SL/GL.pm

   1 #=====================================================================
   2 # LX-Office ERP
   3 # Copyright (C) 2004
   4 # Based on SQL-Ledger Version 2.1.9
   5 # Web http://www.lx-office.org
   6 #
   7 #=====================================================================
   8 # SQL-Ledger Accounting
   9 # Copyright (C) 2001
  10 #
  11 #  Author: Dieter Simader
  12 #   Email: dsimader@sql-ledger.org
  13 #     Web: http://www.sql-ledger.org
  14 #
  15 #  Contributors:
  16 #
  17 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  18 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
  19 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  20 # (at your option) any later version.
  21 #
  22 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
  23 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  24 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  25 # GNU General Public License for more details.
  26 # You should have received a copy of the GNU General Public License
  27 # along with this program; if not, write to the Free Software
  28 # Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
  29 # MA 02110-1335, USA.
  30 #======================================================================
  31 #
  32 # General ledger backend code
  33 #
  34 # CHANGE LOG:
  35 #   DS. 2000-07-04  Created
  36 #   DS. 2001-06-12  Changed relations from accno to chart_id
  37 #
  38 #======================================================================
  39
  40 package GL;
  41
  42 use List::Util qw(first);
  43
  44 use Data::Dumper;
  45 use SL::DATEV qw(:CONSTANTS);
  46 use SL::DBUtils;
  47 use SL::DB::Chart;
  48 use SL::Util qw(trim);
  49 use SL::DB;
  50
  51 use strict;
  52
  53 sub delete_transaction {
  54   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
  55   $main::lxdebug->enter_sub();
  56
  57   SL::DB->client->with_transaction(sub {
  58     do_query($form, SL::DB->client->dbh, qq|DELETE FROM gl WHERE id = ?|, conv_i($form->{id}));
  59     1;
  60   }) or do { die SL::DB->client->error };
  61
  62   $main::lxdebug->leave_sub();
  63 }
  64
  65 sub post_transaction {
  66   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
  67   $main::lxdebug->enter_sub();
  68
  69   my $rc = SL::DB->client->with_transaction(\&_post_transaction, $self, $myconfig, $form);
  70
  71   $::lxdebug->leave_sub;
  72   return $rc;
  73 }
  74
  75 sub _post_transaction {
  76   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
  77   $main::lxdebug->enter_sub();
  78
  79   my ($debit, $credit) = (0, 0);
  80   my $project_id;
  81
  82   my $i;
  83
  84   my $dbh = SL::DB->client->dbh;
  85
  86   # post the transaction
  87   # make up a unique handle and store in reference field
  88   # then retrieve the record based on the unique handle to get the id
  89   # replace the reference field with the actual variable
  90   # add records to acc_trans
  91
  92   # if there is a $form->{id} replace the old transaction
  93   # delete all acc_trans entries and add the new ones
  94
  95   if (!$form->{taxincluded}) {
  96     $form->{taxincluded} = 0;
  97   }
  98
  99   my ($query, $sth, @values, $taxkey, $rate, $posted);
 100
 101   if ($form->{id}) {
 102
 103     # delete individual transactions
 104     $query = qq|DELETE FROM acc_trans WHERE trans_id = ?|;
 105     @values = (conv_i($form->{id}));
 106     do_query($form, $dbh, $query, @values);
 107
 108   } else {
 109     $query = qq|SELECT nextval('glid')|;
 110     ($form->{id}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 111
 112     $query =
 113       qq|INSERT INTO gl (id, employee_id) | .
 114       qq|VALUES (?, (SELECT id FROM employee WHERE login = ?))|;
 115     @values = ($form->{id}, $::myconfig{login});
 116     do_query($form, $dbh, $query, @values);
 117   }
 118
 119   $form->{ob_transaction} *= 1;
 120   $form->{cb_transaction} *= 1;
 121
 122   $query =
 123     qq|UPDATE gl SET
 124          reference = ?, description = ?, notes = ?,
 125          transdate = ?, department_id = ?, taxincluded = ?,
 126          storno = ?, storno_id = ?, ob_transaction = ?, cb_transaction = ?
