SL/DB/BankTransaction.pm

   1 # This file has been auto-generated only because it didn't exist.
   2 # Feel free to modify it at will; it will not be overwritten automatically.
   3
   4 package SL::DB::BankTransaction;
   5
   6 use strict;
   7
   8 use SL::DB::MetaSetup::BankTransaction;
   9 use SL::DB::Manager::BankTransaction;
  10 use SL::DB::Helper::LinkedRecords;
  11 use Carp;
  12
  13 require SL::DB::Invoice;
  14 require SL::DB::PurchaseInvoice;
  15
  16 __PACKAGE__->meta->initialize;
  17
  18
  19 # Creates get_all, get_all_count, get_all_iterator, delete_all and update_all.
  20 #__PACKAGE__->meta->make_manager_class;
  21
  22 sub compare_to {
  23   my ($self, $other) = @_;
  24
  25   return  1 if  $self->transdate && !$other->transdate;
  26   return -1 if !$self->transdate &&  $other->transdate;
  27
  28   my $result = 0;
  29   $result    = $self->transdate <=> $other->transdate if $self->transdate;
  30   return $result || ($self->id <=> $other->id);
  31 }
  32
  33 sub linked_invoices {
  34   my ($self) = @_;
  35
  36   #my $record_links = $self->linked_records(direction => 'both');
  37
  38   my @linked_invoices;
  39
  40   my $record_links = SL::DB::Manager::RecordLink->get_all(where => [ from_table => 'bank_transactions', from_id => $self->id ]);
  41
  42   foreach my $record_link (@{ $record_links }) {
  43     push @linked_invoices, SL::DB::Manager::Invoice->find_by(id => $record_link->to_id)->invnumber         if $record_link->to_table eq 'ar';
  44     push @linked_invoices, SL::DB::Manager::PurchaseInvoice->find_by(id => $record_link->to_id)->invnumber if $record_link->to_table eq 'ap';
  45   }
  46
  47   return [ @linked_invoices ];
  48 }
  49
  50 sub get_agreement_with_invoice {
  51   my ($self, $invoice) = @_;
  52
  53   carp "get_agreement_with_invoice needs an invoice object as its first argument"
  54     unless ref($invoice) eq 'SL::DB::Invoice' or ref($invoice) eq 'SL::DB::PurchaseInvoice';
  55
  56   my %points = (
  57     cust_vend_name_in_purpose   => 1,
  58     cust_vend_number_in_purpose => 1,
  59     datebonus0                  => 3,
  60     datebonus14                 => 2,
  61     datebonus35                 => 1,
  62     datebonus120                => 0,
  63     datebonus_negative          => -1,
  64     depositor_matches           => 2,
  65     exact_amount                => 4,
  66     exact_open_amount           => 4,
  67     invnumber_in_purpose        => 2,
  68     own_invnumber_in_purpose    => 5,
  69     # overpayment                 => -1, # either other invoice is more likely, or several invoices paid at once
  70     payment_before_invoice      => -2,
  71     payment_within_30_days      => 1,
  72     remote_account_number       => 3,
  73     skonto_exact_amount         => 5,
  74     wrong_sign                  => -1,
  75     sepa_export_item            => 5,
  76   );
  77
  78   my ($agreement,$rule_matches);
  79
  80   # compare banking arrangements
  81   my ($iban, $bank_code, $account_number);
  82   $bank_code      = $invoice->customer->bank_code      if $invoice->is_sales;
  83   $account_number = $invoice->customer->account_number if $invoice->is_sales;
  84   $iban           = $invoice->customer->iban           if $invoice->is_sales;
  85   $bank_code      = $invoice->vendor->bank_code        if ! $invoice->is_sales;
  86   $iban           = $invoice->vendor->iban             if ! $invoice->is_sales;
  87   $account_number = $invoice->vendor->account_number   if ! $invoice->is_sales;
  88   if ( $bank_code eq $self->remote_bank_code && $account_number eq $self->remote_account_number ) {
  89     $agreement += $points{remote_account_number};
  90     $rule_matches .= 'remote_account_number(' . $points{'remote_account_number'} . ') ';
  91   };
  92   if ( $iban eq $self->remote_account_number ) {
  93     $agreement += $points{remote_account_number};
  94     $rule_matches .= 'remote_account_number(' . $points{'remote_account_number'} . ') ';
  95   };
  96
  97   my $datediff = $self->transdate->{utc_rd_days} - $invoice->transdate->{utc_rd_days};
  98   $invoice->{datediff} = $datediff;
  99
 100   # compare amount
 101   if (abs(abs($invoice->amount) - abs($self->amount)) < 0.01) {
