SL/Controller/Reconciliation.pm

   1 package SL::Controller::Reconciliation;
   2
   3 use strict;
   4
   5 use parent qw(SL::Controller::Base);
   6
   7 use SL::Locale::String;
   8 use SL::JSON;
   9 use SL::Controller::Helper::ParseFilter;
  10 use SL::Helper::Flash;
  11
  12 use SL::DB::BankTransaction;
  13 use SL::DB::Manager::BankAccount;
  14 use SL::DB::AccTransaction;
  15 use SL::DB::ReconciliationLink;
  16 use List::Util qw(sum);
  17
  18 use Rose::Object::MakeMethods::Generic (
  19   'scalar --get_set_init' => [ qw(cleared BANK_ACCOUNTS) ],
  20 );
  21
  22 __PACKAGE__->run_before('check_auth');
  23 __PACKAGE__->run_before('_bank_account');
  24
  25 #
  26 # actions
  27 #
  28
  29 sub action_search {
  30   my ($self) = @_;
  31
  32   $self->setup_search_action_bar;
  33   $self->render('reconciliation/search');
  34 }
  35
  36 sub action_reconciliation {
  37   my ($self) = @_;
  38
  39   $self->_get_proposals;
  40
  41   $self->_get_linked_transactions;
  42
  43   $self->_get_balances;
  44
  45   $self->setup_reconciliation_action_bar;
  46   $self->render('reconciliation/form',
  47                 ui_tab => scalar(@{$self->{PROPOSALS}}) > 0?1:0,
  48                 title => t8('Reconciliation'));
  49 }
  50
  51 sub action_load_overview {
  52   my ($self) = @_;
  53
  54   $self->_get_proposals;
  55
  56   $self->_get_linked_transactions;
  57
  58   $self->_get_balances;
  59
  60   my $output = $self->render('reconciliation/tabs/overview', { output => 0 });
  61   my %result = ( html => $output );
  62
  63   $self->render(\to_json(\%result), { type => 'json', process => 0 });
  64 }
  65
  66 sub action_filter_overview {
  67   my ($self) = @_;
  68
  69   $self->_get_linked_transactions;
  70   $self->_get_balances;
  71
  72   my $output = $self->render('reconciliation/_linked_transactions', { output => 0 });
  73   my %result = ( html               => $output,
  74                  absolut_bt_balance => $::form->format_amount(\%::myconfig,      $self->{absolut_bt_balance}, 2),
  75                  absolut_bb_balance => $::form->format_amount(\%::myconfig, -1 * $self->{absolut_bb_balance}, 2),
  76                  bt_balance         => $::form->format_amount(\%::myconfig,      $self->{bt_balance}, 2),
  77                  bb_balance         => $::form->format_amount(\%::myconfig, -1 * $self->{bb_balance}, 2)
  78                  );
  79
  80   $self->render(\to_json(\%result), { type => 'json', process => 0 });
  81 }
  82
  83 sub action_update_reconciliation_table {
  84   my ($self) = @_;
  85
  86   my @errors = $self->_get_elements_and_validate();
  87
  88   my $output = $self->render('reconciliation/assigning_table', { output => 0 },
  89                  bt_sum => $::form->format_amount(\%::myconfig, $self->{bt_sum}, 2),
  90                  bb_sum => $::form->format_amount(\%::myconfig, -1 * $self->{bb_sum}, 2),
  91                  errors => @errors,
  92                  );
  93
  94   my %result = ( html => $output );
  95
  96   $self->render(\to_json(\%result), { type => 'json', process => 0 });
  97 }
  98
  99 sub action_reconcile {
 100   my ($self) = @_;
 101
 102   #Check elements
 103   my @errors = $self->_get_elements_and_validate;
 104
 105   if (@errors) {
 106     unshift(@errors, (t8('Could not reconcile chosen elements!')));
 107     flash('error', @errors);
 108     $self->action_reconciliation;
 109     return;
 110   }
 111
 112   $self->_reconcile;
 113
 114   $self->action_reconciliation;
 115 }
 116
 117 sub action_delete_reconciliation {
 118   my ($self) = @_;
 119
 120   my $rec_links = SL::DB::Manager::ReconciliationLink->get_all(where => [ rec_group => $::form->{rec_group} ]);
 121
 122   foreach my $rec_link (@{ $rec_links }) {
