SL/GL.pm

   1 #=====================================================================
   2 # LX-Office ERP
   3 # Copyright (C) 2004
   4 # Based on SQL-Ledger Version 2.1.9
   5 # Web http://www.lx-office.org
   6 #
   7 #=====================================================================
   8 # SQL-Ledger Accounting
   9 # Copyright (C) 2001
  10 #
  11 #  Author: Dieter Simader
  12 #   Email: dsimader@sql-ledger.org
  13 #     Web: http://www.sql-ledger.org
  14 #
  15 #  Contributors:
  16 #
  17 # This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  18 # it under the terms of the GNU General Public License as published by
  19 # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  20 # (at your option) any later version.
  21 #
  22 # This program is distributed in the hope that it will be useful,
  23 # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  24 # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  25 # GNU General Public License for more details.
  26 # You should have received a copy of the GNU General Public License
  27 # along with this program; if not, write to the Free Software
  28 # Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
  29 #======================================================================
  30 #
  31 # General ledger backend code
  32 #
  33 # CHANGE LOG:
  34 #   DS. 2000-07-04  Created
  35 #   DS. 2001-06-12  Changed relations from accno to chart_id
  36 #
  37 #======================================================================
  38
  39 package GL;
  40
  41 sub delete_transaction {
  42   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
  43   $main::lxdebug->enter_sub();
  44
  45   # connect to database
  46   my $dbh = $form->dbconnect_noauto($myconfig);
  47
  48   my $query = qq|DELETE FROM gl WHERE id = $form->{id}|;
  49   $dbh->do($query) || $form->dberror($query);
  50
  51   $query = qq|DELETE FROM acc_trans WHERE trans_id = $form->{id}|;
  52   $dbh->do($query) || $form->dberror($query);
  53
  54   # commit and redirect
  55   my $rc = $dbh->commit;
  56   $dbh->disconnect;
  57   $main::lxdebug->leave_sub();
  58
  59   $rc;
  60
  61 }
  62
  63 sub post_transaction {
  64   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
  65   $main::lxdebug->enter_sub();
  66
  67   my ($debit, $credit) = (0, 0);
  68   my $project_id;
  69
  70   my $i;
  71
  72   # check if debit and credit balances
  73
  74   if ($form->{storno}) {
  75     $debit               = $debit * -1;
  76     $credit              = $credit * -1;
  77     $tax                 = $tax * -1;
  78     $form->{reference}   = "Storno-" . $form->{reference};
  79     $form->{description} = "Storno-" . $form->{description};
  80   }
  81
  82   # connect to database, turn off AutoCommit
  83   my $dbh = $form->dbconnect_noauto($myconfig);
  84
  85   # post the transaction
  86   # make up a unique handle and store in reference field
  87   # then retrieve the record based on the unique handle to get the id
  88   # replace the reference field with the actual variable
  89   # add records to acc_trans
  90
  91   # if there is a $form->{id} replace the old transaction
  92   # delete all acc_trans entries and add the new ones
  93
  94   # escape '
  95   map { $form->{$_} =~ s/\'/\'\'/g } qw(reference description notes);
  96
  97   if (!$form->{taxincluded}) {
  98     $form->{taxincluded} = 0;
  99   }
 100
 101   my ($query, $sth);
 102
 103   if ($form->{id}) {
 104
 105     # delete individual transactions
 106     $query = qq|DELETE FROM acc_trans
 107                 WHERE trans_id = $form->{id}|;
