SL/CA.pm

   1 #=====================================================================
   2 # LX-Office ERP
   3 # Copyright (C) 2004
   4 # Based on SQL-Ledger Version 2.1.9
   5 # Web http://www.lx-office.org
   6 #
   7 #=====================================================================
   8 # SQL-Ledger Accounting
   9 # Copyright (C) 2001
  10 #
  11 #  Author: Dieter Simader
  12 #   Email: dsimader@sql-ledger.org
  13 #     Web: http://www.sql-ledger.org
  14 #
  15 #  Contributors:
  16 #
  17 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  18 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
  19 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  20 # (at your option) any later version.
  21 #
  22 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
  23 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  24 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  25 # GNU General Public License for more details.
  26 # You should have received a copy of the GNU General Public License
  27 # along with this program; if not, write to the Free Software
  28 # Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
  29 #======================================================================
  30 # chart of accounts
  31 #
  32 # CHANGE LOG:
  33 #   DS. 2000-07-04  Created
  34 #
  35 #======================================================================
  36
  37 package CA;
  38 use Data::Dumper;
  39 use SL::DBUtils;
  40
  41 sub all_accounts {
  42   $main::lxdebug->enter_sub();
  43
  44   my ($self, $myconfig, $form, $chart_id) = @_;
  45
  46   my %amount;
  47
  48   # connect to database
  49   my $dbh = $form->dbconnect($myconfig);
  50
  51   my $query =
  52     qq|SELECT c.accno, SUM(a.amount) AS amount | .
  53     qq|FROM chart c, acc_trans a | .
  54     qq|WHERE c.id = a.chart_id | .
  55     qq|GROUP BY c.accno|;
  56   my $sth = $dbh->prepare($query);
  57   $sth->execute || $form->dberror($query);
  58
  59   while (my $ref = $sth->fetchrow_hashref(NAME_lc)) {
  60     $amount{ $ref->{accno} } = $ref->{amount};
  61   }
  62   $sth->finish;
  63
  64   my $where = "AND c.id = $chart_id" if ($chart_id ne '');
  65
  66   $query = qq{
  67     SELECT
  68       c.accno,
  69       c.id,
  70       c.description,
  71       c.charttype,
  72       c.category,
  73       c.link,
  74       c.pos_bwa,
  75       c.pos_bilanz,
  76       c.pos_eur,
  77       c.valid_from,
  78       c.datevautomatik,
  79       comma(tk.startdate::text) AS startdate,
  80       comma(tk.taxkey_id::text) AS taxkey,
  81       comma(tx.taxdescription || to_char (tx.rate, '99V99' ) || '%') AS taxdescription,
  82       comma(tx.taxnumber::text) AS taxaccount,
  83       comma(tk.pos_ustva::text) AS tk_ustva,
  84       ( SELECT accno
  85       FROM chart c2
  86       WHERE c2.id = c.id
  87       ) AS new_account
  88     FROM chart c
  89     LEFT JOIN taxkeys tk ON (c.id = tk.chart_id)
  90     LEFT JOIN tax tx ON (tk.tax_id = tx.id)
  91     WHERE 1=1
  92     $where
  93     GROUP BY c.accno, c.id, c.description, c.charttype, c.gifi_accno,
  94       c.category, c.link, c.pos_bwa, c.pos_bilanz, c.pos_eur, c.valid_from,
  95       c.datevautomatik
  96     ORDER BY c.accno
  97   };
  98
  99   my $sth = prepare_execute_query($form, $dbh, $query);
 100
 101   $form->{CA} = [];
 102
 103   while (my $ca = $sth->fetchrow_hashref(NAME_lc)) {
 104     $ca->{amount} = $amount{ $ca->{accno} };
 105     if ($ca->{amount} < 0) {
 106       $ca->{debit} = $ca->{amount} * -1;
 107     } else {
 108       $ca->{credit} = $ca->{amount};
 109     }
 110     push(@{ $form->{CA} }, $ca);
 111   }
 112
 113   $sth->finish;
 114   $dbh->disconnect;
 115
 116   $main::lxdebug->leave_sub();
 117 }
 118
 119 sub all_transactions {
 120   $main::lxdebug->enter_sub();
 121
 122   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
 123
 124   # connect to database
 125   my $dbh = $form->dbconnect($myconfig);
 126
 127   # get chart_id
 128   my $query = qq|SELECT id FROM chart WHERE accno = ?|;
 129   my @id = selectall_array_query($form, $dbh, $query, $form->{accno});
 130
 131   my $fromdate_where;
 132   my $todate_where;
 133
 134   my $where = qq|1 = 1|;
 135
 136   # build WHERE clause from dates if any
 137   #  if ($form->{fromdate}) {
 138   #    $where .= " AND ac.transdate >= '$form->{fromdate}'";
 139   #  }