 127        WHERE id = ?|;
 128
 129   @values = ($form->{reference}, $form->{description}, $form->{notes},
 130              conv_date($form->{transdate}), conv_i($form->{department_id}), $form->{taxincluded} ? 't' : 'f',
 131              $form->{storno} ? 't' : 'f', conv_i($form->{storno_id}), $form->{ob_transaction} ? 't' : 'f', $form->{cb_transaction} ? 't' : 'f',
 132              conv_i($form->{id}));
 133   do_query($form, $dbh, $query, @values);
 134
 135   # insert acc_trans transactions
 136   for $i (1 .. $form->{rowcount}) {
 137     ($form->{"tax_id_$i"}) = split(/--/, $form->{"taxchart_$i"});
 138     if ($form->{"tax_id_$i"} ne "") {
 139       $query = qq|SELECT taxkey, rate FROM tax WHERE id = ?|;
 140       ($taxkey, $rate) = selectrow_query($form, $dbh, $query, conv_i($form->{"tax_id_$i"}));
 141     }
 142
 143     my $amount = 0;
 144     my $debit  = $form->{"debit_$i"};
 145     my $credit = $form->{"credit_$i"};
 146     my $tax    = $form->{"tax_$i"};
 147
 148     if ($credit) {
 149       $amount = $credit;
 150       $posted = 0;
 151     }
 152     if ($debit) {
 153       $amount = $debit * -1;
 154       $tax    = $tax * -1;
 155       $posted = 0;
 156     }
 157
 158     $project_id = conv_i($form->{"project_id_$i"});
 159
 160     # if there is an amount, add the record
 161     if ($amount != 0) {
 162       $query =
 163         qq|INSERT INTO acc_trans (trans_id, chart_id, amount, transdate,
 164                                   source, memo, project_id, taxkey, ob_transaction, cb_transaction, tax_id, chart_link)
 165            VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, (SELECT link FROM chart WHERE id = ?))|;
 166       @values = (conv_i($form->{id}), $form->{"accno_id_$i"}, $amount, conv_date($form->{transdate}),
 167                  $form->{"source_$i"}, $form->{"memo_$i"}, $project_id, $taxkey, $form->{ob_transaction} ? 't' : 'f', $form->{cb_transaction} ? 't' : 'f', conv_i($form->{"tax_id_$i"}), $form->{"accno_id_$i"});
 168       do_query($form, $dbh, $query, @values);
 169     }
 170
 171     if ($tax != 0) {
 172       # add taxentry
 173       $query =
 174         qq|INSERT INTO acc_trans (trans_id, chart_id, amount, transdate,
 175                                   source, memo, project_id, taxkey, tax_id, chart_link)
 176            VALUES (?, (SELECT chart_id FROM tax WHERE id = ?),
 177                    ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, (SELECT link
 178                                          FROM chart
 179                                          WHERE id = (SELECT chart_id
 180                                                      FROM tax
 181                                                      WHERE id = ?)))|;
 182       @values = (conv_i($form->{id}), conv_i($form->{"tax_id_$i"}),
 183                  $tax, conv_date($form->{transdate}), $form->{"source_$i"},
 184                  $form->{"memo_$i"}, $project_id, $taxkey, conv_i($form->{"tax_id_$i"}), conv_i($form->{"tax_id_$i"}));
 185       do_query($form, $dbh, $query, @values);
 186     }
 187   }
 188
 189   if ($form->{storno} && $form->{storno_id}) {
 190     do_query($form, $dbh, qq|UPDATE gl SET storno = 't' WHERE id = ?|, conv_i($form->{storno_id}));
 191   }
 192
 193   # safety check datev export
 194   if ($::instance_conf->get_datev_check_on_gl_transaction) {
 195     my $transdate = $::form->{transdate} ? DateTime->from_lxoffice($::form->{transdate}) : undef;
 196     $transdate  ||= DateTime->today;
 197
 198     my $datev = SL::DATEV->new(
 199       exporttype => DATEV_ET_BUCHUNGEN,
 200       format     => DATEV_FORMAT_KNE,
 201       dbh        => $dbh,
 202       trans_id   => $form->{id},
 203     );
 204
 205     $datev->export;
 206
 207     if ($datev->errors) {
 208       die join "\n", $::locale->text('DATEV check returned errors:'), $datev->errors;
 209     }
 210   }
 211
 212   return 1;
 213 }
 214