 108     $dbh->do($query) || $form->dberror($query);
 109
 110   } else {
 111     my $uid = time;
 112     $uid .= $form->{login};
 113
 114     $query = qq|INSERT INTO gl (reference, employee_id)
 115                 VALUES ('$uid', (SELECT e.id FROM employee e
 116                                  WHERE e.login = '$form->{login}'))|;
 117     $dbh->do($query) || $form->dberror($query);
 118
 119     $query = qq|SELECT g.id FROM gl g
 120                 WHERE g.reference = '$uid'|;
 121     $sth = $dbh->prepare($query);
 122     $sth->execute || $form->dberror($query);
 123
 124     ($form->{id}) = $sth->fetchrow_array;
 125     $sth->finish;
 126
 127   }
 128
 129   my ($null, $department_id) = split /--/, $form->{department};
 130   $department_id *= 1;
 131
 132   $query = qq|UPDATE gl SET
 133               reference = '$form->{reference}',
 134               description = '$form->{description}',
 135               notes = '$form->{notes}',
 136               transdate = '$form->{transdate}',
 137               department_id = $department_id,
 138               taxincluded = '$form->{taxincluded}'
 139               WHERE id = $form->{id}|;
 140
 141   $dbh->do($query) || $form->dberror($query);
 142   ($taxkey, $rate) = split(/--/, $form->{taxkey});
 143
 144   # insert acc_trans transactions
 145   for $i (1 .. $form->{rowcount}) {
 146
 147     # extract accno
 148     my ($accno) = split(/--/, $form->{"accno_$i"});
 149     my ($taxkey, $rate) = split(/--/, $form->{"taxchart_$i"});
 150     my $amount = 0;
 151     my $debit  = $form->{"debit_$i"};
 152     my $credit = $form->{"credit_$i"};
 153     my $tax    = $form->{"tax_$i"};
 154
 155     if ($credit) {
 156       $amount = $credit;
 157       $posted = 0;
 158     }
 159     if ($debit) {
 160       $amount = $debit * -1;
 161       $tax    = $tax * -1;
 162       $posted = 0;
 163     }
 164
 165     # if there is an amount, add the record
 166     if ($amount != 0) {
 167       $project_id =
 168         ($form->{"project_id_$i"}) ? $form->{"project_id_$i"} : 'NULL';
 169       $query = qq|INSERT INTO acc_trans (trans_id, chart_id, amount, transdate,
 170                   source, memo, project_id, taxkey)
 171                   VALUES
 172                   ($form->{id}, (SELECT c.id
 173                                  FROM chart c
 174                                  WHERE c.accno = '$accno'),
 175                    $amount, '$form->{transdate}', |
 176         . $dbh->quote($form->{"source_$i"}) . qq|, |
 177         . $dbh->quote($form->{"memo_$i"}) . qq|,
 178                   $project_id, $taxkey)|;
 179
 180       $dbh->do($query) || $form->dberror($query);
 181     }
 182
 183     if ($tax != 0) {
 184
 185       # add taxentry
 186       $amount = $tax;
 187
 188       $project_id =
 189         ($form->{"project_id_$i"}) ? $form->{"project_id_$i"} : 'NULL';
 190       $query = qq|INSERT INTO acc_trans (trans_id, chart_id, amount, transdate,
 191                   source, memo, project_id, taxkey)
 192                   VALUES
 193                   ($form->{id}, (SELECT t.chart_id
 194                   FROM tax t
 195                   WHERE t.taxkey = $taxkey),
 196                   $amount, '$form->{transdate}', |
 197         . $dbh->quote($form->{"source_$i"}) . qq|, |
 198         . $dbh->quote($form->{"memo_$i"}) . qq|,
 199                           $project_id, $taxkey)|;
 200
 201       $dbh->do($query) || $form->dberror($query);
 202     }
 203   }
 204
 205   my %audittrail = (tablename => 'gl',
 206                     reference => $form->{reference},
 207                     formname  => 'transaction',