 140   #  if ($form->{todate}) {
 141   #    $where .= " AND ac.transdate <= '$form->{todate}'";
 142   #  }
 143
 144   my (@values, @where_values, @subwhere_values);
 145   if ($form->{fromdate}) {
 146     $where .= qq| AND ac.transdate >= ?|;
 147     $subwhere .= qq| AND transdate >= ?|;
 148     push(@where_values, conv_date($form->{fromdate}));
 149     push(@subwhere_values, conv_date($form->{fromdate}));
 150   }
 151
 152   if ($form->{todate}) {
 153     $where .= qq| AND ac.transdate <= ?|;
 154     $subwhere .= qq| AND transdate <= ?|;
 155     push(@where_values, conv_date($form->{todate}));
 156     push(@subwhere_values, conv_date($form->{todate}));
 157   }
 158
 159
 160   my $sortorder = join ', ',
 161     $form->sort_columns(qw(transdate reference description));
 162   my $false = ($myconfig->{dbdriver} eq 'Pg') ? FALSE: q|'0'|;
 163
 164   # Oracle workaround, use ordinal positions
 165   my %ordinal = (transdate   => 4,
 166                  reference   => 2,
 167                  description => 3);
 168   map { $sortorder =~ s/$_/$ordinal{$_}/ } keys %ordinal;
 169
 170   my ($null, $department_id) = split(/--/, $form->{department});
 171   my ($dpt_where, $dpt_join, @department_values);
 172   if ($department_id) {
 173     $dpt_join = qq| JOIN department t ON (t.id = a.department_id) |;
 174     $dpt_where = qq| AND t.id = ? |;
 175     @department_values = ($department_id);
 176   }
 177
 178   my ($project, @project_values);
 179   if ($form->{project_id}) {
 180     $project = qq| AND ac.project_id = ? |;
 181     @project_values = (conv_i($form->{project_id}));
 182   }
 183   my $acc_cash_where = "";
 184   my $ar_cash_where = "";
 185   my $ap_cash_where = "";
 186
 187
 188   if ($form->{method} eq "cash") {
 189     $acc_cash_where = qq| AND (ac.trans_id IN (SELECT id FROM ar WHERE datepaid>='$form->{fromdate}' AND datepaid<='$form->{todate}' UNION SELECT id FROM ap WHERE datepaid>='$form->{fromdate}' AND datepaid<='$form->{todate}' UNION SELECT id FROM gl WHERE transdate>='$form->{fromdate}' AND transdate<='$form->{todate}')) |;
 190     $ar_ap_cash_where = qq| AND (a.datepaid>='$form->{fromdate}' AND a.datepaid<='$form->{todate}') |;
 191   }
 192
 193   if ($form->{accno}) {
 194
 195     # get category for account
 196     $query = qq|SELECT category FROM chart WHERE accno = ?|;
 197     ($form->{category}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno});
 198
 199     if ($form->{fromdate}) {
 200       # get beginning balances
 201       $query =
 202         qq|SELECT SUM(ac.amount) AS amount
 203             FROM acc_trans ac
 204             JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)
 205             $dpt_join
 206             WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) = (select date_trunc('year', ?::date))) AND ac.ob_transaction
 207               $dpt_where
 208               $project
 209             AND c.accno = ? $acc_cash_where|;
 210
 211       ($form->{beginning_balance}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 212
 213       # get last transaction date
 214       my $todate = ($form->{todate}) ? " AND ac.transdate <= '$form->{todate}' " : "";
 215       $query = qq|SELECT max(ac.transdate) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) = (select date_trunc('year', ?::date))) $todate AND c.accno = ?  $acc_cash_where|;
 216       ($form->{last_transaction}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 217
 218       # get old saldo
 219       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) = (select date_trunc('year', ?::date))) AND ac.transdate < ? AND c.accno = ?  $acc_cash_where|;
 220       ($form->{saldo_old}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 221
 222       #get old balance
 223       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) = (select date_trunc('year', ?::date))) AND ac.transdate < ? AND c.accno = ? AND ac.amount < 0 AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)  $acc_cash_where|;
 224       ($form->{old_balance_debit}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 225
 226       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) = (select date_trunc('year', ?::date))) AND ac.transdate < ? AND c.accno = ? AND ac.amount > 0 AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)  $acc_cash_where|;
 227       ($form->{old_balance_credit}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 228