 215 sub all_transactions {
 216   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
 217   $main::lxdebug->enter_sub();
 218
 219   my $dbh = SL::DB->client->dbh;
 220   my ($query, $sth, $source, $null, $space);
 221
 222   my ($glwhere, $arwhere, $apwhere) = ("1 = 1", "1 = 1", "1 = 1");
 223   my (@glvalues, @arvalues, @apvalues);
 224
 225   if ($form->{reference}) {
 226     $glwhere .= qq| AND g.reference ILIKE ?|;
 227     $arwhere .= qq| AND a.invnumber ILIKE ?|;
 228     $apwhere .= qq| AND a.invnumber ILIKE ?|;
 229     push(@glvalues, like($form->{reference}));
 230     push(@arvalues, like($form->{reference}));
 231     push(@apvalues, like($form->{reference}));
 232   }
 233
 234   if ($form->{department_id}) {
 235     $glwhere .= qq| AND g.department_id = ?|;
 236     $arwhere .= qq| AND a.department_id = ?|;
 237     $apwhere .= qq| AND a.department_id = ?|;
 238     push(@glvalues, $form->{department_id});
 239     push(@arvalues, $form->{department_id});
 240     push(@apvalues, $form->{department_id});
 241   }
 242
 243   if ($form->{source}) {
 244     $glwhere .= " AND ac.trans_id IN (SELECT trans_id from acc_trans WHERE source ILIKE ?)";
 245     $arwhere .= " AND ac.trans_id IN (SELECT trans_id from acc_trans WHERE source ILIKE ?)";
 246     $apwhere .= " AND ac.trans_id IN (SELECT trans_id from acc_trans WHERE source ILIKE ?)";
 247     push(@glvalues, like($form->{source}));
 248     push(@arvalues, like($form->{source}));
 249     push(@apvalues, like($form->{source}));
 250   }
 251
 252   # default Datumseinschränkung falls nicht oder falsch übergeben (sollte nie passieren)
 253   $form->{datesort} = 'transdate' unless $form->{datesort} =~ /^(transdate|gldate)$/;
 254
 255   if (trim($form->{datefrom})) {
 256     $glwhere .= " AND ac.$form->{datesort} >= ?";
 257     $arwhere .= " AND ac.$form->{datesort} >= ?";
 258     $apwhere .= " AND ac.$form->{datesort} >= ?";
 259     push(@glvalues, trim($form->{datefrom}));
 260     push(@arvalues, trim($form->{datefrom}));
 261     push(@apvalues, trim($form->{datefrom}));
 262   }
 263
 264   if (trim($form->{dateto})) {
 265     $glwhere .= " AND ac.$form->{datesort} <= ?";
 266     $arwhere .= " AND ac.$form->{datesort} <= ?";
 267     $apwhere .= " AND ac.$form->{datesort} <= ?";
 268     push(@glvalues, trim($form->{dateto}));
 269     push(@arvalues, trim($form->{dateto}));
 270     push(@apvalues, trim($form->{dateto}));
 271   }
 272
 273   if (trim($form->{description})) {
 274     $glwhere .= " AND g.description ILIKE ?";
 275     $arwhere .= " AND ct.name ILIKE ?";
 276     $apwhere .= " AND ct.name ILIKE ?";
 277     push(@glvalues, like($form->{description}));
 278     push(@arvalues, like($form->{description}));
 279     push(@apvalues, like($form->{description}));
 280   }
 281
 282   if ($form->{employee_id}) {
 283     $glwhere .= " AND g.employee_id = ? ";
 284     $arwhere .= " AND a.employee_id = ? ";
 285     $apwhere .= " AND a.employee_id = ? ";
 286     push(@glvalues, conv_i($form->{employee_id}));
 287     push(@arvalues, conv_i($form->{employee_id}));
 288     push(@apvalues, conv_i($form->{employee_id}));
 289   }
 290
 291   if (trim($form->{notes})) {
 292     $glwhere .= " AND g.notes ILIKE ?";
 293     $arwhere .= " AND a.notes ILIKE ?";
 294     $apwhere .= " AND a.notes ILIKE ?";
 295     push(@glvalues, like($form->{notes}));
 296     push(@arvalues, like($form->{notes}));
 297     push(@apvalues, like($form->{notes}));
 298   }
 299
 300   if ($form->{accno}) {
 301     $glwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 302     $arwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 303     $apwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 304   }
 305
 306   if ($form->{category} ne 'X') {
 307     $glwhere .= qq| AND g.id in (SELECT trans_id FROM acc_trans ac2 WHERE ac2.chart_id IN (SELECT id FROM chart c2 WHERE c2.category = ?))|;
