SL/Controller/Reconciliation.pm

   1 package SL::Controller::Reconciliation;
   2
   3 use strict;
   4
   5 use parent qw(SL::Controller::Base);
   6
   7 use SL::Locale::String;
   8 use SL::JSON;
   9 use SL::Controller::Helper::ParseFilter;
  10 use SL::Helper::Flash;
  11
  12 use SL::DB::BankTransaction;
  13 use SL::DB::Manager::BankAccount;
  14 use SL::DB::AccTransaction;
  15 use SL::DB::ReconciliationLink;
  16 use List::Util qw(sum);
  17
  18 use Rose::Object::MakeMethods::Generic (
  19   'scalar --get_set_init' => [ qw(cleared BANK_ACCOUNTS) ],
  20 );
  21
  22 __PACKAGE__->run_before('check_auth');
  23 __PACKAGE__->run_before('_bank_account');
  24
  25 #
  26 # actions
  27 #
  28
  29 sub action_search {
  30   my ($self) = @_;
  31
  32   $self->setup_search_action_bar;
  33   $self->render('reconciliation/search');
  34 }
  35
  36 sub action_reconciliation {
  37   my ($self) = @_;
  38
  39   $self->_get_proposals;
  40
  41   $self->_get_linked_transactions;
  42
  43   $self->_get_balances;
  44
  45   $self->setup_reconciliation_action_bar;
  46   $self->render('reconciliation/form',
  47                 ui_tab => scalar(@{$self->{PROPOSALS}}) > 0?1:0,
  48                 title => t8('Reconciliation'));
  49 }
  50
  51 sub action_load_overview {
  52   my ($self) = @_;
  53
  54   $self->_get_proposals;
  55
  56   $self->_get_linked_transactions;
  57
  58   $self->_get_balances;
  59
  60   my $output = $self->render('reconciliation/tabs/overview', { output => 0 });
  61   my %result = ( html => $output );
  62
  63   $self->render(\to_json(\%result), { type => 'json', process => 0 });
  64 }
  65
  66 sub action_filter_overview {
  67   my ($self) = @_;
  68
  69   $self->_get_linked_transactions;
  70   $self->_get_balances;
  71
  72   my $output = $self->render('reconciliation/_linked_transactions', { output => 0 });
  73   my %result = ( html               => $output,
  74                  absolut_bt_balance => $::form->format_amount(\%::myconfig,      $self->{absolut_bt_balance}, 2),
  75                  absolut_bb_balance => $::form->format_amount(\%::myconfig, -1 * $self->{absolut_bb_balance}, 2),
  76                  bt_balance         => $::form->format_amount(\%::myconfig,      $self->{bt_balance}, 2),
  77                  bb_balance         => $::form->format_amount(\%::myconfig, -1 * $self->{bb_balance}, 2)
  78                  );
  79
  80   $self->render(\to_json(\%result), { type => 'json', process => 0 });
  81 }
  82
  83 sub action_update_reconciliation_table {
  84   my ($self) = @_;
  85
  86   my @errors = $self->_get_elements_and_validate();
  87
  88   my $output = $self->render('reconciliation/assigning_table', { output => 0 },
  89                  bt_sum => $::form->format_amount(\%::myconfig, $self->{bt_sum}, 2),
  90                  bb_sum => $::form->format_amount(\%::myconfig, -1 * $self->{bb_sum}, 2),
  91                  errors => @errors,
  92                  );
  93
  94   my %result = ( html => $output );
  95
  96   $self->render(\to_json(\%result), { type => 'json', process => 0 });
  97 }
  98
  99 sub action_reconcile {
 100   my ($self) = @_;
 101
 102   #Check elements
 103   my @errors = $self->_get_elements_and_validate;
 104
 105   if (@errors) {
 106     unshift(@errors, (t8('Could not reconcile chosen elements!')));
 107     flash('error', @errors);
 108     $self->action_reconciliation;
 109     return;
 110   }
 111
 112   $self->_reconcile;
 113
 114   $self->action_reconciliation;
 115 }
 116
 117 sub action_delete_reconciliation {
 118   my ($self) = @_;
 119
 120   my $rec_links = SL::DB::Manager::ReconciliationLink->get_all(where => [ rec_group => $::form->{rec_group} ]);
 121
 122   foreach my $rec_link (@{ $rec_links }) {
