SL/DB/BankTransaction.pm

   1 # This file has been auto-generated only because it didn't exist.
   2 # Feel free to modify it at will; it will not be overwritten automatically.
   3
   4 package SL::DB::BankTransaction;
   5
   6 use strict;
   7
   8 use SL::DB::MetaSetup::BankTransaction;
   9 use SL::DB::Manager::BankTransaction;
  10 use SL::DB::Helper::LinkedRecords;
  11 use Carp;
  12
  13 require SL::DB::Invoice;
  14 require SL::DB::PurchaseInvoice;
  15
  16 __PACKAGE__->meta->initialize;
  17
  18
  19 # Creates get_all, get_all_count, get_all_iterator, delete_all and update_all.
  20 #__PACKAGE__->meta->make_manager_class;
  21
  22 sub compare_to {
  23   my ($self, $other) = @_;
  24
  25   return  1 if  $self->transdate && !$other->transdate;
  26   return -1 if !$self->transdate &&  $other->transdate;
  27
  28   my $result = 0;
  29   $result    = $self->transdate <=> $other->transdate if $self->transdate;
  30   return $result || ($self->id <=> $other->id);
  31 }
  32
  33 sub linked_invoices {
  34   my ($self) = @_;
  35
  36   #my $record_links = $self->linked_records(direction => 'both');
  37
  38   my @linked_invoices;
  39
  40   my $record_links = SL::DB::Manager::RecordLink->get_all(where => [ from_table => 'bank_transactions', from_id => $self->id ]);
  41
  42   foreach my $record_link (@{ $record_links }) {
  43     push @linked_invoices, SL::DB::Manager::Invoice->find_by(id => $record_link->to_id)->invnumber         if $record_link->to_table eq 'ar';
  44     push @linked_invoices, SL::DB::Manager::PurchaseInvoice->find_by(id => $record_link->to_id)->invnumber if $record_link->to_table eq 'ap';
  45   }
  46
  47   return [ @linked_invoices ];
  48 }
  49
  50 sub is_batch_transaction {
  51   $_[0]->transaction_code eq "191";
  52 }
  53
  54
  55 sub get_agreement_with_invoice {
  56   my ($self, $invoice) = @_;
  57
  58   carp "get_agreement_with_invoice needs an invoice object as its first argument"
  59     unless ref($invoice) eq 'SL::DB::Invoice' or ref($invoice) eq 'SL::DB::PurchaseInvoice';
  60
  61   my %points = (
  62     cust_vend_name_in_purpose   => 1,
  63     cust_vend_number_in_purpose => 1,
  64     datebonus0                  => 3,
  65     datebonus14                 => 2,
  66     datebonus35                 => 1,
  67     datebonus120                => 0,
  68     datebonus_negative          => -1,
  69     depositor_matches           => 2,
  70     exact_amount                => 4,
  71     exact_open_amount           => 4,
  72     invnumber_in_purpose        => 2,
  73     own_invnumber_in_purpose    => 5,
  74     # overpayment                 => -1, # either other invoice is more likely, or several invoices paid at once
  75     payment_before_invoice      => -2,
  76     payment_within_30_days      => 1,
  77     remote_account_number       => 3,
  78     skonto_exact_amount         => 5,
  79     wrong_sign                  => -1,
  80     sepa_export_item            => 5,
  81     batch_sepa_transaction      => 20,
  82   );
  83
  84   my ($agreement,$rule_matches);
  85
  86   if ( $self->is_batch_transaction && $self->{sepa_export_ok}) {
  87     $agreement += $points{batch_sepa_transaction};
  88     $rule_matches .= 'batch_sepa_transaction(' . $points{'batch_sepa_transaction'} . ') ';
  89   }
  90
  91   # compare banking arrangements
  92   my ($iban, $bank_code, $account_number);
  93   $bank_code      = $invoice->customer->bank_code      if $invoice->is_sales;
  94   $account_number = $invoice->customer->account_number if $invoice->is_sales;
  95   $iban           = $invoice->customer->iban           if $invoice->is_sales;
  96   $bank_code      = $invoice->vendor->bank_code        if ! $invoice->is_sales;
  97   $iban           = $invoice->vendor->iban             if ! $invoice->is_sales;
  98   $account_number = $invoice->vendor->account_number   if ! $invoice->is_sales;
  99   if ( $bank_code eq $self->remote_bank_code && $account_number eq $self->remote_account_number ) {
 100     $agreement += $points{remote_account_number};
 101     $rule_matches .= 'remote_account_number(' . $points{'remote_account_number'} . ') ';
 102   }
 103   if ( $iban eq $self->remote_account_number ) {
 104     $agreement += $points{remote_account_number};
 105     $rule_matches .= 'remote_account_number(' . $points{'remote_account_number'} . ') ';
 106   }
 107