 308     $arwhere .= qq| AND a.id in (SELECT trans_id FROM acc_trans ac2 WHERE ac2.chart_id IN (SELECT id FROM chart c2 WHERE c2.category = ?))|;
 309     $apwhere .= qq| AND a.id in (SELECT trans_id FROM acc_trans ac2 WHERE ac2.chart_id IN (SELECT id FROM chart c2 WHERE c2.category = ?))|;
 310     push(@glvalues, $form->{category});
 311     push(@arvalues, $form->{category});
 312     push(@apvalues, $form->{category});
 313   }
 314
 315   if ($form->{project_id}) {
 316     $glwhere .= qq| AND g.id IN (SELECT DISTINCT trans_id FROM acc_trans WHERE project_id = ?)|;
 317     $arwhere .=
 318       qq| AND ((a.globalproject_id = ?) OR
 319                (a.id IN (SELECT DISTINCT trans_id FROM acc_trans WHERE project_id = ?)))|;
 320     $apwhere .=
 321       qq| AND ((a.globalproject_id = ?) OR
 322                (a.id IN (SELECT DISTINCT trans_id FROM acc_trans WHERE project_id = ?)))|;
 323     my $project_id = conv_i($form->{project_id});
 324     push(@glvalues, $project_id);
 325     push(@arvalues, $project_id, $project_id);
 326     push(@apvalues, $project_id, $project_id);
 327   }
 328
 329   my ($project_columns, $project_join);
 330   if ($form->{"l_projectnumbers"}) {
 331     $project_columns = qq|, ac.project_id, pr.projectnumber|;
 332     $project_join = qq|LEFT JOIN project pr ON (ac.project_id = pr.id)|;
 333   }
 334
 335   if ($form->{accno}) {
 336     # get category for account
 337     $query = qq|SELECT category FROM chart WHERE accno = ?|;
 338     ($form->{ml}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno});
 339
 340     if ($form->{datefrom}) {
 341       $query =
 342         qq|SELECT SUM(ac.amount)
 343            FROM acc_trans ac
 344            LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)
 345            WHERE (c.accno = ?) AND (ac.$form->{datesort} < ?)|;
 346       ($form->{balance}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno}, conv_date($form->{datefrom}));
 347     }
 348   }
 349
 350   my %sort_columns =  (
 351     'id'           => [ qw(id)                   ],
 352     'transdate'    => [ qw(transdate id)         ],
 353     'gldate'       => [ qw(gldate id)         ],
 354     'reference'    => [ qw(lower_reference id)   ],
 355     'description'  => [ qw(lower_description id) ],
 356     'accno'        => [ qw(accno transdate id)   ],
 357     );
 358   my %lowered_columns =  (
 359     'reference'       => { 'gl' => 'g.reference',   'arap' => 'a.invnumber', },
 360     'source'          => { 'gl' => 'ac.source',     'arap' => 'ac.source',   },
 361     'description'     => { 'gl' => 'g.description', 'arap' => 'ct.name',     },
 362     );
 363
 364   # sortdir = sort direction (ascending or descending)
 365   my $sortdir   = !defined $form->{sortdir} ? 'ASC' : $form->{sortdir} ? 'ASC' : 'DESC';
 366   my $sortkey   = $sort_columns{$form->{sort}} ? $form->{sort} : $form->{datesort};  # default used to be transdate
 367   my $sortorder = join ', ', map { "$_ $sortdir" } @{ $sort_columns{$sortkey} };
 368
 369   my %columns_for_sorting = ( 'gl' => '', 'arap' => '', );
 370   foreach my $spec (@{ $sort_columns{$sortkey} }) {
 371     next if ($spec !~ m/^lower_(.*)$/);
 372
 373     my $column = $1;
 374     map { $columns_for_sorting{$_} .= sprintf(', lower(%s) AS lower_%s', $lowered_columns{$column}->{$_}, $column) } qw(gl arap);
 375   }
 376
 377   $query =
 378     qq|SELECT
 379         ac.acc_trans_id, g.id, 'gl' AS type, FALSE AS invoice, g.reference, ac.taxkey, c.link,
 380         g.description, ac.transdate, ac.gldate, ac.source, ac.trans_id,
 381         ac.amount, c.accno, g.notes, t.chart_id,
 382         CASE WHEN (COALESCE(e.name, '') = '') THEN e.login ELSE e.name END AS employee
 383         $project_columns
 384         $columns_for_sorting{gl}
 385       FROM gl g
 386       LEFT JOIN employee e ON (g.employee_id = e.id),
 387       acc_trans ac $project_join, chart c
 388       LEFT JOIN tax t ON (t.chart_id = c.id)