 102     $agreement += $points{exact_amount};
 103     $rule_matches .= 'exact_amount(' . $points{'exact_amount'} . ') ';
 104   };
 105
 106   # compare open amount, preventing double points when open amount = invoice amount
 107   if ( $invoice->amount != $invoice->open_amount && abs(abs($invoice->open_amount) - abs($self->amount)) < 0.01) {
 108     $agreement += $points{exact_open_amount};
 109     $rule_matches .= 'exact_open_amount(' . $points{'exact_open_amount'} . ') ';
 110   };
 111
 112   if ( $invoice->skonto_date && abs(abs($invoice->amount_less_skonto) - abs($self->amount)) < 0.01) {
 113     $agreement += $points{skonto_exact_amount};
 114     $rule_matches .= 'skonto_exact_amount(' . $points{'skonto_exact_amount'} . ') ';
 115   };
 116
 117   #search invoice number in purpose
 118   my $invnumber = $invoice->invnumber;
 119   # invnumber has to have at least 3 characters
 120   my $squashed_purpose = $self->purpose;
 121   $squashed_purpose =~ s/ //g;
 122   if (length($invnumber) > 4 && $squashed_purpose =~ /$invnumber/ && $invoice->is_sales){
 123     $agreement += $points{own_invnumber_in_purpose};
 124     $rule_matches .= 'own_invnumber_in_purpose(' . $points{'own_invnumber_in_purpose'} . ') ';
 125   } elsif (length($invnumber) > 3 && $squashed_purpose =~ /$invnumber/ ) {
 126     $agreement += $points{invnumber_in_purpose};
 127     $rule_matches .= 'invnumber_in_purpose(' . $points{'invnumber_in_purpose'} . ') ';
 128   }
 129
 130   #check sign
 131   if ( $invoice->is_sales && $self->amount < 0 ) {
 132     $agreement += $points{wrong_sign};
 133     $rule_matches .= 'wrong_sign(' . $points{'wrong_sign'} . ') ';
 134   };
 135   if ( ! $invoice->is_sales && $self->amount > 0 ) {
 136     $agreement += $points{wrong_sign};
 137     $rule_matches .= 'wrong_sign(' . $points{'wrong_sign'} . ') ';
 138   };
 139
 140   # search customer/vendor number in purpose
 141   my $cvnumber;
 142   $cvnumber = $invoice->customer->customernumber if $invoice->is_sales;
 143   $cvnumber = $invoice->vendor->vendornumber     if ! $invoice->is_sales;
 144   if ( $cvnumber && $self->purpose =~ /\b$cvnumber\b/i ) {
 145     $agreement += $points{cust_vend_number_in_purpose};
 146     $rule_matches .= 'cust_vend_number_in_purpose(' . $points{'cust_vend_number_in_purpose'} . ') ';
 147   }
 148
 149   # search for customer/vendor name in purpose (may contain GMBH, CO KG, ...)
 150   my $cvname;
 151   $cvname = $invoice->customer->name if $invoice->is_sales;
 152   $cvname = $invoice->vendor->name   if ! $invoice->is_sales;
 153   if ( $cvname && $self->purpose =~ /\b$cvname\b/i ) {
 154     $agreement += $points{cust_vend_name_in_purpose};
 155     $rule_matches .= 'cust_vend_name_in_purpose(' . $points{'cust_vend_name_in_purpose'} . ') ';
 156   };
 157
 158   # compare depositorname, don't try to match empty depositors
 159   my $depositorname;
 160   $depositorname = $invoice->customer->depositor if $invoice->is_sales;
 161   $depositorname = $invoice->vendor->depositor   if ! $invoice->is_sales;
 162   if ( $depositorname && $self->remote_name =~ /$depositorname/ ) {
 163     $agreement += $points{depositor_matches};
 164     $rule_matches .= 'depositor_matches(' . $points{'depositor_matches'} . ') ';
 165   };
 166
 167   #Check if words in remote_name appear in cvname
 168   my $check_string_points = _check_string($self->remote_name,$cvname);
 169   if ( $check_string_points ) {
 170     $agreement += $check_string_points;
 171     $rule_matches .= 'remote_name(' . $check_string_points . ') ';
 172   };
 173
 174   # transdate prefilter: compare transdate of bank_transaction with transdate of invoice
 175   if ( $datediff < -5 ) { # this might conflict with advance payments
 176     $agreement += $points{payment_before_invoice};
 177     $rule_matches .= 'payment_before_invoice(' . $points{'payment_before_invoice'} . ') ';
 178   };
 179   if ( $datediff < 30 ) {
 180     $agreement += $points{payment_within_30_days};
 181     $rule_matches .= 'payment_within_30_days(' . $points{'payment_within_30_days'} . ') ';
 182   };
 183
 184   # only if we already have a good agreement, let date further change value of agreement.
