SL/CA.pm

   1 #=====================================================================
   2 # LX-Office ERP
   3 # Copyright (C) 2004
   4 # Based on SQL-Ledger Version 2.1.9
   5 # Web http://www.lx-office.org
   6 #
   7 #=====================================================================
   8 # SQL-Ledger Accounting
   9 # Copyright (C) 2001
  10 #
  11 #  Author: Dieter Simader
  12 #   Email: dsimader@sql-ledger.org
  13 #     Web: http://www.sql-ledger.org
  14 #
  15 #  Contributors:
  16 #
  17 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  18 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
  19 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  20 # (at your option) any later version.
  21 #
  22 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
  23 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  24 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  25 # GNU General Public License for more details.
  26 # You should have received a copy of the GNU General Public License
  27 # along with this program; if not, write to the Free Software
  28 # Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
  29 #======================================================================
  30 # chart of accounts
  31 #
  32 # CHANGE LOG:
  33 #   DS. 2000-07-04  Created
  34 #
  35 #======================================================================
  36
  37 package CA;
  38 use Data::Dumper;
  39 use SL::DBUtils;
  40
  41 use strict;
  42
  43 sub all_accounts {
  44   $main::lxdebug->enter_sub();
  45
  46   my ($self, $myconfig, $form, $chart_id) = @_;
  47
  48   my (%amount, $acc_cash_where);
  49
  50   # connect to database
  51   my $dbh = $form->dbconnect($myconfig);
  52
  53   # bug 1071 Warum sollte bei Erreichen eines neuen Jahres die Kontenübersicht nur noch die
  54   # bereits bebuchten Konten anzeigen?
  55   # Folgende Erweiterung:
  56   # 1.) Gehe zurück bis zu dem Datum an dem die Bücher geschlossen wurden
  57   # 2.) Falls die Bücher noch nie geschlossen wurden, gehe zurück bis zum Bearbeitungsstart
  58   # COALESCE((SELECT closedto FROM defaults),(SELECT itime FROM defaults))
  59
  60   my $closedto_sql = "COALESCE((SELECT closedto FROM defaults),(SELECT itime FROM defaults))";
  61
  62   if ($form->{method} eq "cash") {  # EÜR
  63     $acc_cash_where = qq| AND (a.trans_id IN (SELECT id FROM ar WHERE datepaid>= $closedto_sql
  64                           UNION SELECT id FROM ap WHERE datepaid>= $closedto_sql
  65                           UNION SELECT id FROM gl WHERE transdate>= $closedto_sql
  66                         )) |;
  67   } else {  # Bilanzierung
  68     $acc_cash_where = " AND ((select date_trunc('year', a.transdate::date)) >= $closedto_sql) ";
  69   }
  70
  71   my $query =
  72     qq|SELECT c.accno, SUM(a.amount) AS amount | .
  73     qq|FROM chart c, acc_trans a | .
  74     qq|WHERE c.id = a.chart_id | .
  75     qq|$acc_cash_where| .