 208                     action    => 'posted',
 209                     id        => $form->{id});
 210
 211   # $form->audittrail($dbh, "", \%audittrail);
 212
 213   # commit and redirect
 214   my $rc = $dbh->commit;
 215   $dbh->disconnect;
 216   $main::lxdebug->leave_sub();
 217
 218   $rc;
 219
 220 }
 221
 222 sub all_transactions {
 223   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
 224   $main::lxdebug->enter_sub();
 225
 226   # connect to database
 227   my $dbh = $form->dbconnect($myconfig);
 228   my ($query, $sth, $source, $null);
 229
 230   my ($glwhere, $arwhere, $apwhere) = ("1 = 1", "1 = 1", "1 = 1");
 231
 232   if ($form->{reference}) {
 233     $source = $form->like(lc $form->{reference});
 234     $glwhere .= " AND lower(g.reference) LIKE '$source'";
 235     $arwhere .= " AND lower(a.invnumber) LIKE '$source'";
 236     $apwhere .= " AND lower(a.invnumber) LIKE '$source'";
 237   }
 238   if ($form->{department}) {
 239     ($null, $source) = split /--/, $form->{department};
 240     $glwhere .= " AND g.department_id = $source";
 241     $arwhere .= " AND a.department_id = $source";
 242     $apwhere .= " AND a.department_id = $source";
 243   }
 244
 245   if ($form->{source}) {
 246     $source = $form->like(lc $form->{source});
 247     $glwhere .= " AND lower(ac.source) LIKE '$source'";
 248     $arwhere .= " AND lower(ac.source) LIKE '$source'";
 249     $apwhere .= " AND lower(ac.source) LIKE '$source'";
 250   }
 251   if ($form->{datefrom}) {
 252     $glwhere .= " AND ac.transdate >= '$form->{datefrom}'";
 253     $arwhere .= " AND ac.transdate >= '$form->{datefrom}'";
 254     $apwhere .= " AND ac.transdate >= '$form->{datefrom}'";
 255   }
 256   if ($form->{dateto}) {
 257     $glwhere .= " AND ac.transdate <= '$form->{dateto}'";
 258     $arwhere .= " AND ac.transdate <= '$form->{dateto}'";
 259     $apwhere .= " AND ac.transdate <= '$form->{dateto}'";
 260   }
 261   if ($form->{description}) {
 262     my $description = $form->like(lc $form->{description});
 263     $glwhere .= " AND lower(g.description) LIKE '$description'";
 264     $arwhere .= " AND lower(ct.name) LIKE '$description'";
 265     $apwhere .= " AND lower(ct.name) LIKE '$description'";
 266   }
 267   if ($form->{notes}) {
 268     my $notes = $form->like(lc $form->{notes});
 269     $glwhere .= " AND lower(g.notes) LIKE '$notes'";
 270     $arwhere .= " AND lower(a.notes) LIKE '$notes'";
 271     $apwhere .= " AND lower(a.notes) LIKE '$notes'";
 272   }
 273   if ($form->{accno}) {
 274     $glwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 275     $arwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 276     $apwhere .= " AND c.accno = '$form->{accno}'";
 277   }
 278   if ($form->{gifi_accno}) {
 279     $glwhere .= " AND c.gifi_accno = '$form->{gifi_accno}'";
 280     $arwhere .= " AND c.gifi_accno = '$form->{gifi_accno}'";
 281     $apwhere .= " AND c.gifi_accno = '$form->{gifi_accno}'";
 282   }
 283   if ($form->{category} ne 'X') {
 284     $glwhere .= " AND c.category = '$form->{category}'";
 285     $arwhere .= " AND c.category = '$form->{category}'";
 286     $apwhere .= " AND c.category = '$form->{category}'";
 287   }
 288
 289   if ($form->{accno}) {
 290
 291     # get category for account
 292     $query = qq|SELECT c.category
 293                 FROM chart c
 294                 WHERE c.accno = '$form->{accno}'|;
 295     $sth = $dbh->prepare($query);
 296
 297     $sth->execute || $form->dberror($query);
 298     ($form->{ml}) = $sth->fetchrow_array;
 299     $sth->finish;
 300
 301     if ($form->{datefrom}) {