 123     my $bank_transaction = SL::DB::Manager::BankTransaction->find_by( id           => $rec_link->bank_transaction_id );
 124     my $acc_transaction  = SL::DB::Manager::AccTransaction ->find_by( acc_trans_id => $rec_link->acc_trans_id        );
 125
 126     $bank_transaction->cleared('0');
 127     $acc_transaction->cleared('0');
 128
 129     $bank_transaction->save;
 130     $acc_transaction->save;
 131
 132     $rec_link->delete;
 133   }
 134
 135   $self->_get_linked_transactions;
 136   $self->_get_balances;
 137
 138   my $output = $self->render('reconciliation/_linked_transactions', { output => 0 });
 139   my %result = ( html               => $output,
 140                  absolut_bt_balance => $::form->format_amount(\%::myconfig,      $self ->{absolut_bt_balance}, 2),
 141                  absolut_bb_balance => $::form->format_amount(\%::myconfig, -1 * $self ->{absolut_bb_balance}, 2),
 142                  bt_balance         => $::form->format_amount(\%::myconfig,      $self ->{bt_balance}, 2),
 143                  bb_balance         => $::form->format_amount(\%::myconfig, -1 * $self ->{bb_balance}, 2)
 144                  );
 145
 146   $self->render(\to_json(\%result), { type => 'json', process => 0 });
 147 }
 148
 149 sub action_load_proposals {
 150   my ($self) = @_;
 151
 152   $self->_get_proposals;
 153
 154   my $output = $self->render('reconciliation/tabs/automatic', { output => 0 });
 155   my %result = ( html => $output );
 156
 157   $self->render(\to_json(\%result), { type => 'json', process => 0 });
 158 }
 159
 160 sub action_filter_proposals {
 161   my ($self) = @_;
 162
 163   $self->_get_balances;
 164   $self->_get_proposals;
 165
 166   my $output = $self->render('reconciliation/proposals', { output => 0 });
 167   my %result = ( html               => $output,
 168                  absolut_bt_balance => $::form->format_amount(\%::myconfig,      $self ->{absolut_bt_balance}, 2),
 169                  absolut_bb_balance => $::form->format_amount(\%::myconfig, -1 * $self ->{absolut_bb_balance}, 2),
 170                  bt_balance         => $::form->format_amount(\%::myconfig,      $self ->{bt_balance}, 2),
 171                  bb_balance         => $::form->format_amount(\%::myconfig, -1 * $self ->{bb_balance}, 2)
 172                  );
 173
 174   $self->render(\to_json(\%result), { type => 'json', process => 0 });
 175 }
 176
 177 sub action_reconcile_proposals {
 178   my ($self) = @_;
 179
 180   my $counter = 0;
 181
 182   foreach my $bt_id ( @{ $::form->{bt_ids} }) {
 183     my $rec_group = SL::DB::Manager::ReconciliationLink->get_new_rec_group();
 184     my $bank_transaction = SL::DB::Manager::BankTransaction->find_by(id => $bt_id);
 185     $bank_transaction->cleared('1');
 186     $bank_transaction->save;
 187     foreach my $acc_trans_id (@{ $::form->{proposal_list}->{$bt_id}->{BB} }) {
 188       SL::DB::ReconciliationLink->new(
 189         rec_group => $rec_group,
 190         bank_transaction_id => $bt_id,
 191         acc_trans_id => $acc_trans_id
 192       )->save;
 193       my $acc_trans = SL::DB::Manager::AccTransaction->find_by(acc_trans_id => $acc_trans_id);
 194       $acc_trans->cleared('1');
 195       $acc_trans->save;
 196     }
 197     $counter++;
 198   }
 199
 200   flash('ok', t8('#1 proposal(s) saved.', $counter));
 201
 202   $self->action_reconciliation;
 203 }
 204
 205 #
 206 # filters
 207 #
 208
 209 sub check_auth {
 210   $::auth->assert('bank_transaction');
 211 }
 212
 213 sub _bank_account {
 214   my ($self) = @_;
 215   $self->{bank_account} = SL::DB::Manager::BankAccount->find_by(id => $::form->{filter}->{"local_bank_account_id:number"});
 216 }
 217
 218 #
 219 # helpers
 220 #
 221
 222 sub _get_proposals {
 223   my ($self) = @_;
 224
 225   # reconciliation suggestion is based on:
 226   # * record_link exists (was paid by bank transaction)
 227   # or acc_trans entry exists where
 228   # * amount is exactly the same
 229   # * date is the same
 230   # * IBAN or account number have to match exactly (cv details, no spaces)
 231   # * not a gl storno
 232   # * there is exactly one match for all conditions
 233
 234   $self->_filter_to_where;
 235
 236   my $bank_transactions = SL::DB::Manager::BankTransaction->get_all(where => [ @{ $self->{bt_where} }, cleared => '0' ]);
 237
 238   my $check_sum;
 239
 240   my @proposals;
 241
 242   foreach my $bt (@{ $bank_transactions }) {
 243     $check_sum = $bt->amount;
 244     my $proposal;
 245     $proposal->{BT} = $bt;
 246     $proposal->{BB} = [];
 247
 248     # first of all check if any of the bank_transactions are already linked (i.e. were paid via bank transactions)
 249     my $linked_records = SL::DB::Manager::RecordLink->get_all(where => [ from_table => 'bank_transactions', from_id => $bt->id ]);
 250     foreach my $linked_record (@{ $linked_records }) {
 251       my $invoice;
 252       if ($linked_record->to_table eq 'ar') {
 253         $invoice = SL::DB::Manager::Invoice->find_by(id => $linked_record->to_id);
 254         #find payments
 255         my $payments = SL::DB::Manager::AccTransaction->get_all(where => [ trans_id => $invoice->id, chart_link => { like => '%AR_paid%' }, transdate => $bt->transdate ]);
 256         foreach my $payment (@{ $payments }) {
 257           $check_sum += $payment->amount;
 258           push @{ $proposal->{BB} }, $payment;
 259         }
 260       }
 261       if ($linked_record->to_table eq 'ap') {
 262         $invoice = SL::DB::Manager::PurchaseInvoice->find_by(id => $linked_record->to_id);
 263         #find payments
 264         my $payments = SL::DB::Manager::AccTransaction->get_all(where => [ trans_id => $invoice->id, chart_link => { like => '%AP_paid%' }, transdate => $bt->transdate ]);
 265         foreach my $payment (@{ $payments }) {
 266           $check_sum += $payment->amount;
 267           push @{ $proposal->{BB} }, $payment;
 268         }
 269       }
 270     }
 271
 272     #add proposal if something in acc_trans was found
 273     #otherwise try to find another entry in acc_trans and add it
 274     # for linked_records we allow a slight difference / imprecision, for acc_trans search we don't
 275     if (scalar @{ $proposal->{BB} } and abs($check_sum) <= 0.01 ) {
 276       push @proposals, $proposal;
 277     } elsif (!scalar @{ $proposal->{BB} }) {
 278       # use account_number and iban for matching remote account number
 279       # don't suggest gl stornos (ar and ap stornos shouldn't have any payments)
 280
 281       my @account_number_match = (
 282         ( 'ar.customer.iban'           => $bt->remote_account_number ),
 283         ( 'ar.customer.account_number' => $bt->remote_account_number ),
 284         ( 'ap.vendor.iban'             => $bt->remote_account_number ),
 285         ( 'ap.vendor.account_number'   => $bt->remote_account_number ),
 286         ( 'gl.storno'                  => '0' ),
 287       );
 288
 289       my $acc_transactions = SL::DB::Manager::AccTransaction->get_all(where => [ @{ $self->{bb_where} },
 290                                                                                  amount => -1 * $bt->amount,
 291                                                                                  cleared => '0',
 292                                                                                  'transdate' => $bt->transdate,
 293                                                                                  or => [ @account_number_match ]
 294                                                                                ],