 123     my $bank_transaction = SL::DB::Manager::BankTransaction->find_by( id           => $rec_link->bank_transaction_id );
 124     my $acc_transaction  = SL::DB::Manager::AccTransaction ->find_by( acc_trans_id => $rec_link->acc_trans_id        );
 125
 126     $bank_transaction->cleared('0');
 127     $acc_transaction->cleared('0');
 128
 129     $bank_transaction->save;
 130     $acc_transaction->save;
 131
 132     $rec_link->delete;
 133   }
 134
 135   $self->_get_linked_transactions;
 136   $self->_get_balances;
 137
 138   my $output = $self->render('reconciliation/_linked_transactions', { output => 0 });
 139   my %result = ( html               => $output,
 140                  absolut_bt_balance => $::form->format_amount(\%::myconfig,      $self ->{absolut_bt_balance}, 2),
 141                  absolut_bb_balance => $::form->format_amount(\%::myconfig, -1 * $self ->{absolut_bb_balance}, 2),
 142                  bt_balance         => $::form->format_amount(\%::myconfig,      $self ->{bt_balance}, 2),
 143                  bb_balance         => $::form->format_amount(\%::myconfig, -1 * $self ->{bb_balance}, 2)
 144                  );
 145
 146   $self->render(\to_json(\%result), { type => 'json', process => 0 });
 147 }
 148
 149 sub action_load_proposals {
 150   my ($self) = @_;
 151
 152   $self->_get_proposals;
 153
 154   my $output = $self->render('reconciliation/tabs/automatic', { output => 0 });
 155   my %result = ( html => $output );
 156
 157   $self->render(\to_json(\%result), { type => 'json', process => 0 });
 158 }
 159
 160 sub action_filter_proposals {
 161   my ($self) = @_;
 162
 163   $self->_get_balances;
 164   $self->_get_proposals;
 165
 166   my $output = $self->render('reconciliation/proposals', { output => 0 });
 167   my %result = ( html               => $output,
 168                  absolut_bt_balance => $::form->format_amount(\%::myconfig,      $self ->{absolut_bt_balance}, 2),
 169                  absolut_bb_balance => $::form->format_amount(\%::myconfig, -1 * $self ->{absolut_bb_balance}, 2),
 170                  bt_balance         => $::form->format_amount(\%::myconfig,      $self ->{bt_balance}, 2),
 171                  bb_balance         => $::form->format_amount(\%::myconfig, -1 * $self ->{bb_balance}, 2)
 172                  );
 173
 174   $self->render(\to_json(\%result), { type => 'json', process => 0 });
 175 }
 176
 177 sub action_reconcile_proposals {
 178   my ($self) = @_;
 179
 180   my $counter = 0;
 181
 182   foreach my $bt_id ( @{ $::form->{bt_ids} }) {
 183     my $rec_group = SL::DB::Manager::ReconciliationLink->get_new_rec_group();
 184     my $bank_transaction = SL::DB::Manager::BankTransaction->find_by(id => $bt_id);
 185     $bank_transaction->cleared('1');
 186     if ( $bank_transaction->isa('SL::DB::BankTransaction') ) {
 187       $bank_transaction->invoice_amount($bank_transaction->amount);
 188     }
 189     $bank_transaction->save;
 190     foreach my $acc_trans_id (@{ $::form->{proposal_list}->{$bt_id}->{BB} }) {
 191       SL::DB::ReconciliationLink->new(
 192         rec_group => $rec_group,
 193         bank_transaction_id => $bt_id,
 194         acc_trans_id => $acc_trans_id
 195       )->save;
 196       my $acc_trans = SL::DB::Manager::AccTransaction->find_by(acc_trans_id => $acc_trans_id);
 197       $acc_trans->cleared('1');
 198       $acc_trans->save;
 199     }
 200     $counter++;
 201   }
 202
 203   flash('ok', t8('#1 proposal(s) saved.', $counter));
 204
 205   $self->action_reconciliation;
 206 }
 207
 208 #
 209 # filters
 210 #
 211
 212 sub check_auth {
 213   $::auth->assert('bank_transaction');
 214 }
 215
 216 sub _bank_account {
 217   my ($self) = @_;
 218   $self->{bank_account} = SL::DB::Manager::BankAccount->find_by(id => $::form->{filter}->{"local_bank_account_id:number"});