 229       # get current saldo
 230       my $todate = ($form->{todate} ne "") ? " AND ac.transdate <= '$form->{todate}' " : "";
 231       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) = (select date_trunc('year', ?::date))) $todate AND c.accno = ?  $acc_cash_where|;
 232       ($form->{saldo_new}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 233
 234       #get current balance
 235       my $todate = ($form->{todate} ne "") ? " AND ac.transdate <= '$form->{todate}' " : "";
 236       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) = (select date_trunc('year', ?::date))) $todate AND c.accno = ? AND ac.amount < 0 AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)  $acc_cash_where|;
 237       ($form->{current_balance_debit}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 238
 239       my $todate = ($form->{todate} ne "") ? " AND ac.transdate <= '$form->{todate}' " : "";
 240       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) = (select date_trunc('year', ?::date))) $todate AND c.accno = ? AND ac.amount > 0 AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)  $acc_cash_where|;
 241       ($form->{current_balance_credit}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 242     }
 243   }
 244
 245   $query = "";
 246   my $union = "";
 247   @values = ();
 248
 249   foreach my $id (@id) {
 250
 251     # NOTE: Postgres is really picky about the order of implicit CROSS
 252     #  JOINs with ',' if you alias the tables and want to use the
 253     #  alias later in another JOIN.  the alias you want to use has to
 254     #  be the most recent in the list, otherwise Postgres will
 255     #  overwrite the alias internally and complain.  For this reason,
 256     #  in the next 3 SELECTs, the 'a' alias is last in the list.
 257     #  Don't change this, and if you do, substitute the ',' with CROSS
 258     #  JOIN ... that also works.
 259
 260     # get all transactions
 261     $query =
 262       qq|SELECT a.id, a.reference, a.description, ac.transdate, ac.chart_id, | .
 263       qq|  $false AS invoice, ac.amount, 'gl' as module, | .
 264       qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo, ac.source || ' ' || ac.memo AS memo § .
 265       qq|FROM acc_trans ac, gl a | .
 266       $dpt_join .
 267       qq|WHERE | . $where . $dpt_where . $project .
 268       qq|  AND ac.chart_id = ? | .
 269       qq| AND ac.trans_id = a.id | .
 270       qq| AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL) | .
 271
 272       qq|UNION ALL | .
 273
 274       qq|SELECT a.id, a.invnumber, c.name, ac.transdate, ac.chart_id, | .
 275       qq|  a.invoice, ac.amount, 'ar' as module, | .
 276       qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo, ac.source || ' ' || ac.memo AS memo  § .
 277       qq|FROM acc_trans ac, customer c, ar a | .
 278       $dpt_join .
 279       qq|WHERE | . $where . $dpt_where . $project .
 280       qq| AND ac.chart_id = ? | .
 281       qq| AND ac.trans_id = a.id | .
 282       qq| AND a.customer_id = c.id | .
 283       qq| AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL) $ar_ap_cash_where| .
 284
 285       qq|UNION ALL | .
 286
 287       qq|SELECT a.id, a.invnumber, v.name, ac.transdate, ac.chart_id, | .
 288       qq|  a.invoice, ac.amount, 'ap' as module, | .
 289       qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo, ac.source || ' ' || ac.memo AS memo  § .
 290       qq|FROM acc_trans ac, vendor v, ap a | .
 291       $dpt_join .
 292       qq|WHERE | . $where . $dpt_where . $project .
 293       qq| AND ac.chart_id = ? | .
 294       qq| AND ac.trans_id = a.id | .
 295       qq| AND a.vendor_id = v.id |;
 296       qq| AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL) $ar_ap_cash_where| .
 297
 298     push(@values,
 299          @where_values, @department_values, @project_values, $id,
 300          @where_values, @department_values, @project_values, $id,
 301          @where_values, @department_values, @project_values, $id);
 302
 303     $union = qq|UNION ALL |;
 304
 305     if ($form->{project_id}) {
 306
 307       $fromdate_where =~ s/ac\./a\./;
 308       $todate_where   =~ s/ac\./a\./;
 309
 310       $query .=
 311         qq|UNION ALL | .
 312
 313         qq|SELECT a.id, a.invnumber, c.name, a.transdate, | .
 314         qq|  a.invoice, ac.qty * ac.sellprice AS sellprice, 'ar' as module, | .