 295                                                                        with_objects => [ 'ar', 'ap', 'ar.customer', 'ap.vendor', 'gl' ]);
 296       if (scalar @{ $acc_transactions } == 1) {
 297         push @{ $proposal->{BB} }, @{ $acc_transactions }[0];
 298         push @proposals, $proposal;
 299       }
 300     }
 301   }
 302
 303   $self->{PROPOSALS} = \@proposals;
 304 }
 305
 306 sub _get_elements_and_validate {
 307   my ($self) = @_;
 308
 309   my @errors;
 310
 311   if ( not defined $::form->{bt_ids} ) {
 312     push @errors, t8('No bank account chosen!');
 313   }
 314
 315   if ( not defined $::form->{bb_ids} ) {
 316     push @errors, t8('No transaction on chart bank chosen!');
 317   }
 318
 319   if (!@errors) {
 320     if (scalar @{ $::form->{bt_ids} } > 1 and scalar @{ $::form->{bb_ids} } > 1) {
 321       push @errors, t8('No 1:n or n:1 relation');
 322     }
 323   }
 324
 325   my @elements;
 326   my ($bt_sum, $bb_sum) = (0,0);
 327
 328   foreach my $bt_id (@{ $::form->{bt_ids} }) {
 329     my $bt = SL::DB::Manager::BankTransaction->find_by(id => $bt_id);
 330     $bt->{type} = 'BT';
 331     $bt_sum += $bt->amount;
 332     push @elements, $bt;
 333   }
 334
 335   foreach my $bb_id (@{ $::form->{bb_ids} }) {
 336     my $bb = SL::DB::Manager::AccTransaction->find_by(acc_trans_id => $bb_id);
 337     $bb->{type} = 'BB';
 338     $bb->{id} = $bb->acc_trans_id;
 339     $bb_sum += $bb->amount;
 340     push @elements, $bb;
 341   }
 342
 343   if ($::form->round_amount($bt_sum + $bb_sum, 2) != 0) {
 344     push @errors, t8('Out of balance!'), t8('Sum of bank #1 and sum of bookings #2',$bt_sum, $bb_sum);
 345   }
 346
 347   $self->{ELEMENTS} = \@elements;
 348   $self->{bt_sum} = $bt_sum;
 349   $self->{bb_sum} = $bb_sum;
 350
 351   return @errors;
 352 }
 353
 354 sub _reconcile {
 355   my ($self) = @_;
 356
 357   # 1. step: set AccTrans and BankTransactions to 'cleared'
 358   foreach my $element (@{ $self->{ELEMENTS} }) {
 359     $element->cleared('1');
 360     # veto either invoice_amount is fully assigned or not! No state tricks in later workflow!
 361     # invoice_amount should be a distinct sign, that some bookings were really made from a bank transaction
 362     # $element->invoice_amount($element->amount) if $element->isa('SL::DB::BankTransaction');
 363     $element->save;
 364   }
 365
 366   # 2. step: insert entry in reconciliation_links
 367   my $rec_group = SL::DB::Manager::ReconciliationLink->get_new_rec_group();
 368   #There is either a 1:n relation or a n:1 relation
 369   if (scalar @{ $::form->{bt_ids} } == 1) {
 370     my $bt_id = @{ $::form->{bt_ids} }[0];
 371     foreach my $bb_id (@{ $::form->{bb_ids} }) {
 372       my $rec_link = SL::DB::ReconciliationLink->new(bank_transaction_id => $bt_id,
 373                                                      acc_trans_id        => $bb_id,
 374                                                      rec_group           => $rec_group);
 375       $rec_link->save;
 376     }
 377   } else {
 378     my $bb_id = @{ $::form->{bb_ids} }[0];
 379     foreach my $bt_id (@{ $::form->{bt_ids} }) {
 380       my $rec_link = SL::DB::ReconciliationLink->new(bank_transaction_id => $bt_id,
 381                                                      acc_trans_id        => $bb_id,
 382                                                      rec_group           => $rec_group);
 383       $rec_link->save;
 384     }
 385   }
 386 }
 387
 388 sub _filter_to_where {
 389   my ($self) = @_;
 390
 391   my %parse_filter = parse_filter($::form->{filter});
 392   my %filter = @{ $parse_filter{query} };
 393
 394   my (@rl_where, @bt_where, @bb_where);
 395   @rl_where = ('bank_transaction.local_bank_account_id' => $filter{local_bank_account_id});
 396   @bt_where = (local_bank_account_id => $filter{local_bank_account_id});