  76     qq|GROUP BY c.accno|;
  77
  78   foreach my $ref (selectall_hashref_query($form, $dbh, $query)) {
  79     $amount{ $ref->{accno} } = $ref->{amount};
  80   }
  81
  82   my $where = "AND c.id = $chart_id" if ($chart_id ne '');
  83
  84   $query = qq{
  85     SELECT
  86       c.accno,
  87       c.id,
  88       c.description,
  89       c.charttype,
  90       c.category,
  91       c.link,
  92       c.pos_bwa,
  93       c.pos_bilanz,
  94       c.pos_eur,
  95       c.valid_from,
  96       c.datevautomatik,
  97       comma(tk.startdate::text) AS startdate,
  98       comma(tk.taxkey_id::text) AS taxkey,
  99       comma(tx.taxdescription || to_char (tx.rate, '99V99' ) || '%') AS taxdescription,
 100       comma(tx.taxnumber::text) AS taxaccount,
 101       comma(tk.pos_ustva::text) AS tk_ustva,
 102       ( SELECT accno
 103       FROM chart c2
 104       WHERE c2.id = c.id
 105       ) AS new_account
 106     FROM chart c
 107     LEFT JOIN taxkeys tk ON (c.id = tk.chart_id)
 108     LEFT JOIN tax tx ON (tk.tax_id = tx.id)
 109     WHERE 1=1
 110     $where
 111     GROUP BY c.accno, c.id, c.description, c.charttype, c.gifi_accno,
 112       c.category, c.link, c.pos_bwa, c.pos_bilanz, c.pos_eur, c.valid_from,
 113       c.datevautomatik
 114     ORDER BY c.accno
 115   };
 116
 117   my $sth = prepare_execute_query($form, $dbh, $query);
 118
 119   $form->{CA} = [];
 120
 121   while (my $ca = $sth->fetchrow_hashref("NAME_lc")) {
 122     $ca->{amount} = $amount{ $ca->{accno} };
 123     if ($ca->{amount} < 0) {
 124       $ca->{debit} = $ca->{amount} * -1;
 125     } else {
 126       $ca->{credit} = $ca->{amount};
 127     }
 128     push(@{ $form->{CA} }, $ca);
 129   }
 130
 131   $sth->finish;
 132   $dbh->disconnect;
 133
 134   $main::lxdebug->leave_sub();
 135 }
 136
 137 sub all_transactions {
 138   $main::lxdebug->enter_sub();
 139
 140   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
 141
 142   # connect to database
 143   my $dbh = $form->dbconnect($myconfig);
 144
 145   # get chart_id
 146   my $query = qq|SELECT id FROM chart WHERE accno = ?|;
 147   my @id = selectall_array_query($form, $dbh, $query, $form->{accno});
 148
 149   my $fromdate_where;
 150   my $todate_where;
 151
 152   my $where = qq|1 = 1|;
 153
 154   # build WHERE clause from dates if any
 155   #  if ($form->{fromdate}) {
 156   #    $where .= " AND ac.transdate >= '$form->{fromdate}'";
 157   #  }
 158   #  if ($form->{todate}) {
 159   #    $where .= " AND ac.transdate <= '$form->{todate}'";
 160   #  }
 161
 162   my (@values, @where_values, @subwhere_values, $subwhere);
 163   if ($form->{fromdate}) {
 164     $where .= qq| AND ac.transdate >= ?|;
 165     $subwhere .= qq| AND transdate >= ?|;
 166     push(@where_values, conv_date($form->{fromdate}));
 167     push(@subwhere_values, conv_date($form->{fromdate}));
 168   }
 169
 170   if ($form->{todate}) {
 171     $where .= qq| AND ac.transdate <= ?|;
 172     $subwhere .= qq| AND transdate <= ?|;
 173     push(@where_values, conv_date($form->{todate}));
 174     push(@subwhere_values, conv_date($form->{todate}));
 175   }
 176
 177
 178   my $sortorder = join ', ',
 179     $form->sort_columns(qw(transdate reference description));
 180   my $false = ($myconfig->{dbdriver} eq 'Pg') ? "FALSE" : q|'0'|;
 181
 182   # Oracle workaround, use ordinal positions
 183   my %ordinal = (transdate   => 4,
 184                  reference   => 2,
 185                  description => 3);
 186   map { $sortorder =~ s/$_/$ordinal{$_}/ } keys %ordinal;
 187
 188   my ($null, $department_id) = split(/--/, $form->{department});
 189   my ($dpt_where, $dpt_join, @department_values);
 190   if ($department_id) {
 191     $dpt_join = qq| JOIN department t ON (t.id = a.department_id) |;
 192     $dpt_where = qq| AND t.id = ? |;
 193     @department_values = ($department_id);
 194   }
 195
 196   my ($project, @project_values);
 197   if ($form->{project_id}) {
 198     $project = qq| AND ac.project_id = ? |;
 199     @project_values = (conv_i($form->{project_id}));
 200   }
 201   my $acc_cash_where = "";
 202   my $ar_cash_where = "";
 203   my $ap_cash_where = "";
 204
 205
 206   if ($form->{method} eq "cash") {
 207     $where = qq| (ac.trans_id IN (SELECT id FROM ar WHERE datepaid>= ? AND datepaid<= ? UNION SELECT id FROM ap WHERE datepaid>= ? AND datepaid<= ? UNION SELECT id FROM gl WHERE transdate>= ? AND transdate<= ?)) |;
 208     @where_values = ();
 209     push(@where_values, conv_date($form->{fromdate}));