 315         qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo § .
 316         qq|FROM ar a | .
 317         qq|JOIN invoice ac ON (ac.trans_id = a.id) | .
 318         qq|JOIN parts p ON (ac.parts_id = p.id) | .
 319         qq|JOIN customer c ON (a.customer_id = c.id) | .
 320         $dpt_join .
 321         qq|WHERE p.income_accno_id = ? | .
 322         $fromdate_where .
 323         $todate_where .
 324         $dpt_where .
 325         $project .
 326         $ar_ap_cash_where .
 327         qq|UNION ALL | .
 328
 329         qq|SELECT a.id, a.invnumber, v.name, a.transdate, | .
 330         qq|  a.invoice, ac.qty * ac.sellprice AS sellprice, 'ap' as module, | .
 331         qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo § .
 332         qq|FROM ap a | .
 333         qq|JOIN invoice ac ON (ac.trans_id = a.id) | .
 334         qq|JOIN parts p ON (ac.parts_id = p.id) | .
 335         qq|JOIN vendor v ON (a.vendor_id = v.id) | .
 336         $dpt_join .
 337         qq|WHERE p.expense_accno_id = ? | .
 338         $fromdate_where .
 339         $todate_where .
 340         $dpt_where .
 341         $project .
 342         $ar_ap_cash_where;
 343       push(@values,
 344            $id, @department_values, @project_values,
 345            $id, @department_values, @project_values);
 346
 347       $fromdate_where =~ s/a\./ac\./;
 348       $todate_where   =~ s/a\./ac\./;
 349
 350     }
 351
 352     $union = qq|UNION ALL|;
 353   }
 354
 355   my $sort = grep({ $form->{sort} eq $_ } qw(transdate reference description)) ? $form->{sort} : 'transdate';
 356
 357   $query .= qq|ORDER BY $sort|;
 358   $sth = prepare_execute_query($form, $dbh, $query, @values);
 359
 360   #get detail information for each transaction
 361   $trans_query =
 362         qq|SELECT accno, | .
 363         qq|amount, transdate FROM acc_trans LEFT JOIN chart ON (chart_id=chart.id) WHERE | .
 364         qq|trans_id = ? AND sign(amount) <> sign(?) AND chart_id <> ? AND transdate = ?|;
 365   my $trans_sth = $dbh->prepare($trans_query);
 366
 367   $form->{CA} = [];
 368   while (my $ca = $sth->fetchrow_hashref(NAME_lc)) {
 369     # ap
 370     if ($ca->{module} eq "ap") {
 371       $ca->{module} = ($ca->{invoice}) ? 'ir' : 'ap';
 372     }
 373
 374     # ar
 375     if ($ca->{module} eq "ar") {
 376       $ca->{module} = ($ca->{invoice}) ? 'is' : 'ar';
 377     }
 378
 379     if ($ca->{amount} < 0) {
 380       $ca->{debit}  = $ca->{amount} * -1;
 381       $ca->{credit} = 0;
 382     } else {
 383       $ca->{credit} = $ca->{amount};
 384       $ca->{debit}  = 0;
 385     }
 386
 387     ($ca->{ustkonto},$ca->{ustrate}) = split /--/, $ca->{taxinfo};
 388
 389     #get detail information for this transaction
 390     $trans_sth->execute($ca->{id}, $ca->{amount}, $ca->{chart_id}, $ca->{transdate}) ||
 391     $form->dberror($trans_query . " (" . join(", ", $ca->{id}) . ")");
 392     while (my $trans = $trans_sth->fetchrow_hashref(NAME_lc)) {
 393       if (($ca->{transdate} eq $trans->{transdate}) && ($ca->{amount} * $trans->{amount} < 0)) {
 394         if ($trans->{amount} < 0) {
 395           $trans->{debit}  = $trans->{amount} * -1;
 396           $trans->{credit} = 0;
 397         } else {
 398           $trans->{credit} = $trans->{amount};
 399           $trans->{debit}  = 0;
 400         }
 401         push(@{ $ca->{GEGENKONTO} }, $trans);
 402       } else {
 403         next;
 404       }
 405     }
 406
 407     $ca->{index} = join "--", map { $ca->{$_} } qw(id reference description transdate);
 408 #     $ca->{index} = $ca->{$form->{sort}};
 409     push(@{ $form->{CA} }, $ca);
 410
 411   }
 412
 413   $sth->finish;
 414   $dbh->disconnect;
 415
 416   $main::lxdebug->leave_sub();
 417 }
 418
 419 1;