 397   @bb_where = (chart_id              => $self->{bank_account}->chart_id);
 398
 399   if ($filter{fromdate} and $filter{todate}) {
 400
 401     push @rl_where, (or => [ and => [ 'acc_trans.transdate'        => $filter{fromdate},
 402                                       'acc_trans.transdate'        => $filter{todate}   ],
 403                              and => [ 'bank_transaction.transdate' => $filter{fromdate},
 404                                       'bank_transaction.transdate' => $filter{todate}   ] ] );
 405
 406     push @bt_where, (transdate => $filter{todate} );
 407     push @bt_where, (transdate => $filter{fromdate} );
 408     push @bb_where, (transdate => $filter{todate} );
 409     push @bb_where, (transdate => $filter{fromdate} );
 410   }
 411
 412   if ( $self->{bank_account}->reconciliation_starting_date ) {
 413     push @bt_where, (transdate => { ge => $self->{bank_account}->reconciliation_starting_date });
 414     push @bb_where, (transdate => { ge => $self->{bank_account}->reconciliation_starting_date });
 415   }
 416
 417   # don't try to reconcile opening and closing balance transactions
 418   push @bb_where, ('acc_trans.ob_transaction' => 0);
 419   push @bb_where, ('acc_trans.cb_transaction' => 0);
 420
 421   if ($filter{fromdate} and not $filter{todate}) {
 422     push @rl_where, (or => [ 'acc_trans.transdate'        => $filter{fromdate},
 423                              'bank_transaction.transdate' => $filter{fromdate} ] );
 424     push @bt_where, (transdate                    => $filter{fromdate} );
 425     push @bb_where, (transdate                    => $filter{fromdate} );
 426   }
 427
 428   if ($filter{todate} and not $filter{fromdate}) {
 429     push @rl_where, ( or => [ 'acc_trans.transdate'        => $filter{todate} ,
 430                               'bank_transaction.transdate' => $filter{todate} ] );
 431     push @bt_where, (transdate                    => $filter{todate} );
 432     push @bb_where, (transdate                    => $filter{todate} );
 433   }
 434
 435   if ($filter{cleared}) {
 436     $filter{cleared} = $filter{cleared} eq 'FALSE' ? '0' : '1';
 437     push @rl_where, ('acc_trans.cleared'        => $filter{cleared} );
 438
 439     push @bt_where, (cleared                    => $filter{cleared} );
 440     push @bb_where, (cleared                    => $filter{cleared} );
 441   }
 442
 443   $self->{rl_where} = \@rl_where;
 444   $self->{bt_where} = \@bt_where;
 445   $self->{bb_where} = \@bb_where;
 446 }
 447
 448 sub _get_linked_transactions {
 449   my ($self) = @_;
 450
 451   $self->_filter_to_where;
 452
 453   my (@where, @bt_where, @bb_where);
 454   # don't try to reconcile opening and closing balances
 455   # instead use an offset in configuration
 456
 457   @where    = (@{ $self->{rl_where} });
 458   @bt_where = (@{ $self->{bt_where} }, cleared => '0');
 459   @bb_where = (@{ $self->{bb_where} }, cleared => '0');
 460
 461   my @rows;
 462
 463   my $reconciliation_groups = SL::DB::Manager::ReconciliationLink->get_all(distinct => 1,
 464                                                                            select => ['rec_group'],
 465                                                                            where => \@where,
 466                                                                            with_objects => ['bank_transaction', 'acc_trans']);
 467
 468   my $fromdate = $::locale->parse_date_to_object($::form->{filter}->{fromdate_date__ge});
 469   my $todate   = $::locale->parse_date_to_object($::form->{filter}->{todate_date__le});
 470
 471   foreach my $rec_group (@{ $reconciliation_groups }) {
 472     my $linked_transactions = SL::DB::Manager::ReconciliationLink->get_all(where => [rec_group => $rec_group->rec_group], with_objects => ['bank_transaction', 'acc_trans']);