 108   my $datediff = $self->transdate->{utc_rd_days} - $invoice->transdate->{utc_rd_days};
 109   $invoice->{datediff} = $datediff;
 110
 111   # compare amount
 112   if (abs(abs($invoice->amount) - abs($self->amount)) < 0.01) {
 113     $agreement += $points{exact_amount};
 114     $rule_matches .= 'exact_amount(' . $points{'exact_amount'} . ') ';
 115   }
 116
 117   # compare open amount, preventing double points when open amount = invoice amount
 118   if ( $invoice->amount != $invoice->open_amount && abs(abs($invoice->open_amount) - abs($self->amount)) < 0.01) {
 119     $agreement += $points{exact_open_amount};
 120     $rule_matches .= 'exact_open_amount(' . $points{'exact_open_amount'} . ') ';
 121   }
 122
 123   if ( $invoice->skonto_date && abs(abs($invoice->amount_less_skonto) - abs($self->amount)) < 0.01) {
 124     $agreement += $points{skonto_exact_amount};
 125     $rule_matches .= 'skonto_exact_amount(' . $points{'skonto_exact_amount'} . ') ';
 126     $invoice->{skonto_type} = 'with_skonto_pt';
 127   }
 128
 129   #search invoice number in purpose
 130   my $invnumber = $invoice->invnumber;
 131   # invnumber has to have at least 3 characters
 132   my $squashed_purpose = $self->purpose;
 133   $squashed_purpose =~ s/ //g;
 134   if (length($invnumber) > 4 && $squashed_purpose =~ /$invnumber/ && $invoice->is_sales){
 135     $agreement += $points{own_invnumber_in_purpose};
 136     $rule_matches .= 'own_invnumber_in_purpose(' . $points{'own_invnumber_in_purpose'} . ') ';
 137   } elsif (length($invnumber) > 3 && $squashed_purpose =~ /$invnumber/ ) {
 138     $agreement += $points{invnumber_in_purpose};
 139     $rule_matches .= 'invnumber_in_purpose(' . $points{'invnumber_in_purpose'} . ') ';
 140   }
 141
 142   #check sign
 143   if ( $invoice->is_sales && $self->amount < 0 ) {
 144     $agreement += $points{wrong_sign};
 145     $rule_matches .= 'wrong_sign(' . $points{'wrong_sign'} . ') ';
 146   }
 147   if ( ! $invoice->is_sales && $self->amount > 0 ) {
 148     $agreement += $points{wrong_sign};
 149     $rule_matches .= 'wrong_sign(' . $points{'wrong_sign'} . ') ';
 150   }
 151
 152   # search customer/vendor number in purpose
 153   my $cvnumber;
 154   $cvnumber = $invoice->customer->customernumber if $invoice->is_sales;
 155   $cvnumber = $invoice->vendor->vendornumber     if ! $invoice->is_sales;
 156   if ( $cvnumber && $self->purpose =~ /\b$cvnumber\b/i ) {
 157     $agreement += $points{cust_vend_number_in_purpose};
 158     $rule_matches .= 'cust_vend_number_in_purpose(' . $points{'cust_vend_number_in_purpose'} . ') ';
 159   }
 160
 161   # search for customer/vendor name in purpose (may contain GMBH, CO KG, ...)
 162   my $cvname;
 163   $cvname = $invoice->customer->name if $invoice->is_sales;
 164   $cvname = $invoice->vendor->name   if ! $invoice->is_sales;
 165   if ( $cvname && $self->purpose =~ /\b\Q$cvname\E\b/i ) {
 166     $agreement += $points{cust_vend_name_in_purpose};
 167     $rule_matches .= 'cust_vend_name_in_purpose(' . $points{'cust_vend_name_in_purpose'} . ') ';
 168   }
 169
 170   # compare depositorname, don't try to match empty depositors
 171   my $depositorname;
 172   $depositorname = $invoice->customer->depositor if $invoice->is_sales;
 173   $depositorname = $invoice->vendor->depositor   if ! $invoice->is_sales;
 174   if ( $depositorname && $self->remote_name =~ /$depositorname/ ) {
 175     $agreement += $points{depositor_matches};
 176     $rule_matches .= 'depositor_matches(' . $points{'depositor_matches'} . ') ';
 177   }
 178
 179   #Check if words in remote_name appear in cvname
 180   my $check_string_points = _check_string($self->remote_name,$cvname);
 181   if ( $check_string_points ) {
 182     $agreement += $check_string_points;
 183     $rule_matches .= 'remote_name(' . $check_string_points . ') ';
 184   }
 185
 186   # transdate prefilter: compare transdate of bank_transaction with transdate of invoice
 187   if ( $datediff < -5 ) { # this might conflict with advance payments
 188     $agreement += $points{payment_before_invoice};
 189     $rule_matches .= 'payment_before_invoice(' . $points{'payment_before_invoice'} . ') ';
 190   }
 191   if ( $datediff < 30 ) {
 192     $agreement += $points{payment_within_30_days};
 193     $rule_matches .= 'payment_within_30_days(' . $points{'payment_within_30_days'} . ') ';
 194   }
 195
 196   # only if we already have a good agreement, let date further change value of agreement.