 219 }
 220
 221 #
 222 # helpers
 223 #
 224
 225 sub _get_proposals {
 226   my ($self) = @_;
 227
 228   # reconciliation suggestion is based on:
 229   # * record_link exists (was paid by bank transaction)
 230   # or acc_trans entry exists where
 231   # * amount is exactly the same
 232   # * date is the same
 233   # * IBAN or account number have to match exactly (cv details, no spaces)
 234   # * not a gl storno
 235   # * there is exactly one match for all conditions
 236
 237   $self->_filter_to_where;
 238
 239   my $bank_transactions = SL::DB::Manager::BankTransaction->get_all(where => [ @{ $self->{bt_where} }, cleared => '0' ]);
 240
 241   my $check_sum;
 242
 243   my @proposals;
 244
 245   foreach my $bt (@{ $bank_transactions }) {
 246     $check_sum = $bt->amount;
 247     my $proposal;
 248     $proposal->{BT} = $bt;
 249     $proposal->{BB} = [];
 250
 251     # first of all check if any of the bank_transactions are already linked (i.e. were paid via bank transactions)
 252     my $linked_records = SL::DB::Manager::RecordLink->get_all(where => [ from_table => 'bank_transactions', from_id => $bt->id ]);
 253     foreach my $linked_record (@{ $linked_records }) {
 254       my $invoice;
 255       if ($linked_record->to_table eq 'ar') {
 256         $invoice = SL::DB::Manager::Invoice->find_by(id => $linked_record->to_id);
 257         #find payments
 258         my $payments = SL::DB::Manager::AccTransaction->get_all(where => [ trans_id => $invoice->id, chart_link => { like => '%AR_paid%' }, transdate => $bt->transdate ]);
 259         foreach my $payment (@{ $payments }) {
 260           $check_sum += $payment->amount;
 261           push @{ $proposal->{BB} }, $payment;
 262         }
 263       }
 264       if ($linked_record->to_table eq 'ap') {
 265         $invoice = SL::DB::Manager::PurchaseInvoice->find_by(id => $linked_record->to_id);
 266         #find payments
 267         my $payments = SL::DB::Manager::AccTransaction->get_all(where => [ trans_id => $invoice->id, chart_link => { like => '%AP_paid%' }, transdate => $bt->transdate ]);
 268         foreach my $payment (@{ $payments }) {
 269           $check_sum += $payment->amount;
 270           push @{ $proposal->{BB} }, $payment;
 271         }
 272       }
 273     }
 274
 275     #add proposal if something in acc_trans was found
 276     #otherwise try to find another entry in acc_trans and add it
 277     # for linked_records we allow a slight difference / imprecision, for acc_trans search we don't
 278     if (scalar @{ $proposal->{BB} } and abs($check_sum) <= 0.01 ) {
 279       push @proposals, $proposal;
 280     } elsif (!scalar @{ $proposal->{BB} }) {
 281       # use account_number and iban for matching remote account number
 282       # don't suggest gl stornos (ar and ap stornos shouldn't have any payments)
 283
 284       my @account_number_match = (
 285         ( 'ar.customer.iban'           => $bt->remote_account_number ),
 286         ( 'ar.customer.account_number' => $bt->remote_account_number ),
 287         ( 'ap.vendor.iban'             => $bt->remote_account_number ),
 288         ( 'ap.vendor.account_number'   => $bt->remote_account_number ),
 289         ( 'gl.storno'                  => '0' ),
 290       );
 291
 292       my $acc_transactions = SL::DB::Manager::AccTransaction->get_all(where => [ @{ $self->{bb_where} },
 293                                                                                  amount => -1 * $bt->amount,
 294                                                                                  cleared => '0',
 295                                                                                  'transdate' => $bt->transdate,