 302       $query = qq|SELECT SUM(ac.amount)
 303                   FROM acc_trans ac, chart c
 304                   WHERE ac.chart_id = c.id
 305                   AND c.accno = '$form->{accno}'
 306                   AND ac.transdate < date '$form->{datefrom}'
 307                   |;
 308       $sth = $dbh->prepare($query);
 309       $sth->execute || $form->dberror($query);
 310
 311       ($form->{balance}) = $sth->fetchrow_array;
 312       $sth->finish;
 313     }
 314   }
 315
 316   if ($form->{gifi_accno}) {
 317
 318     # get category for account
 319     $query = qq|SELECT c.category
 320                 FROM chart c
 321                 WHERE c.gifi_accno = '$form->{gifi_accno}'|;
 322     $sth = $dbh->prepare($query);
 323
 324     $sth->execute || $form->dberror($query);
 325     ($form->{ml}) = $sth->fetchrow_array;
 326     $sth->finish;
 327
 328     if ($form->{datefrom}) {
 329       $query = qq|SELECT SUM(ac.amount)
 330                   FROM acc_trans ac, chart c
 331                   WHERE ac.chart_id = c.id
 332                   AND c.gifi_accno = '$form->{gifi_accno}'
 333                   AND ac.transdate < date '$form->{datefrom}'
 334                   |;
 335       $sth = $dbh->prepare($query);
 336       $sth->execute || $form->dberror($query);
 337
 338       ($form->{balance}) = $sth->fetchrow_array;
 339       $sth->finish;
 340     }
 341   }
 342
 343   my $false = ($myconfig->{dbdriver} eq 'Pg') ? FALSE: q|'0'|;
 344
 345   my $query =
 346     qq|SELECT g.id, 'gl' AS type, $false AS invoice, g.reference, ac.taxkey, t.taxkey AS sorttax,
 347                  g.description, ac.transdate, ac.source, ac.trans_id,
 348                  ac.amount, c.accno, c.gifi_accno, g.notes, t.chart_id, ac.oid
 349                  FROM gl g, acc_trans ac, chart c LEFT JOIN tax t ON
 350                  (t.chart_id=c.id)
 351                  WHERE $glwhere
 352                  AND ac.chart_id = c.id
 353                  AND g.id = ac.trans_id
 354         UNION
 355                  SELECT a.id, 'ar' AS type, a.invoice, a.invnumber, ac.taxkey, t.taxkey AS sorttax,
 356                  ct.name, ac.transdate, ac.source, ac.trans_id,
 357                  ac.amount, c.accno, c.gifi_accno, a.notes, t.chart_id, ac.oid
 358                  FROM ar a, acc_trans ac, customer ct, chart c LEFT JOIN tax t ON
 359                  (t.chart_id=c.id)
 360                  WHERE $arwhere
 361                  AND ac.chart_id = c.id
 362                  AND a.customer_id = ct.id
 363                  AND a.id = ac.trans_id
 364         UNION
 365                  SELECT a.id, 'ap' AS type, a.invoice, a.invnumber, ac.taxkey, t.taxkey AS sorttax,
 366                  ct.name, ac.transdate, ac.source, ac.trans_id,
 367                  ac.amount, c.accno, c.gifi_accno, a.notes, t.chart_id, ac.oid
 368                  FROM ap a, acc_trans ac, vendor ct, chart c LEFT JOIN tax t ON
 369                  (t.chart_id=c.id)
 370                  WHERE $apwhere
 371                  AND ac.chart_id = c.id
 372                  AND a.vendor_id = ct.id
 373                  AND a.id = ac.trans_id
 374                  ORDER BY transdate, trans_id, taxkey DESC, sorttax DESC, oid|;
 375   my $sth = $dbh->prepare($query);
 376   $sth->execute || $form->dberror($query);
 377
 378   while (my $ref = $sth->fetchrow_hashref(NAME_lc)) {
 379     print(STDERR $ref->{id}, " Transaction\n");
 380
 381     # gl
 382     if ($ref->{type} eq "gl") {
 383       $ref->{module} = "gl";
 384     }
 385
 386     # ap
 387     if ($ref->{type} eq "ap") {
 388       if ($ref->{invoice}) {