 197   # this is so that if there are several plausible open invoices which are all equal
 198   # (rent jan, rent feb...) the one with the best date match is chosen over
 199   # the others
 200
 201   # another way around this is to just pre-filter by periods instead of matching everything
 202   if ( $agreement > 5 ) {
 203     if ( $datediff == 0 ) {
 204       $agreement += $points{datebonus0};
 205       $rule_matches .= 'datebonus0(' . $points{'datebonus0'} . ') ';
 206     } elsif  ( $datediff > 0 and $datediff <= 14 ) {
 207       $agreement += $points{datebonus14};
 208       $rule_matches .= 'datebonus14(' . $points{'datebonus14'} . ') ';
 209     } elsif  ( $datediff >14 and $datediff < 35) {
 210       $agreement += $points{datebonus35};
 211       $rule_matches .= 'datebonus35(' . $points{'datebonus35'} . ') ';
 212     } elsif  ( $datediff >34 and $datediff < 120) {
 213       $agreement += $points{datebonus120};
 214       $rule_matches .= 'datebonus120(' . $points{'datebonus120'} . ') ';
 215     } elsif  ( $datediff < 0 ) {
 216       $agreement += $points{datebonus_negative};
 217       $rule_matches .= 'datebonus_negative(' . $points{'datebonus_negative'} . ') ';
 218     } else {
 219       # e.g. datediff > 120
 220     }
 221   }
 222
 223   # if there is exactly one non-executed sepa_export_item for the invoice
 224   if ( my $seis = $invoice->find_sepa_export_items({ executed => 0 }) ) {
 225     if (scalar @$seis == 1) {
 226       my $sei = $seis->[0];
 227
 228       # test for amount and id matching only, sepa transfer date and bank
 229       # transaction date needn't match
 230       if (abs($self->amount) == ($sei->amount) && $invoice->id == $sei->arap_id) {
 231         $agreement    += $points{sepa_export_item};
 232         $rule_matches .= 'sepa_export_item(' . $points{'sepa_export_item'} . ') ';
 233       }
 234     } else {
 235       # zero or more than one sepa_export_item, do nothing for this invoice
 236       # zero: do nothing, no sepa_export_item exists, no match
 237       # more than one: does this ever apply? Currently you can't create sepa
 238       # exports for invoices that already have a non-executed sepa_export
 239       # TODO: Catch the more than one case. User is allowed to split
 240       # payments for one invoice item in one sepa export.
 241     }
 242   }
 243
 244   return ($agreement,$rule_matches);
 245 };
 246
 247 sub _check_string {
 248     my $bankstring = shift;
 249     my $namestring = shift;
 250     return 0 unless $bankstring and $namestring;
 251
 252     my @bankwords = grep(/^\w+$/, split(/\b/,$bankstring));
 253
 254     my $match = 0;
 255     foreach my $bankword ( @bankwords ) {
 256         # only try to match strings with more than 2 characters
 257         next unless length($bankword)>2;
 258         if ( $namestring =~ /\b$bankword\b/i ) {
 259             $match++;
 260         };
 261     };
 262     return $match;
 263 };
 264
 265 1;
 266
 267 __END__
 268
 269 =pod
 270
 271 =head1 NAME
 272
 273 SL::DB::BankTransaction
 274
 275 =head1 FUNCTIONS
 276
 277 =over 4
 278
 279 =item C<get_agreement_with_invoice $invoice>
 280
 281 Using a point system this function checks whether the bank transaction matches
 282 an invoices, using a variety of tests, such as
 283
 284 =over 2
 285
 286 =item * amount
 287
 288 =item * amount_less_skonto
 289
 290 =item * payment date
 291
 292 =item * invoice number in purpose
 293
 294 =item * customer or vendor name in purpose
 295
 296 =item * account number matches account number of customer or vendor
 297
 298 =back
 299
 300 The total number of points, and the rules that matched, are returned.
 301
 302 Example:
 303   my $bt      = SL::DB::Manager::BankTransaction->find_by(id => 522);
 304   my $invoice = SL::DB::Manager::Invoice->find_by(invnumber => '198');
 305   my ($agreement,rule_matches) = $bt->get_agreement_with_invoice($invoice);
 306
 307 =back
 308
 309 =head1 AUTHOR
 310
 311 G. Richardson E<lt>grichardson@kivitendo-premium.de<gt>
 312
 313 =cut