 389       WHERE $glwhere
 390         AND (ac.chart_id = c.id)
 391         AND (g.id = ac.trans_id)
 392
 393       UNION
 394
 395       SELECT ac.acc_trans_id, a.id, 'ar' AS type, a.invoice, a.invnumber, ac.taxkey, c.link,
 396         ct.name, ac.transdate, ac.gldate, ac.source, ac.trans_id,
 397         ac.amount, c.accno, a.notes, t.chart_id,
 398         CASE WHEN (COALESCE(e.name, '') = '') THEN e.login ELSE e.name END AS employee
 399         $project_columns
 400         $columns_for_sorting{arap}
 401       FROM ar a
 402       LEFT JOIN employee e ON (a.employee_id = e.id),
 403       acc_trans ac $project_join, customer ct, chart c
 404       LEFT JOIN tax t ON (t.chart_id=c.id)
 405       WHERE $arwhere
 406         AND (ac.chart_id = c.id)
 407         AND (a.customer_id = ct.id)
 408         AND (a.id = ac.trans_id)
 409
 410       UNION
 411
 412       SELECT ac.acc_trans_id, a.id, 'ap' AS type, a.invoice, a.invnumber, ac.taxkey, c.link,
 413         ct.name, ac.transdate, ac.gldate, ac.source, ac.trans_id,
 414         ac.amount, c.accno, a.notes, t.chart_id,
 415         CASE WHEN (COALESCE(e.name, '') = '') THEN e.login ELSE e.name END AS employee
 416         $project_columns
 417         $columns_for_sorting{arap}
 418       FROM ap a
 419       LEFT JOIN employee e ON (a.employee_id = e.id),
 420       acc_trans ac $project_join, vendor ct, chart c
 421       LEFT JOIN tax t ON (t.chart_id=c.id)
 422       WHERE $apwhere
 423         AND (ac.chart_id = c.id)
 424         AND (a.vendor_id = ct.id)
 425         AND (a.id = ac.trans_id)
 426
 427       ORDER BY $sortorder, acc_trans_id $sortdir|;
 428 #      ORDER BY gldate DESC, id DESC, acc_trans_id DESC
 429
 430   my @values = (@glvalues, @arvalues, @apvalues);
 431
 432   # Show all $query in Debuglevel LXDebug::QUERY
 433   my $callingdetails = (caller (0))[3];
 434   dump_query(LXDebug->QUERY(), "$callingdetails", $query, @values);
 435
 436   $sth = prepare_execute_query($form, $dbh, $query, @values);
 437   my $trans_id  = "";
 438   my $trans_id2 = "";
 439   my $balance;
 440
 441   my ($i, $j, $k, $l, $ref, $ref2);
 442
 443   $form->{GL} = [];
 444   while (my $ref0 = $sth->fetchrow_hashref("NAME_lc")) {
 445
 446     $trans_id = $ref0->{id};
 447
 448     my $source = $ref0->{source};
 449     undef($ref0->{source});
 450
 451     if ($trans_id != $trans_id2) { # first line of a booking
 452
 453       if ($trans_id2) {
 454         push(@{ $form->{GL} }, $ref);
 455         $balance = 0;
 456       }
 457
 458       $ref       = $ref0;
 459       $trans_id2 = $ref->{id};
 460
 461       # gl
 462       if ($ref->{type} eq "gl") {
 463         $ref->{module} = "gl";
 464       }
 465
 466       # ap
 467       if ($ref->{type} eq "ap") {
 468         if ($ref->{invoice}) {
 469           $ref->{module} = "ir";
 470         } else {
 471           $ref->{module} = "ap";
 472         }
 473       }
 474
 475       # ar
 476       if ($ref->{type} eq "ar") {
 477         if ($ref->{invoice}) {
 478           $ref->{module} = "is";
 479         } else {
 480           $ref->{module} = "ar";
 481         }
 482       }
 483
 484       $ref->{"projectnumbers"} = {};
 485       $ref->{"projectnumbers"}->{$ref->{"projectnumber"}} = 1 if ($ref->{"projectnumber"});
 486
 487       $balance = $ref->{amount};
 488
 489       # Linenumbers of General Ledger
 490       $k       = 0; # Debit      # AP      # Soll
 491       $l       = 0; # Credit     # AR      # Haben
 492       $i       = 0; # Debit Tax  # AP_tax  # VSt
 493       $j       = 0; # Credit Tax # AR_tax  # USt
 494
 495       if ($ref->{chart_id} > 0) { # all tax accounts first line, no line increasing
 496         if ($ref->{amount} < 0) {
 497           if ($ref->{link} =~ /AR_tax/) {
 498             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref->{amount};
 499             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref->{accno};