 389         $ref->{module} = "ir";
 390       } else {
 391         $ref->{module} = "ap";
 392       }
 393     }
 394
 395     # ar
 396     if ($ref->{type} eq "ar") {
 397       if ($ref->{invoice}) {
 398         $ref->{module} = "is";
 399       } else {
 400         $ref->{module} = "ar";
 401       }
 402     }
 403     $balance = $ref->{amount};
 404     $i       = 0;
 405     $j       = 0;
 406     $k       = 0;
 407     $l       = 0;
 408     if ($ref->{amount} < 0) {
 409       if ($ref->{chart_id} > 0) {
 410         $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref->{amount} * -1;
 411         $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref->{accno};
 412       } else {
 413         $ref->{debit}{$k}        = $ref->{amount} * -1;
 414         $ref->{debit_accno}{$k}  = $ref->{accno};
 415         $ref->{debit_taxkey}{$k} = $ref->{taxkey};
 416       }
 417     } else {
 418       if ($ref->{chart_id} > 0) {
 419         $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref->{amount};
 420         $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref->{accno};
 421       } else {
 422         $ref->{credit}{$l}        = $ref->{amount};
 423         $ref->{credit_accno}{$l}  = $ref->{accno};
 424         $ref->{credit_taxkey}{$l} = $ref->{taxkey};
 425       }
 426     }
 427
 428     while (abs($balance) >= 0.015) {
 429       my $ref2 = $sth->fetchrow_hashref(NAME_lc)
 430         || $form->error("Unbalanced ledger!");
 431
 432       $balance =
 433         (int($balance * 100000) + int(100000 * $ref2->{amount})) / 100000;
 434       print(STDERR $balance, " BAlance\n");
 435       if ($ref2->{amount} < 0) {
 436         if ($ref2->{chart_id} > 0) {
 437           if ($ref->{debit_tax_accno}{$i} ne "") {
 438             $i++;
 439           }
 440           $ref->{debit_tax}{$i}       = $ref2->{amount} * -1;
 441           $ref->{debit_tax_accno}{$i} = $ref2->{accno};
 442         } else {
 443           if ($ref->{debit_accno}{$k} ne "") {
 444             $k++;
 445           }
 446           $ref->{debit}{$k}        = $ref2->{amount} * -1;
 447           $ref->{debit_accno}{$k}  = $ref2->{accno};
 448           $ref->{debit_taxkey}{$k} = $ref2->{taxkey};
 449         }
 450       } else {
 451         if ($ref2->{chart_id} > 0) {
 452           if ($ref->{credit_tax_accno}{$j} ne "") {
 453             $j++;
 454           }
 455           $ref->{credit_tax}{$j}       = $ref2->{amount};
 456           $ref->{credit_tax_accno}{$j} = $ref2->{accno};
 457         } else {
 458           if ($ref->{credit_accno}{$l} ne "") {
 459             $l++;
 460           }
 461           $ref->{credit}{$l}        = $ref2->{amount};
 462           $ref->{credit_accno}{$l}  = $ref2->{accno};
 463           $ref->{credit_taxkey}{$l} = $ref2->{taxkey};
 464         }
 465       }
 466     }
 467
 468     #    print(STDERR Dumper($ref));
 469     push @{ $form->{GL} }, $ref;
 470     $balance = 0;
 471   }
 472   $sth->finish;
 473
 474   if ($form->{accno}) {
 475     $query =
 476       qq|SELECT c.description FROM chart c WHERE c.accno = '$form->{accno}'|;
 477     $sth = $dbh->prepare($query);
 478     $sth->execute || $form->dberror($query);
 479
 480     ($form->{account_description}) = $sth->fetchrow_array;
 481     $sth->finish;
 482   }
 483   if ($form->{gifi_accno}) {
 484     $query =
 485       qq|SELECT g.description FROM gifi g WHERE g.accno = '$form->{gifi_accno}'|;
 486     $sth = $dbh->prepare($query);
 487     $sth->execute || $form->dberror($query);
 488
 489     ($form->{gifi_account_description}) = $sth->fetchrow_array;