 210     push(@where_values, conv_date($form->{todate}));
 211     push(@where_values, conv_date($form->{fromdate}));
 212     push(@where_values, conv_date($form->{todate}));
 213     push(@where_values, conv_date($form->{fromdate}));
 214     push(@where_values, conv_date($form->{todate}));
 215  }
 216
 217
 218   if ($form->{accno}) {
 219
 220     # get category for account
 221     $query = qq|SELECT category FROM chart WHERE accno = ?|;
 222     ($form->{category}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{accno});
 223
 224     if ($form->{fromdate}) {
 225       # get beginning balances
 226       $query =
 227         qq|SELECT SUM(ac.amount) AS amount
 228             FROM acc_trans ac
 229             JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)
 230             WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) = (select date_trunc('year', ?::date))) AND ac.ob_transaction
 231               $project
 232             AND c.accno = ?|;
 233
 234       ($form->{beginning_balance}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 235
 236       # get last transaction date
 237       my $todate = ($form->{todate}) ? " AND ac.transdate <= '$form->{todate}' " : "";
 238       $query = qq|SELECT max(ac.transdate) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id) WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) $todate AND c.accno = ?|;
 239       ($form->{last_transaction}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 240
 241       # get old saldo
 242       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id) WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) AND ac.transdate < ? AND c.accno = ?  AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 243       ($form->{saldo_old}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 244
 245       #get old balance
 246       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id) WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) AND ac.transdate < ? AND c.accno = ? AND ac.amount < 0 AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 247       ($form->{old_balance_debit}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 248
 249       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id) WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) AND ac.transdate < ? AND c.accno = ? AND ac.amount > 0 AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 250       ($form->{old_balance_credit}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 251
 252       # get current saldo
 253       $todate = ($form->{todate} ne "") ? " AND ac.transdate <= '$form->{todate}' " : "";
 254       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id) WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) $todate AND c.accno = ? AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 255       ($form->{saldo_new}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 256
 257       #get current balance
 258       $todate = ($form->{todate} ne "") ? " AND ac.transdate <= '$form->{todate}' " : "";
 259       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id) WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) $todate AND c.accno = ? AND ac.amount < 0 AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 260       ($form->{current_balance_debit}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 261
 262       $todate = ($form->{todate} ne "") ? " AND ac.transdate <= '$form->{todate}' " : "";
 263       $query = qq|SELECT sum(ac.amount) FROM acc_trans ac LEFT JOIN chart c ON (ac.chart_id = c.id)WHERE ((select date_trunc('year', ac.transdate::date)) >= (select date_trunc('year', ?::date))) $todate AND c.accno = ? AND ac.amount > 0 AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 264       ($form->{current_balance_credit}) = selectrow_query($form, $dbh, $query, $form->{fromdate}, $form->{accno});
 265     }
 266   }
 267
 268   $query = "";
 269   my $union = "";
 270   @values = ();
 271
 272   foreach my $id (@id) {
 273
 274     # NOTE: Postgres is really picky about the order of implicit CROSS
 275     #  JOINs with ',' if you alias the tables and want to use the
 276     #  alias later in another JOIN.  the alias you want to use has to
 277     #  be the most recent in the list, otherwise Postgres will
 278     #  overwrite the alias internally and complain.  For this reason,
 279     #  in the next 3 SELECTs, the 'a' alias is last in the list.
 280     #  Don't change this, and if you do, substitute the ',' with CROSS
 281     #  JOIN ... that also works.