 500          }
 501           if ($ref->{link} =~ /AP_tax/) {
 502             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref->{amount} * -1;
 503             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref->{accno};
 504           }
 505         } else {
 506           if ($ref->{link} =~ /AR_tax/) {
 507             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref->{amount};
 508             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref->{accno};
 509           }
 510           if ($ref->{link} =~ /AP_tax/) {
 511             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref->{amount} * -1;
 512             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref->{accno};
 513           }
 514         }
 515       } else { #all other accounts first line
 516
 517         if ($ref->{amount} < 0) {
 518           $ref->{debit}{$k}        = $ref->{amount} * -1;
 519           $ref->{debit_accno}{$k}  = $ref->{accno};
 520           $ref->{debit_taxkey}{$k} = $ref->{taxkey};
 521           $ref->{ac_transdate}{$k} = $ref->{transdate};
 522           $ref->{source}{$k}       = $source;
 523         } else {
 524           $ref->{credit}{$l}        = $ref->{amount} * 1;
 525           $ref->{credit_accno}{$l}  = $ref->{accno};
 526           $ref->{credit_taxkey}{$l} = $ref->{taxkey};
 527           $ref->{ac_transdate}{$l}  = $ref->{transdate};
 528           $ref->{source}{$l}        = $source;
 529         }
 530       }
 531
 532     } else { # following lines of a booking, line increasing
 533
 534       $ref2      = $ref0;
 535 #      $trans_old = $trans_id2;   # doesn't seem to be used anymore
 536       $trans_id2 = $ref2->{id};
 537
 538       $balance =
 539         (int($balance * 100000) + int(100000 * $ref2->{amount})) / 100000;
 540
 541       $ref->{"projectnumbers"}->{$ref2->{"projectnumber"}} = 1 if ($ref2->{"projectnumber"});
 542
 543       if ($ref2->{chart_id} > 0) { # all tax accounts, following lines
 544         if ($ref2->{amount} < 0) {
 545           if ($ref2->{link} =~ /AR_tax/) {
 546             if ($ref->{credit_tax_accno}{$j} ne "") {
 547               $j++;
 548             }
 549             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref2->{amount};
 550             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref2->{accno};
 551           }
 552           if ($ref2->{link} =~ /AP_tax/) {
 553             if ($ref->{debit_tax_accno}{$i} ne "") {
 554               $i++;
 555             }
 556             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref2->{amount} * -1;
 557             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref2->{accno};
 558           }
 559         } else {
 560           if ($ref2->{link} =~ /AR_tax/) {
 561             if ($ref->{credit_tax_accno}{$j} ne "") {
 562               $j++;
 563             }
 564             $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref2->{amount};
 565             $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref2->{accno};
 566           }
 567           if ($ref2->{link} =~ /AP_tax/) {
 568             if ($ref->{debit_tax_accno}{$i} ne "") {
 569               $i++;
 570             }
 571             $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref2->{amount} * -1;
 572             $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref2->{accno};
 573           }
 574         }
 575       } else { # all other accounts, following lines
 576         if ($ref2->{amount} < 0) {
 577           if ($ref->{debit_accno}{$k} ne "") {
 578             $k++;
 579           }
 580           if ($ref->{source}{$k} ne "") {
 581             $space = " | ";
 582           } else {
 583             $space = "";
 584           }
 585           $ref->{debit}{$k}        = $ref2->{amount} * - 1;
 586           $ref->{debit_accno}{$k}  = $ref2->{accno};