 296                                                                                  or => [ @account_number_match ]
 297                                                                                ],
 298                                                                        with_objects => [ 'ar', 'ap', 'ar.customer', 'ap.vendor', 'gl' ]);
 299       if (scalar @{ $acc_transactions } == 1) {
 300         push @{ $proposal->{BB} }, @{ $acc_transactions }[0];
 301         push @proposals, $proposal;
 302       }
 303     }
 304   }
 305
 306   $self->{PROPOSALS} = \@proposals;
 307 }
 308
 309 sub _get_elements_and_validate {
 310   my ($self) = @_;
 311
 312   my @errors;
 313
 314   if ( not defined $::form->{bt_ids} ) {
 315     push @errors, t8('No bank account chosen!');
 316   }
 317
 318   if ( not defined $::form->{bb_ids} ) {
 319     push @errors, t8('No transaction on chart bank chosen!');
 320   }
 321
 322   if (!@errors) {
 323     if (scalar @{ $::form->{bt_ids} } > 1 and scalar @{ $::form->{bb_ids} } > 1) {
 324       push @errors, t8('No 1:n or n:1 relation');
 325     }
 326   }
 327
 328   my @elements;
 329   my ($bt_sum, $bb_sum) = (0,0);
 330
 331   foreach my $bt_id (@{ $::form->{bt_ids} }) {
 332     my $bt = SL::DB::Manager::BankTransaction->find_by(id => $bt_id);
 333     $bt->{type} = 'BT';
 334     $bt_sum += $bt->amount;
 335     push @elements, $bt;
 336   }
 337
 338   foreach my $bb_id (@{ $::form->{bb_ids} }) {
 339     my $bb = SL::DB::Manager::AccTransaction->find_by(acc_trans_id => $bb_id);
 340     $bb->{type} = 'BB';
 341     $bb->{id} = $bb->acc_trans_id;
 342     $bb_sum += $bb->amount;
 343     push @elements, $bb;
 344   }
 345
 346   if ($::form->round_amount($bt_sum + $bb_sum, 2) != 0) {
 347     push @errors, t8('Out of balance!');
 348   }
 349
 350   $self->{ELEMENTS} = \@elements;
 351   $self->{bt_sum} = $bt_sum;
 352   $self->{bb_sum} = $bb_sum;
 353
 354   return @errors;
 355 }
 356
 357 sub _reconcile {
 358   my ($self) = @_;
 359
 360   # 1. step: set AccTrans and BankTransactions to 'cleared'
 361   foreach my $element (@{ $self->{ELEMENTS} }) {
 362     $element->cleared('1');
 363     $element->invoice_amount($element->amount) if $element->isa('SL::DB::BankTransaction');
 364     $element->save;
 365   }
 366
 367   # 2. step: insert entry in reconciliation_links
 368   my $rec_group = SL::DB::Manager::ReconciliationLink->get_new_rec_group();
 369   #There is either a 1:n relation or a n:1 relation
 370   if (scalar @{ $::form->{bt_ids} } == 1) {
 371     my $bt_id = @{ $::form->{bt_ids} }[0];
 372     foreach my $bb_id (@{ $::form->{bb_ids} }) {
 373       my $rec_link = SL::DB::ReconciliationLink->new(bank_transaction_id => $bt_id,
 374                                                      acc_trans_id        => $bb_id,
 375                                                      rec_group           => $rec_group);
 376       $rec_link->save;
 377     }
 378   } else {
 379     my $bb_id = @{ $::form->{bb_ids} }[0];
 380     foreach my $bt_id (@{ $::form->{bt_ids} }) {
 381       my $rec_link = SL::DB::ReconciliationLink->new(bank_transaction_id => $bt_id,
 382                                                      acc_trans_id        => $bb_id,
 383                                                      rec_group           => $rec_group);
 384       $rec_link->save;
 385     }
 386   }
 387 }
 388
 389 sub _filter_to_where {
 390   my ($self) = @_;
 391
 392   my %parse_filter = parse_filter($::form->{filter});
 393   my %filter = @{ $parse_filter{query} };
 394
 395   my (@rl_where, @bt_where, @bb_where);
 396   @rl_where = ('bank_transaction.local_bank_account_id' => $filter{local_bank_account_id});
 397   @bt_where = (local_bank_account_id => $filter{local_bank_account_id});
 398   @bb_where = (chart_id              => $self->{bank_account}->chart_id);