 282
 283     # get all transactions
 284     $query =
 285       qq|SELECT a.id, a.reference, a.description, ac.transdate, ac.chart_id, | .
 286       qq|  $false AS invoice, ac.amount, 'gl' as module, | .
 287       qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo, ac.source || ' ' || ac.memo AS memo § .
 288       qq|FROM acc_trans ac, gl a | .
 289       $dpt_join .
 290       qq|WHERE | . $where . $dpt_where . $project .
 291       qq|  AND ac.chart_id = ? | .
 292       qq| AND ac.trans_id = a.id | .
 293       qq| AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL) | .
 294
 295       qq|UNION ALL | .
 296
 297       qq|SELECT a.id, a.invnumber, c.name, ac.transdate, ac.chart_id, | .
 298       qq|  a.invoice, ac.amount, 'ar' as module, | .
 299       qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo, ac.source || ' ' || ac.memo AS memo  § .
 300       qq|FROM acc_trans ac, customer c, ar a | .
 301       $dpt_join .
 302       qq|WHERE | . $where . $dpt_where . $project .
 303       qq| AND ac.chart_id = ? | .
 304       qq| AND ac.trans_id = a.id | .
 305       qq| AND a.customer_id = c.id | .
 306       qq| AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)| .
 307
 308       qq|UNION ALL | .
 309
 310       qq|SELECT a.id, a.invnumber, v.name, ac.transdate, ac.chart_id, | .
 311       qq|  a.invoice, ac.amount, 'ap' as module, | .
 312       qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo, ac.source || ' ' || ac.memo AS memo  § .
 313       qq|FROM acc_trans ac, vendor v, ap a | .
 314       $dpt_join .
 315       qq|WHERE | . $where . $dpt_where . $project .
 316       qq| AND ac.chart_id = ? | .
 317       qq| AND ac.trans_id = a.id | .
 318       qq| AND a.vendor_id = v.id | .
 319       qq| AND (NOT ac.ob_transaction OR ac.ob_transaction IS NULL)|;
 320     push(@values,
 321          @where_values, @department_values, @project_values, $id,
 322          @where_values, @department_values, @project_values, $id,
 323          @where_values, @department_values, @project_values, $id);
 324
 325     $union = qq|UNION ALL |;
 326
 327     if ($form->{project_id}) {
 328
 329       $fromdate_where =~ s/ac\./a\./;
 330       $todate_where   =~ s/ac\./a\./;
 331
 332 # strict check 20.10.2009 sschoeling
 333 # the previous version contained the var $ar_ap_cash_where, which was ONLY set by
 334 # RP->trial_balance() I tried to figure out which bizarre flow through the
 335 # program would happen to set that var, so that it would be used here later on,
 336 # (which would be nonsense, since you would normally load chart before
 337 # claculating balance of said charts) and then decided that any mechanic that
 338 # complex should fail anyway.
 339
 340 # if anyone is missing a time check on charts, that broke arounf the time
 341 # trial_balance was rewritten, this would be it
 342
 343       $query .=
 344         qq|UNION ALL | .
 345
 346         qq|SELECT a.id, a.invnumber, c.name, a.transdate, | .
 347         qq|  a.invoice, ac.qty * ac.sellprice AS sellprice, 'ar' as module, | .
 348         qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo § .
 349         qq|FROM ar a | .
 350         qq|JOIN invoice ac ON (ac.trans_id = a.id) | .
 351         qq|JOIN parts p ON (ac.parts_id = p.id) | .
 352         qq|JOIN customer c ON (a.customer_id = c.id) | .
 353         $dpt_join .
 354         qq|WHERE p.income_accno_id = ? | .
 355         $fromdate_where .
 356         $todate_where .
 357         $dpt_where .
 358         $project .
 359         qq|UNION ALL | .
 360
 361         qq|SELECT a.id, a.invnumber, v.name, a.transdate, | .
 362         qq|  a.invoice, ac.qty * ac.sellprice AS sellprice, 'ap' as module, | .