 587           $ref->{debit_taxkey}{$k} = $ref2->{taxkey};
 588           $ref->{ac_transdate}{$k} = $ref2->{transdate};
 589           $ref->{source}{$k}       = $source . $space . $ref->{source}{$k};
 590         } else {
 591           if ($ref->{credit_accno}{$l} ne "") {
 592             $l++;
 593           }
 594           if ($ref->{source}{$l} ne "") {
 595             $space = " | ";
 596           } else {
 597             $space = "";
 598           }
 599           $ref->{credit}{$l}        = $ref2->{amount};
 600           $ref->{credit_accno}{$l}  = $ref2->{accno};
 601           $ref->{credit_taxkey}{$l} = $ref2->{taxkey};
 602           $ref->{ac_transdate}{$l}  = $ref2->{transdate};
 603           $ref->{source}{$l}        = $ref->{source}{$l} . $space . $source;
 604         }
 605       }
 606     }
 607   }
 608
 609   push @{ $form->{GL} }, $ref;
 610   $sth->finish;
 611
 612   if ($form->{accno}) {
 613     $query = qq|SELECT c.description FROM chart c WHERE c.accno = ?|;
 614     ($form->{account_description}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno});
 615   }
 616
 617   $main::lxdebug->leave_sub();
 618 }
 619
 620 sub transaction {
 621   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
 622   $main::lxdebug->enter_sub();
 623
 624   my ($query, $sth, $ref, @values);
 625
 626   my $dbh = SL::DB->client->dbh;
 627
 628   $query = qq|SELECT closedto, revtrans FROM defaults|;
 629   ($form->{closedto}, $form->{revtrans}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 630
 631   $query = qq|SELECT id, gldate
 632               FROM gl
 633               WHERE id = (SELECT max(id) FROM gl)|;
 634   ($form->{previous_id}, $form->{previous_gldate}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 635
 636   if ($form->{id}) {
 637     $query =
 638       qq|SELECT g.reference, g.description, g.notes, g.transdate, g.storno, g.storno_id,
 639            g.department_id, d.description AS department,
 640            e.name AS employee, g.taxincluded, g.gldate,
 641          g.ob_transaction, g.cb_transaction
 642          FROM gl g
 643          LEFT JOIN department d ON (d.id = g.department_id)
 644          LEFT JOIN employee e ON (e.id = g.employee_id)
 645          WHERE g.id = ?|;
 646     $ref = selectfirst_hashref_query($form, $dbh, $query, conv_i($form->{id}));
 647     map { $form->{$_} = $ref->{$_} } keys %$ref;
 648
 649     # retrieve individual rows
 650     $query =
 651       qq|SELECT c.accno, t.taxkey AS accnotaxkey, a.amount, a.memo, a.source,
 652            a.transdate, a.cleared, a.project_id, p.projectnumber,
 653            a.taxkey, t.rate AS taxrate, t.id, a.chart_id,
 654            (SELECT c1.accno
 655             FROM chart c1, tax t1
 656             WHERE (t1.id = t.id) AND (c1.id = t.chart_id)) AS taxaccno,
 657            (SELECT tk.tax_id
 658             FROM taxkeys tk
 659             WHERE (tk.chart_id = a.chart_id) AND (tk.startdate <= a.transdate)
 660             ORDER BY tk.startdate desc LIMIT 1) AS tax_id
 661          FROM acc_trans a
 662          JOIN chart c ON (c.id = a.chart_id)
 663          LEFT JOIN project p ON (p.id = a.project_id)
 664          LEFT JOIN tax t ON (t.id = a.tax_id)
 665          WHERE (a.trans_id = ?)
 666            AND (a.fx_transaction = '0')
 667          ORDER BY a.acc_trans_id, a.transdate|;
 668     $form->{GL} = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query, conv_i($form->{id}));
 669
 670   } else {
 671     $query =
 672       qq|SELECT COALESCE(
 673            (SELECT transdate
 674             FROM gl
 675             WHERE id = (SELECT MAX(id) FROM gl)
 676             LIMIT 1),
 677            current_date)|;
 678     ($form->{transdate}) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 679   }
 680
 681   # get tax description
 682   $query = qq|SELECT * FROM tax ORDER BY taxkey|;
 683   $form->{TAX} = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query);