 490     $sth->finish;
 491   }
 492   $main::lxdebug->leave_sub();
 493
 494   $dbh->disconnect;
 495
 496 }
 497
 498 sub transaction {
 499   my ($self, $myconfig, $form) = @_;
 500   $main::lxdebug->enter_sub();
 501
 502   my ($query, $sth, $ref);
 503
 504   # connect to database
 505   my $dbh = $form->dbconnect($myconfig);
 506
 507   if ($form->{id}) {
 508     $query = "SELECT closedto, revtrans
 509               FROM defaults";
 510     $sth = $dbh->prepare($query);
 511     $sth->execute || $form->dberror($query);
 512
 513     ($form->{closedto}, $form->{revtrans}) = $sth->fetchrow_array;
 514     $sth->finish;
 515
 516     $query = "SELECT g.reference, g.description, g.notes, g.transdate,
 517               d.description AS department, e.name as employee, g.taxincluded, g.gldate
 518               FROM gl g
 519             LEFT JOIN department d ON (d.id = g.department_id)
 520             LEFT JOIN employee e ON (e.id = g.employee_id)
 521             WHERE g.id = $form->{id}";
 522     $sth = $dbh->prepare($query);
 523     $sth->execute || $form->dberror($query);
 524     $ref = $sth->fetchrow_hashref(NAME_lc);
 525     map { $form->{$_} = $ref->{$_} } keys %$ref;
 526     $sth->finish;
 527
 528     # retrieve individual rows
 529     $query = "SELECT c.accno, c.taxkey_id AS accnotaxkey, a.amount, project_id,
 530                 (SELECT p.projectnumber FROM project p
 531                  WHERE a.project_id = p.id) AS projectnumber, a.taxkey, (SELECT c1.accno FROM chart c1, tax t WHERE t.taxkey=a.taxkey AND c1.id=t.chart_id) AS taxaccno, (SELECT t1.rate FROM tax t1 WHERE t1.taxkey=a.taxkey) AS taxrate
 532               FROM acc_trans a, chart c
 533               WHERE a.chart_id = c.id
 534               AND a.trans_id = $form->{id}
 535               ORDER BY a.oid";
 536     $sth = $dbh->prepare($query);
 537     $sth->execute || $form->dberror($query);
 538
 539     while (my $ref = $sth->fetchrow_hashref(NAME_lc)) {
 540       push @{ $form->{GL} }, $ref;
 541     }
 542
 543     # get tax description
 544     $query = qq| SELECT * FROM tax t|;
 545     $sth   = $dbh->prepare($query);
 546     $sth->execute || $form->dberror($query);
 547     $form->{TAX} = ();
 548     while (my $ref = $sth->fetchrow_hashref(NAME_lc)) {
 549       push @{ $form->{TAX} }, $ref;
 550     }
 551
 552     $sth->finish;
 553   } else {
 554     $query = "SELECT current_date AS transdate, closedto, revtrans
 555               FROM defaults";
 556     $sth = $dbh->prepare($query);
 557     $sth->execute || $form->dberror($query);
 558
 559     ($form->{transdate}, $form->{closedto}, $form->{revtrans}) =
 560       $sth->fetchrow_array;
 561
 562     # get tax description
 563     $query = qq| SELECT * FROM tax t order by t.taxkey|;
 564     $sth   = $dbh->prepare($query);
 565     $sth->execute || $form->dberror($query);
 566     $form->{TAX} = ();
 567     while (my $ref = $sth->fetchrow_hashref(NAME_lc)) {
 568       push @{ $form->{TAX} }, $ref;
 569     }
 570   }
 571
 572   $sth->finish;
 573
 574   # get chart of accounts
 575   $query = qq|SELECT c.accno, c.description, c.taxkey_id
 576               FROM chart c
 577               WHERE c.charttype = 'A'
 578               ORDER by c.accno|;
 579   $sth = $dbh->prepare($query);
 580   $sth->execute || $form->dberror($query);
 581   $form->{chart} = ();
 582   while (my $ref = $sth->fetchrow_hashref(NAME_lc)) {
 583     push @{ $form->{chart} }, $ref;
 584   }
 585   $sth->finish;
 586
 587   $sth->finish;
 588   $main::lxdebug->leave_sub();
 589
 590   $dbh->disconnect;
 591
 592 }
 593
 594 1;
 595