 399
 400   if ($filter{fromdate} and $filter{todate}) {
 401
 402     push @rl_where, (or => [ and => [ 'acc_trans.transdate'        => $filter{fromdate},
 403                                       'acc_trans.transdate'        => $filter{todate}   ],
 404                              and => [ 'bank_transaction.transdate' => $filter{fromdate},
 405                                       'bank_transaction.transdate' => $filter{todate}   ] ] );
 406
 407     push @bt_where, (transdate => $filter{todate} );
 408     push @bt_where, (transdate => $filter{fromdate} );
 409     push @bb_where, (transdate => $filter{todate} );
 410     push @bb_where, (transdate => $filter{fromdate} );
 411   }
 412
 413   if ( $self->{bank_account}->reconciliation_starting_date ) {
 414     push @bt_where, (transdate => { ge => $self->{bank_account}->reconciliation_starting_date });
 415     push @bb_where, (transdate => { ge => $self->{bank_account}->reconciliation_starting_date });
 416   }
 417
 418   # don't try to reconcile opening and closing balance transactions
 419   push @bb_where, ('acc_trans.ob_transaction' => 0);
 420   push @bb_where, ('acc_trans.cb_transaction' => 0);
 421
 422   if ($filter{fromdate} and not $filter{todate}) {
 423     push @rl_where, (or => [ 'acc_trans.transdate'        => $filter{fromdate},
 424                              'bank_transaction.transdate' => $filter{fromdate} ] );
 425     push @bt_where, (transdate                    => $filter{fromdate} );
 426     push @bb_where, (transdate                    => $filter{fromdate} );
 427   }
 428
 429   if ($filter{todate} and not $filter{fromdate}) {
 430     push @rl_where, ( or => [ 'acc_trans.transdate'        => $filter{todate} ,
 431                               'bank_transaction.transdate' => $filter{todate} ] );
 432     push @bt_where, (transdate                    => $filter{todate} );
 433     push @bb_where, (transdate                    => $filter{todate} );
 434   }
 435
 436   if ($filter{cleared}) {
 437     $filter{cleared} = $filter{cleared} eq 'FALSE' ? '0' : '1';
 438     push @rl_where, ('acc_trans.cleared'        => $filter{cleared} );
 439
 440     push @bt_where, (cleared                    => $filter{cleared} );
 441     push @bb_where, (cleared                    => $filter{cleared} );
 442   }
 443
 444   $self->{rl_where} = \@rl_where;
 445   $self->{bt_where} = \@bt_where;
 446   $self->{bb_where} = \@bb_where;
 447 }
 448
 449 sub _get_linked_transactions {
 450   my ($self) = @_;
 451
 452   $self->_filter_to_where;
 453
 454   my (@where, @bt_where, @bb_where);
 455   # don't try to reconcile opening and closing balances
 456   # instead use an offset in configuration
 457
 458   @where    = (@{ $self->{rl_where} });
 459   @bt_where = (@{ $self->{bt_where} }, cleared => '0');
 460   @bb_where = (@{ $self->{bb_where} }, cleared => '0');
 461
 462   my @rows;
 463
 464   my $reconciliation_groups = SL::DB::Manager::ReconciliationLink->get_all(distinct => 1,
 465                                                                            select => ['rec_group'],
 466                                                                            where => \@where,
 467                                                                            with_objects => ['bank_transaction', 'acc_trans']);
 468
 469   my $fromdate = $::locale->parse_date_to_object($::form->{filter}->{fromdate_date__ge});
 470   my $todate   = $::locale->parse_date_to_object($::form->{filter}->{todate_date__le});
 471
 472   foreach my $rec_group (@{ $reconciliation_groups }) {
 473     my $linked_transactions = SL::DB::Manager::ReconciliationLink->get_all(where => [rec_group => $rec_group->rec_group], with_objects => ['bank_transaction', 'acc_trans']);