 185   # this is so that if there are several plausible open invoices which are all equal
 186   # (rent jan, rent feb...) the one with the best date match is chosen over
 187   # the others
 188
 189   # another way around this is to just pre-filter by periods instead of matching everything
 190   if ( $agreement > 5 ) {
 191     if ( $datediff == 0 ) {
 192       $agreement += $points{datebonus0};
 193       $rule_matches .= 'datebonus0(' . $points{'datebonus0'} . ') ';
 194     } elsif  ( $datediff > 0 and $datediff <= 14 ) {
 195       $agreement += $points{datebonus14};
 196       $rule_matches .= 'datebonus14(' . $points{'datebonus14'} . ') ';
 197     } elsif  ( $datediff >14 and $datediff < 35) {
 198       $agreement += $points{datebonus35};
 199       $rule_matches .= 'datebonus35(' . $points{'datebonus35'} . ') ';
 200     } elsif  ( $datediff >34 and $datediff < 120) {
 201       $agreement += $points{datebonus120};
 202       $rule_matches .= 'datebonus120(' . $points{'datebonus120'} . ') ';
 203     } elsif  ( $datediff < 0 ) {
 204       $agreement += $points{datebonus_negative};
 205       $rule_matches .= 'datebonus_negative(' . $points{'datebonus_negative'} . ') ';
 206     } else {
 207   # e.g. datediff > 120
 208     };
 209   };
 210
 211   # if there is exactly one non-executed sepa_export_item for the invoice
 212   if ( my $seis = $invoice->find_sepa_export_items({ executed => 0 }) ) {
 213     if ( scalar @$seis == 1 ) {
 214       my $sei = $seis->[0];
 215
 216       # test for amount and id matching only, sepa transfer date and bank
 217       # transaction date needn't match
 218       my $arap = $invoice->is_sales ? 'ar' : 'ap';
 219       if (    abs($self->amount) == ($sei->amount)
 220           && $invoice->id        == $sei->arap_id
 221          ) {
 222         $agreement += $points{sepa_export_item};
 223           $rule_matches .= 'sepa_export_item(' . $points{'sepa_export_item'} . ') ';
 224       };
 225     } else {
 226       # zero or more than one sepa_export_item, do nothing for this invoice
 227       # zero: do nothing, no sepa_export_item exists, no match
 228       # more than one: does this ever apply? Currently you can't create sepa
 229       # exports for invoices that already have a non-executed sepa_export
 230     };
 231   };
 232
 233   return ($agreement,$rule_matches);
 234 };
 235
 236 sub _check_string {
 237     my $bankstring = shift;
 238     my $namestring = shift;
 239     return 0 unless $bankstring and $namestring;
 240
 241     my @bankwords = grep(/^\w+$/, split(/\b/,$bankstring));
 242
 243     my $match = 0;
 244     foreach my $bankword ( @bankwords ) {
 245         # only try to match strings with more than 2 characters
 246         next unless length($bankword)>2;
 247         if ( $namestring =~ /\b$bankword\b/i ) {
 248             $match++;
 249         };
 250     };
 251     return $match;
 252 };
 253
 254 1;
 255
 256 __END__
 257
 258 =pod
 259
 260 =head1 NAME
 261
 262 SL::DB::BankTransaction
 263
 264 =head1 FUNCTIONS
 265
 266 =over 4
 267
 268 =item C<get_agreement_with_invoice $invoice>
 269
 270 Using a point system this function checks whether the bank transaction matches
 271 an invoices, using a variety of tests, such as
 272
 273 =over 2
 274
 275 =item * amount
 276
 277 =item * amount_less_skonto
 278
 279 =item * payment date
 280
 281 =item * invoice number in purpose
 282
 283 =item * customer or vendor name in purpose
 284
 285 =item * account number matches account number of customer or vendor
 286
 287 =back
 288
 289 The total number of points, and the rules that matched, are returned.
 290
 291 Example:
 292   my $bt      = SL::DB::Manager::BankTransaction->find_by(id => 522);
 293   my $invoice = SL::DB::Manager::Invoice->find_by(invnumber => '198');
 294   my ($agreement,rule_matches) = $bt->get_agreement_with_invoice($invoice);
 295
 296 =back
 297
 298 =head1 AUTHOR
 299
 300 G. Richardson E<lt>grichardson@kivitendo-premium.de<gt>
 301
 302 =cut