 363         qq§(SELECT accno||'--'||rate FROM tax LEFT JOIN chart ON (tax.chart_id=chart.id) WHERE tax.id = (SELECT tax_id FROM taxkeys WHERE taxkey_id = ac.taxkey AND taxkeys.startdate <= ac.transdate ORDER BY taxkeys.startdate DESC LIMIT 1)) AS taxinfo § .
 364         qq|FROM ap a | .
 365         qq|JOIN invoice ac ON (ac.trans_id = a.id) | .
 366         qq|JOIN parts p ON (ac.parts_id = p.id) | .
 367         qq|JOIN vendor v ON (a.vendor_id = v.id) | .
 368         $dpt_join .
 369         qq|WHERE p.expense_accno_id = ? | .
 370         $fromdate_where .
 371         $todate_where .
 372         $dpt_where .
 373         $project;
 374       push(@values,
 375            $id, @department_values, @project_values,
 376            $id, @department_values, @project_values);
 377
 378       $fromdate_where =~ s/a\./ac\./;
 379       $todate_where   =~ s/a\./ac\./;
 380
 381     }
 382
 383     $union = qq|UNION ALL|;
 384   }
 385
 386   my $sort = grep({ $form->{sort} eq $_ } qw(transdate reference description)) ? $form->{sort} : 'transdate';
 387
 388   $query .= qq|ORDER BY $sort|;
 389   my $sth = prepare_execute_query($form, $dbh, $query, @values);
 390
 391   #get detail information for each transaction
 392   my $trans_query =
 393         qq|SELECT accno, | .
 394         qq|amount, transdate FROM acc_trans LEFT JOIN chart ON (chart_id=chart.id) WHERE | .
 395         qq|trans_id = ? AND sign(amount) <> sign(?) AND chart_id <> ? AND transdate = ?|;
 396   my $trans_sth = $dbh->prepare($trans_query);
 397
 398   $form->{CA} = [];
 399   while (my $ca = $sth->fetchrow_hashref("NAME_lc")) {
 400     # ap
 401     if ($ca->{module} eq "ap") {
 402       $ca->{module} = ($ca->{invoice}) ? 'ir' : 'ap';
 403     }
 404
 405     # ar
 406     if ($ca->{module} eq "ar") {
 407       $ca->{module} = ($ca->{invoice}) ? 'is' : 'ar';
 408     }
 409
 410     if ($ca->{amount} < 0) {
 411       $ca->{debit}  = $ca->{amount} * -1;
 412       $ca->{credit} = 0;
 413     } else {
 414       $ca->{credit} = $ca->{amount};
 415       $ca->{debit}  = 0;
 416     }
 417
 418     ($ca->{ustkonto},$ca->{ustrate}) = split /--/, $ca->{taxinfo};
 419
 420     #get detail information for this transaction
 421     $trans_sth->execute($ca->{id}, $ca->{amount}, $ca->{chart_id}, $ca->{transdate}) ||
 422     $form->dberror($trans_query . " (" . join(", ", $ca->{id}) . ")");
 423     while (my $trans = $trans_sth->fetchrow_hashref("NAME_lc")) {
 424       if (($ca->{transdate} eq $trans->{transdate}) && ($ca->{amount} * $trans->{amount} < 0)) {
 425         if ($trans->{amount} < 0) {
 426           $trans->{debit}  = $trans->{amount} * -1;
 427           $trans->{credit} = 0;
 428         } else {
 429           $trans->{credit} = $trans->{amount};
 430           $trans->{debit}  = 0;
 431         }
 432         push(@{ $ca->{GEGENKONTO} }, $trans);
 433       } else {
 434         next;
 435       }
 436     }
 437
 438     $ca->{index} = join "--", map { $ca->{$_} } qw(id reference description transdate);
 439 #     $ca->{index} = $ca->{$form->{sort}};
 440     push(@{ $form->{CA} }, $ca);
 441
 442   }
 443
 444   $sth->finish;
 445   $dbh->disconnect;
 446
 447   $main::lxdebug->leave_sub();
 448 }
 449
 450 1;