 474     my $line;
 475     my $first_transaction = shift @{ $linked_transactions };
 476     my $first_bt = $first_transaction->bank_transaction;
 477     my $first_bb = $first_transaction->acc_trans;
 478
 479     if (defined $fromdate) {
 480       $first_bt->{class} = 'out_of_balance' if ( $first_bt->transdate lt $fromdate );
 481       $first_bb->{class} = 'out_of_balance' if ( $first_bb->transdate lt $fromdate );
 482     }
 483     if (defined $todate) {
 484       $first_bt->{class} = 'out_of_balance' if ( $first_bt->transdate gt $todate );
 485       $first_bb->{class} = 'out_of_balance' if ( $first_bb->transdate gt $todate );
 486     }
 487     $line->{BT} = [ $first_bt ];
 488     $line->{BB} = [ $first_bb ];
 489     $line->{rec_group} = $first_transaction->rec_group;
 490     $line->{type} = 'Link';
 491
 492     #add the rest of transaction of this group
 493     my ($previous_bt_id, $previous_acc_trans_id) = ($first_transaction->bank_transaction_id, $first_transaction->acc_trans_id);
 494     foreach my $linked_transaction (@{ $linked_transactions }) {
 495       my $bank_transaction = $linked_transaction->bank_transaction;
 496       my $acc_transaction  = $linked_transaction->acc_trans;
 497       if (defined $fromdate) {
 498         $bank_transaction->{class} = 'out_of_balance' if ( $bank_transaction->transdate lt $fromdate );
 499         $acc_transaction->{class}  = 'out_of_balance' if ( $acc_transaction->transdate  lt $fromdate );
 500       }
 501       if (defined $todate) {
 502         $bank_transaction->{class} = 'out_of_balance' if ( $bank_transaction->transdate gt $todate );
 503         $acc_transaction->{class}  = 'out_of_balance' if ( $acc_transaction->transdate  gt $todate );
 504       }
 505       if ($bank_transaction->id != $previous_bt_id) {
 506         push @{ $line->{BT} }, $bank_transaction;
 507       }
 508       if ($acc_transaction->acc_trans_id != $previous_acc_trans_id) {
 509         push @{ $line->{BB} }, $acc_transaction;
 510       }
 511     }
 512     push @rows, $line;
 513   }
 514
 515   # add non-cleared bank transactions
 516   my $bank_transactions = SL::DB::Manager::BankTransaction->get_all(where => \@bt_where);
 517   foreach my $bt (@{ $bank_transactions }) {
 518     my $line;
 519     $line->{BT} = [ $bt ];
 520     $line->{type} = 'BT';
 521     $line->{id} = $bt->id;
 522     push @rows, $line;
 523   }
 524
 525   # add non-cleared bookings on bank
 526   my $bookings_on_bank = SL::DB::Manager::AccTransaction->get_all(where => \@bb_where);
 527   foreach my $bb (@{ $bookings_on_bank }) {
 528     if ($::form->{filter}->{show_stornos} or !$bb->record->storno) {
 529       my $line;
 530       $line->{BB} = [ $bb ];
 531       $line->{type} = 'BB';
 532       $line->{id} = $bb->acc_trans_id;
 533       push @rows, $line;
 534     }
 535   }
 536
 537   #sort lines
 538   @rows = sort sort_by_transdate @rows;
 539
 540   $self->{LINKED_TRANSACTIONS} = \@rows;
 541 }
 542
 543 sub sort_by_transdate {
 544   if ($a->{BT} and $b->{BT}) {
 545     return $a->{BT}[0]->amount <=> $b->{BT}[0]->amount if $a->{BT}[0]->transdate eq $b->{BT}[0]->transdate;
 546     return $a->{BT}[0]->transdate cmp $b->{BT}[0]->transdate;
 547   }
 548   if ($a->{BT}) {
 549     return $a->{BT}[0]->amount <=> (-1 * $b->{BB}[0]->amount) if $a->{BT}[0]->transdate eq $b->{BB}[0]->transdate;
 550     return $a->{BT}[0]->transdate cmp $b->{BB}[0]->transdate;
 551   }
 552   if ($b->{BT}) {
 553     return (-1 * $a->{BB}[0]->amount) <=> $b->{BT}[0]->amount if $a->{BB}[0]->transdate eq $b->{BT}[0]->transdate;
 554     return $a->{BB}[0]->transdate cmp $b->{BT}[0]->transdate;
 555   }
 556   return (-1 * $a->{BB}[0]->amount) <=> (-1 * $b->{BB}[0]->amount) if $a->{BB}[0]->transdate eq $b->{BB}[0]->transdate;