 473     my $line;
 474     my $first_transaction = shift @{ $linked_transactions };
 475     my $first_bt = $first_transaction->bank_transaction;
 476     my $first_bb = $first_transaction->acc_trans;
 477
 478     if (defined $fromdate) {
 479       $first_bt->{class} = 'out_of_balance' if ( $first_bt->transdate lt $fromdate );
 480       $first_bb->{class} = 'out_of_balance' if ( $first_bb->transdate lt $fromdate );
 481     }
 482     if (defined $todate) {
 483       $first_bt->{class} = 'out_of_balance' if ( $first_bt->transdate gt $todate );
 484       $first_bb->{class} = 'out_of_balance' if ( $first_bb->transdate gt $todate );
 485     }
 486     $line->{BT} = [ $first_bt ];
 487     $line->{BB} = [ $first_bb ];
 488     $line->{rec_group} = $first_transaction->rec_group;
 489     $line->{type} = 'Link';
 490
 491     #add the rest of transaction of this group
 492     my ($previous_bt_id, $previous_acc_trans_id) = ($first_transaction->bank_transaction_id, $first_transaction->acc_trans_id);
 493     foreach my $linked_transaction (@{ $linked_transactions }) {
 494       my $bank_transaction = $linked_transaction->bank_transaction;
 495       my $acc_transaction  = $linked_transaction->acc_trans;
 496       if (defined $fromdate) {
 497         $bank_transaction->{class} = 'out_of_balance' if ( $bank_transaction->transdate lt $fromdate );
 498         $acc_transaction->{class}  = 'out_of_balance' if ( $acc_transaction->transdate  lt $fromdate );
 499       }
 500       if (defined $todate) {
 501         $bank_transaction->{class} = 'out_of_balance' if ( $bank_transaction->transdate gt $todate );
 502         $acc_transaction->{class}  = 'out_of_balance' if ( $acc_transaction->transdate  gt $todate );
 503       }
 504       if ($bank_transaction->id != $previous_bt_id) {
 505         push @{ $line->{BT} }, $bank_transaction;
 506       }
 507       if ($acc_transaction->acc_trans_id != $previous_acc_trans_id) {
 508         push @{ $line->{BB} }, $acc_transaction;
 509       }
 510     }
 511     push @rows, $line;
 512   }
 513
 514   # add non-cleared bank transactions
 515   my $bank_transactions = SL::DB::Manager::BankTransaction->get_all(where => \@bt_where);
 516   foreach my $bt (@{ $bank_transactions }) {
 517     my $line;
 518     $line->{BT} = [ $bt ];
 519     $line->{type} = 'BT';
 520     $line->{id} = $bt->id;
 521     push @rows, $line;
 522   }
 523
 524   # add non-cleared bookings on bank
 525   my $bookings_on_bank = SL::DB::Manager::AccTransaction->get_all(where => \@bb_where);
 526   foreach my $bb (@{ $bookings_on_bank }) {
 527     if ($::form->{filter}->{show_stornos} or !$bb->record->storno) {
 528       my $line;
 529       $line->{BB} = [ $bb ];
 530       $line->{type} = 'BB';
 531       $line->{id} = $bb->acc_trans_id;
 532       push @rows, $line;
 533     }
 534   }
 535
 536   #sort lines
 537   @rows = sort sort_by_transdate @rows;
 538
 539   $self->{LINKED_TRANSACTIONS} = \@rows;
 540 }
 541
 542 sub sort_by_transdate {
 543   if ($a->{BT} and $b->{BT}) {
 544     return $a->{BT}[0]->amount <=> $b->{BT}[0]->amount if $a->{BT}[0]->transdate eq $b->{BT}[0]->transdate;
 545     return $a->{BT}[0]->transdate cmp $b->{BT}[0]->transdate;
 546   }
 547   if ($a->{BT}) {
 548     return $a->{BT}[0]->amount <=> (-1 * $b->{BB}[0]->amount) if $a->{BT}[0]->transdate eq $b->{BB}[0]->transdate;
 549     return $a->{BT}[0]->transdate cmp $b->{BB}[0]->transdate;
 550   }
 551   if ($b->{BT}) {
 552     return (-1 * $a->{BB}[0]->amount) <=> $b->{BT}[0]->amount if $a->{BB}[0]->transdate eq $b->{BT}[0]->transdate;
 553     return $a->{BB}[0]->transdate cmp $b->{BT}[0]->transdate;
 554   }
 555   return (-1 * $a->{BB}[0]->amount) <=> (-1 * $b->{BB}[0]->amount) if $a->{BB}[0]->transdate eq $b->{BB}[0]->transdate;
