1052 transaction that's already been posted earlier. In both cases the
1053 database transaction will be rolled back.
1054
1055 If warnings but not errors occur the database transaction is still
1056 committed.
1057
1058 The return value is an error object or C<undef> if the function
1059 succeeded. The calling function will collect all warnings and errors
1060 and display them in a nicely formatted table if any occurred.
1061
1062 An error object is a hash reference containing the following members:
1063
1064 =over 2
1065
1066 =item * C<result> — can be either C<warning> or C<error>. Warnings are
1067 displayed slightly different than errors.
1068
1069 =item * C<message> — a human-readable message included in the list of
1070 errors meant as the description of why the problem happened
1071
1072 =item * C<bank_transaction_id>, C<invoice_ids> — the same parameters
1073 that the function was called with
1074
1075 =item * C<bank_transaction> — the database object
1076 (C<SL::DB::BankTransaction>) corresponding to C<bank_transaction_id>
1077
1078 =item * C<invoices> — an array ref of the database objects (either
1079 C<SL::DB::Invoice> or C<SL::DB::PurchaseInvoice>) corresponding to
1080 C<invoice_ids>
1081
1082 =back
1083
1084 =item C<action_unlink_bank_transaction>
1085
1086 Takes one or more bank transaction ID (as parameter C<form::ids>) and
1087 tries to revert all payment bookings including already cleared bookings.
1088
1089 This method won't undo payments that are in a closed period and assumes
1090 that payments are not manually changed, i.e. only imported payments.
1091
1092 GL-records will be deleted completely if a bank transaction was the source.
1093
1094 TODO: we still rely on linked_records for the check boxes
1095
1096 =back
1097
1098 =head1 AUTHOR
1099
1100 Niclas Zimmermann E<lt>niclas@kivitendo-premium.deE<gt>,
1101 Geoffrey Richardson E<lt>information@richardson-bueren.deE<gt>
1102
1103 =cut