 684
 685   # get chart of accounts
 686   $query =
 687     qq|SELECT c.accno, c.description, c.link, tk.taxkey_id, tk.tax_id
 688        FROM chart c
 689        LEFT JOIN taxkeys tk ON (tk.id =
 690          (SELECT id
 691           FROM taxkeys
 692           WHERE (taxkeys.chart_id = c.id)
 693             AND (startdate <= ?)
 694           ORDER BY startdate DESC
 695           LIMIT 1))
 696        ORDER BY c.accno|;
 697   $form->{chart} = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query, conv_date($form->{transdate}));
 698
 699   $main::lxdebug->leave_sub();
 700 }
 701
 702 sub storno {
 703   my ($self, $form, $myconfig, $id) = @_;
 704   $main::lxdebug->enter_sub();
 705
 706   my $rc = SL::DB->client->with_transaction(\&_storno, $self, $form, $myconfig, $id);
 707
 708   $::lxdebug->leave_sub;
 709   return $rc;
 710 }
 711
 712 sub _storno {
 713   my ($self, $form, $myconfig, $id) = @_;
 714
 715   my ($query, $new_id, $storno_row, $acc_trans_rows);
 716   my $dbh = SL::DB->client->dbh;
 717
 718   $query = qq|SELECT nextval('glid')|;
 719   ($new_id) = selectrow_query($form, $dbh, $query);
 720
 721   $query = qq|SELECT * FROM gl WHERE id = ?|;
 722   $storno_row = selectfirst_hashref_query($form, $dbh, $query, $id);
 723
 724   $storno_row->{id}          = $new_id;
 725   $storno_row->{storno_id}   = $id;
 726   $storno_row->{storno}      = 't';
 727   $storno_row->{reference}   = 'Storno-' . $storno_row->{reference};
 728
 729   $query = qq|SELECT id FROM employee WHERE login = ?|;
 730   my ($employee_id) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $::myconfig{login});
 731   $storno_row->{employee_id} = $employee_id;
 732
 733   delete @$storno_row{qw(itime mtime gldate)};
 734
 735   $query = sprintf 'INSERT INTO gl (%s) VALUES (%s)', join(', ', keys %$storno_row), join(', ', map '?', values %$storno_row);
 736   do_query($form, $dbh, $query, (values %$storno_row));
 737
 738   $query = qq|UPDATE gl SET storno = 't' WHERE id = ?|;
 739   do_query($form, $dbh, $query, $id);
 740
 741   # now copy acc_trans entries
 742   $query = qq|SELECT * FROM acc_trans WHERE trans_id = ?|;
 743   my $rowref = selectall_hashref_query($form, $dbh, $query, $id);
 744
 745   for my $row (@$rowref) {
 746     delete @$row{qw(itime mtime acc_trans_id gldate)};
 747     $query = sprintf 'INSERT INTO acc_trans (%s) VALUES (%s)', join(', ', keys %$row), join(', ', map '?', values %$row);
 748     $row->{trans_id}   = $new_id;
 749     $row->{amount}    *= -1;
 750     do_query($form, $dbh, $query, (values %$row));
 751   }
 752
 753   return 1;
 754 }
 755
 756 sub get_chart_balances {
 757   my ($self, @chart_ids) = @_;
 758
 759   return () unless @chart_ids;
 760
 761   my $placeholders = join ', ', ('?') x scalar(@chart_ids);
 762   my $query = qq|SELECT chart_id, SUM(amount) AS sum
 763                  FROM acc_trans
 764                  WHERE chart_id IN (${placeholders})
 765                  GROUP BY chart_id|;
 766
 767   my %balances = selectall_as_map($::form, $::form->get_standard_dbh(\%::myconfig), $query, 'chart_id', 'sum', @chart_ids);
 768
 769   return %balances;
 770 }
 771
 772 sub get_active_taxes_for_chart {
 773   my ($self, $chart_id, $transdate) = @_;
 774
 775   my $chart         = SL::DB::Chart->new(id => $chart_id)->load;
 776   my $active_taxkey = $chart->get_active_taxkey($transdate);
 777   my $taxes         = SL::DB::Manager::Tax->get_all(
 778     where   => [ chart_categories => { like => '%' . $chart->category . '%' }],
 779     sort_by => 'taxkey, rate',
 780   );
 781
 782   my $default_tax            = first { $active_taxkey->tax_id == $_->id } @{ $taxes };
 783   $default_tax->{is_default} = 1 if $default_tax;
 784
 785   return @{ $taxes };
 786 }
 787
 788 1;