 556   return $a->{BB}[0]->transdate cmp $b->{BB}[0]->transdate;
 557 }
 558
 559 sub _get_balances {
 560   my ($self) = @_;
 561
 562   $self->_filter_to_where;
 563
 564   my (@bt_where, @bb_where);
 565   @bt_where = @{ $self->{bt_where} };
 566   @bb_where = @{ $self->{bb_where} };
 567
 568   my @all_bt_where = (local_bank_account_id => $self->{bank_account}->id);
 569   my @all_bb_where = (chart_id              => $self->{bank_account}->chart_id);
 570
 571   my ($bt_balance, $bb_balance) = (0,0);
 572   my ($absolut_bt_balance, $absolut_bb_balance) = (0,0);
 573
 574   if ( $self->{bank_account}->reconciliation_starting_date ) {
 575     $bt_balance         = $self->{bank_account}->reconciliation_starting_balance;
 576     $bb_balance         = $self->{bank_account}->reconciliation_starting_balance * -1;
 577     $absolut_bt_balance = $self->{bank_account}->reconciliation_starting_balance;
 578     $absolut_bb_balance = $self->{bank_account}->reconciliation_starting_balance * -1;
 579
 580     push @all_bt_where, ( transdate => { gt => $self->{bank_account}->reconciliation_starting_date });
 581     push @all_bb_where, ( transdate => { gt => $self->{bank_account}->reconciliation_starting_date });
 582   }
 583
 584   my $bank_transactions = SL::DB::Manager::BankTransaction->get_all(where => \@bt_where );
 585   my $payments          = SL::DB::Manager::AccTransaction ->get_all(where => \@bb_where );
 586
 587   # for absolute balance get all bookings until todate
 588   my $todate   = $::locale->parse_date_to_object($::form->{filter}->{todate_date__le});
 589   my $fromdate = $::locale->parse_date_to_object($::form->{filter}->{fromdate_date__le});
 590
 591   if ($todate) {
 592     push @all_bt_where, (transdate => { le => $todate });
 593     push @all_bb_where, (transdate => { le => $todate });
 594   }
 595
 596   my $all_bank_transactions = SL::DB::Manager::BankTransaction->get_all(where => \@all_bt_where);
 597   my $all_payments          = SL::DB::Manager::AccTransaction ->get_all(where => \@all_bb_where);
 598
 599   $bt_balance += sum map { $_->amount } @{ $bank_transactions };
 600   $bb_balance += sum map { $_->amount if ($::form->{filter}->{show_stornos} or !$_->record->storno) } @{ $payments };
 601
 602   $absolut_bt_balance += sum map { $_->amount } @{ $all_bank_transactions };
 603   $absolut_bb_balance += sum map { $_->amount } @{ $all_payments };
 604
 605
 606   $self->{bt_balance}         = $bt_balance || 0;
 607   $self->{bb_balance}         = $bb_balance || 0;
 608   $self->{absolut_bt_balance} = $absolut_bt_balance || 0;
 609   $self->{absolut_bb_balance} = $absolut_bb_balance || 0;
 610
 611   $self->{difference} = $bt_balance + $bb_balance;
 612 }
 613
 614 sub init_cleared {
 615   [ { title => t8("all"),       value => ''           },
 616     { title => t8("cleared"),   value => 'TRUE'       },
 617     { title => t8("uncleared"), value => 'FALSE'      }, ]
 618 }
 619
 620 sub init_BANK_ACCOUNTS {
 621   SL::DB::Manager::BankAccount->get_all_sorted( query => [ obsolete => 0 ] );
 622 }
 623
 624 sub setup_search_action_bar {
 625   my ($self, %params) = @_;
 626
 627   for my $bar ($::request->layout->get('actionbar')) {
 628     $bar->add(
 629       action => [
 630         t8('Show'),
 631         submit    => [ '#search_form', { action => 'Reconciliation/reconciliation' } ],
 632         accesskey => 'enter',
 633       ],
 634     );
 635   }
 636 }
 637
 638 sub setup_reconciliation_action_bar {
 639   my ($self, %params) = @_;
 640
 641   for my $bar ($::request->layout->get('actionbar')) {
 642     $bar->add(
 643       action => [
 644         t8('Filter'),
 645         call      => [ 'filter_table' ],
 646         accesskey => 'enter',
 647       ],
 648     );
 649   }
 650 }
 651
 652 1;