 557   return $a->{BB}[0]->transdate cmp $b->{BB}[0]->transdate;
 558 }
 559
 560 sub _get_balances {
 561   my ($self) = @_;
 562
 563   $self->_filter_to_where;
 564
 565   my (@bt_where, @bb_where);
 566   @bt_where = @{ $self->{bt_where} };
 567   @bb_where = @{ $self->{bb_where} };
 568
 569   my @all_bt_where = (local_bank_account_id => $self->{bank_account}->id);
 570   my @all_bb_where = (chart_id              => $self->{bank_account}->chart_id);
 571
 572   my ($bt_balance, $bb_balance) = (0,0);
 573   my ($absolut_bt_balance, $absolut_bb_balance) = (0,0);
 574
 575   if ( $self->{bank_account}->reconciliation_starting_date ) {
 576     $bt_balance         = $self->{bank_account}->reconciliation_starting_balance;
 577     $bb_balance         = $self->{bank_account}->reconciliation_starting_balance * -1;
 578     $absolut_bt_balance = $self->{bank_account}->reconciliation_starting_balance;
 579     $absolut_bb_balance = $self->{bank_account}->reconciliation_starting_balance * -1;
 580
 581     push @all_bt_where, ( transdate => { gt => $self->{bank_account}->reconciliation_starting_date });
 582     push @all_bb_where, ( transdate => { gt => $self->{bank_account}->reconciliation_starting_date });
 583   }
 584
 585   my $bank_transactions = SL::DB::Manager::BankTransaction->get_all(where => \@bt_where );
 586   my $payments          = SL::DB::Manager::AccTransaction ->get_all(where => \@bb_where );
 587
 588   # for absolute balance get all bookings until todate
 589   my $todate   = $::locale->parse_date_to_object($::form->{filter}->{todate_date__le});
 590   my $fromdate = $::locale->parse_date_to_object($::form->{filter}->{fromdate_date__le});
 591
 592   if ($todate) {
 593     push @all_bt_where, (transdate => { le => $todate });
 594     push @all_bb_where, (transdate => { le => $todate });
 595   }
 596
 597   my $all_bank_transactions = SL::DB::Manager::BankTransaction->get_all(where => \@all_bt_where);
 598   my $all_payments          = SL::DB::Manager::AccTransaction ->get_all(where => \@all_bb_where);
 599
 600   $bt_balance += sum map { $_->amount } @{ $bank_transactions };
 601   $bb_balance += sum map { $_->amount if ($::form->{filter}->{show_stornos} or !$_->record->storno) } @{ $payments };
 602
 603   $absolut_bt_balance += sum map { $_->amount } @{ $all_bank_transactions };
 604   $absolut_bb_balance += sum map { $_->amount } @{ $all_payments };
 605
 606
 607   $self->{bt_balance}         = $bt_balance || 0;
 608   $self->{bb_balance}         = $bb_balance || 0;
 609   $self->{absolut_bt_balance} = $absolut_bt_balance || 0;
 610   $self->{absolut_bb_balance} = $absolut_bb_balance || 0;
 611
 612   $self->{difference} = $bt_balance + $bb_balance;
 613 }
 614
 615 sub init_cleared {
 616   [ { title => t8("all"),       value => ''           },
 617     { title => t8("cleared"),   value => 'TRUE'       },
 618     { title => t8("uncleared"), value => 'FALSE'      }, ]
 619 }
 620
 621 sub init_BANK_ACCOUNTS {
 622   SL::DB::Manager::BankAccount->get_all_sorted( query => [ obsolete => 0 ] );
 623 }
 624
 625 sub setup_search_action_bar {
 626   my ($self, %params) = @_;
 627
 628   for my $bar ($::request->layout->get('actionbar')) {
 629     $bar->add(
 630       action => [
 631         t8('Show'),
 632         submit    => [ '#search_form', { action => 'Reconciliation/reconciliation' } ],
 633         accesskey => 'enter',
 634       ],
 635     );
 636   }
 637 }
 638
 639 sub setup_reconciliation_action_bar {
 640   my ($self, %params) = @_;
 641
 642   for my $bar ($::request->layout->get('actionbar')) {
 643     $bar->add(
 644       action => [
 645         t8('Filter'),
 646         call      => [ 'filter_table' ],
 647         accesskey => 'enter',
 648       ],
 649     );
 650   }
 651 }
 652
 653 1;